惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(015840)
今天最新净值
1.0405
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2722亿
- 最近资产：48.61亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一月,惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0406 |
1.1306 |
1.0405 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0405 |
1.1305 |
1.0403 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0403 |
1.1303 |
1.0404 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0404 |
1.1304 |
1.0404 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0404 |
1.1304 |
1.0404 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0404 |
1.1304 |
1.0404 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0404 |
1.1304 |
1.0402 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0402 |
1.1302 |
1.0402 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0402 |
1.1302 |
1.0398 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0398 |
1.1298 |
1.0399 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0399 |
1.1299 |
1.0395 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0395 |
1.1295 |
1.0393 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0393 |
1.1293 |
1.0392 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0392 |
1.1292 |
1.0395 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0395 |
1.1295 |
1.0398 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0398 |
1.1298 |
1.0399 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0399 |
1.1299 |
1.0395 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0395 |
1.1295 |
1.0396 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0396 |
1.1296 |
1.0396 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0396 |
1.1296 |
1.0403 |
1.1303 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0403 |
1.1303 |
1.0399 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0399 |
1.1299 |
1.0396 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
