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2018年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9910 0.4350 0.9630 0.4070 0.0280 2.91% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002692 富国创新科技混合A 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0860 1.0860 1.0760 1.0760 0.0100 0.93% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001307 中欧永裕混合C 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0382 2.2672 1.0297 2.2587 0.0085 0.83% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0253 1.0253 1.0169 1.0169 0.0084 0.83% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0344 2.2634 1.0259 2.2549 0.0085 0.83% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001306 中欧永裕混合A 0.7430 0.7430 0.7370 0.7370 0.0060 0.81% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1310 1.1310 1.1220 1.1220 0.0090 0.80% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518880 华安黄金ETF 2.7894 1.0533 2.7698 1.0337 0.0196 0.71% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518800 国泰黄金ETF 2.7684 1.0472 2.7490 1.0278 0.0194 0.71% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000217 华安黄金ETF联接C 1.0278 1.0278 1.0206 1.0206 0.0072 0.71% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000929 博时黄金D 2.8321 1.2595 2.8124 1.2398 0.0197 0.70% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159937 博时黄金ETF 2.7906 1.0957 2.7712 1.0763 0.0194 0.70% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000930 博时黄金I 2.7835 1.1617 2.7642 1.1424 0.0193 0.70% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000216 华安黄金ETF联接A 1.0334 1.0334 1.0262 1.0262 0.0072 0.70% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159934 易方达黄金ETF 2.7717 1.1292 2.7524 1.1099 0.0193 0.70% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0632 1.0632 1.0558 1.0558 0.0074 0.70% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0613 1.0613 1.0540 1.0540 0.0073 0.69% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002611 博时黄金ETF联接C 0.9798 0.9798 0.9732 0.9732 0.0066 0.68% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002610 博时黄金ETF联接A 0.9896 0.9896 0.9829 0.9829 0.0067 0.68% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2110 1.2110 1.2030 1.2030 0.0080 0.67% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9871 0.9871 0.9806 0.9806 0.0065 0.66% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9940 0.9940 0.9875 0.9875 0.0065 0.66% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100060 富国高新技术产业混合 1.4700 1.8900 1.4620 1.8820 0.0080 0.55% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9169 0.9369 0.9120 0.9320 0.0049 0.54% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002152 华宝核心优势混合A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.7840 0.8170 0.7802 0.8132 0.0038 0.49% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2031 0.2031 0.2021 0.2021 0.0010 0.49% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001322 东吴新趋势价值线混合 0.4120 0.4120 0.4100 0.4100 0.0020 0.49% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240001 华宝宝康消费品 2.0505 6.1667 2.0408 6.1570 0.0097 0.48% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320007 诺安成长混合A 0.6420 1.0870 0.6390 1.0840 0.0030 0.47% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0916 1.0916 1.0867 1.0867 0.0049 0.45% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 582003 东吴配置优化混合A 0.8307 1.0547 0.8271 1.0511 0.0036 0.44% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9130 1.0830 0.9090 1.0790 0.0040 0.44% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5820 0.5820 0.5795 0.5795 0.0025 0.43% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004789 富荣沪深300指数增强C 0.7221 0.7221 0.7191 0.7191 0.0030 0.42% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000136 民生加银策略精选混合A 1.9020 2.2630 1.8940 2.2550 0.0080 0.42% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004788 富荣沪深300指数增强A 0.7228 0.7228 0.7198 0.7198 0.0030 0.42% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1486 0.1496 0.1480 0.1490 0.0006 0.41% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513600 南方恒指ETF 2.3994 1.2444 2.3905 1.2355 0.0089 0.37% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1270 1.2270 1.1230 1.2230 0.0040 0.36% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3773 1.4533 1.3723 1.4483 0.0050 0.36% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3826 1.2370 2.3741 1.2285 0.0085 0.36% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0010 1.0010 0.9974 0.9974 0.0036 0.36% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1661 1.1661 1.1620 1.1620 0.0041 0.35% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6851 0.6851 0.6827 0.6827 0.0024 0.35% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3981 1.3981 1.3933 1.3933 0.0048 0.34% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6831 0.6831 0.6808 0.6808 0.0023 0.34% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0609 1.0609 1.0573 1.0573 0.0036 0.34% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450 0.0030 0.32% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0529 1.0529 1.0495 1.0495 0.0034 0.32% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398041 中海量化策略混合 0.6790 1.2160 0.6770 1.2140 0.0020 0.30% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001279 中海积极增利混合 0.6770 0.6770 0.6750 0.6750 0.0020 0.30% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000166 中海信息产业混合A 0.9115 1.2652 0.9088 1.2625 0.0027 0.30% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002250 红土创新改革红利混合 0.6700 0.6900 0.6680 0.6880 0.0020 0.30% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.0117 3.2067 1.0088 3.2038 0.0029 0.29% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004505 博时新兴消费主题混合A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050015 博时大中华亚太精选 1.0230 1.1050 1.0200 1.1020 0.0030 0.29% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512330 南方中证500信息技术ETF 0.5684 0.5684 0.5668 0.5668 0.0016 0.28% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002559 博时鑫瑞混合C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519023 海富通稳健添利债券C 1.1740 1.4380 1.1710 1.4350 0.0030 0.26% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004347 南方中证500信息技术联接C 0.6513 0.6513 0.6496 0.6496 0.0017 0.26% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002900 南方中证500信息技术联接A 0.6544 0.6544 0.6527 0.6527 0.0017 0.26% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1690 1.1690 1.1660 1.1660 0.0030 0.26% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519024 海富通稳健添利债券A 1.2060 1.4730 1.2030 1.4700 0.0030 0.25% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8281 1.8281 1.8236 1.8236 0.0045 0.25% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161818 银华消费主题混合A 0.8030 0.8860 0.8010 0.8840 0.0020 0.25% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8011 1.8011 1.7966 1.7966 0.0045 0.25% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 253020 国联安增利债券A 1.2570 1.5020 1.2540 1.4990 0.0030 0.24% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253021 国联安增利债券B 1.2300 1.4580 1.2270 1.4550 0.0030 0.24% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005270 太平改革红利精选混合 0.7857 0.7857 0.7838 0.7838 0.0019 0.24% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9420 1.0650 0.9400 1.0630 0.0020 0.21% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001268 富国国家安全主题混合A 0.4710 0.4710 0.4700 0.4700 0.0010 0.21% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001513 易方达信息产业混合A 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003046 招商信用定开债人民币 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001213 华润元大稳健债券C 1.0320 1.0400 1.0300 1.0380 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0720 1.3000 1.0700 1.2980 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0360 1.3300 1.0340 1.3280 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001743 诺安优选回报混合A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6764 0.6764 0.6751 0.6751 0.0013 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002007 工银新得润混合 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003853 金鹰信息产业股票A 1.0401 1.0581 1.0382 1.0562 0.0019 0.18% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004844 中银利享定期开放债券 1.0366 1.0736 1.0347 1.0717 0.0019 0.18% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6769 0.6769 0.6757 0.6757 0.0012 0.18% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 675051 西部利得合赢债券A 1.0984 1.0984 1.0964 1.0964 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000213 泰信鑫益定期开放C 1.1040 1.2580 1.1020 1.2560 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001688 嘉实新起点混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002558 博时鑫瑞混合A 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2341 0.2341 0.2337 0.2337 0.0004 0.17% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005105 富荣福康混合C 0.7234 0.7234 0.7222 0.7222 0.0012 0.17% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004134 农银金安18个月定开债 1.0960 1.0960 1.0941 1.0941 0.0019 0.17% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2050 1.4180 1.2030 1.4160 0.0020 0.17% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003126 长信易进混合A 1.0766 1.0766 1.0749 1.0749 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0436 1.0780 1.0419 1.0763 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001216 易方达新收益混合A 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.16% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003127 长信易进混合C 1.0699 1.0699 1.0682 1.0682 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 675053 西部利得合赢债券C 1.0515 1.0928 1.0498 1.0911 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000291 鹏华普悦债券 0.9557 0.9557 0.9542 0.9542 0.0015 0.16% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005104 富荣福康混合A 0.7236 0.7236 0.7225 0.7225 0.0011 0.15% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0419 1.0419 1.0403 1.0403 0.0016 0.15% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004116 嘉实新添瑞混合 1.1681 1.1681 1.1664 1.1664 0.0017 0.15% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003309 兴业启元一年定开债A 1.0524 1.0524 1.0508 1.0508 0.0016 0.15% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 720001 财通价值动量混合A 1.3910 1.8620 1.3890 1.8600 0.0020 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0197 1.0918 1.0183 1.0904 0.0014 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7380 0.7380 0.7370 0.7370 0.0010 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519943 长信利率A 1.0862 1.0958 1.0847 1.0943 0.0015 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519942 长信利率C 1.0793 1.0850 1.0778 1.0835 0.0015 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003310 兴业启元一年定开债C 1.0433 1.0433 1.0418 1.0418 0.0015 0.14% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0537 1.0537 1.0523 1.0523 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0375 1.0605 1.0362 1.0592 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0715 1.0715 1.0701 1.0701 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0272 1.0572 1.0259 1.0559 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0166 1.0396 1.0153 1.0383 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.0131 1.0199 1.0118 1.0186 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005556 汇安裕华定开债发起式 1.0512 1.0512 1.0498 1.0498 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0188 1.0508 1.0175 1.0495 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0515 1.0515 1.0502 1.0502 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240012 华宝增强收益债券A 1.1283 1.5083 1.1270 1.5070 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001906 东方红6个月定开债 1.0756 1.1190 1.0743 1.1177 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003313 中银睿享定开债券 1.0261 1.0883 1.0249 1.0871 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004723 中银丰实定开债 1.0413 1.0953 1.0401 1.0941 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000938 华商稳固添利债券C 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519663 银河久益回报6个月定开C 1.6930 1.6930 1.6910 1.6910 0.0020 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0452 1.0752 1.0439 1.0739 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0300 1.0800 1.0288 1.0788 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519662 银河久益回报6个月定开A 1.7260 1.7260 1.7240 1.7240 0.0020 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512980 广发中证传媒ETF 0.6755 0.6755 0.6747 0.6747 0.0008 0.12% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000937 华商稳固添利债券A 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003855 汇安丰华混合C 1.0979 1.0979 1.0967 1.0967 0.0012 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240013 华宝增强收益债券B 1.0743 1.4543 1.0731 1.4531 0.0012 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519674 银河创新成长混合A 2.0244 2.0244 2.0221 2.0221 0.0023 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9360 1.1180 0.9350 1.1170 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005378 前海联合泓元定开债券 1.0411 1.0636 1.0400 1.0625 0.0011 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005631 博时富乾3个月定开债 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004607 长信利尚一年定开混合 1.0101 1.0101 1.0091 1.0091 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002178 嘉实新起点混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2610 1.0470 1.2600 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001879 长城创业板指数增强A 0.8676 0.8676 0.8667 0.8667 0.0009 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002381 东海祥瑞A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0210 1.2510 1.0200 1.2500 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0270 1.0720 1.0260 1.0710 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360014 光大信用添益债券C 1.0470 1.3710 1.0460 1.3700 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0340 1.0820 1.0330 1.0810 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0010 1.1180 1.0000 1.1170 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000958 东吴鼎元A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002342 融通增益债券A/B 1.0510 1.1510 1.0500 1.1500 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0490 1.2220 1.0480 1.2210 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000959 东吴鼎元C 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002807 融通通安债券 1.0080 1.0970 1.0070 1.0960 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398011 中海分红增利混合 0.5936 1.9936 0.5930 1.9930 0.0006 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0400 1.1220 1.0390 1.1210 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0220 1.0930 1.0210 1.0920 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002568 博时裕发纯债债券A 1.0170 1.0780 1.0160 1.0770 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0364 1.1113 1.0354 1.1103 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360013 光大信用添益债券A 1.0500 1.3990 1.0490 1.3980 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002116 广发安享混合A 1.0460 1.1540 1.0450 1.1530 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002117 广发安享混合C 1.0440 1.2160 1.0430 1.2150 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0410 1.1300 1.0400 1.1290 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0357 1.0697 1.0347 1.0687 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002712 广发集丰债券C 1.0300 1.0600 1.0290 1.0590 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003406 南方多元定开债券 1.1886 1.1886 1.1874 1.1874 0.0012 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002382 东海祥瑞C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003040 广发集富纯债C 1.0410 1.0700 1.0400 1.0690 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002795 平安惠盈纯债A 1.0390 1.0790 1.0380 1.0780 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002698 博时裕利纯债债券A 1.0250 1.1090 1.0240 1.1080 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0360 1.4030 1.0350 1.4020 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160923 大成海外中国机会混合 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0240 1.0700 1.0230 1.0690 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0450 1.2460 1.0440 1.2450 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002785 中融融裕双利债券A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9690 1.2650 0.9680 1.2640 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0120 1.0730 1.0110 1.0720 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270043 广发理财年年红债券A 1.0220 1.2620 1.0210 1.2610 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000299 中海纯债债券C 1.0420 1.1820 1.0410 1.1810 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0340 1.3100 1.0330 1.3090 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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