鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金净值查询(011620)
今天最新净值
1.0722
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1492
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8405亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈钟闻 王黎骁 管悦
近一月,鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0723 |
1.1493 |
1.0722 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0722 |
1.1492 |
1.0720 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0720 |
1.1490 |
1.0719 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0719 |
1.1489 |
1.0718 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0718 |
1.1488 |
1.0717 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0717 |
1.1487 |
1.0716 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0716 |
1.1486 |
1.0713 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0713 |
1.1483 |
1.0711 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0711 |
1.1481 |
1.0709 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0709 |
1.1479 |
1.0711 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0711 |
1.1481 |
1.0706 |
1.1476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0706 |
1.1476 |
1.0705 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0705 |
1.1475 |
1.0704 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0704 |
1.1474 |
1.0704 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0704 |
1.1474 |
1.0702 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0702 |
1.1472 |
1.0701 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0701 |
1.1471 |
1.0698 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0698 |
1.1468 |
1.0694 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0694 |
1.1464 |
1.0698 |
1.1468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0698 |
1.1468 |
1.0691 |
1.1461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0691 |
1.1461 |
1.0684 |
1.1454 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
1.0684 |
1.1454 |
1.0680 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
