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2022年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008619 永赢医药健康C 1.1233 1.1233 1.0723 1.0723 0.0510 4.76% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008618 永赢医药健康A 1.1292 1.1292 1.0780 1.0780 0.0512 4.75% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9969 0.9969 0.9542 0.9542 0.0427 4.47% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1970 1.1970 1.1478 1.1478 0.0492 4.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1913 1.1913 1.1424 1.1424 0.0489 4.28% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1707 0.1707 0.1639 0.1639 0.0068 4.15% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1715 0.1715 0.1647 0.1647 0.0068 4.13% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012159 财通资管健康产业混合A 1.0462 1.0462 1.0048 1.0048 0.0414 4.12% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012160 财通资管健康产业混合C 1.0416 1.0416 1.0005 1.0005 0.0411 4.11% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010091 中信建投医药健康C 0.8289 0.8289 0.7979 0.7979 0.0310 3.89% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010090 中信建投医药健康A 0.8440 0.8440 0.8124 0.8124 0.0316 3.89% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8813 0.8813 0.8485 0.8485 0.0328 3.87% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8774 0.8774 0.8448 0.8448 0.0326 3.86% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002408 中信建投医改混合A 2.1182 2.1182 2.0405 2.0405 0.0777 3.81% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007553 中信建投医改混合C 1.7498 1.7498 1.6857 1.6857 0.0641 3.80% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005360 汇安资产轮动混合A 1.0335 1.0335 0.9958 0.9958 0.0377 3.79% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017213 汇安资产轮动混合C 1.0329 1.0329 0.9953 0.9953 0.0376 3.78% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011326 国泰医药健康股票C 0.8451 0.8451 0.8153 0.8153 0.0298 3.66% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009805 国泰医药健康股票A 0.8515 0.8515 0.8215 0.8215 0.0300 3.65% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011383 富安达医药创新混合A 0.7925 0.7925 0.7664 0.7664 0.0261 3.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001861 富安达健康人生混合A 1.8544 1.8544 1.7932 1.7932 0.0612 3.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014470 富安达健康人生混合C 1.8482 1.8482 1.7872 1.7872 0.0610 3.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005112 银华中证全指医药卫生 1.5514 1.5514 1.5016 1.5016 0.0498 3.32% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010710 安信医药健康股票C 1.2608 1.3178 1.2214 1.2784 0.0394 3.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010709 安信医药健康股票A 1.2726 1.3306 1.2328 1.2908 0.0398 3.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001230 鹏华医药科技股票A 1.0660 1.0660 1.0340 1.0340 0.0320 3.09% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0563 1.0563 1.0253 1.0253 0.0310 3.02% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0559 1.0559 1.0250 1.0250 0.0309 3.01% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014708 天弘臻选健康混合A 1.0917 1.0917 1.0599 1.0599 0.0318 3.00% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014709 天弘臻选健康混合C 1.0883 1.0883 1.0566 1.0566 0.0317 3.00% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4570 1.4570 1.4150 1.4150 0.0420 2.97% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012094 鹏华创新升级混合C 0.8361 0.8361 0.8121 0.8121 0.0240 2.96% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2050 3.2050 3.1130 3.1130 0.0920 2.96% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0172 1.0172 0.9880 0.9880 0.0292 2.96% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012093 鹏华创新升级混合A 0.8464 0.8464 0.8221 0.8221 0.0243 2.96% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0133 1.0133 0.9843 0.9843 0.0290 2.95% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014867 大摩优悦安和混合C 0.8471 0.8471 0.8228 0.8228 0.0243 2.95% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.2470 3.2470 3.1540 3.1540 0.0930 2.95% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4640 2.0040 1.4220 1.9620 0.0420 2.95% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009893 大摩优悦安和混合A 0.8503 0.8503 0.8259 0.8259 0.0244 2.95% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4840 1.4840 1.4420 1.4420 0.0420 2.91% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011467 兴业医疗保健混合C 0.7665 0.7665 0.7454 0.7454 0.0211 2.83% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011466 兴业医疗保健混合A 0.7735 0.7735 0.7522 0.7522 0.0213 2.83% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002300 长盛医疗量化股票A 1.8400 1.8400 1.7900 1.7900 0.0500 2.79% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3292 2.2546 2.2665 2.1939 0.0627 2.77% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2719 2.0751 2.2108 2.0193 0.0611 2.76% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0520 1.2120 1.0240 1.1840 0.0280 2.73% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3535 1.6635 1.3176 1.6276 0.0359 2.72% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3042 1.6042 1.2697 1.5697 0.0345 2.72% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006881 华宝大健康混合A 1.6402 1.6402 1.5973 1.5973 0.0429 2.69% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0293 1.0293 1.0025 1.0025 0.0268 2.67% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1369 1.1369 1.1073 1.1073 0.0296 2.67% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1447 1.1447 1.1149 1.1149 0.0298 2.67% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0566 1.0566 1.0291 1.0291 0.0275 2.67% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5160 5.0160 4.3990 4.8990 0.1170 2.66% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8564 0.8564 0.8343 0.8343 0.0221 2.65% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.8865 0.8865 0.8636 0.8636 0.0229 2.65% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.8754 0.8754 0.8528 0.8528 0.0226 2.65% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159941 广发纳斯达克100ETF 0.5888 2.3552 0.5736 2.2944 0.0152 2.65% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8679 0.8679 0.8456 0.8456 0.0223 2.64% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005970 国泰消费优选股票 1.6555 1.6555 1.6130 1.6130 0.0425 2.63% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011869 中信建投远见回报混合C 0.7463 0.7463 0.7272 0.7272 0.0191 2.63% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6140 2.6140 2.5470 2.5470 0.0670 2.63% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9788 0.9788 0.9537 0.9537 0.0251 2.63% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.7810 3.9050 0.7610 3.8050 0.0200 2.63% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011868 中信建投远见回报混合A 0.7505 0.7505 0.7313 0.7313 0.0192 2.63% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9768 0.9768 0.9518 0.9518 0.0250 2.63% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3855 2.3855 2.3249 2.3249 0.0606 2.61% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3715 2.3715 2.3112 2.3112 0.0603 2.61% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.6940 1.6940 1.6510 1.6510 0.0430 2.60% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008107 华商医药医疗行业股票 1.0879 1.0879 1.0603 1.0603 0.0276 2.60% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000913 农银医疗保健股票 1.9003 1.9003 1.8522 1.8522 0.0481 2.60% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.3320 3.3320 3.2480 3.2480 0.0840 2.59% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.2772 3.2772 3.1946 3.1946 0.0826 2.59% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014030 大摩健康产业混合C 2.4150 2.4150 2.3540 2.3540 0.0610 2.59% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1380 1.1380 1.1093 1.1093 0.0287 2.59% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.9799 0.9799 0.0253 2.58% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7120 1.7120 1.6690 1.6690 0.0430 2.58% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3114 3.5814 3.2280 3.4980 0.0834 2.58% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3760 3.3760 3.2910 3.2910 0.0850 2.58% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002708 大摩健康产业混合A 2.4240 2.4240 2.3630 2.3630 0.0610 2.58% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008293 农银汇理创新医疗混合 1.0538 1.0538 1.0274 1.0274 0.0264 2.57% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0010 1.0010 0.9759 0.9759 0.0251 2.57% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012046 大成医药健康股票C 0.7425 0.7425 0.7239 0.7239 0.0186 2.57% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012045 大成医药健康股票A 0.7463 0.7463 0.7277 0.7277 0.0186 2.56% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6911 0.6911 0.6739 0.6739 0.0172 2.55% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008359 华安医疗创新混合A 1.1131 1.1131 1.0855 1.0855 0.0276 2.54% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013483 华安医疗创新混合C 1.1050 1.1050 1.0776 1.0776 0.0274 2.54% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016060 大成健康产业混合C 1.4540 1.4540 1.4180 1.4180 0.0360 2.54% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.8753 0.8753 0.8537 0.8537 0.0216 2.53% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090020 大成健康产业混合A 1.4580 1.4580 1.4220 1.4220 0.0360 2.53% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9607 0.9607 0.9371 0.9371 0.0236 2.52% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.8737 0.8737 0.8522 0.8522 0.0215 2.52% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7464 0.7464 0.7282 0.7282 0.0182 2.50% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9200 0.9200 0.8976 0.8976 0.0224 2.50% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9190 0.9190 0.8966 0.8966 0.0224 2.50% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8053 1.8053 1.7612 1.7612 0.0441 2.50% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.7946 1.7946 1.7508 1.7508 0.0438 2.50% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7063 0.7063 0.6893 0.6893 0.0170 2.47% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3418 0.3418 0.3336 0.3336 0.0082 2.46% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.6240 2.6240 2.5610 2.5610 0.0630 2.46% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7008 0.7008 0.6840 0.6840 0.0168 2.46% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.5950 2.5950 2.5330 2.5330 0.0620 2.45% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1631 0.1631 0.1592 0.1592 0.0039 2.45% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0750 1.0750 1.0494 1.0494 0.0256 2.44% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3398 0.3398 0.3317 0.3317 0.0081 2.44% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3721 1.3721 1.3395 1.3395 0.0326 2.43% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0732 1.0732 1.0477 1.0477 0.0255 2.43% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3430 1.3430 1.3111 1.3111 0.0319 2.43% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4745 0.5144 0.4633 0.5032 0.0112 2.42% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4696 0.4696 0.4585 0.4585 0.0111 2.42% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002423 华宝标普美国消费美元 0.2453 0.2453 0.2395 0.2395 0.0058 2.42% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4837 0.4837 0.4723 0.4723 0.0114 2.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9938 0.9938 0.9704 0.9704 0.0234 2.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4837 0.4837 0.4723 0.4723 0.0114 2.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006981 中金新医药股票A 1.6811 1.6811 1.6416 1.6416 0.0395 2.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007005 中金新医药股票C 1.6510 1.6510 1.6122 1.6122 0.0388 2.41% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011289 上银医疗健康混合C 0.7191 0.7191 0.7023 0.7023 0.0168 2.39% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7293 0.7293 0.7123 0.7123 0.0170 2.39% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011288 上银医疗健康混合A 0.7229 0.7229 0.7060 0.7060 0.0169 2.39% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006888 诺德新生活混合C 0.8984 0.8984 0.8775 0.8775 0.0209 2.38% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8444 0.8444 0.8248 0.8248 0.0196 2.38% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006887 诺德新生活混合A 0.8984 0.8984 0.8775 0.8775 0.0209 2.38% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6880 1.6880 1.6490 1.6490 0.0390 2.37% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8462 0.8462 0.8266 0.8266 0.0196 2.37% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1254 0.1254 0.1225 0.1225 0.0029 2.37% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1252 0.1252 0.1223 0.1223 0.0029 2.37% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512120 华安中证细分医药ETF 0.5210 1.5630 0.5090 1.5270 0.0120 2.36% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1214 0.1214 0.1186 0.1186 0.0028 2.36% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8670 2.3060 1.8240 2.2630 0.0430 2.36% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015562 长城医疗保健混合C 3.0044 3.0044 2.9352 2.9352 0.0692 2.36% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000339 长城医疗保健混合A 3.0154 3.0154 2.9459 2.9459 0.0695 2.36% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5610 0.5610 0.5481 0.5481 0.0129 2.35% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012930 中庚价值先锋股票 1.0671 1.0671 1.0426 1.0426 0.0245 2.35% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9780 1.9780 1.9330 1.9330 0.0450 2.33% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7258 0.7258 0.7093 0.7093 0.0165 2.33% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159859 天弘国证生物医药ETF 0.5925 0.5925 0.5790 0.5790 0.0135 2.33% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1317 0.1317 0.1287 0.1287 0.0030 2.33% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2587 0.2587 0.2528 0.2528 0.0059 2.33% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1318 0.1318 0.1288 0.1288 0.0030 2.33% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7900 1.3890 0.7720 1.3710 0.0180 2.33% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9820 1.9820 1.9370 1.9370 0.0450 2.32% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6971 0.6971 0.6813 0.6813 0.0158 2.32% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9880 1.9880 1.9430 1.9430 0.0450 2.32% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2571 0.2571 0.2513 0.2513 0.0058 2.31% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3370 1.3370 1.3070 1.3070 0.0300 2.30% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159992 银华中证创新药产业ETF 0.9408 0.9408 0.9197 0.9197 0.0211 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6422 0.6422 0.6278 0.6278 0.0144 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.1966 0.1966 0.1922 0.1922 0.0044 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6842 0.6842 0.6689 0.6689 0.0153 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9824 0.9824 0.9604 0.9604 0.0220 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015655 富荣医药健康混合发起A 0.9094 0.9094 0.8890 0.8890 0.0204 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0111 1.0111 0.9885 0.9885 0.0226 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015656 富荣医药健康混合发起C 0.9075 0.9075 0.8872 0.8872 0.0203 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3820 1.3820 1.3510 1.3510 0.0310 2.29% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6380 0.6380 0.6238 0.6238 0.0142 2.28% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159835 建信中证创新药产业ETF 0.7317 0.7317 0.7154 0.7154 0.0163 2.28% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9776 0.9776 0.9558 0.9558 0.0218 2.28% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162212 宏利红利先锋混合A 1.0380 1.8660 1.0150 1.8430 0.0230 2.27% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0740 1.0740 1.0502 1.0502 0.0238 2.27% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000684 长盛养老健康混合A 1.8520 1.8520 1.8110 1.8110 0.0410 2.26% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014115 广发沪港深医药混合C 0.8677 0.8677 0.8486 0.8486 0.0191 2.25% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6226 0.6226 0.6089 0.6089 0.0137 2.25% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012284 光大健康优加混合A 0.7918 0.7918 0.7744 0.7744 0.0174 2.25% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6081 0.6081 0.5948 0.5948 0.0133 2.24% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014114 广发沪港深医药混合A 0.8712 0.8712 0.8521 0.8521 0.0191 2.24% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9120 1.1030 0.8920 1.0830 0.0200 2.24% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7136 0.7136 0.6980 0.6980 0.0156 2.24% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6249 0.6249 0.6112 0.6112 0.0137 2.24% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005118 金信价值精选混合C 1.2534 1.2534 1.2261 1.2261 0.0273 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008412 长盛竞争优势A 0.8167 0.8167 0.7989 0.7989 0.0178 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7244 0.7244 0.7086 0.7086 0.0158 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014129 东财创新药C 0.8108 0.8108 0.7931 0.7931 0.0177 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005117 金信价值精选混合A 1.2443 1.2443 1.2172 1.2172 0.0271 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009275 融通医疗保健行业混合C 2.0650 2.0650 2.0200 2.0200 0.0450 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016352 建信高端医疗股票C 2.0087 2.0087 1.9648 1.9648 0.0439 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.1924 0.1924 0.1882 0.1882 0.0042 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004683 建信高端医疗股票A 2.0105 2.0105 1.9666 1.9666 0.0439 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6090 1.0952 0.5957 1.0867 0.0133 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014128 东财创新药A 0.8144 0.8144 0.7966 0.7966 0.0178 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008413 长盛竞争优势C 0.8010 0.8010 0.7835 0.7835 0.0175 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9180 2.2430 0.8980 2.2230 0.0200 2.23% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6821 0.6821 0.6673 0.6673 0.0148 2.22% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005044 国寿安保健康科学混合C 1.3696 1.3696 1.3399 1.3399 0.0297 2.22% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005453 前海开源医疗健康A 1.3993 1.3993 1.3690 1.3690 0.0303 2.21% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005454 前海开源医疗健康C 1.3925 1.3925 1.3624 1.3624 0.0301 2.21% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005043 国寿安保健康科学混合A 1.3938 1.3938 1.3636 1.3636 0.0302 2.21% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7024 0.7024 0.6872 0.6872 0.0152 2.21% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6794 0.6794 0.6647 0.6647 0.0147 2.21% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012737 广发创新药ETF联接A 0.6556 0.6556 0.6415 0.6415 0.0141 2.20% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0920 2.4560 2.0470 2.4110 0.0450 2.20% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9867 0.9867 0.9656 0.9656 0.0211 2.19% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7664 0.7664 0.7500 0.7500 0.0164 2.19% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012738 广发创新药ETF联接C 0.6537 0.6537 0.6397 0.6397 0.0140 2.19% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011602 前海开源公共卫生股票C 0.5039 0.5039 0.4931 0.4931 0.0108 2.19% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5075 0.5075 0.4966 0.4966 0.0109 2.19% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2675 0.3293 0.2618 0.3236 0.0057 2.18% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9850 0.9850 0.9640 0.9640 0.0210 2.18% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7671 0.7671 0.7507 0.7507 0.0164 2.18% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015553 融通价值成长混合A 1.0562 1.0562 1.0337 1.0337 0.0225 2.18% 2022-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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