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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

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今天最新净值 1.0287 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.1572亿
  • 最近资产：16.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张海静
今年以来华夏鼎优债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏鼎优债券A(014480)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.1107 1.0287 1.1106 0.0001 0.01%
2026-09-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0285 1.1104 0.0002 0.02%
2026-09-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0285 1.1104 1.0283 1.1102 0.0002 0.02%
2026-09-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0283 1.1102 0.0000 0.00%
2026-09-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0287 1.1106 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0288 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.1107 1.0288 1.1107 0.0000 0.00%
2026-09-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.1107 1.0290 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0290 1.1109 1.0287 1.1106 0.0003 0.03%
2026-09-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0287 1.1106 0.0000 0.00%
2026-09-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0280 1.1099 0.0007 0.07%
2026-09-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0280 1.1099 1.0283 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0276 1.1095 0.0007 0.07%
2026-08-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0276 1.1095 1.0273 1.1092 0.0003 0.03%
2026-08-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0273 1.1092 1.0273 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0273 1.1092 1.0281 1.1100 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0281 1.1100 1.0286 1.1105 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0286 1.1105 1.0288 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.1107 1.0281 1.1100 0.0007 0.07%
2026-08-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0281 1.1100 1.0283 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0284 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0284 1.1103 1.0292 1.1111 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0292 1.1111 1.0285 1.1104 0.0007 0.07%
2026-08-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0285 1.1104 1.0280 1.1099 0.0005 0.05%
2026-08-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0280 1.1099 1.0280 1.1099 0.0000 0.00%
2026-08-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0280 1.1099 1.0274 1.1093 0.0006 0.06%
2026-08-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0274 1.1093 1.0276 1.1095 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0276 1.1095 1.0282 1.1101 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0282 1.1101 1.0275 1.1094 0.0007 0.07%
2026-08-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0275 1.1094 1.0269 1.1088 0.0006 0.06%
2026-08-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0269 1.1088 1.0266 1.1085 0.0003 0.03%
2026-08-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0266 1.1085 1.0267 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0267 1.1086 1.0263 1.1082 0.0004 0.04%
2026-08-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0263 1.1082 1.0263 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0263 1.1082 1.0260 1.1079 0.0003 0.03%
2026-07-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0260 1.1079 1.0251 1.1070 0.0009 0.09%
2026-07-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0251 1.1070 1.0252 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0252 1.1071 1.0253 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0253 1.1072 1.0255 1.1074 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0255 1.1074 1.0251 1.1070 0.0004 0.04%
2026-07-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0251 1.1070 1.0253 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0253 1.1072 1.0247 1.1066 0.0006 0.06%
2026-07-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0247 1.1066 1.0246 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0246 1.1065 1.0248 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0246 1.1065 0.0002 0.02%
2026-07-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0246 1.1065 1.0248 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0246 1.1065 0.0002 0.02%
2026-07-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0246 1.1065 1.0245 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0245 1.1064 1.0247 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0247 1.1066 1.0248 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0248 1.1067 0.0000 0.00%
2026-07-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0245 1.1064 0.0003 0.03%
2026-07-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0245 1.1064 1.0243 1.1062 0.0002 0.02%
2026-07-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0243 1.1062 1.0237 1.1056 0.0006 0.06%
2026-07-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0237 1.1056 1.0238 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0238 1.1057 1.0236 1.1055 0.0002 0.02%
2026-07-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0236 1.1055 1.0244 1.1063 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0244 1.1063 1.0250 1.1069 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0250 1.1069 1.0241 1.1060 0.0009 0.09%
2026-06-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0241 1.1060 1.0240 1.1059 0.0001 0.01%
2026-06-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0240 1.1059 1.0234 1.1053 0.0006 0.06%
2026-06-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0234 1.1053 1.0232 1.1051 0.0002 0.02%
2026-06-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0232 1.1051 1.0236 1.1055 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0236 1.1055 1.0237 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0237 1.1056 1.0232 1.1051 0.0005 0.05%
2026-06-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0232 1.1051 1.0227 1.1046 0.0005 0.05%
2026-06-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0227 1.1046 1.0216 1.1035 0.0011 0.11%
2026-06-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0216 1.1035 1.0216 1.1035 0.0000 0.00%
2026-06-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0216 1.1035 1.0212 1.1031 0.0004 0.04%
2026-06-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0212 1.1031 1.0217 1.1036 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0217 1.1036 1.0224 1.1043 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0224 1.1043 1.0229 1.1048 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0229 1.1048 1.0233 1.1052 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0233 1.1052 1.0237 1.1056 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0237 1.1056 1.0234 1.1053 0.0003 0.03%
2026-06-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0234 1.1053 1.0237 1.1056 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0237 1.1056 1.0238 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0238 1.1057 1.0234 1.1053 0.0004 0.04%
2026-05-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0234 1.1053 1.0234 1.1053 0.0000 0.00%
2026-05-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0234 1.1053 1.0230 1.1049 0.0004 0.04%
2026-05-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0230 1.1049 1.0220 1.1039 0.0010 0.10%
2026-05-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0220 1.1039 1.0212 1.1031 0.0008 0.08%
2026-05-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0212 1.1031 1.0208 1.1027 0.0004 0.04%
2026-05-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0208 1.1027 1.0209 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0209 1.1028 1.0210 1.1029 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0210 1.1029 1.0210 1.1029 0.0000 0.00%
2026-05-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0210 1.1029 1.0203 1.1022 0.0007 0.07%
2026-05-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0203 1.1022 1.0200 1.1019 0.0003 0.03%
2026-05-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0200 1.1019 1.0200 1.1019 0.0000 0.00%
2026-05-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0200 1.1019 1.0200 1.1019 0.0000 0.00%
2026-05-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0200 1.1019 1.0196 1.1015 0.0004 0.04%
2026-05-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0196 1.1015 1.0193 1.1012 0.0003 0.03%
2026-05-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0193 1.1012 1.0187 1.1006 0.0006 0.06%
2026-05-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0187 1.1006 1.0184 1.1003 0.0003 0.03%
2026-04-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0186 1.1005 1.0188 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0188 1.1007 1.0179 1.0998 0.0009 0.09%
2026-04-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0179 1.0998 1.0174 1.0993 0.0005 0.05%
2026-04-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0174 1.0993 1.0179 1.0998 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0179 1.0998 1.0183 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0183 1.1002 1.0187 1.1006 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0187 1.1006 1.0183 1.1002 0.0004 0.04%
2026-04-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0183 1.1002 1.0179 1.0998 0.0004 0.04%
2026-04-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0179 1.0998 1.0177 1.0996 0.0002 0.02%
2026-04-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0177 1.0996 1.0167 1.0986 0.0010 0.10%
2026-04-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0167 1.0986 1.0164 1.0983 0.0003 0.03%
2026-04-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0164 1.0983 1.0159 1.0978 0.0005 0.05%
2026-04-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0159 1.0978 1.0158 1.0977 0.0001 0.01%
2026-04-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0158 1.0977 1.0155 1.0974 0.0003 0.03%
2026-04-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0155 1.0974 1.0151 1.0970 0.0004 0.04%
2026-04-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0151 1.0970 1.0155 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0155 1.0974 1.0157 1.0976 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0157 1.0976 1.0153 1.0972 0.0004 0.04%
2026-04-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0153 1.0972 1.0145 1.0964 0.0008 0.08%
2026-04-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0145 1.0964 1.0143 1.0962 0.0002 0.02%
2026-04-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0143 1.0962 1.0147 1.0966 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0147 1.0966 1.0147 1.0966 0.0000 0.00%
2026-03-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0147 1.0966 1.0140 1.0959 0.0007 0.07%
2026-03-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0140 1.0959 1.0137 1.0956 0.0003 0.03%
2026-03-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0137 1.0956 1.0135 1.0954 0.0002 0.02%
2026-03-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0135 1.0954 1.0135 1.0954 0.0000 0.00%
2026-03-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0135 1.0954 1.0135 1.0954 0.0000 0.00%
2026-03-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0135 1.0954 1.0136 1.0955 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0136 1.0955 1.0135 1.0954 0.0001 0.01%
2026-03-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0135 1.0954 1.0133 1.0952 0.0002 0.02%
2026-03-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0133 1.0952 1.0128 1.0947 0.0005 0.05%
2026-03-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0128 1.0947 1.0126 1.0945 0.0002 0.02%
2026-03-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0126 1.0945 1.0125 1.0944 0.0001 0.01%
2026-03-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0125 1.0944 1.0124 1.0943 0.0001 0.01%
2026-03-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0124 1.0943 1.0119 1.0938 0.0005 0.05%
2026-03-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0119 1.0938 1.0120 1.0939 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0120 1.0939 1.0119 1.0938 0.0001 0.01%
2026-03-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0119 1.0938 1.0128 1.0947 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0128 1.0947 1.0128 1.0947 0.0000 0.00%
2026-03-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0128 1.0947 1.0128 1.0947 0.0000 0.00%
2026-03-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0128 1.0947 1.0123 1.0942 0.0005 0.05%
2026-03-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0123 1.0942 1.0120 1.0939 0.0003 0.03%
2026-03-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0120 1.0939 1.0113 1.0932 0.0007 0.07%
2026-02-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0113 1.0932 1.0110 1.0929 0.0003 0.03%
2026-02-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0110 1.0929 1.0115 1.0934 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0115 1.0934 1.0118 1.0937 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0118 1.0937 1.0114 1.0933 0.0004 0.04%
2026-02-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0114 1.0933 1.0114 1.0933 0.0000 0.00%
2026-02-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0114 1.0933 1.0112 1.0931 0.0002 0.02%
2026-02-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0112 1.0931 1.0112 1.0931 0.0000 0.00%
2026-02-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0112 1.0931 1.0112 1.0931 0.0000 0.00%
2026-02-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0112 1.0931 1.0108 1.0927 0.0004 0.04%
2026-02-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0108 1.0927 1.0103 1.0922 0.0005 0.05%
2026-02-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0103 1.0922 1.0099 1.0918 0.0004 0.04%
2026-02-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0099 1.0918 1.0099 1.0918 0.0000 0.00%
2026-02-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0099 1.0918 1.0099 1.0918 0.0000 0.00%
2026-02-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0099 1.0918 1.0097 1.0916 0.0002 0.02%
2026-01-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0097 1.0916 1.0098 1.0917 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0098 1.0917 1.0097 1.0916 0.0001 0.01%
2026-01-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0097 1.0916 1.0093 1.0912 0.0004 0.04%
2026-01-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0093 1.0912 1.0096 1.0915 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0096 1.0915 1.0093 1.0912 0.0003 0.03%
2026-01-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0093 1.0912 1.0088 1.0907 0.0005 0.05%
2026-01-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0088 1.0907 1.0090 1.0909 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0090 1.0909 1.0090 1.0909 0.0000 0.00%
2026-01-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0090 1.0909 1.0088 1.0907 0.0002 0.02%
2026-01-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0088 1.0907 1.0087 1.0906 0.0001 0.01%
2026-01-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0087 1.0906 1.0083 1.0902 0.0004 0.04%
2026-01-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0083 1.0902 1.0082 1.0901 0.0001 0.01%
2026-01-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0082 1.0901 1.0084 1.0903 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0084 1.0903 1.0081 1.0900 0.0003 0.03%
2026-01-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0081 1.0900 1.0078 1.0897 0.0003 0.03%
2026-01-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0078 1.0897 1.0076 1.0895 0.0002 0.02%
2026-01-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0076 1.0895 1.0071 1.0890 0.0005 0.05%
2026-01-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0071 1.0890 1.0073 1.0892 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0073 1.0892 1.0079 1.0898 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0079 1.0898 1.0080 1.0899 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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