华安碳中和混合A基金净值查询(015989)
今天最新净值
1.0619
0.0038 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3214
0.0117 0.8957%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0619
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6872亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋璆 陈泉宏
近一月,华安碳中和混合A(015989)基金累计收益率-9.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0145 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0180 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2026-08-28 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0124 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0144 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0229 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0172 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0580 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
015989 |
华安碳中和混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0373 |
3.20% |
