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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C - 基金主页(代码:011620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0725 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1495
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8405亿
最近资产：5.16亿
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.07%	0.42%	1.24%	2.07%	3.21%	7.05%	13.06%
同类排名	1104/2260	115/2292	29/2287	77/2276	1538/2227	1732/1964	1303/1563	-

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0726	0.01%
2026-09-16	1.0725	0.02%
2026-09-15	1.0723	0.01%
2026-09-14	1.0722	0.02%
2026-09-11	1.0720	0.01%
2026-09-10	1.0719	0.01%

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0330元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0140元

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金档案

基金代码	011620	基金简称	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钟闻王黎骁管悦	基金托管人		基金公司
最近资产	5.16亿	最近份额	4.8405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%