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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

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今天最新净值 1.0285 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1104
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.1572亿
最近资产：16.04亿元
基金公司：
基金经理：张海静

近一月华夏鼎优债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎优债券A(014480)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014480	华夏鼎优债券A	1.0287	1.1106	1.0285	1.1104	0.0002	0.02%
2026-09-15	014480	华夏鼎优债券A	1.0285	1.1104	1.0283	1.1102	0.0002	0.02%
2026-09-14	014480	华夏鼎优债券A	1.0283	1.1102	1.0283	1.1102	0.0000	0.00%
2026-09-11	014480	华夏鼎优债券A	1.0283	1.1102	1.0287	1.1106	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	014480	华夏鼎优债券A	1.0287	1.1106	1.0288	1.1107	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014480	华夏鼎优债券A	1.0288	1.1107	1.0288	1.1107	0.0000	0.00%
2026-09-08	014480	华夏鼎优债券A	1.0288	1.1107	1.0290	1.1109	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014480	华夏鼎优债券A	1.0290	1.1109	1.0287	1.1106	0.0003	0.03%
2026-09-04	014480	华夏鼎优债券A	1.0287	1.1106	1.0287	1.1106	0.0000	0.00%
2026-09-03	014480	华夏鼎优债券A	1.0287	1.1106	1.0280	1.1099	0.0007	0.07%

2026-09-02	014480	华夏鼎优债券A	1.0280	1.1099	1.0283	1.1102	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	014480	华夏鼎优债券A	1.0283	1.1102	1.0276	1.1095	0.0007	0.07%
2026-08-31	014480	华夏鼎优债券A	1.0276	1.1095	1.0273	1.1092	0.0003	0.03%
2026-08-28	014480	华夏鼎优债券A	1.0273	1.1092	1.0273	1.1092	0.0000	0.00%
2026-08-27	014480	华夏鼎优债券A	1.0273	1.1092	1.0281	1.1100	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	014480	华夏鼎优债券A	1.0281	1.1100	1.0286	1.1105	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	014480	华夏鼎优债券A	1.0286	1.1105	1.0288	1.1107	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014480	华夏鼎优债券A	1.0288	1.1107	1.0281	1.1100	0.0007	0.07%
2026-08-21	014480	华夏鼎优债券A	1.0281	1.1100	1.0283	1.1102	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014480	华夏鼎优债券A	1.0283	1.1102	1.0284	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014480	华夏鼎优债券A	1.0284	1.1103	1.0292	1.1111	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	014480	华夏鼎优债券A	1.0292	1.1111	1.0285	1.1104	0.0007	0.07%
2026-08-17	014480	华夏鼎优债券A	1.0285	1.1104	1.0280	1.1099	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%