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2021年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519185 万家精选混合A 1.0063 2.2526 0.9536 2.1999 0.0527 5.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.0060 1.3686 0.9539 1.3165 0.0521 5.46% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2240 1.2240 1.1652 1.1652 0.0588 5.05% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7079 1.3762 0.6758 1.3561 0.0321 4.75% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8723 0.8723 0.8349 0.8349 0.0374 4.48% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8707 0.8707 0.8334 0.8334 0.0373 4.48% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7791 0.7791 0.7479 0.7479 0.0312 4.17% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9490 1.7060 0.9110 1.6820 0.0380 4.17% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8180 0.8180 0.7855 0.7855 0.0325 4.14% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7677 0.7677 0.7372 0.7372 0.0305 4.14% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8130 0.8130 0.7813 0.7813 0.0317 4.06% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5408 0.5408 0.5208 0.5208 0.0200 3.84% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001583 安信新常态股票A 1.4276 1.7592 1.3752 1.7068 0.0524 3.81% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011726 安信新常态股票C 1.4256 1.4256 1.3733 1.3733 0.0523 3.81% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.9165 0.9165 0.8829 0.8829 0.0336 3.81% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010696 工银金融地产混合C 2.4340 2.4340 2.3450 2.3450 0.0890 3.80% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5100 1.8440 1.4550 1.7890 0.0550 3.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000251 工银金融地产混合A 2.4700 3.5140 2.3800 3.4240 0.0900 3.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8332 1.9932 1.7682 1.9282 0.0650 3.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005663 嘉实金融精选股票C 1.3320 1.3320 1.2850 1.2850 0.0470 3.66% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005662 嘉实金融精选股票A 1.3552 1.3552 1.3073 1.3073 0.0479 3.66% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9571 0.9571 0.9234 0.9234 0.0337 3.65% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9569 0.9569 0.9232 0.9232 0.0337 3.65% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007113 永赢高端制造混合A 1.4633 1.4633 1.4121 1.4121 0.0512 3.63% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007114 永赢高端制造混合C 1.4581 1.4581 1.4071 1.4071 0.0510 3.62% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000772 景顺长城中国回报混合A 1.7650 1.7650 1.7040 1.7040 0.0610 3.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4370 1.4370 0.0510 3.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001178 前海开源再融资股票 1.4020 1.9820 1.3540 1.9340 0.0480 3.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007944 永赢乾元三年定开 1.2174 1.2174 1.1758 1.1758 0.0416 3.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5300 3.3180 0.5120 3.3000 0.0180 3.52% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8736 0.8736 0.8441 0.8441 0.0295 3.49% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003715 宝盈消费主题混合 1.7137 1.7137 1.6562 1.6562 0.0575 3.47% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4463 1.4963 1.3978 1.4478 0.0485 3.47% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3020 2.3020 2.2250 2.2250 0.0770 3.46% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003232 创金合信金融地产A 1.0650 1.1556 1.0297 1.1173 0.0353 3.43% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003233 创金合信金融地产C 1.0436 1.1432 1.0090 1.1053 0.0346 3.43% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1930 2.1930 2.1210 2.1210 0.0720 3.39% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8603 1.7160 0.8322 1.6879 0.0281 3.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159996 国泰中证全指家电ETF 1.3646 1.3646 1.3200 1.3200 0.0446 3.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008704 广发高股息优享混合A 1.2687 1.2687 1.2276 1.2276 0.0411 3.35% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008705 广发高股息优享混合C 1.2607 1.2607 1.2199 1.2199 0.0408 3.34% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002621 中欧消费主题股票A 2.7010 2.7010 2.6140 2.6140 0.0870 3.33% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002697 中欧消费主题股票C 2.6760 2.6760 2.5900 2.5900 0.0860 3.32% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004871 中银金融地产混合A 1.4571 1.4571 1.4105 1.4105 0.0466 3.30% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6643 0.6643 0.6431 0.6431 0.0212 3.30% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010312 中银金融地产混合C 1.4528 1.4528 1.4064 1.4064 0.0464 3.30% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3310 1.3310 1.2891 1.2891 0.0419 3.25% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398041 中海量化策略混合 1.6570 2.1940 1.6050 2.1420 0.0520 3.24% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8780 2.8780 2.7880 2.7880 0.0900 3.23% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8600 2.8600 2.7710 2.7710 0.0890 3.21% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519987 长信恒利优势混合 1.7710 2.3670 1.7160 2.3120 0.0550 3.21% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008929 宏利消费红利指数C 1.5823 1.5823 1.5333 1.5333 0.0490 3.20% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008928 宏利消费红利指数A 1.5877 1.5877 1.5384 1.5384 0.0493 3.20% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008840 德邦大消费混合A 1.2163 1.2163 1.1787 1.1787 0.0376 3.19% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008841 德邦大消费混合C 1.2129 1.2129 1.1754 1.1754 0.0375 3.19% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000963 兴业多策略混合 2.0700 2.0700 2.0060 2.0060 0.0640 3.19% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001857 易方达现代服务业混合 2.1680 2.1680 2.1010 2.1010 0.0670 3.19% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009564 汇安消费龙头混合A 0.8966 0.8966 0.8690 0.8690 0.0276 3.18% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3350 2.3350 2.2630 2.2630 0.0720 3.18% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009565 汇安消费龙头混合C 0.8922 0.8922 0.8647 0.8647 0.0275 3.18% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512200 南方中证房地产ETF 0.7452 0.7452 0.7223 0.7223 0.0229 3.17% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005937 工银精选金融地产混合A 1.4239 1.4239 1.3807 1.3807 0.0432 3.13% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0013 1.0013 0.9709 0.9709 0.0304 3.13% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005938 工银精选金融地产混合C 1.3926 1.3926 1.3505 1.3505 0.0421 3.12% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510630 华夏消费ETF 1.3330 5.3320 1.2929 5.1716 0.0401 3.10% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3688 1.3688 1.3278 1.3278 0.0410 3.09% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3742 1.3742 1.3331 1.3331 0.0411 3.08% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512600 嘉实中证主要消费ETF 4.4815 4.4815 4.3481 4.3481 0.1334 3.07% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0952 4.3808 1.0626 4.2504 0.0326 3.07% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9607 0.9607 0.9321 0.9321 0.0286 3.07% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3791 2.3791 2.3084 2.3084 0.0707 3.06% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4010 2.4010 2.3296 2.3296 0.0714 3.06% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9556 0.9556 0.9272 0.9272 0.0284 3.06% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000803 工银研究精选股票 3.3780 3.3780 3.2780 3.2780 0.1000 3.05% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0458 1.0458 1.0149 1.0149 0.0309 3.04% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004837 国联鑫价值混合C 1.0594 1.0594 1.0283 1.0283 0.0311 3.02% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0730 1.0730 1.0415 1.0415 0.0315 3.02% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004836 国联鑫价值混合A 1.1368 1.1368 1.1035 1.1035 0.0333 3.02% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7721 0.7721 0.7496 0.7496 0.0225 3.00% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7601 0.7601 0.7380 0.7380 0.0221 2.99% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009805 国泰医药健康股票A 0.9667 0.9667 0.9386 0.9386 0.0281 2.99% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7600 0.7600 0.7379 0.7379 0.0221 2.99% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011326 国泰医药健康股票C 0.9647 0.9647 0.9368 0.9368 0.0279 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010778 浙商智选家居股票C 0.9751 0.9751 0.9469 0.9469 0.0282 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1500 1.1500 1.1167 1.1167 0.0333 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011203 永赢惠添益混合A 0.9723 0.9723 0.9442 0.9442 0.0281 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010777 浙商智选家居股票A 0.9770 0.9770 0.9487 0.9487 0.0283 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.4880 1.5380 1.4450 1.4950 0.0430 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1522 1.1522 1.1189 1.1189 0.0333 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011204 永赢惠添益混合C 0.9707 0.9707 0.9427 0.9427 0.0280 2.97% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008135 华宸未来价值先锋 1.3174 1.3174 1.2794 1.2794 0.0380 2.97% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4186 1.4186 1.3777 1.3777 0.0409 2.97% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004696 东兴量化优享混合 1.2635 1.2635 1.2271 1.2271 0.0364 2.97% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4110 1.4110 1.3704 1.3704 0.0406 2.96% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159825 富国中证农业主题ETF 0.9402 0.9402 0.9132 0.9132 0.0270 2.96% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5030 1.5630 1.4600 1.5200 0.0430 2.95% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9286 0.9286 0.9021 0.9021 0.0265 2.94% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519959 长信多利混合A 2.2133 2.4233 2.1504 2.3604 0.0629 2.93% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159708 西部利得深证红利ETF 0.9148 0.9148 0.8888 0.8888 0.0260 2.93% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159916 建信深证基本面60ETF 5.6091 3.0560 5.4493 2.9690 0.1598 2.93% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159905 工银深证红利ETF 2.3948 2.3948 2.3269 2.3269 0.0679 2.92% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000574 宝盈新价值混合A 2.4780 3.1660 2.4080 3.0960 0.0700 2.91% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3244 1.3244 1.2871 1.2871 0.0373 2.90% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9097 2.9097 2.8276 2.8276 0.0821 2.90% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159827 银华中证农业主题ETF 0.9746 0.9746 0.9471 0.9471 0.0275 2.90% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.9101 2.9101 2.8280 2.8280 0.0821 2.90% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3209 1.3209 1.2838 1.2838 0.0371 2.89% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007574 宝盈新价值混合C 2.4310 2.4310 2.3630 2.3630 0.0680 2.88% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110022 易方达消费行业股票 4.5300 4.5300 4.4040 4.4040 0.1260 2.86% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8964 0.8964 0.8716 0.8716 0.0248 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8974 0.8974 0.8725 0.8725 0.0249 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206009 鹏华新兴产业混合A 3.8190 4.1960 3.7130 4.0900 0.1060 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.7340 1.7340 1.6860 1.6860 0.0480 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3370 1.3370 1.3000 1.3000 0.0370 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070027 嘉实周期优选混合 3.3630 3.4230 3.2700 3.3300 0.0930 2.84% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2845 1.2845 1.2491 1.2491 0.0354 2.83% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7960 1.7960 1.7470 1.7470 0.0490 2.80% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006675 宝盈品牌消费股票A 1.4986 1.4986 1.4579 1.4579 0.0407 2.79% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0583 3.1359 2.9756 3.0532 0.0827 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 515650 富国中证消费50ETF 1.4632 1.4632 1.4236 1.4236 0.0396 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006676 宝盈品牌消费股票C 1.4726 1.4726 1.4327 1.4327 0.0399 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0988 3.1769 3.0150 3.0931 0.0838 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2384 1.2384 1.2049 1.2049 0.0335 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2239 1.2239 1.1909 1.1909 0.0330 2.77% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.8613 2.8613 2.7843 2.7843 0.0770 2.77% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8991 0.8991 0.8749 0.8749 0.0242 2.77% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8946 0.8946 0.8706 0.8706 0.0240 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 169101 东方红睿丰混合 2.2350 3.1370 2.1750 3.0770 0.0600 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005445 华宝价值发现混合A 1.4387 1.4387 1.4000 1.4000 0.0387 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5022 2.1370 1.4619 2.0967 0.0403 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159913 交银深证300价值ETF 2.3470 2.3470 2.2840 2.2840 0.0630 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8456 2.8456 2.7692 2.7692 0.0764 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001392 国富金融地产混合A 1.3237 1.3237 1.2883 1.2883 0.0354 2.75% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006724 工银深证红利ETF联接C 1.4922 1.9418 1.4522 1.9018 0.0400 2.75% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001577 嘉实低价策略股票 2.3660 2.3660 2.3030 2.3030 0.0630 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001393 国富金融地产混合C 1.3812 1.3812 1.3443 1.3443 0.0369 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240008 华宝收益增长混合A 9.0629 9.0629 8.8213 8.8213 0.2416 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240005 华宝多策略增长A 0.5439 4.8714 0.5294 4.8382 0.0145 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010336 中欧悦享生活混合A 0.9113 0.9113 0.8870 0.8870 0.0243 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010337 中欧悦享生活混合C 0.9070 0.9070 0.8829 0.8829 0.0241 2.73% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620006 金元顺安消费主题混合 1.6600 1.6600 1.6160 1.6160 0.0440 2.72% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2643 2.3762 1.2310 2.3168 0.0333 2.71% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009954 华银优选成长股票 1.5014 1.5014 1.4621 1.4621 0.0393 2.69% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6174 1.6174 1.5751 1.5751 0.0423 2.69% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2698 1.2698 1.2366 1.2366 0.0332 2.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8610 0.8610 0.8385 0.8385 0.0225 2.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2492 1.2492 1.2166 1.2166 0.0326 2.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2692 1.2692 1.2361 1.2361 0.0331 2.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9797 1.9797 1.9282 1.9282 0.0515 2.67% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257030 国联安优势混合 1.0770 2.7110 1.0490 2.6830 0.0280 2.67% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010151 东财消费精选A 1.0282 1.0282 1.0015 1.0015 0.0267 2.67% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010152 东财消费精选C 1.0210 1.0210 0.9946 0.9946 0.0264 2.65% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5144 1.5144 1.4754 1.4754 0.0390 2.64% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3681 2.3681 2.3072 2.3072 0.0609 2.64% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5188 1.5188 1.4797 1.4797 0.0391 2.64% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001112 东方红中国优势混合 2.4850 2.4850 2.4210 2.4210 0.0640 2.64% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5393 1.5393 1.4999 1.4999 0.0394 2.63% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5308 1.5308 1.4917 1.4917 0.0391 2.62% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270008 广发核心精选混合 4.8180 5.0280 4.6950 4.9050 0.1230 2.62% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0143 1.0143 0.9885 0.9885 0.0258 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519678 银河消费混合A 2.7150 2.7150 2.6460 2.6460 0.0690 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080015 长盛中小盘精选混合 0.9840 0.9840 0.9590 0.9590 0.0250 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.7954 1.7954 1.7498 1.7498 0.0456 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006652 富国金融地产行业混合A 1.3611 1.3611 1.3265 1.3265 0.0346 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011124 富国金融地产行业混合C 1.3564 1.3564 1.3220 1.3220 0.0344 2.60% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005620 中欧品质消费股票A 1.9804 2.2354 1.9304 2.1854 0.0500 2.59% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3860 1.3860 1.3510 1.3510 0.0350 2.59% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9171 0.9171 0.8940 0.8940 0.0231 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009779 长信消费升级混合C 0.9255 0.9755 0.9022 0.9522 0.0233 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005621 中欧品质消费股票C 1.9394 2.1784 1.8906 2.1296 0.0488 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.4612 2.4612 2.3993 2.3993 0.0619 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009778 长信消费升级混合A 0.9298 0.9798 0.9064 0.9564 0.0234 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8915 0.8915 0.8691 0.8691 0.0224 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5120 1.5120 1.4740 1.4740 0.0380 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010802 长江量化消费精选股票C 0.8708 0.8708 0.8490 0.8490 0.0218 2.57% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006396 长信双利优选混合E 2.0746 2.4736 2.0226 2.4216 0.0520 2.57% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010801 长江量化消费精选股票A 0.8735 0.8735 0.8516 0.8516 0.0219 2.57% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519991 长信双利优选混合A 2.0964 3.1440 2.0438 3.0914 0.0526 2.57% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519706 交银深证300价值ETF联接 2.1630 2.1630 2.1090 2.1090 0.0540 2.56% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 515290 天弘中证银行ETF 0.9994 0.9994 0.9745 0.9745 0.0249 2.56% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512700 南方中证银行ETF 1.1881 1.2881 1.1585 1.2585 0.0296 2.56% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.3448 1.3448 1.3114 1.3114 0.0334 2.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000968 广发养老指数A 1.1762 1.1762 1.1469 1.1469 0.0293 2.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002982 广发养老指数C 1.1621 1.1621 1.1332 1.1332 0.0289 2.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1047 1.1047 1.0773 1.0773 0.0274 2.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.8323 2.8323 2.7621 2.7621 0.0702 2.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512820 汇添富中证银行ETF 1.1463 1.1463 1.1179 1.1179 0.0284 2.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 515280 富国中证银行ETF 1.1697 1.1697 1.1407 1.1407 0.0290 2.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.3374 1.3374 1.3043 1.3043 0.0331 2.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512800 华宝中证银行ETF 1.1296 1.1296 1.1017 1.1017 0.0279 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006863 国联安智能制造混合A 1.7644 1.8044 1.7209 1.7609 0.0435 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7030 1.7030 1.6610 1.6610 0.0420 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.1310 2.1310 2.0784 2.0784 0.0526 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.6968 1.9134 1.6550 1.8716 0.0418 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1275 2.1275 2.0750 2.0750 0.0525 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2884 1.2884 1.2566 1.2566 0.0318 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1875 1.1875 1.1583 1.1583 0.0292 2.52% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516310 易方达中证银行ETF 0.8836 0.8836 0.8619 0.8619 0.0217 2.52% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.1127 1.1127 1.0854 1.0854 0.0273 2.52% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512980 广发中证传媒ETF 0.6782 0.6782 0.6616 0.6616 0.0166 2.51% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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