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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

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今天最新净值 1.0285 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1104
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.1572亿
  • 最近资产：16.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张海静
近一季华夏鼎优债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎优债券A(014480)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0285 1.1104 0.0002 0.02%
2026-09-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0285 1.1104 1.0283 1.1102 0.0002 0.02%
2026-09-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0283 1.1102 0.0000 0.00%
2026-09-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0287 1.1106 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0288 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.1107 1.0288 1.1107 0.0000 0.00%
2026-09-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.1107 1.0290 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0290 1.1109 1.0287 1.1106 0.0003 0.03%
2026-09-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0287 1.1106 0.0000 0.00%
2026-09-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0280 1.1099 0.0007 0.07%
2026-09-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0280 1.1099 1.0283 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0276 1.1095 0.0007 0.07%
2026-08-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0276 1.1095 1.0273 1.1092 0.0003 0.03%
2026-08-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0273 1.1092 1.0273 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0273 1.1092 1.0281 1.1100 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0281 1.1100 1.0286 1.1105 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0286 1.1105 1.0288 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.1107 1.0281 1.1100 0.0007 0.07%
2026-08-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0281 1.1100 1.0283 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0283 1.1102 1.0284 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0284 1.1103 1.0292 1.1111 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0292 1.1111 1.0285 1.1104 0.0007 0.07%
2026-08-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0285 1.1104 1.0280 1.1099 0.0005 0.05%
2026-08-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0280 1.1099 1.0280 1.1099 0.0000 0.00%
2026-08-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0280 1.1099 1.0274 1.1093 0.0006 0.06%
2026-08-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0274 1.1093 1.0276 1.1095 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0276 1.1095 1.0282 1.1101 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0282 1.1101 1.0275 1.1094 0.0007 0.07%
2026-08-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0275 1.1094 1.0269 1.1088 0.0006 0.06%
2026-08-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0269 1.1088 1.0266 1.1085 0.0003 0.03%
2026-08-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0266 1.1085 1.0267 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0267 1.1086 1.0263 1.1082 0.0004 0.04%
2026-08-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0263 1.1082 1.0263 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0263 1.1082 1.0260 1.1079 0.0003 0.03%
2026-07-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0260 1.1079 1.0251 1.1070 0.0009 0.09%
2026-07-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0251 1.1070 1.0252 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0252 1.1071 1.0253 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0253 1.1072 1.0255 1.1074 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0255 1.1074 1.0251 1.1070 0.0004 0.04%
2026-07-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0251 1.1070 1.0253 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0253 1.1072 1.0247 1.1066 0.0006 0.06%
2026-07-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0247 1.1066 1.0246 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0246 1.1065 1.0248 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0246 1.1065 0.0002 0.02%
2026-07-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0246 1.1065 1.0248 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0246 1.1065 0.0002 0.02%
2026-07-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0246 1.1065 1.0245 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0245 1.1064 1.0247 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0247 1.1066 1.0248 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0248 1.1067 0.0000 0.00%
2026-07-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0248 1.1067 1.0245 1.1064 0.0003 0.03%
2026-07-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0245 1.1064 1.0243 1.1062 0.0002 0.02%
2026-07-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0243 1.1062 1.0237 1.1056 0.0006 0.06%
2026-07-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0237 1.1056 1.0238 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0238 1.1057 1.0236 1.1055 0.0002 0.02%
2026-07-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0236 1.1055 1.0244 1.1063 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0244 1.1063 1.0250 1.1069 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0250 1.1069 1.0241 1.1060 0.0009 0.09%
2026-06-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0241 1.1060 1.0240 1.1059 0.0001 0.01%
2026-06-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0240 1.1059 1.0234 1.1053 0.0006 0.06%
2026-06-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0234 1.1053 1.0232 1.1051 0.0002 0.02%
2026-06-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0232 1.1051 1.0236 1.1055 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0236 1.1055 1.0237 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0237 1.1056 1.0232 1.1051 0.0005 0.05%
2026-06-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0232 1.1051 1.0227 1.1046 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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