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中信建投景安债券C基金净值查询(015411)

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今天最新净值 0.9614 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9614
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5428亿
最近资产：15.80亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

近一月中信建投景安债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景安债券C(015411)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015411	中信建投景安债券C	0.9616	0.9616	0.9614	0.9614	0.0002	0.02%
2026-09-14	015411	中信建投景安债券C	0.9614	0.9614	0.9613	0.9613	0.0001	0.01%
2026-09-11	015411	中信建投景安债券C	0.9613	0.9613	0.9615	0.9615	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015411	中信建投景安债券C	0.9615	0.9615	0.9615	0.9615	0.0000	0.00%
2026-09-09	015411	中信建投景安债券C	0.9615	0.9615	0.9615	0.9615	0.0000	0.00%
2026-09-08	015411	中信建投景安债券C	0.9615	0.9615	0.9616	0.9616	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015411	中信建投景安债券C	0.9616	0.9616	0.9615	0.9615	0.0001	0.01%
2026-09-04	015411	中信建投景安债券C	0.9615	0.9615	0.9615	0.9615	0.0000	0.00%
2026-09-03	015411	中信建投景安债券C	0.9615	0.9615	0.9612	0.9612	0.0003	0.03%
2026-09-02	015411	中信建投景安债券C	0.9612	0.9612	0.9613	0.9613	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015411	中信建投景安债券C	0.9613	0.9613	0.9609	0.9609	0.0004	0.04%
2026-08-31	015411	中信建投景安债券C	0.9609	0.9609	0.9607	0.9607	0.0002	0.02%
2026-08-28	015411	中信建投景安债券C	0.9607	0.9607	0.9605	0.9605	0.0002	0.02%
2026-08-27	015411	中信建投景安债券C	0.9605	0.9605	0.9610	0.9610	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015411	中信建投景安债券C	0.9610	0.9610	0.9613	0.9613	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015411	中信建投景安债券C	0.9613	0.9613	0.9615	0.9615	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015411	中信建投景安债券C	0.9615	0.9615	0.9611	0.9611	0.0004	0.04%
2026-08-21	015411	中信建投景安债券C	0.9611	0.9611	0.9612	0.9612	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015411	中信建投景安债券C	0.9612	0.9612	0.9612	0.9612	0.0000	0.00%
2026-08-19	015411	中信建投景安债券C	0.9612	0.9612	0.9617	0.9617	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015411	中信建投景安债券C	0.9617	0.9617	0.9613	0.9613	0.0004	0.04%
2026-08-17	015411	中信建投景安债券C	0.9613	0.9613	0.9608	0.9608	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
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中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
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基金名称	单位净值	日增长率
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