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2022年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0223 1.0223 0.9814 0.9814 0.0409 4.17% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9739 0.9739 0.0405 4.16% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3770 1.3770 1.3410 1.3410 0.0360 2.68% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3850 1.3850 1.3490 1.3490 0.0360 2.67% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2082 1.3062 1.1864 1.2844 0.0218 1.84% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2509 1.3489 1.2284 1.3264 0.0225 1.83% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015667 银河文体娱乐混合C 1.2404 1.2404 1.2182 1.2182 0.0222 1.82% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005585 银河文体娱乐混合A 1.2450 1.2450 1.2227 1.2227 0.0223 1.82% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2090 1.2090 1.1890 1.1890 0.0200 1.68% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010677 工银传媒指数C 0.7159 0.7159 0.7049 0.7049 0.0110 1.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164818 工银传媒指数A 0.7194 0.2313 0.7084 0.2286 0.0110 1.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7079 0.7079 0.6972 0.6972 0.0107 1.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7029 0.7029 0.6924 0.6924 0.0105 1.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5994 0.5994 0.5905 0.5905 0.0089 1.51% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6008 0.6008 0.5919 0.5919 0.0089 1.50% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7580 1.1450 0.7470 1.1420 0.0110 1.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009893 大摩优悦安和混合A 0.9029 0.9029 0.8907 0.8907 0.0122 1.37% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014867 大摩优悦安和混合C 0.9000 0.9000 0.8878 0.8878 0.0122 1.37% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8251 0.8251 0.8143 0.8143 0.0108 1.33% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7540 0.7540 0.0100 1.33% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1368 0.1368 0.1350 0.1350 0.0018 1.33% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7650 0.5820 0.7550 0.5780 0.0100 1.32% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8280 0.8280 0.8172 0.8172 0.0108 1.32% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7350 2.7350 2.7000 2.7000 0.0350 1.30% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.7360 2.7360 2.7010 2.7010 0.0350 1.30% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9627 0.9627 0.9507 0.9507 0.0120 1.26% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8353 0.8353 0.8249 0.8249 0.0104 1.26% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8318 0.8318 0.8215 0.8215 0.0103 1.25% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002708 大摩健康产业混合A 2.6130 2.6130 2.5860 2.5860 0.0270 1.04% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1912 1.1912 1.1789 1.1789 0.0123 1.04% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014030 大摩健康产业混合C 2.6030 2.6030 2.5770 2.5770 0.0260 1.01% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5992 0.5992 0.5936 0.5936 0.0056 0.94% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5983 0.5983 0.5927 0.5927 0.0056 0.94% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1308 0.1308 0.1296 0.1296 0.0012 0.93% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1317 0.1317 0.1305 0.1305 0.0012 0.92% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008182 方正富邦信泓混合C 0.8110 0.8110 0.8038 0.8038 0.0072 0.90% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9206 0.9206 0.9125 0.9125 0.0081 0.89% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006689 方正富邦信泓混合A 0.8354 0.8354 0.8280 0.8280 0.0074 0.89% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0240 1.2150 1.0150 1.2060 0.0090 0.89% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9268 0.9588 0.9187 0.9507 0.0081 0.88% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014346 银华消费主题混合C 1.4218 1.4218 1.4094 1.4094 0.0124 0.88% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0300 2.3550 1.0210 2.3460 0.0090 0.88% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002583 泰信行业精选混合C 1.4890 1.8090 1.4760 1.7960 0.0130 0.88% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290012 泰信行业精选混合A 1.4900 1.8100 1.4770 1.7970 0.0130 0.88% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161818 银华消费主题混合A 1.4300 1.6349 1.4176 1.6225 0.0124 0.87% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010314 大摩内需增长混合A 0.7091 0.7091 0.7030 0.7030 0.0061 0.87% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014869 大摩内需增长混合C 0.7066 0.7066 0.7005 0.7005 0.0061 0.87% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233007 大摩卓越成长混合 3.3887 3.7607 3.3598 3.7318 0.0289 0.86% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5270 2.5270 2.5060 2.5060 0.0210 0.84% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1392 1.1392 1.1300 1.1300 0.0092 0.81% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013289 工银食品饮料混合A 0.8135 0.8135 0.8073 0.8073 0.0062 0.77% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013290 工银食品饮料混合C 0.8065 0.8065 0.8004 0.8004 0.0061 0.76% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9372 0.9372 0.9302 0.9302 0.0070 0.75% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0020 3.0320 2.9800 3.0100 0.0220 0.74% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005187 长安鑫兴混合C 1.8620 1.8620 1.8484 1.8484 0.0136 0.74% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005186 长安鑫兴混合A 1.8780 1.8780 1.8643 1.8643 0.0137 0.73% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0230 3.0530 3.0010 3.0310 0.0220 0.73% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9869 1.3511 0.9799 1.3441 0.0070 0.71% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016186 广发电力ETF联接C 0.9370 0.9370 0.9304 0.9304 0.0066 0.71% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014958 华富消费成长股票C 0.9307 0.9307 0.9241 0.9241 0.0066 0.71% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016185 广发电力ETF联接A 0.9379 0.9379 0.9313 0.9313 0.0066 0.71% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014957 华富消费成长股票A 0.9331 0.9331 0.9265 0.9265 0.0066 0.71% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011003 同泰大健康主题混合C 0.6751 0.6751 0.6704 0.6704 0.0047 0.70% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011002 同泰大健康主题混合A 0.6793 0.6793 0.6747 0.6747 0.0046 0.68% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012428 华夏核心制造混合A 1.0055 1.0055 0.9987 0.9987 0.0068 0.68% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006218 富国生物医药科技混合A 1.8552 1.8552 1.8429 1.8429 0.0123 0.67% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011308 富国生物医药科技混合C 1.8354 1.8354 1.8232 1.8232 0.0122 0.67% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012429 华夏核心制造混合C 0.9956 0.9956 0.9890 0.9890 0.0066 0.67% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002512 长城久润混合A 1.2317 1.2317 1.2238 1.2238 0.0079 0.65% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7771 0.7771 0.7724 0.7724 0.0047 0.61% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7697 0.7697 0.7650 0.7650 0.0047 0.61% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0588 1.0588 1.0525 1.0525 0.0063 0.60% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012582 交银品质增长一年混合A 0.9255 0.9255 0.9200 0.9200 0.0055 0.60% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0504 1.0504 1.0441 1.0441 0.0063 0.60% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6183 1.6183 1.6088 1.6088 0.0095 0.59% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2030 1.3320 1.1960 1.3250 0.0070 0.59% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010454 交银内需增长一年持有混合 0.8423 0.8423 0.8374 0.8374 0.0049 0.59% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012583 交银品质增长一年混合C 0.9158 0.9158 0.9104 0.9104 0.0054 0.59% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2400 4.0470 2.2270 4.0340 0.0130 0.58% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6479 3.3379 2.6326 3.3226 0.0153 0.58% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4554 1.4554 1.4472 1.4472 0.0082 0.57% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5996 0.5996 0.5962 0.5962 0.0034 0.57% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5760 1.5760 1.5670 1.5670 0.0090 0.57% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6997 2.1997 1.6900 2.1900 0.0097 0.57% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.5430 3.7011 1.5343 3.6924 0.0087 0.57% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6987 1.6987 1.6890 1.6890 0.0097 0.57% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003685 汇安丰融混合C 1.5244 1.5244 1.5159 1.5159 0.0085 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8631 0.8631 0.8583 0.8583 0.0048 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9780 1.9780 1.9670 1.9670 0.0110 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0422 1.0422 1.0364 1.0364 0.0058 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9481 0.9481 0.0053 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003684 汇安丰融混合A 1.5740 1.5740 1.5652 1.5652 0.0088 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5904 0.5904 0.5871 0.5871 0.0033 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9830 1.3820 1.9720 1.3740 0.0110 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0470 1.0470 1.0412 1.0412 0.0058 0.56% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9415 0.9415 0.0052 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8410 1.8410 1.8310 1.8310 0.0100 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8559 0.8559 0.8512 0.8512 0.0047 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.9124 0.9124 0.9074 0.9074 0.0050 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016814 国联中证煤炭指数C 1.8420 1.8420 1.8320 1.8320 0.0100 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005672 前海联合研究优选混合C 1.8022 2.6022 1.7924 2.5924 0.0098 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005671 前海联合研究优选混合A 1.7876 2.6866 1.7779 2.6769 0.0097 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3710 5.3120 2.3580 5.2990 0.0130 0.55% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002780 前海联合泓鑫混合A 2.6757 2.6757 2.6613 2.6613 0.0144 0.54% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161132 易方达科顺定开混合 1.6899 1.6899 1.6809 1.6809 0.0090 0.54% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007043 前海联合泓鑫混合C 2.5210 2.6620 2.5075 2.6485 0.0135 0.54% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014364 银华沪港深增长股票C 2.0520 2.0520 2.0410 2.0410 0.0110 0.54% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014292 嘉实产业领先混合A 0.8902 0.8902 0.8854 0.8854 0.0048 0.54% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.9087 0.9087 0.9038 0.9038 0.0049 0.54% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001703 银华沪港深增长股票A 2.0630 2.1330 2.0520 2.1220 0.0110 0.54% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0492 2.3492 2.0384 2.3384 0.0108 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006228 中欧医疗创新股票A 1.7185 1.7185 1.7095 1.7095 0.0090 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001801 汇添富达欣混合A 1.7020 1.7570 1.6930 1.7480 0.0090 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3657 1.3657 1.3585 1.3585 0.0072 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3599 1.3599 1.3527 1.3527 0.0072 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014293 嘉实产业领先混合C 0.8854 0.8854 0.8807 0.8807 0.0047 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010204 中银港股通优势成长股票 0.6124 0.6124 0.6092 0.6092 0.0032 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013882 交银品质升级混合C 1.9265 1.9265 1.9164 1.9164 0.0101 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006229 中欧医疗创新股票C 1.6694 1.6694 1.6606 1.6606 0.0088 0.53% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7399 0.7399 0.7361 0.7361 0.0038 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0301 2.3301 2.0195 2.3195 0.0106 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.0654 1.6654 1.0599 1.6599 0.0055 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005004 交银品质升级混合A 1.9379 1.9379 1.9278 1.9278 0.0101 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8480 0.8480 0.8436 0.8436 0.0044 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9450 1.9450 1.9350 1.9350 0.0100 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004868 交银股息优化混合 2.4790 2.4790 2.4661 2.4661 0.0129 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8548 0.8548 0.8504 0.8504 0.0044 0.52% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3810 3.8620 1.3740 3.8550 0.0070 0.51% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6284 0.6284 0.6252 0.6252 0.0032 0.51% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002621 中欧消费主题股票A 2.0646 2.0646 2.0541 2.0541 0.0105 0.51% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002697 中欧消费主题股票C 2.0247 2.0247 2.0145 2.0145 0.0102 0.51% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160605 鹏华中国50混合 2.1970 4.5670 2.1860 4.5560 0.0110 0.50% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519714 交银消费新驱动股票 1.7940 4.4030 1.7850 4.3850 0.0090 0.50% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002317 招商睿逸混合 1.6030 1.6030 1.5950 1.5950 0.0080 0.50% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8415 1.8415 1.8326 1.8326 0.0089 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8429 1.3083 1.8339 1.3024 0.0090 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8675 0.8675 0.8633 0.8633 0.0042 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0533 1.0533 1.0482 1.0482 0.0051 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8645 0.8645 0.8603 0.8603 0.0042 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0675 2.0675 2.0575 2.0575 0.0100 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0574 1.0574 1.0522 1.0522 0.0052 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009954 华银优选成长股票 1.2429 1.2429 1.2368 1.2368 0.0061 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8408 1.8408 1.8318 1.8318 0.0090 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9108 0.9108 0.9064 0.9064 0.0044 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002165 汇添富达欣混合C 1.6530 1.7080 1.6450 1.7000 0.0080 0.49% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320012 诺安主题精选混合 2.9290 3.0290 2.9150 3.0150 0.0140 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8604 0.8604 0.8563 0.8563 0.0041 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014109 融通内需驱动混合C 2.2860 2.2860 2.2750 2.2750 0.0110 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011893 易方达长期价值混合A 0.8589 0.8589 0.8548 0.8548 0.0041 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161611 融通内需驱动混合A 2.2970 2.4170 2.2860 2.4060 0.0110 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9172 0.9172 0.0044 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8600 0.8600 0.8559 0.8559 0.0041 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011894 易方达长期价值混合C 0.8549 0.8549 0.8508 0.8508 0.0041 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4540 3.0340 1.4470 3.0270 0.0070 0.48% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1499 0.1742 0.1492 0.1735 0.0007 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012346 易方达港股通成长混合A 0.8536 0.8536 0.8496 0.8496 0.0040 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010197 易方达核心优势股票C 0.7052 0.7052 0.7019 0.7019 0.0033 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1499 0.1742 0.1492 0.1735 0.0007 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010196 易方达核心优势股票A 0.7103 0.7103 0.7070 0.7070 0.0033 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110025 易方达资源行业混合 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014122 大成品质医疗股票C 0.9132 0.9132 0.9089 0.9089 0.0043 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.1550 2.1550 2.1450 2.1450 0.0100 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014121 大成品质医疗股票A 0.9152 0.9152 0.9109 0.9109 0.0043 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012347 易方达港股通成长混合C 0.8495 0.8495 0.8455 0.8455 0.0040 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9280 1.9280 1.9190 1.9190 0.0090 0.47% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8768 0.8768 0.8728 0.8728 0.0040 0.46% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8734 0.8734 0.8694 0.8694 0.0040 0.46% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6824 0.6824 0.6793 0.6793 0.0031 0.46% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519191 万家新利灵活配置混合 1.6461 2.0087 1.6386 2.0012 0.0075 0.46% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012340 东财食品饮料指数增强A 0.7943 0.7943 0.7907 0.7907 0.0036 0.46% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4614 0.4614 0.4593 0.4593 0.0021 0.46% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006603 嘉实互融精选股票A 1.1880 1.1880 1.1827 1.1827 0.0053 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1054 1.1054 0.0050 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6867 0.6867 0.6836 0.6836 0.0031 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009504 富国上海金ETF联接A 0.9388 0.9388 0.9346 0.9346 0.0042 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9753 0.9753 0.0044 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008986 广发上海金ETF联接A 0.9410 0.9410 0.9368 0.9368 0.0042 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9778 0.9778 0.0044 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1082 1.1082 0.0050 0.45% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001382 易方达国企改革混合 2.0420 2.0420 2.0330 2.0330 0.0090 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005935 前海联合润丰混合C 1.0347 1.0347 1.0302 1.0302 0.0045 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6348 2.7129 2.6232 2.7013 0.0116 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009505 富国上海金ETF联接C 0.9311 0.9311 0.9270 0.9270 0.0041 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000929 博时黄金D 4.0137 1.7504 3.9963 1.7432 0.0174 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008987 广发上海金ETF联接C 0.9335 0.9335 0.9294 0.9294 0.0041 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009478 中银上海金ETF联接C 0.9955 0.9955 0.9911 0.9911 0.0044 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000930 博时黄金I 3.9411 1.6425 3.9240 1.6354 0.0171 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004999 长信全球债券美元 0.1608 0.1608 0.1601 0.1601 0.0007 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.5938 2.6714 2.5824 2.6600 0.0114 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015227 华夏创新研选混合A 1.0760 1.0760 1.0713 1.0713 0.0047 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009477 中银上海金ETF联接A 1.0029 1.0029 0.9985 0.9985 0.0044 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015228 华夏创新研选混合C 1.0748 1.0748 1.0701 1.0701 0.0047 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012341 东财食品饮料指数增强C 0.7918 0.7918 0.7883 0.7883 0.0035 0.44% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3692 1.3692 1.3634 1.3634 0.0058 0.43% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004809 前海联合润丰混合A 1.0554 1.0554 1.0509 1.0509 0.0045 0.43% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9324 0.9324 0.9284 0.9284 0.0040 0.43% 2022-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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