惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(015840)

今天最新净值 1.0406 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1306
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.2722亿
最近资产：48.61亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

近一季惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0408	1.1308	1.0406	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-15	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0406	1.1306	1.0405	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-14	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0405	1.1305	1.0403	1.1303	0.0002	0.02%
2026-09-11	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0403	1.1303	1.0404	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0404	1.1304	1.0404	1.1304	0.0000	0.00%
2026-09-09	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0404	1.1304	1.0404	1.1304	0.0000	0.00%
2026-09-08	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0404	1.1304	1.0404	1.1304	0.0000	0.00%
2026-09-07	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0404	1.1304	1.0402	1.1302	0.0002	0.02%
2026-09-04	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0402	1.1302	1.0402	1.1302	0.0000	0.00%
2026-09-03	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0402	1.1302	1.0398	1.1298	0.0004	0.04%

2026-09-02	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0398	1.1298	1.0399	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0399	1.1299	1.0395	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-31	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0395	1.1295	1.0393	1.1293	0.0002	0.02%
2026-08-28	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0393	1.1293	1.0392	1.1292	0.0001	0.01%
2026-08-27	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0392	1.1292	1.0395	1.1295	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0395	1.1295	1.0398	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0398	1.1298	1.0399	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0399	1.1299	1.0395	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-21	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0395	1.1295	1.0396	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0396	1.1296	1.0396	1.1296	0.0000	0.00%
2026-08-19	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0396	1.1296	1.0403	1.1303	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0403	1.1303	1.0399	1.1299	0.0004	0.04%
2026-08-17	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0399	1.1299	1.0396	1.1296	0.0003	0.03%
2026-08-14	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0396	1.1296	1.0397	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0397	1.1297	1.0392	1.1292	0.0005	0.05%

2026-08-12	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0392	1.1292	1.0391	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-11	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0391	1.1291	1.0398	1.1298	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0398	1.1298	1.0392	1.1292	0.0006	0.06%
2026-08-07	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0392	1.1292	1.0388	1.1288	0.0004	0.04%
2026-08-06	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0388	1.1288	1.0387	1.1287	0.0001	0.01%
2026-08-05	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0387	1.1287	1.0387	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-04	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0387	1.1287	1.0384	1.1284	0.0003	0.03%
2026-08-03	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0384	1.1284	1.0385	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0385	1.1285	1.0383	1.1283	0.0002	0.02%
2026-07-30	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0383	1.1283	1.0377	1.1277	0.0006	0.06%
2026-07-29	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0377	1.1277	1.0377	1.1277	0.0000	0.00%
2026-07-28	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0377	1.1277	1.0376	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-27	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0376	1.1276	1.0377	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0377	1.1277	1.0377	1.1277	0.0000	0.00%
2026-07-23	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0377	1.1277	1.0380	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0380	1.1280	1.0376	1.1276	0.0004	0.04%
2026-07-21	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0376	1.1276	1.0375	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-20	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0375	1.1275	1.0376	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0376	1.1276	1.0374	1.1274	0.0002	0.02%
2026-07-16	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0374	1.1274	1.0375	1.1275	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0375	1.1275	1.0374	1.1274	0.0001	0.01%
2026-07-14	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0374	1.1274	1.0374	1.1274	0.0000	0.00%
2026-07-13	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0374	1.1274	1.0376	1.1276	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0376	1.1276	1.0378	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0378	1.1278	1.0379	1.1279	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0379	1.1279	1.0378	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-07	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0378	1.1278	1.0379	1.1279	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0379	1.1279	1.0376	1.1276	0.0003	0.03%
2026-07-03	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0376	1.1276	1.0374	1.1274	0.0002	0.02%
2026-07-02	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0374	1.1274	1.0373	1.1273	0.0001	0.01%
2026-07-01	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0373	1.1273	1.0381	1.1281	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0381	1.1281	1.0388	1.1288	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0388	1.1288	1.0379	1.1279	0.0009	0.09%
2026-06-26	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0379	1.1279	1.0377	1.1277	0.0002	0.02%
2026-06-25	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0377	1.1277	1.0373	1.1273	0.0004	0.04%
2026-06-24	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0373	1.1273	1.0371	1.1271	0.0002	0.02%
2026-06-23	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0371	1.1271	1.0373	1.1273	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0373	1.1273	1.0374	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0374	1.1274	1.0370	1.1270	0.0004	0.04%
2026-06-17	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0370	1.1270	1.0365	1.1265	0.0005	0.05%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%