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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金分红送配

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今天最新净值 1.0408 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.2722亿
最近资产：48.61亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0300元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0050元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0100元

基金动态

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%