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2021年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2132 1.2132 1.1917 1.1917 0.0215 1.80% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0401 1.0901 1.0217 1.0717 0.0184 1.80% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006809 泰康香港银行指数A 0.9414 0.9414 0.9255 0.9255 0.0159 1.72% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006810 泰康香港银行指数C 0.9343 0.9343 0.9186 0.9186 0.0157 1.71% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2710 1.2710 1.2500 1.2500 0.0210 1.68% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7950 1.1710 0.7820 1.1580 0.0130 1.66% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9558 0.9558 0.9403 0.9403 0.0155 1.65% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0653 1.0853 1.0481 1.0681 0.0172 1.64% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9491 0.9491 0.9338 0.9338 0.0153 1.64% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0510 1.0710 1.0340 1.0540 0.0170 1.64% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159930 汇添富中证能源ETF 0.7161 0.7161 0.7046 0.7046 0.0115 1.63% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0470 2.0470 2.0160 2.0160 0.0310 1.54% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1250 1.5610 1.1080 1.5440 0.0170 1.53% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0520 2.0520 2.0210 2.0210 0.0310 1.53% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4584 1.4584 1.4367 1.4367 0.0217 1.51% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4535 1.4535 1.4319 1.4319 0.0216 1.51% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159945 广发中证全指能源ETF 0.6621 0.6621 0.6526 0.6526 0.0095 1.46% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1955 0.1955 0.1928 0.1928 0.0027 1.40% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6710 1.6710 1.6480 1.6480 0.0230 1.40% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5287 1.5287 1.5076 1.5076 0.0211 1.40% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8270 3.8270 3.7750 3.7750 0.0520 1.38% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159941 广发纳斯达克100ETF 2.6351 2.6351 2.5992 2.5992 0.0359 1.38% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003299 嘉实物流产业股票C 2.2010 2.2010 2.1710 2.1710 0.0300 1.38% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003298 嘉实物流产业股票A 2.2250 2.2250 2.1950 2.1950 0.0300 1.37% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.3700 4.3700 4.3120 4.3120 0.0580 1.35% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9310 2.9310 2.8920 2.8920 0.0390 1.35% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7346 4.0046 3.6853 3.9553 0.0493 1.34% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1440 5.6440 5.0760 5.5760 0.0680 1.34% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7117 3.7117 3.6628 3.6628 0.0489 1.34% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3967 2.3967 2.3659 2.3659 0.0308 1.30% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6390 1.1420 1.6180 1.1290 0.0210 1.30% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1731 0.2392 0.1709 0.2370 0.0022 1.29% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0061 2.0061 1.9806 1.9806 0.0255 1.29% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1830 1.4710 1.1680 1.4560 0.0150 1.28% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.9767 1.9767 1.9523 1.9523 0.0244 1.25% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002423 华宝标普美国消费美元 0.3156 0.3156 0.3117 0.3117 0.0039 1.25% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5531 1.5531 1.5343 1.5343 0.0188 1.23% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4081 1.4081 1.3910 1.3910 0.0171 1.23% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1480 0.8000 1.1340 0.7900 0.0140 1.23% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320017 诺安全球收益不动产 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0802 1.0802 1.0674 1.0674 0.0128 1.20% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7589 0.7589 0.7499 0.7499 0.0090 1.20% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7561 0.7561 0.7471 0.7471 0.0090 1.20% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161620 融通核心价值混合A 1.1714 1.1714 1.1576 1.1576 0.0138 1.19% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0180 1.0180 0.0120 1.18% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006817 泰康港股通地产指数C 0.9862 0.9862 0.9748 0.9748 0.0114 1.17% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006816 泰康港股通地产指数A 0.9929 0.9929 0.9814 0.9814 0.0115 1.17% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3711 1.3711 1.3555 1.3555 0.0156 1.15% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8210 2.8210 2.7890 2.7890 0.0320 1.15% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3666 1.3666 1.3511 1.3511 0.0155 1.15% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7070 0.7150 0.6990 0.7070 0.0080 1.14% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5887 0.5887 0.5822 0.5822 0.0065 1.12% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5887 0.5887 0.5822 0.5822 0.0065 1.12% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5745 0.6144 0.5683 0.6082 0.0062 1.09% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1431 1.1431 1.1308 1.1308 0.0123 1.09% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5709 0.5709 0.5649 0.5649 0.0060 1.06% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.1865 1.1865 1.1741 1.1741 0.0124 1.06% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3086 0.3086 0.3054 0.3054 0.0032 1.05% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3687 0.3687 0.3649 0.3649 0.0038 1.04% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007216 浙商中华预期高股息C 1.0431 1.0431 1.0327 1.0327 0.0104 1.01% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007178 浙商中华预期高股息A 1.0479 1.0479 1.0374 1.0374 0.0105 1.01% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3041 0.3041 0.3011 0.3011 0.0030 1.00% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160125 南方香港优选股票 1.6502 1.7402 1.6341 1.7241 0.0161 0.99% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0658 1.0658 1.0555 1.0555 0.0103 0.98% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2389 0.2389 0.2366 0.2366 0.0023 0.97% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009500 国寿安保高股息混合A 1.0129 1.0129 1.0034 1.0034 0.0095 0.95% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161624 融通可转债债券A 1.0303 1.1403 1.0206 1.1306 0.0097 0.95% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009501 国寿安保高股息混合C 1.0115 1.0115 1.0020 1.0020 0.0095 0.95% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161625 融通可转债债券C 1.0048 1.1148 0.9954 1.1054 0.0094 0.94% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320013 诺安全球黄金 0.9880 1.0730 0.9790 1.0640 0.0090 0.92% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0004 1.0004 0.9913 0.9913 0.0091 0.92% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8485 0.8485 0.8408 0.8408 0.0077 0.92% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9947 0.9947 0.9857 0.9857 0.0090 0.91% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515450 南方红利低波50ETF 1.2152 1.2152 1.2044 1.2044 0.0108 0.90% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159812 前海开源黄金ETF 3.6044 0.9275 3.5723 0.8954 0.0321 0.90% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518800 国泰黄金ETF 3.5237 1.3329 3.4923 1.3015 0.0314 0.90% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513500 博时标普500ETF 2.4347 2.4347 2.4131 2.4131 0.0216 0.90% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8604 0.8604 0.8527 0.8527 0.0077 0.90% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0746 1.0746 1.0650 1.0650 0.0096 0.90% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159934 易方达黄金ETF 3.5292 1.4378 3.4979 1.4065 0.0313 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159937 博时黄金ETF 3.5576 1.3969 3.5261 1.3654 0.0315 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 518850 华夏黄金ETF 3.6053 0.9281 3.5735 0.8963 0.0318 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2653 1.2653 1.2542 1.2542 0.0111 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 518880 华安黄金ETF 3.5585 1.3437 3.5270 1.3122 0.0315 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000930 博时黄金I 3.5481 1.4793 3.5167 1.4662 0.0314 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000929 博时黄金D 3.6130 1.5839 3.5810 1.5706 0.0320 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6057 0.9344 3.5738 0.9025 0.0319 0.89% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6460 2.6460 2.6230 2.6230 0.0230 0.88% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2556 1.2556 1.2447 1.2447 0.0109 0.88% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 518600 广发上海金ETF 3.6070 0.8835 3.5756 0.8521 0.0314 0.88% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3121 1.3121 1.3007 1.3007 0.0114 0.88% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7360 1.8460 1.7210 1.8310 0.0150 0.87% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 518890 中银上海金ETF 3.6349 0.8747 3.6034 0.8432 0.0315 0.87% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 518680 富国上海金ETF 3.6071 0.9006 3.5760 0.8695 0.0311 0.87% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0970 2.4260 2.0790 2.4080 0.0180 0.87% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9239 0.9239 0.9160 0.9160 0.0079 0.86% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6075 1.6075 1.5938 1.5938 0.0137 0.86% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4150 1.4150 1.4030 1.4030 0.0120 0.86% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512700 南方中证银行ETF 1.3384 1.4384 1.3271 1.4271 0.0113 0.85% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3942 1.3942 1.3825 1.3825 0.0117 0.85% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9122 0.9122 0.9045 0.9045 0.0077 0.85% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1920 1.1920 1.1820 1.1820 0.0100 0.85% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 515290 天弘中证银行ETF 1.1327 1.1327 1.1231 1.1231 0.0096 0.85% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512820 汇添富中证银行ETF 1.2986 1.2986 1.2878 1.2878 0.0108 0.84% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002610 博时黄金ETF联接A 1.2640 1.2640 1.2535 1.2535 0.0105 0.84% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512800 华宝中证银行ETF 1.2781 1.2781 1.2674 1.2674 0.0107 0.84% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9220 0.9220 0.9143 0.9143 0.0077 0.84% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000216 华安黄金ETF联接A 1.3184 1.3184 1.3074 1.3074 0.0110 0.84% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000217 华安黄金ETF联接C 1.3065 1.3065 1.2956 1.2956 0.0109 0.84% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002611 博时黄金ETF联接C 1.2418 1.2418 1.2314 1.2314 0.0104 0.84% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1961 1.1961 1.1862 1.1862 0.0099 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3401 1.3401 1.3291 1.3291 0.0110 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9610 0.9610 0.9531 0.9531 0.0079 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8828 0.8828 0.8755 0.8755 0.0073 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2016 1.2016 1.1917 1.1917 0.0099 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2437 1.2437 1.2335 1.2335 0.0102 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1220 0.1270 0.1210 0.1260 0.0010 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1399 1.1399 1.1305 1.1305 0.0094 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6820 1.6820 1.6682 1.6682 0.0138 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050025 博时标普500ETF联接A 2.9170 2.9760 2.8931 2.9521 0.0239 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3468 1.3468 1.3357 1.3357 0.0111 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6910 1.6910 1.6770 1.6770 0.0140 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008986 广发上海金ETF联接A 0.8618 0.8618 0.8547 0.8547 0.0071 0.83% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009505 富国上海金ETF联接C 0.8602 0.8602 0.8532 0.8532 0.0070 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006075 博时标普500ETF联接C 2.8815 2.8815 2.8580 2.8580 0.0235 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 515020 华夏中证银行ETF 1.2587 1.2587 1.2485 1.2485 0.0102 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160719 嘉实黄金 0.8630 0.8630 0.8560 0.8560 0.0070 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 518860 建信上海金ETF 3.6096 0.8577 3.5802 0.8283 0.0294 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007109 南方沪港深核心优势混合A 1.1002 1.1002 1.0913 1.0913 0.0089 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1368 1.1368 1.1275 1.1275 0.0093 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4830 1.5480 1.4710 1.5360 0.0120 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 515280 富国中证银行ETF 1.3202 1.3202 1.3094 1.3094 0.0108 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8807 0.8807 0.8735 0.8735 0.0072 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008987 广发上海金ETF联接C 0.8599 0.8599 0.8529 0.8529 0.0070 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7533 2.4175 2.7309 2.3951 0.0224 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3815 1.3815 1.3703 1.3703 0.0112 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2594 1.2594 1.2491 1.2491 0.0103 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009504 富国上海金ETF联接A 0.8621 0.8621 0.8551 0.8551 0.0070 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7400 0.7400 0.7340 0.7340 0.0060 0.82% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512730 鹏华中证银行ETF 1.2341 1.2341 1.2242 1.2242 0.0099 0.81% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3720 1.4580 1.3610 1.4470 0.0110 0.81% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4001 1.4001 1.3888 1.3888 0.0113 0.81% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009477 中银上海金ETF联接A 0.9188 0.9188 0.9115 0.9115 0.0073 0.80% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1758 0.1758 0.1744 0.1744 0.0014 0.80% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1758 0.1758 0.1744 0.1744 0.0014 0.80% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2480 1.3642 1.2382 1.3544 0.0098 0.79% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3089 1.8737 1.2986 1.8634 0.0103 0.79% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1765 1.1765 1.1673 1.1673 0.0092 0.79% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2990 1.2990 1.2888 1.2888 0.0102 0.79% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1751 1.1751 1.1659 1.1659 0.0092 0.79% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009478 中银上海金ETF联接C 0.9173 0.9173 0.9101 0.9101 0.0072 0.79% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161723 招商中证银行指数A 1.2909 1.4186 1.2809 1.4086 0.0100 0.78% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3720 1.5440 1.3614 1.5321 0.0106 0.78% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2457 1.2457 1.2360 1.2360 0.0097 0.78% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5230 0.5230 0.5190 0.5190 0.0040 0.77% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0283 1.1823 1.0204 1.1744 0.0079 0.77% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009033 建信上海金ETF联接A 0.9017 0.9017 0.8948 0.8948 0.0069 0.77% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002849 金信智能中国2025混合A 1.3260 1.5900 1.3160 1.5800 0.0100 0.76% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009034 建信上海金ETF联接C 0.8995 0.8995 0.8927 0.8927 0.0068 0.76% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008143 工银黄金ETF联接C 0.9083 0.9083 0.9015 0.9015 0.0068 0.75% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0790 1.2060 1.0710 1.1980 0.0080 0.75% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008142 工银黄金ETF联接A 0.9109 0.9109 0.9041 0.9041 0.0068 0.75% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2217 1.2217 1.2129 1.2129 0.0088 0.73% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1995 1.1995 1.1908 1.1908 0.0087 0.73% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2043 1.2043 1.1956 1.1956 0.0087 0.73% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2172 1.2172 1.2085 1.2085 0.0087 0.72% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.9635 0.9635 0.9568 0.9568 0.0067 0.70% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9809 0.9809 0.9742 0.9742 0.0067 0.69% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3130 1.3130 1.3040 1.3040 0.0090 0.69% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.9618 0.9618 0.9552 0.9552 0.0066 0.69% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9590 0.9590 0.9524 0.9524 0.0066 0.69% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9863 0.9863 0.9796 0.9796 0.0067 0.68% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1140 2.1440 2.1000 2.1300 0.0140 0.67% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008099 广发价值领先混合A 1.5975 1.5975 1.5868 1.5868 0.0107 0.67% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1020 2.1320 2.0880 2.1180 0.0140 0.67% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0669 1.0669 1.0598 1.0598 0.0071 0.67% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004532 民生加银港股通高股息A 1.1168 1.1168 1.1095 1.1095 0.0073 0.66% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008488 华商恒益稳健混合 1.1040 1.3540 1.0968 1.3468 0.0072 0.66% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510410 博时上证自然资源ETF 0.8457 0.8457 0.8402 0.8402 0.0055 0.65% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004533 民生加银港股通高股息C 1.1062 1.1062 1.0991 1.0991 0.0071 0.65% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0820 1.5870 1.0750 1.5800 0.0070 0.65% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.4317 1.4317 1.4227 1.4227 0.0090 0.63% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510890 兴业上证红利低波动ETF 1.1258 1.1258 1.1189 1.1189 0.0069 0.62% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.1760 1.1760 1.1688 1.1688 0.0072 0.62% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001468 广发改革混合 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2473 0.2473 0.2458 0.2458 0.0015 0.61% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8354 0.8354 0.8303 0.8303 0.0051 0.61% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2670 0.2839 0.2654 0.2823 0.0016 0.60% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0710 1.0710 1.0646 1.0646 0.0064 0.60% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270001 广发聚富混合 1.3473 4.3224 1.3393 4.3144 0.0080 0.60% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2590 1.2590 1.2515 1.2515 0.0075 0.60% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2520 1.2520 1.2445 1.2445 0.0075 0.60% 2021-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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