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惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(015840)

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今天最新净值 1.0405 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1305
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.2722亿
  • 最近资产：48.61亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一年惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0406 1.1306 1.0405 1.1305 0.0001 0.01%
2026-09-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0405 1.1305 1.0403 1.1303 0.0002 0.02%
2026-09-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0403 1.1303 1.0404 1.1304 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0404 1.1304 1.0404 1.1304 0.0000 0.00%
2026-09-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0404 1.1304 1.0404 1.1304 0.0000 0.00%
2026-09-08 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0404 1.1304 1.0404 1.1304 0.0000 0.00%
2026-09-07 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0404 1.1304 1.0402 1.1302 0.0002 0.02%
2026-09-04 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0402 1.1302 1.0402 1.1302 0.0000 0.00%
2026-09-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0402 1.1302 1.0398 1.1298 0.0004 0.04%
2026-09-02 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0398 1.1298 1.0399 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0399 1.1299 1.0395 1.1295 0.0004 0.04%
2026-08-31 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0395 1.1295 1.0393 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-28 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0393 1.1293 1.0392 1.1292 0.0001 0.01%
2026-08-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0392 1.1292 1.0395 1.1295 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0395 1.1295 1.0398 1.1298 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0398 1.1298 1.0399 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0399 1.1299 1.0395 1.1295 0.0004 0.04%
2026-08-21 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0395 1.1295 1.0396 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0396 1.1296 1.0396 1.1296 0.0000 0.00%
2026-08-19 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0396 1.1296 1.0403 1.1303 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0403 1.1303 1.0399 1.1299 0.0004 0.04%
2026-08-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0399 1.1299 1.0396 1.1296 0.0003 0.03%
2026-08-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0396 1.1296 1.0397 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0397 1.1297 1.0392 1.1292 0.0005 0.05%
2026-08-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0392 1.1292 1.0391 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0391 1.1291 1.0398 1.1298 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0398 1.1298 1.0392 1.1292 0.0006 0.06%
2026-08-07 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0392 1.1292 1.0388 1.1288 0.0004 0.04%
2026-08-06 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0388 1.1288 1.0387 1.1287 0.0001 0.01%
2026-08-05 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0387 1.1287 1.0387 1.1287 0.0000 0.00%
2026-08-04 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0387 1.1287 1.0384 1.1284 0.0003 0.03%
2026-08-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0384 1.1284 1.0385 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0385 1.1285 1.0383 1.1283 0.0002 0.02%
2026-07-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0383 1.1283 1.0377 1.1277 0.0006 0.06%
2026-07-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0377 1.1277 1.0377 1.1277 0.0000 0.00%
2026-07-28 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0377 1.1277 1.0376 1.1276 0.0001 0.01%
2026-07-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.1276 1.0377 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0377 1.1277 1.0377 1.1277 0.0000 0.00%
2026-07-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0377 1.1277 1.0380 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0380 1.1280 1.0376 1.1276 0.0004 0.04%
2026-07-21 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.1276 1.0375 1.1275 0.0001 0.01%
2026-07-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0375 1.1275 1.0376 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.1276 1.0374 1.1274 0.0002 0.02%
2026-07-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0374 1.1274 1.0375 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0375 1.1275 1.0374 1.1274 0.0001 0.01%
2026-07-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0374 1.1274 1.0374 1.1274 0.0000 0.00%
2026-07-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0374 1.1274 1.0376 1.1276 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.1276 1.0378 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0378 1.1278 1.0379 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0379 1.1279 1.0378 1.1278 0.0001 0.01%
2026-07-07 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0378 1.1278 1.0379 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0379 1.1279 1.0376 1.1276 0.0003 0.03%
2026-07-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.1276 1.0374 1.1274 0.0002 0.02%
2026-07-02 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0374 1.1274 1.0373 1.1273 0.0001 0.01%
2026-07-01 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0373 1.1273 1.0381 1.1281 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0381 1.1281 1.0388 1.1288 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0388 1.1288 1.0379 1.1279 0.0009 0.09%
2026-06-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0379 1.1279 1.0377 1.1277 0.0002 0.02%
2026-06-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0377 1.1277 1.0373 1.1273 0.0004 0.04%
2026-06-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0373 1.1273 1.0371 1.1271 0.0002 0.02%
2026-06-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0371 1.1271 1.0373 1.1273 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0373 1.1273 1.0374 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0374 1.1274 1.0370 1.1270 0.0004 0.04%
2026-06-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0370 1.1270 1.0365 1.1265 0.0005 0.05%
2026-06-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0365 1.1265 1.0358 1.1258 0.0007 0.07%
2026-06-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0358 1.1258 1.0358 1.1258 0.0000 0.00%
2026-06-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0358 1.1258 1.0356 1.1256 0.0002 0.02%
2026-06-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0356 1.1256 1.0360 1.1260 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0360 1.1260 1.0365 1.1265 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0365 1.1265 1.0368 1.1268 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0368 1.1268 1.0371 1.1271 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0371 1.1271 1.0374 1.1274 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0374 1.1274 1.0371 1.1271 0.0003 0.03%
2026-06-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0371 1.1271 1.0374 1.1274 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0374 1.1274 1.0375 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0375 1.1275 1.0373 1.1273 0.0002 0.02%
2026-05-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0373 1.1273 1.0372 1.1272 0.0001 0.01%
2026-05-28 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0372 1.1272 1.0369 1.1269 0.0003 0.03%
2026-05-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0369 1.1269 1.0363 1.1263 0.0006 0.06%
2026-05-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0363 1.1263 1.0357 1.1257 0.0006 0.06%
2026-05-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0357 1.1257 1.0354 1.1254 0.0003 0.03%
2026-05-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0354 1.1254 1.0355 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0355 1.1255 1.0356 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0356 1.1256 1.0356 1.1256 0.0000 0.00%
2026-05-19 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0356 1.1256 1.0352 1.1252 0.0004 0.04%
2026-05-18 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0352 1.1252 1.0349 1.1249 0.0003 0.03%
2026-05-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0349 1.1249 1.0349 1.1249 0.0000 0.00%
2026-05-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0349 1.1249 1.0349 1.1249 0.0000 0.00%
2026-05-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0349 1.1249 1.0346 1.1246 0.0003 0.03%
2026-05-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0346 1.1246 1.0343 1.1243 0.0003 0.03%
2026-05-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0343 1.1243 1.0338 1.1238 0.0005 0.05%
2026-05-08 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0338 1.1238 1.0336 1.1236 0.0002 0.02%
2026-04-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0336 1.1236 1.0338 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0338 1.1238 1.0330 1.1230 0.0008 0.08%
2026-04-28 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0330 1.1230 1.0326 1.1226 0.0004 0.04%
2026-04-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0326 1.1226 1.0329 1.1229 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0329 1.1229 1.0331 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0331 1.1231 1.0333 1.1233 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0333 1.1233 1.0328 1.1228 0.0005 0.05%
2026-04-21 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0328 1.1228 1.0323 1.1223 0.0005 0.05%
2026-04-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0323 1.1223 1.0321 1.1221 0.0002 0.02%
2026-04-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0321 1.1221 1.0312 1.1212 0.0009 0.09%
2026-04-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0312 1.1212 1.0310 1.1210 0.0002 0.02%
2026-04-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0310 1.1210 1.0306 1.1206 0.0004 0.04%
2026-04-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0306 1.1206 1.0306 1.1206 0.0000 0.00%
2026-04-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0306 1.1206 1.0302 1.1202 0.0004 0.04%
2026-04-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0302 1.1202 1.0298 1.1198 0.0004 0.04%
2026-04-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0298 1.1198 1.0302 1.1202 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0302 1.1202 1.0301 1.1201 0.0001 0.01%
2026-04-07 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0301 1.1201 1.0300 1.1200 0.0001 0.01%
2026-04-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0300 1.1200 1.0295 1.1195 0.0005 0.05%
2026-04-02 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0295 1.1195 1.0292 1.1192 0.0003 0.03%
2026-04-01 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0292 1.1192 1.0296 1.1196 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0296 1.1196 1.0299 1.1199 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0299 1.1199 1.0288 1.1188 0.0011 0.11%
2026-03-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0288 1.1188 1.0284 1.1184 0.0004 0.04%
2026-03-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0284 1.1184 1.0282 1.1182 0.0002 0.02%
2026-03-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0282 1.1182 1.0283 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0283 1.1183 1.0279 1.1179 0.0004 0.04%
2026-03-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0279 1.1179 1.0281 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0281 1.1181 1.0279 1.1179 0.0002 0.02%
2026-03-19 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0279 1.1179 1.0281 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0281 1.1181 1.0275 1.1175 0.0006 0.06%
2026-03-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0275 1.1175 1.0272 1.1172 0.0003 0.03%
2026-03-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0272 1.1172 1.0273 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0273 1.1173 1.0271 1.1171 0.0002 0.02%
2026-03-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0271 1.1171 1.0265 1.1165 0.0006 0.06%
2026-03-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0265 1.1165 1.0265 1.1165 0.0000 0.00%
2026-03-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0265 1.1165 1.0263 1.1163 0.0002 0.02%
2026-03-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0263 1.1163 1.0269 1.1169 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0269 1.1169 1.0270 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0270 1.1170 1.0270 1.1170 0.0000 0.00%
2026-03-04 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0270 1.1170 1.0265 1.1165 0.0005 0.05%
2026-03-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0265 1.1165 1.0262 1.1162 0.0003 0.03%
2026-03-02 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0262 1.1162 1.0255 1.1155 0.0007 0.07%
2026-02-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0255 1.1155 1.0251 1.1151 0.0004 0.04%
2026-02-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0251 1.1151 1.0258 1.1158 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0258 1.1158 1.0262 1.1162 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0262 1.1162 1.0257 1.1157 0.0005 0.05%
2026-02-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0257 1.1157 1.0257 1.1157 0.0000 0.00%
2026-02-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0257 1.1157 1.0255 1.1155 0.0002 0.02%
2026-02-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0255 1.1155 1.0254 1.1154 0.0001 0.01%
2026-02-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0254 1.1154 1.0256 1.1156 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0256 1.1156 1.0252 1.1152 0.0004 0.04%
2026-02-06 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0252 1.1152 1.0249 1.1149 0.0003 0.03%
2026-02-05 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0249 1.1149 1.0246 1.1146 0.0003 0.03%
2026-02-04 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0246 1.1146 1.0245 1.1145 0.0001 0.01%
2026-02-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0245 1.1145 1.0244 1.1144 0.0001 0.01%
2026-02-02 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0244 1.1144 1.0242 1.1142 0.0002 0.02%
2026-01-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0242 1.1142 1.0242 1.1142 0.0000 0.00%
2026-01-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0242 1.1142 1.0241 1.1141 0.0001 0.01%
2026-01-28 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0241 1.1141 1.0239 1.1139 0.0002 0.02%
2026-01-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0239 1.1139 1.0241 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0241 1.1141 1.0239 1.1139 0.0002 0.02%
2026-01-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0239 1.1139 1.0234 1.1134 0.0005 0.05%
2026-01-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0234 1.1134 1.0235 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0235 1.1135 1.0233 1.1133 0.0002 0.02%
2026-01-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0233 1.1133 1.0231 1.1131 0.0002 0.02%
2026-01-19 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0231 1.1131 1.0231 1.1131 0.0000 0.00%
2026-01-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0231 1.1131 1.0226 1.1126 0.0005 0.05%
2026-01-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0226 1.1126 1.0225 1.1125 0.0001 0.01%
2026-01-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0225 1.1125 1.0224 1.1124 0.0001 0.01%
2026-01-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0224 1.1124 1.0224 1.1124 0.0000 0.00%
2026-01-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0224 1.1124 1.0220 1.1120 0.0004 0.04%
2026-01-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0220 1.1120 1.0218 1.1118 0.0002 0.02%
2026-01-08 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0218 1.1118 1.0213 1.1113 0.0005 0.05%
2026-01-07 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0213 1.1113 1.0215 1.1115 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0215 1.1115 1.0222 1.1122 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0222 1.1122 1.0223 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0223 1.1123 1.0223 1.1123 0.0000 0.00%
2025-12-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0223 1.1123 1.0224 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0224 1.1124 1.0230 1.1130 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0230 1.1130 1.0229 1.1129 0.0001 0.01%
2025-12-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0229 1.1129 1.0229 1.1129 0.0000 0.00%
2025-12-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0229 1.1129 1.0228 1.1128 0.0001 0.01%
2025-12-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0228 1.1128 1.0224 1.1124 0.0004 0.04%
2025-12-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0224 1.1124 1.0225 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0225 1.1125 1.0220 1.1120 0.0005 0.05%
2025-12-18 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0220 1.1120 1.0218 1.1118 0.0002 0.02%
2025-12-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0218 1.1118 1.0211 1.1111 0.0007 0.07%
2025-12-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0211 1.1111 1.0210 1.1110 0.0001 0.01%
2025-12-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0210 1.1110 1.0210 1.1110 0.0000 0.00%
2025-12-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0210 1.1110 1.0216 1.1116 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0216 1.1116 1.0210 1.1110 0.0006 0.06%
2025-12-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0210 1.1110 1.0207 1.1107 0.0003 0.03%
2025-12-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0207 1.1107 1.0202 1.1102 0.0005 0.05%
2025-12-08 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0202 1.1102 1.0201 1.1101 0.0001 0.01%
2025-12-05 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0201 1.1101 1.0194 1.1094 0.0007 0.07%
2025-12-04 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0194 1.1094 1.0207 1.1107 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0207 1.1107 1.0213 1.1113 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0213 1.1113 1.0217 1.1117 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0217 1.1117 1.0215 1.1115 0.0002 0.02%
2025-11-28 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0215 1.1115 1.0211 1.1111 0.0004 0.04%
2025-11-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0211 1.1111 1.0214 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0214 1.1114 1.0221 1.1121 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0221 1.1121 1.0225 1.1125 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0225 1.1125 1.0224 1.1124 0.0001 0.01%
2025-11-21 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0224 1.1124 1.0225 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0225 1.1125 1.0223 1.1123 0.0002 0.02%
2025-11-19 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0223 1.1123 1.0226 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0226 1.1126 1.0226 1.1126 0.0000 0.00%
2025-11-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0226 1.1126 1.0221 1.1121 0.0005 0.05%
2025-11-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0221 1.1121 1.0220 1.1120 0.0001 0.01%
2025-11-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0220 1.1120 1.0221 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0221 1.1121 1.0216 1.1116 0.0005 0.05%
2025-11-11 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0216 1.1116 1.0215 1.1115 0.0001 0.01%
2025-11-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0215 1.1115 1.0211 1.1111 0.0004 0.04%
2025-11-07 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0211 1.1111 1.0212 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0212 1.1112 1.0220 1.1120 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0220 1.1120 1.0219 1.1119 0.0001 0.01%
2025-11-04 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0219 1.1119 1.0221 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0221 1.1121 1.0220 1.1120 0.0001 0.01%
2025-10-31 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0220 1.1120 1.0211 1.1111 0.0009 0.09%
2025-10-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0211 1.1111 1.0202 1.1102 0.0009 0.09%
2025-10-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0202 1.1102 1.0198 1.1098 0.0004 0.04%
2025-10-28 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0198 1.1098 1.0182 1.1082 0.0016 0.16%
2025-10-27 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0182 1.1082 1.0178 1.1078 0.0004 0.04%
2025-10-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0178 1.1078 1.0180 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0180 1.1080 1.0180 1.1080 0.0000 0.00%
2025-10-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0180 1.1080 1.0178 1.1078 0.0002 0.02%
2025-10-21 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0178 1.1078 1.0176 1.1076 0.0002 0.02%
2025-10-20 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0176 1.1076 1.0179 1.1079 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0179 1.1079 1.0175 1.1075 0.0004 0.04%
2025-10-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0175 1.1075 1.0174 1.1074 0.0001 0.01%
2025-10-15 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0174 1.1074 1.0175 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0175 1.1075 1.0176 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0176 1.1076 1.0174 1.1074 0.0002 0.02%
2025-10-10 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0174 1.1074 1.0175 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0175 1.1075 1.0171 1.1071 0.0004 0.04%
2025-09-30 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0171 1.1071 1.0164 1.1064 0.0007 0.07%
2025-09-29 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0164 1.1064 1.0164 1.1064 0.0000 0.00%
2025-09-26 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0164 1.1064 1.0163 1.1063 0.0001 0.01%
2025-09-25 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0163 1.1063 1.0163 1.1063 0.0000 0.00%
2025-09-24 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0163 1.1063 1.0171 1.1071 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0171 1.1071 1.0177 1.1077 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0177 1.1077 1.0170 1.1070 0.0007 0.07%
2025-09-19 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0170 1.1070 1.0176 1.1076 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0176 1.1076 1.0181 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0181 1.1081 1.0171 1.1071 0.0010 0.10%
2025-09-16 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0171 1.1071 1.0165 1.1065 0.0006 0.06%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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