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2023年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017622 同泰恒盛债券A 1.2894 1.2894 1.1948 1.1948 0.0946 7.92% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017623 同泰恒盛债券C 1.2889 1.2889 1.1943 1.1943 0.0946 7.92% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7259 0.7259 0.6836 0.6836 0.0423 6.19% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7136 0.7136 0.6720 0.6720 0.0416 6.19% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9175 0.9175 0.8749 0.8749 0.0426 4.87% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 0.7840 2.6487 0.7476 2.6123 0.0364 4.87% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.9245 0.9245 0.8817 0.8817 0.0428 4.85% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006693 金信消费升级股票C 1.7228 2.4246 1.6439 2.3457 0.0789 4.80% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006692 金信消费升级股票A 1.6884 2.4071 1.6110 2.3297 0.0774 4.80% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5971 0.5971 0.5701 0.5701 0.0270 4.74% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5911 0.5911 0.5644 0.5644 0.0267 4.73% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000398 华富灵活配置混合A 1.0460 1.4910 1.0000 1.4450 0.0460 4.60% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8935 0.8935 0.8544 0.8544 0.0391 4.58% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010115 易方达远见成长混合A 1.1354 1.1354 1.0888 1.0888 0.0466 4.28% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011412 易方达远见成长混合C 1.1248 1.1248 1.0787 1.0787 0.0461 4.27% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011891 易方达先锋成长混合A 1.2169 1.2169 1.1673 1.1673 0.0496 4.25% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011892 易方达先锋成长混合C 1.2082 1.2082 1.1591 1.1591 0.0491 4.24% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008099 广发价值领先混合A 1.6697 1.6697 1.6045 1.6045 0.0652 4.06% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9703 1.9703 1.8934 1.8934 0.0769 4.06% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012420 广发价值领先混合C 1.6495 1.6495 1.5851 1.5851 0.0644 4.06% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002862 金信量化精选混合A 1.0490 1.3800 1.0090 1.3400 0.0400 3.96% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7997 1.7997 1.7333 1.7333 0.0664 3.83% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8186 1.8186 1.7515 1.7515 0.0671 3.83% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0193 1.0193 0.9820 0.9820 0.0373 3.80% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0136 1.0136 0.9766 0.9766 0.0370 3.79% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1689 0.1689 0.1628 0.1628 0.0061 3.75% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6058 0.6558 0.5840 0.6340 0.0218 3.73% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5987 0.6487 0.5772 0.6272 0.0215 3.72% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001438 易方达瑞享混合E 2.7400 2.7400 2.6420 2.6420 0.0980 3.71% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001437 易方达瑞享混合I 3.3680 3.3680 3.2480 3.2480 0.1200 3.69% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0233 1.0233 0.9869 0.9869 0.0364 3.69% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0335 1.0335 0.9967 0.9967 0.0368 3.69% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 167301 方正富邦中证保险A 0.8190 1.3690 0.7900 1.3210 0.0290 3.67% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2190 1.2190 1.1764 1.1764 0.0426 3.62% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2204 1.2204 1.1778 1.1778 0.0426 3.62% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004936 中航混改精选混合A 1.0874 1.0874 1.0501 1.0501 0.0373 3.55% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004937 中航混改精选混合C 1.0648 1.0648 1.0283 1.0283 0.0365 3.55% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018099 方正富邦中证保险C 0.8180 0.8180 0.7900 0.7900 0.0280 3.54% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5566 0.5566 0.5376 0.5376 0.0190 3.53% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0123 1.0123 0.9778 0.9778 0.0345 3.53% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014734 广发睿合混合A 1.0187 1.0187 0.9841 0.9841 0.0346 3.52% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5620 0.5620 0.5429 0.5429 0.0191 3.52% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014735 广发睿合混合C 1.0136 1.0136 0.9792 0.9792 0.0344 3.51% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001763 广发多策略混合 1.8290 1.8290 1.7670 1.7670 0.0620 3.51% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0495 1.0495 1.0140 1.0140 0.0355 3.50% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5528 0.5528 0.5341 0.5341 0.0187 3.50% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5620 0.5620 0.5430 0.5430 0.0190 3.50% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5514 0.5514 0.5328 0.5328 0.0186 3.49% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5508 0.5508 0.5322 0.5322 0.0186 3.49% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0831 1.0831 1.0467 1.0467 0.0364 3.48% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0807 1.0807 1.0444 1.0444 0.0363 3.48% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015741 东财品质生活优选A 0.9702 0.9702 0.9381 0.9381 0.0321 3.42% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5510 0.5510 0.5328 0.5328 0.0182 3.42% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015742 东财品质生活优选C 0.9619 0.9619 0.9302 0.9302 0.0317 3.41% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7256 0.7256 0.7018 0.7018 0.0238 3.39% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1204 1.1204 1.0837 1.0837 0.0367 3.39% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8088 0.8088 0.7823 0.7823 0.0265 3.39% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7158 0.7158 0.6923 0.6923 0.0235 3.39% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7294 0.7294 0.7055 0.7055 0.0239 3.39% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7131 0.7131 0.6897 0.6897 0.0234 3.39% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1131 1.1131 1.0767 1.0767 0.0364 3.38% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012449 广发睿毅领先混合C 2.6722 2.6722 2.5852 2.5852 0.0870 3.37% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005233 广发睿毅领先混合A 2.6934 2.6934 2.6056 2.6056 0.0878 3.37% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0398 1.0398 1.0061 1.0061 0.0337 3.35% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0451 1.0451 1.0113 1.0113 0.0338 3.34% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2662 1.2662 1.2254 1.2254 0.0408 3.33% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2752 1.2752 1.2341 1.2341 0.0411 3.33% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2317 1.2317 1.1924 1.1924 0.0393 3.30% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6629 0.6629 0.6417 0.6417 0.0212 3.30% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2287 1.2287 1.1894 1.1894 0.0393 3.30% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6568 0.6568 0.6358 0.6358 0.0210 3.30% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8066 0.8066 0.7809 0.7809 0.0257 3.29% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6870 0.6870 0.6652 0.6652 0.0218 3.28% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7996 0.7996 0.7742 0.7742 0.0254 3.28% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6897 0.6897 0.6678 0.6678 0.0219 3.28% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0630 0.5315 1.0293 0.5147 0.0337 3.27% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5985 0.5985 0.5796 0.5796 0.0189 3.26% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5961 0.5961 0.5774 0.5774 0.0187 3.24% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014830 诺德新能源汽车混合C 0.9107 0.9107 0.8824 0.8824 0.0283 3.21% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7870 0.7870 0.7625 0.7625 0.0245 3.21% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7187 0.7187 0.6964 0.6964 0.0223 3.20% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014829 诺德新能源汽车混合A 0.9178 0.9178 0.8893 0.8893 0.0285 3.20% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270001 广发聚富混合 1.1153 4.4064 1.0807 4.3718 0.0346 3.20% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7135 0.7135 0.6914 0.6914 0.0221 3.20% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5078 0.5078 0.4921 0.4921 0.0157 3.19% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5099 0.5099 0.4943 0.4943 0.0156 3.16% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8740 0.8740 0.8472 0.8472 0.0268 3.16% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8082 0.8082 0.7837 0.7837 0.0245 3.13% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007534 格林创新成长混合C 0.7343 1.0843 0.7121 1.0621 0.0222 3.12% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007533 格林创新成长混合A 0.7594 1.1094 0.7364 1.0864 0.0230 3.12% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004044 金鹰转型动力混合 0.6778 0.6778 0.6573 0.6573 0.0205 3.12% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7878 0.7878 0.7640 0.7640 0.0238 3.12% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9348 0.9348 0.9066 0.9066 0.0282 3.11% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7349 0.7349 0.7131 0.7131 0.0218 3.06% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001040 新华策略精选股票A 1.4875 1.9255 1.4433 1.8813 0.0442 3.06% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015796 万家新能源主题混合发起A 1.0544 1.0544 1.0231 1.0231 0.0313 3.06% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0489 1.0489 1.0178 1.0178 0.0311 3.06% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0429 2.7590 1.0120 2.7281 0.0309 3.05% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0408 1.1258 1.0100 1.0950 0.0308 3.05% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4252 0.4252 0.4127 0.4127 0.0125 3.03% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0021 1.0021 0.9726 0.9726 0.0295 3.03% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9998 0.9998 0.9704 0.9704 0.0294 3.03% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001614 东方区域发展混合 1.3493 1.3493 1.3098 1.3098 0.0395 3.02% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002095 博时新收益A 1.0909 1.8325 1.0591 1.8007 0.0318 3.00% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006121 华安双核驱动混合A 1.6432 1.6432 1.5955 1.5955 0.0477 2.99% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002096 博时新收益C 1.0881 1.8232 1.0565 1.7916 0.0316 2.99% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013504 华安双核驱动混合C 1.6240 1.6240 1.5770 1.5770 0.0470 2.98% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8246 0.8246 0.8009 0.8009 0.0237 2.96% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1160 1.1660 1.0840 1.1340 0.0320 2.95% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8162 0.8162 0.7928 0.7928 0.0234 2.95% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8066 0.8066 0.7835 0.7835 0.0231 2.95% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0206 1.0206 0.9915 0.9915 0.0291 2.93% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7858 0.7858 0.7634 0.7634 0.0224 2.93% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8934 0.8934 0.8680 0.8680 0.0254 2.93% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009870 嘉实产业先锋混合C 0.7877 0.7877 0.7653 0.7653 0.0224 2.93% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7766 0.7766 0.7546 0.7546 0.0220 2.92% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0183 1.0183 0.9894 0.9894 0.0289 2.92% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8905 0.8905 0.8652 0.8652 0.0253 2.92% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004211 金鹰周期优选混合A 0.7076 0.7076 0.6876 0.6876 0.0200 2.91% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9330 0.9330 0.9066 0.9066 0.0264 2.91% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6739 0.6739 0.6549 0.6549 0.0190 2.90% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9564 0.9564 0.9295 0.9295 0.0269 2.89% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512690 鹏华中证酒ETF 0.7843 2.2686 0.7623 2.2246 0.0220 2.89% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6702 0.6702 0.6514 0.6514 0.0188 2.89% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8940 0.8940 0.8690 0.8690 0.0250 2.88% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011457 新华行业龙头主题股票 0.8754 0.8754 0.8509 0.8509 0.0245 2.88% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4523 2.8088 1.4117 2.7682 0.0406 2.88% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2704 1.6316 1.2349 1.5961 0.0355 2.87% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8950 0.8950 0.8700 0.8700 0.0250 2.87% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519158 新华趋势领航混合 2.3084 3.5638 2.2440 3.4994 0.0644 2.87% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580002 东吴双动力混合A 0.6653 2.1628 0.6468 2.1443 0.0185 2.86% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017968 华富科技动能混合C 1.0507 1.0507 1.0215 1.0215 0.0292 2.86% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8044 0.8044 0.7820 0.7820 0.0224 2.86% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007713 华富科技动能混合A 1.0527 1.1027 1.0234 1.0734 0.0293 2.86% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0073 1.0073 0.9793 0.9793 0.0280 2.86% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011241 东吴双动力混合C 0.6647 0.8272 0.6463 0.8088 0.0184 2.85% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009909 嘉实动力先锋混合A 0.7532 0.7532 0.7324 0.7324 0.0208 2.84% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7375 0.7375 0.7171 0.7171 0.0204 2.84% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004128 前海联合泳隆混合A 1.1530 1.3310 1.1213 1.2993 0.0317 2.83% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007040 前海联合泳隆混合C 1.1398 1.1398 1.1085 1.1085 0.0313 2.82% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8705 0.8705 0.8466 0.8466 0.0239 2.82% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8685 0.8685 0.8447 0.8447 0.0238 2.82% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9832 0.9832 0.9562 0.9562 0.0270 2.82% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1804 1.1804 1.1480 1.1480 0.0324 2.82% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004942 格林伯元灵活配置A 1.2403 1.2403 1.2064 1.2064 0.0339 2.81% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519087 新华优选分红混合A 0.6953 4.2501 0.6763 4.2195 0.0190 2.81% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6293 0.6293 0.6121 0.6121 0.0172 2.81% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159789 建信中证饮料主题ETF 0.7968 0.7968 0.7750 0.7750 0.0218 2.81% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004943 格林伯元灵活配置C 1.2293 1.2293 1.1958 1.1958 0.0335 2.80% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7764 0.7764 0.7553 0.7553 0.0211 2.79% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6433 0.6433 0.6259 0.6259 0.0174 2.78% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5866 0.5866 0.5708 0.5708 0.0158 2.77% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015990 华安碳中和混合C 1.0604 1.0604 1.0319 1.0319 0.0285 2.76% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015989 华安碳中和混合A 1.0630 1.0630 1.0344 1.0344 0.0286 2.76% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5985 0.5985 0.5824 0.5824 0.0161 2.76% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160632 鹏华酒A 0.4840 2.2910 0.4710 2.2830 0.0130 2.76% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7690 0.7690 0.7485 0.7485 0.0205 2.74% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7680 0.7680 0.7475 0.7475 0.0205 2.74% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1040 1.1040 1.0747 1.0747 0.0293 2.73% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0544 1.1043 1.0264 1.0763 0.0280 2.73% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0573 1.3633 1.0293 1.3353 0.0280 2.72% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0865 1.0865 1.0577 1.0577 0.0288 2.72% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7300 0.7300 0.7107 0.7107 0.0193 2.72% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9965 0.9965 0.9701 0.9701 0.0264 2.72% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4519 3.1419 2.3873 3.0773 0.0646 2.71% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9956 0.9956 0.9693 0.9693 0.0263 2.71% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6367 1.9101 0.6199 1.8597 0.0168 2.71% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012043 鹏华酒C 0.7990 0.8790 0.7780 0.8580 0.0210 2.70% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0119 1.0119 0.9854 0.9854 0.0265 2.69% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7845 2.0284 0.7640 2.0079 0.0205 2.68% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0110 1.0110 0.9846 0.9846 0.0264 2.68% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8636 0.8636 0.8411 0.8411 0.0225 2.68% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7853 1.0155 0.7648 0.9950 0.0205 2.68% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0358 1.0358 1.0088 1.0088 0.0270 2.68% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9479 1.1079 0.9232 1.0832 0.0247 2.68% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6958 0.6958 0.6777 0.6777 0.0181 2.67% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8483 0.8483 0.8262 0.8262 0.0221 2.67% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9337 1.0842 0.9094 1.0599 0.0243 2.67% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0185 1.0185 0.9920 0.9920 0.0265 2.67% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6583 0.6583 0.0175 2.66% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0153 1.0153 0.9890 0.9890 0.0263 2.66% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6634 0.6634 0.0176 2.65% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8069 0.8069 0.7861 0.7861 0.0208 2.65% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1083 0.1083 0.1055 0.1055 0.0028 2.65% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7269 0.7269 0.7083 0.7083 0.0186 2.63% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159662 南方国证交通运输行业ETF 0.9789 0.9789 0.9538 0.9538 0.0251 2.63% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7492 0.7492 0.7300 0.7300 0.0192 2.63% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1059 0.1059 0.1032 0.1032 0.0027 2.62% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7470 0.7470 0.7279 0.7279 0.0191 2.62% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8216 0.8216 0.8007 0.8007 0.0209 2.61% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8997 0.8997 0.8769 0.8769 0.0228 2.60% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8982 0.8982 0.8754 0.8754 0.0228 2.60% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016282 建信内生动力混合C 1.3490 1.7590 1.3150 1.7250 0.0340 2.59% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012605 东财证券保险A 0.9156 0.9156 0.8926 0.8926 0.0230 2.58% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9926 0.9926 0.9676 0.9676 0.0250 2.58% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012606 东财证券保险C 0.9085 0.9085 0.8857 0.8857 0.0228 2.57% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8582 0.8582 0.8367 0.8367 0.0215 2.57% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510630 华夏消费ETF 1.0638 4.2552 1.0371 4.1484 0.0267 2.57% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0130 1.0130 0.0260 2.57% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006926 长城量化精选股票A 1.2965 1.2965 1.2640 1.2640 0.0325 2.57% 2023-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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