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2019年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1860 1.2160 1.1400 1.1700 0.0460 4.04% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1820 1.2120 1.1370 1.1670 0.0450 3.96% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005138 前海开源弘丰债券A 1.2856 1.2856 1.2375 1.2375 0.0481 3.89% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005139 前海开源弘丰债券C 1.2811 1.2811 1.2331 1.2331 0.0480 3.89% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8940 0.8940 0.8610 0.8610 0.0330 3.83% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9090 0.9090 0.8760 0.8760 0.0330 3.77% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1530 1.1530 1.1130 1.1130 0.0400 3.59% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0500 1.0500 1.0140 1.0140 0.0360 3.55% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005506 前海开源中药股票C 1.2784 1.2784 1.2350 1.2350 0.0434 3.51% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005505 前海开源中药股票A 1.2794 1.2794 1.2360 1.2360 0.0434 3.51% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006648 汇安多因子混合A 0.9994 0.9994 0.9693 0.9693 0.0301 3.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006649 汇安多因子混合C 0.9988 0.9988 0.9688 0.9688 0.0300 3.10% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4436 1.4436 1.4020 1.4020 0.0416 2.97% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4438 1.4438 1.4022 1.4022 0.0416 2.97% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159971 富国创业板ETF 1.0291 1.0291 1.0000 1.0000 0.0291 2.91% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004497 前海开源多元策略混合C 1.2385 1.2385 1.2048 1.2048 0.0337 2.80% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004496 前海开源多元策略混合A 1.2557 1.2557 1.2216 1.2216 0.0341 2.79% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4432 1.4432 1.4065 1.4065 0.0367 2.61% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.4417 1.4417 1.4051 1.4051 0.0366 2.60% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.0275 1.0275 1.0050 1.0050 0.0225 2.24% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1540 1.2340 1.1330 1.2130 0.0210 1.85% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1670 1.2470 1.1460 1.2260 0.0210 1.83% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6639 0.6639 0.6528 0.6528 0.0111 1.70% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9780 1.0180 0.9620 1.0020 0.0160 1.66% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.0200 0.9840 1.0040 0.0160 1.63% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6740 0.6740 0.6632 0.6632 0.0108 1.63% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6788 0.6788 0.6679 0.6679 0.0109 1.63% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7914 0.5878 0.7793 0.5757 0.0121 1.55% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005328 前海开源价值策略股票 0.7969 0.7969 0.7859 0.7859 0.0110 1.40% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8790 1.1320 0.8670 1.1250 0.0120 1.38% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1920 1.2420 1.1780 1.2280 0.0140 1.19% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006370 国富大中华精选混合美元 0.1876 0.1876 0.1856 0.1856 0.0020 1.08% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0157 1.0157 1.0055 1.0055 0.0102 1.01% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2070 1.3870 1.1950 1.3750 0.0120 1.00% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510410 博时上证自然资源ETF 0.6270 0.6270 0.6208 0.6208 0.0062 1.00% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110025 易方达资源行业混合 0.8260 0.8260 0.8180 0.8180 0.0080 0.98% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6228 0.6228 0.6169 0.6169 0.0059 0.96% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8647 1.8647 1.8474 1.8474 0.0173 0.94% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8891 1.8891 1.8717 1.8717 0.0174 0.93% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512480 国联安中证半导体ETF 1.0139 1.0139 1.0047 1.0047 0.0092 0.92% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9244 0.9244 0.0083 0.90% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320007 诺安成长混合A 0.7930 1.2380 0.7860 1.2310 0.0070 0.89% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159934 易方达黄金ETF 2.9452 1.1998 2.9196 1.1742 0.0256 0.88% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518880 华安黄金ETF 2.9673 1.1205 2.9415 1.0947 0.0258 0.88% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000930 博时黄金I 2.9605 1.2352 2.9348 1.2095 0.0257 0.88% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159937 博时黄金ETF 2.9683 1.1655 2.9425 1.1397 0.0258 0.88% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000929 博时黄金D 3.0138 1.3350 2.9877 1.3089 0.0261 0.87% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 518800 国泰黄金ETF 2.9436 1.1135 2.9181 1.0880 0.0255 0.87% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002611 博时黄金ETF联接C 1.0402 1.0402 1.0313 1.0313 0.0089 0.86% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002610 博时黄金ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0434 1.0434 0.0090 0.86% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1782 0.1782 0.1767 0.1767 0.0015 0.85% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000216 华安黄金ETF联接A 1.0997 1.0997 1.0905 1.0905 0.0092 0.84% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000217 华安黄金ETF联接C 1.0942 1.0942 1.0851 1.0851 0.0091 0.84% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9695 0.9695 0.0081 0.84% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0446 1.0446 1.0359 1.0359 0.0087 0.84% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0437 1.0437 0.0087 0.83% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0127 1.0127 1.0045 1.0045 0.0082 0.82% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2283 1.2283 1.2183 1.2183 0.0100 0.82% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0445 1.0445 0.0085 0.81% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005402 广发资源优选股票A 0.9039 0.9039 0.8966 0.8966 0.0073 0.81% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1294 1.1294 1.1203 1.1203 0.0091 0.81% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1286 1.1286 1.1195 1.1195 0.0091 0.81% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.74% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1380 0.1380 0.1370 0.1370 0.0010 0.73% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040037 华安安心收益债券B 1.1150 1.6050 1.1070 1.5970 0.0080 0.72% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0360 1.0360 1.0286 1.0286 0.0074 0.72% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002645 大成景荣债券C 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040036 华安安心收益债券A 1.1280 1.6030 1.1200 1.5950 0.0080 0.71% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160719 嘉实黄金 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002972 前海开源鼎安债券C 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002971 前海开源鼎安债券A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1085 1.1085 1.1014 1.1014 0.0071 0.64% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.0040 0.63% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510170 国联安上证商品ETF 1.6500 0.5120 1.6400 0.5020 0.0100 0.61% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320013 诺安全球黄金 0.8370 0.9220 0.8320 0.9170 0.0050 0.60% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240022 华宝资源优选混合A 1.3580 1.4670 1.3500 1.4590 0.0080 0.59% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3780 1.3780 1.3700 1.3700 0.0080 0.58% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5283 0.5283 0.5253 0.5253 0.0030 0.57% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8999 0.8999 0.8949 0.8949 0.0050 0.56% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162201 宏利成长混合 1.3075 3.5025 1.3002 3.4952 0.0073 0.56% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8801 0.8801 0.8753 0.8753 0.0048 0.55% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000536 前海开源可转债债券A 0.7890 1.1590 0.7850 1.1550 0.0040 0.51% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005661 嘉实资源精选股票C 1.0619 1.0619 1.0571 1.0571 0.0048 0.45% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0729 1.0729 1.0682 1.0682 0.0047 0.44% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005660 嘉实资源精选股票A 1.0661 1.0661 1.0614 1.0614 0.0047 0.44% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0850 1.0850 1.0804 1.0804 0.0046 0.43% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002288 中银稳进策略混合A 1.0883 1.0883 1.0837 1.0837 0.0046 0.42% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 0.9990 0.9990 0.0042 0.42% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9987 0.9987 0.0041 0.41% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004666 长城久嘉创新成长混合A 0.8491 0.8491 0.8456 0.8456 0.0035 0.41% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0070 0.7480 1.0030 0.7450 0.0040 0.40% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.39% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410007 华富价值增长混合A 1.0779 1.8779 1.0738 1.8738 0.0041 0.38% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9842 0.9842 0.9806 0.9806 0.0036 0.37% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3600 1.3600 1.3550 1.3550 0.0050 0.37% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.37% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9699 0.9699 0.9664 0.9664 0.0035 0.36% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005809 前海开源裕源(FOF) 1.1754 1.1754 1.1712 1.1712 0.0042 0.36% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001273 民生加银新动力混合A 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.35% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4930 1.6030 1.4880 1.5980 0.0050 0.34% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5423 0.5423 0.5405 0.5405 0.0018 0.33% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5646 0.5646 0.5628 0.5628 0.0018 0.32% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000264 博时内需增长混合A 0.9460 0.8270 0.9430 0.8240 0.0030 0.32% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690003 民生加银精选混合 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2166 0.2335 0.2159 0.2328 0.0007 0.32% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288001 华夏经典混合 0.9700 3.3600 0.9670 3.3570 0.0030 0.31% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9564 0.9564 0.9535 0.9535 0.0029 0.30% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0020 1.3510 0.9990 1.3480 0.0030 0.30% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2664 1.2664 1.2626 1.2626 0.0038 0.30% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410003 华富成长趋势混合A 0.8722 1.1622 0.8697 1.1597 0.0025 0.29% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2387 1.2387 1.2351 1.2351 0.0036 0.29% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000462 农银主题轮动混合A 1.0433 1.0433 1.0403 1.0403 0.0030 0.29% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005483 博时创新驱动混合C 0.9120 0.9120 0.9094 0.9094 0.0026 0.29% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0479 1.0479 1.0450 1.0450 0.0029 0.28% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005482 博时创新驱动混合A 0.9221 0.9221 0.9195 0.9195 0.0026 0.28% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1837 0.1837 0.1832 0.1832 0.0005 0.27% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8968 1.0353 0.8945 1.0330 0.0023 0.26% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2210 1.5910 1.2180 1.5880 0.0030 0.25% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000747 广发逆向策略混合A 1.6850 1.6850 1.6810 1.6810 0.0040 0.24% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2350 1.4730 1.2320 1.4700 0.0030 0.24% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1771 0.2337 0.1767 0.2333 0.0004 0.23% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002624 广发优企精选混合A 1.3540 1.4050 1.3510 1.4020 0.0030 0.22% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162202 宏利周期混合 1.1600 3.2050 1.1576 3.2026 0.0024 0.21% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005274 中银景福回报混合A 1.0491 1.0491 1.0469 1.0469 0.0022 0.21% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003664 新沃通利纯债A 1.0595 1.0595 1.0573 1.0573 0.0022 0.21% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7672 0.7672 0.7656 0.7656 0.0016 0.21% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9890 1.9240 0.9870 1.9220 0.0020 0.20% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1290 1.1290 1.1268 1.1268 0.0022 0.20% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.7829 0.7829 0.7813 0.7813 0.0016 0.20% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005592 长安裕腾混合C 0.9488 0.9488 0.9469 0.9469 0.0019 0.20% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005588 长安裕腾混合A 0.9567 0.9567 0.9548 0.9548 0.0019 0.20% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003665 新沃通利纯债C 1.0812 1.0812 1.0790 1.0790 0.0022 0.20% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0490 1.1870 1.0470 1.1850 0.0020 0.19% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0800 1.4360 1.0780 1.4340 0.0020 0.19% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003415 泰达宏利创金混合C 1.1769 1.2219 1.1747 1.2197 0.0022 0.19% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1369 1.1369 1.1347 1.1347 0.0022 0.19% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0084 1.0084 1.0066 1.0066 0.0018 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0537 1.0537 1.0518 1.0518 0.0019 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001325 鹏华弘和混合A 1.1353 1.1353 1.1333 1.1333 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001266 国投瑞银招财混合A 0.8323 0.8643 0.8308 0.8628 0.0015 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006241 国联医疗健康混合C 1.1196 1.1196 1.1176 1.1176 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006240 国联医疗健康混合A 1.1268 1.1268 1.1248 1.1248 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0722 1.0722 1.0703 1.0703 0.0019 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050018 博时行业轮动混合 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0722 1.0722 1.0703 1.0703 0.0019 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1069 1.1069 1.1049 1.1049 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003414 泰达宏利创金混合A 1.1829 1.2309 1.1808 1.2288 0.0021 0.18% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.8709 0.8709 0.8694 0.8694 0.0015 0.17% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1809 0.1809 0.1806 0.1806 0.0003 0.17% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5730 0.5730 0.0010 0.17% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1910 1.2110 1.1890 1.2090 0.0020 0.17% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006257 信澳先进智造股票型A 0.9547 0.9547 0.9532 0.9532 0.0015 0.16% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2036 0.2262 0.2033 0.2259 0.0003 0.15% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2036 0.2262 0.2033 0.2259 0.0003 0.15% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1611 1.1611 1.1594 1.1594 0.0017 0.15% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270008 广发核心精选混合 2.7650 2.9750 2.7610 2.9710 0.0040 0.14% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005112 银华中证全指医药卫生 1.0558 1.0558 1.0543 1.0543 0.0015 0.14% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0984 1.6462 1.0969 1.6447 0.0015 0.14% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002554 信达澳银纯债债券 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.14% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0910 1.7112 1.0896 1.7098 0.0014 0.13% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001326 鹏华弘和混合C 1.1187 1.1187 1.1173 1.1173 0.0014 0.13% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320017 诺安全球收益不动产 1.5760 1.5760 1.5740 1.5740 0.0020 0.13% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006822 凯石湛混合A 0.9326 0.9326 0.9315 0.9315 0.0011 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1058 1.1108 1.1045 1.1095 0.0013 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8610 0.8610 0.0010 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1641 0.1641 0.1639 0.1639 0.0002 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398041 中海量化策略混合 0.8340 1.3710 0.8330 1.3700 0.0010 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9812 0.9812 0.0012 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9801 0.9801 0.0012 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006823 凯石湛混合C 0.9309 0.9309 0.9299 0.9299 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002553 博时创业成长混合C 1.7800 1.7800 1.7780 1.7780 0.0020 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410001 华富竞争力优选混合A 1.0313 2.6299 1.0302 2.6279 0.0011 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050014 博时创业成长混合A 1.7680 1.8400 1.7660 1.8380 0.0020 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002397 中邮增力债券 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0954 1.0984 1.0942 1.0972 0.0012 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000958 东吴鼎元A 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006981 中金新医药股票A 0.9992 0.9992 0.9982 0.9982 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0320 1.2770 1.0310 1.2760 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002817 招商招恒纯债A 1.0510 1.0610 1.0500 1.0600 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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