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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金净值查询(011620)

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今天最新净值 1.0726 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1496
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8405亿
  • 最近资产：5.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈钟闻 王黎骁 管悦
今年以来鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0727 1.1497 1.0726 1.1496 0.0001 0.01%
2026-09-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0726 1.1496 1.0725 1.1495 0.0001 0.01%
2026-09-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0725 1.1495 1.0723 1.1493 0.0002 0.02%
2026-09-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0723 1.1493 1.0722 1.1492 0.0001 0.01%
2026-09-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0722 1.1492 1.0720 1.1490 0.0002 0.02%
2026-09-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0720 1.1490 1.0719 1.1489 0.0001 0.01%
2026-09-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0719 1.1489 1.0718 1.1488 0.0001 0.01%
2026-09-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0718 1.1488 1.0717 1.1487 0.0001 0.01%
2026-09-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0717 1.1487 1.0716 1.1486 0.0001 0.01%
2026-09-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0716 1.1486 1.0713 1.1483 0.0003 0.03%
2026-09-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0713 1.1483 1.0711 1.1481 0.0002 0.02%
2026-09-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0711 1.1481 1.0709 1.1479 0.0002 0.02%
2026-09-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0709 1.1479 1.0711 1.1481 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0711 1.1481 1.0706 1.1476 0.0005 0.05%
2026-08-31 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0706 1.1476 1.0705 1.1475 0.0001 0.01%
2026-08-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0705 1.1475 1.0704 1.1474 0.0001 0.01%
2026-08-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0704 1.1474 1.0704 1.1474 0.0000 0.00%
2026-08-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0704 1.1474 1.0702 1.1472 0.0002 0.02%
2026-08-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0702 1.1472 1.0701 1.1471 0.0001 0.01%
2026-08-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0701 1.1471 1.0698 1.1468 0.0003 0.03%
2026-08-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0698 1.1468 1.0694 1.1464 0.0004 0.04%
2026-08-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0694 1.1464 1.0698 1.1468 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0698 1.1468 1.0691 1.1461 0.0007 0.07%
2026-08-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0691 1.1461 1.0684 1.1454 0.0007 0.07%
2026-08-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0684 1.1454 1.0680 1.1450 0.0004 0.04%
2026-08-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0680 1.1450 1.0680 1.1450 0.0000 0.00%
2026-08-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0680 1.1450 1.0679 1.1449 0.0001 0.01%
2026-08-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0679 1.1449 1.0671 1.1441 0.0008 0.07%
2026-08-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0671 1.1441 1.0672 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0672 1.1442 1.0672 1.1442 0.0000 0.00%
2026-08-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0672 1.1442 1.0669 1.1439 0.0003 0.03%
2026-08-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0669 1.1439 1.0628 1.1398 0.0041 0.39%
2026-08-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0628 1.1398 1.0626 1.1396 0.0002 0.02%
2026-08-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0626 1.1396 1.0626 1.1396 0.0000 0.00%
2026-08-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0626 1.1396 1.0622 1.1392 0.0004 0.04%
2026-07-31 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0622 1.1392 1.0621 1.1391 0.0001 0.01%
2026-07-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0621 1.1391 1.0621 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0621 1.1391 1.0621 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0621 1.1391 1.0621 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0621 1.1391 1.0622 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0622 1.1392 1.0621 1.1391 0.0001 0.01%
2026-07-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0621 1.1391 1.0621 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0621 1.1391 1.0624 1.1394 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0624 1.1394 1.0623 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0623 1.1393 1.0622 1.1392 0.0001 0.01%
2026-07-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0622 1.1392 1.0620 1.1390 0.0002 0.02%
2026-07-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0620 1.1390 1.0620 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0620 1.1390 1.0619 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0619 1.1389 1.0619 1.1389 0.0000 0.00%
2026-07-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0619 1.1389 1.0617 1.1387 0.0002 0.02%
2026-07-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0617 1.1387 1.0618 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0618 1.1388 1.0617 1.1387 0.0001 0.01%
2026-07-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0617 1.1387 1.0618 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0618 1.1388 1.0618 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0618 1.1388 1.0616 1.1386 0.0002 0.02%
2026-07-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0616 1.1386 1.0616 1.1386 0.0000 0.00%
2026-07-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0616 1.1386 1.0614 1.1384 0.0002 0.02%
2026-07-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0614 1.1384 1.0618 1.1388 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0618 1.1388 1.0618 1.1388 0.0000 0.00%
2026-06-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0618 1.1388 1.0614 1.1384 0.0004 0.04%
2026-06-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0614 1.1384 1.0612 1.1382 0.0002 0.02%
2026-06-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0612 1.1382 1.0609 1.1379 0.0003 0.03%
2026-06-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0609 1.1379 1.0609 1.1379 0.0000 0.00%
2026-06-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0609 1.1379 1.0610 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0610 1.1380 1.0609 1.1379 0.0001 0.01%
2026-06-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0609 1.1379 1.0607 1.1377 0.0002 0.02%
2026-06-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0607 1.1377 1.0594 1.1364 0.0013 0.12%
2026-06-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0594 1.1364 1.0592 1.1362 0.0002 0.02%
2026-06-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0592 1.1362 1.0591 1.1361 0.0001 0.01%
2026-06-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0591 1.1361 1.0594 1.1364 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0594 1.1364 1.0598 1.1368 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0598 1.1368 1.0598 1.1368 0.0000 0.00%
2026-06-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0598 1.1368 1.0601 1.1371 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0601 1.1371 1.0600 1.1370 0.0001 0.01%
2026-06-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0600 1.1370 1.0598 1.1368 0.0002 0.02%
2026-06-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0598 1.1368 1.0597 1.1367 0.0001 0.01%
2026-06-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0597 1.1367 1.0594 1.1364 0.0003 0.03%
2026-06-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0594 1.1364 1.0590 1.1360 0.0004 0.04%
2026-06-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0590 1.1360 1.0584 1.1354 0.0006 0.06%
2026-05-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0584 1.1354 1.0580 1.1350 0.0004 0.04%
2026-05-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0580 1.1350 1.0578 1.1348 0.0002 0.02%
2026-05-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0578 1.1348 1.0575 1.1345 0.0003 0.03%
2026-05-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0575 1.1345 1.0573 1.1343 0.0002 0.02%
2026-05-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0573 1.1343 1.0571 1.1341 0.0002 0.02%
2026-05-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0571 1.1341 1.0569 1.1339 0.0002 0.02%
2026-05-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0569 1.1339 1.0564 1.1334 0.0005 0.05%
2026-05-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0564 1.1334 1.0561 1.1331 0.0003 0.03%
2026-05-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0561 1.1331 1.0557 1.1327 0.0004 0.04%
2026-05-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0557 1.1327 1.0555 1.1325 0.0002 0.02%
2026-05-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0555 1.1325 1.0554 1.1324 0.0001 0.01%
2026-05-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0554 1.1324 1.0552 1.1322 0.0002 0.02%
2026-05-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0552 1.1322 1.0549 1.1319 0.0003 0.03%
2026-05-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0549 1.1319 1.0548 1.1318 0.0001 0.01%
2026-05-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0548 1.1318 1.0546 1.1316 0.0002 0.02%
2026-05-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0546 1.1316 1.0545 1.1315 0.0001 0.01%
2026-04-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0542 1.1312 1.0542 1.1312 0.0000 0.00%
2026-04-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0542 1.1312 1.0541 1.1311 0.0001 0.01%
2026-04-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0541 1.1311 1.0540 1.1310 0.0001 0.01%
2026-04-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0540 1.1310 1.0539 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0539 1.1309 1.0538 1.1308 0.0001 0.01%
2026-04-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0538 1.1308 1.0537 1.1307 0.0001 0.01%
2026-04-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0537 1.1307 1.0533 1.1303 0.0004 0.04%
2026-04-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0533 1.1303 1.0532 1.1302 0.0001 0.01%
2026-04-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0532 1.1302 1.0530 1.1300 0.0002 0.02%
2026-04-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0530 1.1300 1.0526 1.1296 0.0004 0.04%
2026-04-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0526 1.1296 1.0523 1.1293 0.0003 0.03%
2026-04-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0523 1.1293 1.0525 1.1295 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0525 1.1295 1.0524 1.1294 0.0001 0.01%
2026-04-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0524 1.1294 1.0522 1.1292 0.0002 0.02%
2026-04-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0522 1.1292 1.0521 1.1291 0.0001 0.01%
2026-04-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0521 1.1291 1.0521 1.1291 0.0000 0.00%
2026-04-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0521 1.1291 1.0520 1.1290 0.0001 0.01%
2026-04-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0520 1.1290 1.0518 1.1288 0.0002 0.02%
2026-04-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0518 1.1288 1.0514 1.1284 0.0004 0.04%
2026-04-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0514 1.1284 1.0513 1.1283 0.0001 0.01%
2026-04-01 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0513 1.1283 1.0513 1.1283 0.0000 0.00%
2026-03-31 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0513 1.1283 1.0512 1.1282 0.0001 0.01%
2026-03-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0512 1.1282 1.0509 1.1279 0.0003 0.03%
2026-03-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0509 1.1279 1.0508 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0508 1.1278 1.0508 1.1278 0.0000 0.00%
2026-03-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0508 1.1278 1.0507 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0507 1.1277 1.0507 1.1277 0.0000 0.00%
2026-03-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0507 1.1277 1.0506 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0506 1.1276 1.0505 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0505 1.1275 1.0504 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-18 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0504 1.1274 1.0502 1.1272 0.0002 0.02%
2026-03-17 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0502 1.1272 1.0500 1.1270 0.0002 0.02%
2026-03-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0500 1.1270 1.0501 1.1271 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0501 1.1271 1.0500 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0500 1.1270 1.0496 1.1266 0.0004 0.04%
2026-03-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0496 1.1266 1.0495 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0495 1.1265 1.0495 1.1265 0.0000 0.00%
2026-03-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0495 1.1265 1.0499 1.1269 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0499 1.1269 1.0499 1.1269 0.0000 0.00%
2026-03-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0499 1.1269 1.0499 1.1269 0.0000 0.00%
2026-03-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0499 1.1269 1.0494 1.1264 0.0005 0.05%
2026-03-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0494 1.1264 1.0492 1.1262 0.0002 0.02%
2026-03-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0492 1.1262 1.0486 1.1256 0.0006 0.06%
2026-02-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0486 1.1256 1.0484 1.1254 0.0002 0.02%
2026-02-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0484 1.1254 1.0485 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0485 1.1255 1.0490 1.1260 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0490 1.1260 1.0484 1.1254 0.0006 0.06%
2026-02-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0484 1.1254 1.0485 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0485 1.1255 1.0484 1.1254 0.0001 0.01%
2026-02-11 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0484 1.1254 1.0475 1.1245 0.0009 0.09%
2026-02-10 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0475 1.1245 1.0475 1.1245 0.0000 0.00%
2026-02-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0475 1.1245 1.0472 1.1242 0.0003 0.03%
2026-02-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0472 1.1242 1.0472 1.1242 0.0000 0.00%
2026-02-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0472 1.1242 1.0472 1.1242 0.0000 0.00%
2026-02-04 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0472 1.1242 1.0472 1.1242 0.0000 0.00%
2026-02-03 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0472 1.1242 1.0472 1.1242 0.0000 0.00%
2026-02-02 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0472 1.1242 1.0500 1.1270 -0.0028 -0.27%
2026-01-30 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0500 1.1270 1.0500 1.1270 0.0000 0.00%
2026-01-29 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0500 1.1270 1.0497 1.1267 0.0003 0.03%
2026-01-28 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0497 1.1267 1.0497 1.1267 0.0000 0.00%
2026-01-27 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0497 1.1267 1.0497 1.1267 0.0000 0.00%
2026-01-26 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0497 1.1267 1.0496 1.1266 0.0001 0.01%
2026-01-23 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0496 1.1266 1.0492 1.1262 0.0004 0.04%
2026-01-22 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0492 1.1262 1.0494 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0494 1.1264 1.0493 1.1263 0.0001 0.01%
2026-01-20 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0493 1.1263 1.0491 1.1261 0.0002 0.02%
2026-01-19 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0491 1.1261 1.0490 1.1260 0.0001 0.01%
2026-01-16 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0490 1.1260 1.0487 1.1257 0.0003 0.03%
2026-01-15 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0487 1.1257 1.0488 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0488 1.1258 1.0487 1.1257 0.0001 0.01%
2026-01-13 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0487 1.1257 1.0485 1.1255 0.0002 0.02%
2026-01-12 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0485 1.1255 1.0474 1.1244 0.0011 0.11%
2026-01-09 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0474 1.1244 1.0470 1.1240 0.0004 0.04%
2026-01-08 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0470 1.1240 1.0454 1.1224 0.0016 0.15%
2026-01-07 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0454 1.1224 1.0469 1.1239 -0.0015 -0.14%
2026-01-06 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0469 1.1239 1.0503 1.1273 -0.0034 -0.32%
2026-01-05 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0503 1.1273 1.0514 1.1284 -0.0011 -0.10%
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