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惠升中债1-5年政策性金融债A - 基金主页(代码:015840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0405 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.2722亿
最近资产：48.61亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.01%	0.09%	0.45%	2.39%	4.81%	9.43%	12.16%
同类排名	294/657	213/668	381/668	421/662	242/625	117/508	105/348	-

惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0406	0.01%
2026-09-14	1.0405	0.02%
2026-09-11	1.0403	-0.01%
2026-09-10	1.0404	0.00%
2026-09-09	1.0404	0.00%
2026-09-08	1.0404	0.00%

惠升中债1-5年政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0100元

惠升中债1-5年政策性金融债A基金动态

惠升中债1-5年政策性金融债A 同比下降近六成！上半年新成立基金6850亿，平均发行份额创五年新低

新经济e线为界面JMedia联盟成员，2019胡润百富优秀财经自媒体，旗下有蚂蚁财富个人专栏“新资本论”。新经济e线已入驻今日头条、雪球、一点资讯、新浪财经头条、搜狐号、大鱼号、百度百家、企鹅号、网易号、和讯名家、蚂蚁财富社区、同花顺(300033)同顺号、东方财富(300059)财富号等平台
标签：募集份额发行指数存单平均混合型关联基金：惠升中债1-5年政策性金融债A

惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金档案

基金代码	015840	基金简称	惠升中债1-5年政策性金融债A	基金全称
发行日期	2022-06-17~2022-06-20	成立日期	2022-06-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	48.61亿	最近份额	47.2722亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%