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2021年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159713 富国中证稀土产业ETF 1.1120 1.1120 1.0721 1.0721 0.0399 3.72% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5047 1.5047 1.4507 1.4507 0.0540 3.72% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9686 0.9686 0.9340 0.9340 0.0346 3.70% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1233 1.1233 1.0835 1.0835 0.0398 3.67% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1230 1.1230 1.0832 1.0832 0.0398 3.67% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6112 1.6112 1.5547 1.5547 0.0565 3.63% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002601 中银证券价值精选混合 1.4494 1.4494 1.4068 1.4068 0.0426 3.03% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0447 1.0447 1.0140 1.0140 0.0307 3.03% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9731 0.9731 0.9452 0.9452 0.0279 2.95% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3670 1.3670 1.3281 1.3281 0.0389 2.93% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3578 1.3578 1.3192 1.3192 0.0386 2.93% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0036 1.0036 0.9753 0.9753 0.0283 2.90% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0043 1.0043 0.9760 0.9760 0.0283 2.90% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8260 0.8260 0.8031 0.8031 0.0229 2.85% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8277 0.8277 0.8048 0.8048 0.0229 2.85% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8750 1.8750 1.8270 1.8270 0.0480 2.63% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3764 3.0195 1.3413 2.9844 0.0351 2.62% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3758 1.3878 1.3407 1.3527 0.0351 2.62% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009954 华银优选成长股票 1.6710 1.6710 1.6287 1.6287 0.0423 2.60% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011270 中银证券优势制造股票C 0.9191 0.9191 0.8962 0.8962 0.0229 2.56% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011269 中银证券优势制造股票A 0.9205 0.9205 0.8976 0.8976 0.0229 2.55% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.6630 1.6630 1.6220 1.6220 0.0410 2.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6642 1.6642 1.6234 1.6234 0.0408 2.51% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6730 1.6730 1.6320 1.6320 0.0410 2.51% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512690 鹏华中证酒ETF 1.2995 2.5990 1.2681 2.5362 0.0314 2.48% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160632 鹏华酒A 1.0420 2.3490 1.0170 2.3330 0.0250 2.46% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012043 鹏华酒C 1.0630 1.0630 1.0380 1.0380 0.0250 2.41% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 515220 国泰中证煤炭ETF 1.9369 1.9369 1.8928 1.8928 0.0441 2.33% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5270 1.5270 1.4930 1.4930 0.0340 2.28% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5280 1.0650 1.4940 1.0410 0.0340 2.28% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3316 1.8316 1.3021 1.8021 0.0295 2.27% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8594 1.8594 1.8183 1.8183 0.0411 2.26% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8694 1.8694 1.8280 1.8280 0.0414 2.26% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011463 长城量化精选股票C 1.6340 1.6340 1.5984 1.5984 0.0356 2.23% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006926 长城量化精选股票A 1.6406 1.6406 1.6048 1.6048 0.0358 2.23% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4260 1.4260 1.3950 1.3950 0.0310 2.22% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005293 诺德新旺 1.9334 1.9334 1.8922 1.8922 0.0412 2.18% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002300 长盛医疗量化股票A 2.4970 2.4970 2.4440 2.4440 0.0530 2.17% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4831 1.0690 1.4519 1.0483 0.0312 2.15% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005108 圆信永丰双利优选 1.1906 1.1906 1.1656 1.1656 0.0250 2.14% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4827 1.4827 1.4516 1.4516 0.0311 2.14% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6713 1.6713 1.6364 1.6364 0.0349 2.13% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6636 1.6636 1.6289 1.6289 0.0347 2.13% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5980 1.5980 1.5650 1.5650 0.0330 2.11% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006274 圆信永丰医药健康A 1.5189 1.5189 1.4876 1.4876 0.0313 2.10% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6050 1.6050 1.5720 1.5720 0.0330 2.10% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009507 国金鑫意医药消费A 1.0517 1.0517 1.0302 1.0302 0.0215 2.09% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009508 国金鑫意医药消费C 1.0443 1.0443 1.0229 1.0229 0.0214 2.09% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007130 中庚小盘价值股票 2.2908 2.2908 2.2447 2.2447 0.0461 2.05% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159930 汇添富中证能源ETF 0.8826 0.8826 0.8651 0.8651 0.0175 2.02% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004987 诺德新享灵活配置混合 2.0054 2.3354 1.9657 2.2957 0.0397 2.02% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233008 大摩消费领航混合 1.2396 1.2396 1.2157 1.2157 0.0239 1.97% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000684 长盛养老健康混合A 2.4360 2.4360 2.3890 2.3890 0.0470 1.97% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159855 银华中证影视主题ETF 0.9963 0.9963 0.9771 0.9771 0.0192 1.97% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008413 长盛竞争优势C 1.0363 1.0363 1.0164 1.0164 0.0199 1.96% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008412 长盛竞争优势A 1.0475 1.0475 1.0274 1.0274 0.0201 1.96% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159945 广发中证全指能源ETF 0.8139 0.8139 0.7986 0.7986 0.0153 1.92% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1963 1.1963 1.1739 1.1739 0.0224 1.91% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000711 嘉实医疗保健股票 3.0410 3.0410 2.9840 2.9840 0.0570 1.91% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010055 万家健康产业混合C 1.2134 1.2134 1.1908 1.1908 0.0226 1.90% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010054 万家健康产业混合A 1.2203 1.2203 1.1976 1.1976 0.0227 1.90% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1300 1.1300 1.1089 1.1089 0.0211 1.90% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200008 长城品牌优选混合A 2.2808 2.4438 2.2386 2.4016 0.0422 1.89% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001983 中邮低碳配置混合 1.5170 1.5170 1.4890 1.4890 0.0280 1.88% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000339 长城医疗保健混合A 4.2694 4.2694 4.1914 4.1914 0.0780 1.86% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9415 0.9415 0.9244 0.9244 0.0171 1.85% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233007 大摩卓越成长混合 4.2780 4.6500 4.2001 4.5721 0.0779 1.85% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9505 0.9505 0.9332 0.9332 0.0173 1.85% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003284 中邮医药健康混合A 2.4155 2.4155 2.3722 2.3722 0.0433 1.83% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010394 工银健康生活混合C 1.1077 1.1077 1.0878 1.0878 0.0199 1.83% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002512 长城久润混合A 1.6115 1.6115 1.5825 1.5825 0.0290 1.83% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010091 中信建投医药健康C 1.1855 1.1855 1.1643 1.1643 0.0212 1.82% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010090 中信建投医药健康A 1.1966 1.1966 1.1752 1.1752 0.0214 1.82% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010393 工银健康生活混合A 1.1169 1.1169 1.0969 1.0969 0.0200 1.82% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2159 1.2159 1.1943 1.1943 0.0216 1.81% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2190 1.2190 1.1974 1.1974 0.0216 1.80% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012930 中庚价值先锋股票 1.1462 1.1462 1.1259 1.1259 0.0203 1.80% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009893 大摩优悦安和混合A 1.1538 1.1538 1.1335 1.1335 0.0203 1.79% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002408 中信建投医改混合A 2.9590 2.9590 2.9070 2.9070 0.0520 1.79% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011014 长城消费30股票C 0.9281 0.9281 0.9119 0.9119 0.0162 1.78% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8733 0.8733 0.8580 0.8580 0.0153 1.78% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007553 中信建投医改混合C 2.4551 2.4551 2.4121 2.4121 0.0430 1.78% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090020 大成健康产业混合A 2.0660 2.0660 2.0300 2.0300 0.0360 1.77% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011013 长城消费30股票A 0.9311 0.9311 0.9149 0.9149 0.0162 1.77% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005304 嘉实医药健康股票C 2.2760 2.2760 2.2367 2.2367 0.0393 1.76% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005303 嘉实医药健康股票A 2.3477 2.3477 2.3072 2.3072 0.0405 1.76% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310388 申万菱信消费增长混合A 1.8630 3.1810 1.8310 3.1490 0.0320 1.75% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8230 1.2950 1.7920 1.2750 0.0310 1.73% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2322 1.2322 1.2113 1.2113 0.0209 1.73% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011601 前海开源公共卫生股票A 0.8534 0.8534 0.8389 0.8389 0.0145 1.73% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011602 前海开源公共卫生股票C 0.8511 0.8511 0.8367 0.8367 0.0144 1.72% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011567 富国消费升级混合C 2.2275 2.2275 2.1899 2.1899 0.0376 1.72% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004076 国联安锐意成长混合 2.2941 2.2941 2.2553 2.2553 0.0388 1.72% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9045 0.9045 0.8893 0.8893 0.0152 1.71% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006003 工银医药健康股票C 3.0513 3.4363 2.9999 3.3849 0.0514 1.71% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006796 富国消费升级混合A 2.2330 2.2330 2.1954 2.1954 0.0376 1.71% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006002 工银医药健康股票A 3.1234 3.5084 3.0708 3.4558 0.0526 1.71% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6471 2.6471 2.6027 2.6027 0.0444 1.71% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0161 2.1281 0.9990 2.1110 0.0171 1.71% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2540 1.4140 1.2330 1.3930 0.0210 1.70% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6199 2.6199 2.5760 2.5760 0.0439 1.70% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000831 工银医疗保健股票 3.8780 3.8780 3.8130 3.8130 0.0650 1.70% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010314 大摩内需增长混合A 0.8893 0.8893 0.8744 0.8744 0.0149 1.70% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0217 1.0217 1.0046 1.0046 0.0171 1.70% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9541 0.9541 0.9382 0.9382 0.0159 1.69% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5331 2.9454 2.4909 2.8964 0.0422 1.69% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1250 1.1250 0.0190 1.69% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2515 3.0245 1.2307 3.0037 0.0208 1.69% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.9094 0.9094 0.8943 0.8943 0.0151 1.69% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.9063 0.9063 0.8913 0.8913 0.0150 1.68% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519714 交银消费新驱动股票 2.0830 4.9690 2.0490 4.9020 0.0340 1.66% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008618 永赢医药健康A 1.2137 1.2137 1.1939 1.1939 0.0198 1.66% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008619 永赢医药健康C 1.2100 1.2100 1.1903 1.1903 0.0197 1.66% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9620 6.0790 1.9300 6.0040 0.0320 1.66% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0877 1.0877 1.0699 1.0699 0.0178 1.66% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013152 长信消费精选量化股票C 1.8836 1.8836 1.8530 1.8530 0.0306 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011002 同泰大健康主题混合A 0.8997 0.8997 0.8851 0.8851 0.0146 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.7790 4.5860 2.7340 4.5410 0.0450 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0347 1.0347 1.0179 1.0179 0.0168 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233001 大摩基础行业混合 1.4239 3.2886 1.4008 3.2655 0.0231 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004805 长信消费精选量化股票A 1.8856 1.8856 1.8550 1.8550 0.0306 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0877 1.0877 1.0700 1.0700 0.0177 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010808 达诚策略先锋混合A 0.9364 0.9364 0.9212 0.9212 0.0152 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010809 达诚策略先锋混合C 0.9347 0.9347 0.9195 0.9195 0.0152 1.65% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519185 万家精选混合A 1.0105 2.2568 0.9942 2.2405 0.0163 1.64% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014030 大摩健康产业混合C 3.5270 3.5270 3.4700 3.4700 0.0570 1.64% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011003 同泰大健康主题混合C 0.8975 0.8975 0.8830 0.8830 0.0145 1.64% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0177 1.0177 0.0167 1.64% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004868 交银股息优化混合 2.8744 2.8744 2.8280 2.8280 0.0464 1.64% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9240 5.8650 2.8770 5.8180 0.0470 1.63% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005453 前海开源医疗健康A 2.4148 2.4148 2.3761 2.3761 0.0387 1.63% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005454 前海开源医疗健康C 2.4058 2.4058 2.3672 2.3672 0.0386 1.63% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000960 招商医药健康产业股票 2.9290 2.9290 2.8820 2.8820 0.0470 1.63% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519191 万家新利灵活配置混合 1.0215 1.3841 1.0051 1.3677 0.0164 1.63% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420003 天弘永定价值成长混合A 3.1917 3.5267 3.1408 3.4758 0.0509 1.62% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001717 工银前沿医疗股票A 4.5080 4.5080 4.4360 4.4360 0.0720 1.62% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 1.0041 1.0041 0.9882 0.9882 0.0159 1.61% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9656 0.9656 0.9503 0.9503 0.0153 1.61% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 671030 西部利得事件驱动股票A 2.7219 2.7219 2.6787 2.6787 0.0432 1.61% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002708 大摩健康产业混合A 3.5260 3.5260 3.4700 3.4700 0.0560 1.61% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9649 0.9649 0.9496 0.9496 0.0153 1.61% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.6095 1.6095 1.5840 1.5840 0.0255 1.61% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010685 工银前沿医疗股票C 4.4830 4.4830 4.4120 4.4120 0.0710 1.61% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013882 交银品质升级混合C 2.2499 2.2499 2.2145 2.2145 0.0354 1.60% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005004 交银品质升级混合A 2.2503 2.2503 2.2149 2.2149 0.0354 1.60% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 1.0059 1.0059 0.9901 0.9901 0.0158 1.60% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5635 1.5635 1.5389 1.5389 0.0246 1.60% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009162 富国医药成长30股票A 1.2464 1.2464 1.2268 1.2268 0.0196 1.60% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010815 农银新兴消费股票 0.9251 0.9251 0.9107 0.9107 0.0144 1.58% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0522 1.0522 1.0359 1.0359 0.0163 1.57% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007216 浙商中华预期高股息C 1.0956 1.0956 1.0787 1.0787 0.0169 1.57% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007178 浙商中华预期高股息A 1.1034 1.1034 1.0863 1.0863 0.0171 1.57% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000945 华夏医疗健康混合A 2.6050 2.6050 2.5650 2.5650 0.0400 1.56% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510410 博时上证自然资源ETF 1.1027 1.1027 1.0859 1.0859 0.0168 1.55% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009275 融通医疗保健行业混合C 2.7580 2.7580 2.7160 2.7160 0.0420 1.55% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002621 中欧消费主题股票A 2.7610 2.7610 2.7190 2.7190 0.0420 1.54% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6470 1.6470 1.6220 1.6220 0.0250 1.54% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002697 中欧消费主题股票C 2.7290 2.7290 2.6880 2.6880 0.0410 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010677 工银传媒指数C 0.9224 0.9224 0.9085 0.9085 0.0139 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000946 华夏医疗健康混合C 2.5180 2.5180 2.4800 2.4800 0.0380 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164818 工银传媒指数A 0.9247 0.2820 0.9108 0.2786 0.0139 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004040 金鹰医疗健康产业A 1.9868 2.2868 1.9569 2.2569 0.0299 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006229 中欧医疗创新股票C 2.4880 2.4880 2.4505 2.4505 0.0375 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.7800 3.1440 2.7380 3.1020 0.0420 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006228 中欧医疗创新股票A 2.5414 2.5414 2.5030 2.5030 0.0384 1.53% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004041 金鹰医疗健康产业C 2.0708 2.3808 2.0397 2.3497 0.0311 1.52% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 399011 中海医疗保健主题股票A 2.0760 3.5660 2.0450 3.5350 0.0310 1.52% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519664 银河美丽混合A 2.6760 3.2370 2.6360 3.1970 0.0400 1.52% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0228 1.0228 0.0154 1.51% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0201 1.0201 0.0153 1.50% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2104 0.2104 0.2073 0.2073 0.0031 1.50% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0860 1.0860 1.0700 1.0700 0.0160 1.50% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519665 银河美丽混合C 2.5260 3.0430 2.4890 3.0060 0.0370 1.49% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0880 1.0880 1.0720 1.0720 0.0160 1.49% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0174 1.0174 1.0025 1.0025 0.0149 1.49% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7124 1.7124 1.6872 1.6872 0.0252 1.49% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0942 1.0942 1.0781 1.0781 0.0161 1.49% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2107 0.2107 0.2076 0.2076 0.0031 1.49% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012981 华夏创新医药龙头混合A 1.0181 1.0181 1.0032 1.0032 0.0149 1.49% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512980 广发中证传媒ETF 0.7843 0.7843 0.7729 0.7729 0.0114 1.48% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011308 富国生物医药科技混合C 2.3674 2.3674 2.3329 2.3329 0.0345 1.48% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001385 东方新思路混合C 1.6337 1.6337 1.6098 1.6098 0.0239 1.48% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001384 东方新思路混合A 1.6756 1.6756 1.6512 1.6512 0.0244 1.48% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006218 富国生物医药科技混合A 2.3792 2.3792 2.3445 2.3445 0.0347 1.48% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006981 中金新医药股票A 2.0189 2.0189 1.9897 1.9897 0.0292 1.47% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001382 易方达国企改革混合 2.3420 2.3420 2.3080 2.3080 0.0340 1.47% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200016 长城稳健成长混合A 2.1604 3.3282 2.1290 3.2798 0.0314 1.47% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0876 1.0876 1.0718 1.0718 0.0158 1.47% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007005 中金新医药股票C 1.9914 1.9914 1.9626 1.9626 0.0288 1.47% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3130 1.3130 1.2940 1.2940 0.0190 1.47% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9740 1.2050 0.9600 1.2010 0.0140 1.46% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 673120 西部利得新富混合A 2.0090 2.0090 1.9800 1.9800 0.0290 1.46% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.6864 2.6864 2.6477 2.6477 0.0387 1.46% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3446 1.3446 1.3253 1.3253 0.0193 1.46% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.6864 2.6864 2.6477 2.6477 0.0387 1.46% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011432 宏利消费服务混合C 0.8774 0.8774 0.8648 0.8648 0.0126 1.46% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011431 宏利消费服务混合A 0.8810 0.8810 0.8684 0.8684 0.0126 1.45% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000913 农银医疗保健股票 2.8193 2.8193 2.7789 2.7789 0.0404 1.45% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8553 2.1053 1.8288 2.0788 0.0265 1.45% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3465 1.3465 1.3272 1.3272 0.0193 1.45% 2021-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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