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2018年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5150 2.5150 2.4360 2.4360 0.0790 3.24% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2410 3.3410 3.1400 3.2400 0.1010 3.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7970 0.7970 0.7770 0.7770 0.0200 2.57% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165510 信诚四国配置 0.7350 0.7350 0.7250 0.7250 0.0100 1.38% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1660 0.1660 0.1640 0.1640 0.0020 1.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1660 0.1660 0.1640 0.1640 0.0020 1.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 1.2620 1.2000 1.2500 0.0120 1.00% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.75% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501018 南方原油A 1.0068 1.0068 0.9995 0.9995 0.0073 0.73% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320013 诺安全球黄金 0.7850 0.8700 0.7800 0.8650 0.0050 0.64% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159934 易方达黄金ETF 2.7102 1.1041 2.6935 1.0874 0.0167 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159937 博时黄金ETF 2.7287 1.0714 2.7119 1.0648 0.0168 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000929 博时黄金D 2.7693 1.2335 2.7522 1.2264 0.0171 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000930 博时黄金I 2.7218 1.1360 2.7050 1.1291 0.0168 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 518880 华安黄金ETF 2.7271 1.0298 2.7103 1.0234 0.0168 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518800 国泰黄金ETF 2.7067 1.0239 2.6900 1.0072 0.0167 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0829 0.0829 0.0824 0.0824 0.0005 0.61% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000216 华安黄金ETF联接A 1.0105 1.0105 1.0044 1.0044 0.0061 0.61% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000217 华安黄金ETF联接C 1.0048 1.0048 0.9987 0.9987 0.0061 0.61% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002611 博时黄金ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9534 0.9534 0.0057 0.60% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9668 0.9668 0.9611 0.9611 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0380 1.0380 1.0319 1.0319 0.0061 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002610 博时黄金ETF联接A 0.9685 0.9685 0.9628 0.9628 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0399 1.0399 1.0338 1.0338 0.0061 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0210 1.0610 1.0150 1.0550 0.0060 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9734 0.9734 0.9677 0.9677 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003322 易方达原油A类美元汇 0.1462 0.1462 0.1454 0.1454 0.0008 0.55% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003323 易方达原油C类美元汇 0.1450 0.1450 0.1442 0.1442 0.0008 0.55% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0250 1.0250 1.0195 1.0195 0.0055 0.54% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0333 1.0333 1.0278 1.0278 0.0055 0.54% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5910 0.5910 0.0030 0.51% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000264 博时内需增长混合A 0.8260 0.7220 0.8220 0.7180 0.0040 0.49% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2213 0.2382 0.2203 0.2372 0.0010 0.45% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050018 博时行业轮动混合 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002559 博时鑫瑞混合C 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005379 汇添富价值创造定开混合 0.8466 0.8466 0.8436 0.8436 0.0030 0.36% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5750 0.5750 0.5730 0.5730 0.0020 0.35% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163208 诺安油气能源 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1779 0.1779 0.1773 0.1773 0.0006 0.34% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161129 易方达原油A类人民币 1.0139 1.0139 1.0106 1.0106 0.0033 0.33% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003321 易方达原油C类人民币 1.0056 1.0056 1.0024 1.0024 0.0032 0.32% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1140 1.1140 1.1106 1.1106 0.0034 0.31% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003349 长信稳益纯债债券A 1.2507 1.2507 1.2468 1.2468 0.0039 0.31% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8641 1.4004 0.8614 1.3977 0.0027 0.31% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003610 南方荣安A 1.0825 1.0825 1.0793 1.0793 0.0032 0.30% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003611 南方荣安C 1.0737 1.0737 1.0705 1.0705 0.0032 0.30% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0500 1.3690 1.0470 1.3660 0.0030 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0882 1.0882 1.0851 1.0851 0.0031 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0460 1.4020 0.0030 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002558 博时鑫瑞混合A 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5350 1.6450 1.5310 1.6410 0.0040 0.26% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 253021 国联安增利债券B 1.2120 1.4400 1.2090 1.4370 0.0030 0.25% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0167 1.0167 1.0142 1.0142 0.0025 0.25% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0174 1.0174 1.0149 1.0149 0.0025 0.25% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0282 1.0282 1.0257 1.0257 0.0025 0.24% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000937 华商稳固添利债券A 0.8620 0.8620 0.8600 0.8600 0.0020 0.23% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1735 0.1842 0.0004 0.23% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 650001 英大纯债债券A 1.0994 1.3614 1.0970 1.3590 0.0024 0.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1409 1.3649 1.1384 1.3624 0.0025 0.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1502 1.3892 1.1478 1.3868 0.0024 0.21% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 650002 英大纯债债券C 1.0843 1.3113 1.0820 1.3090 0.0023 0.21% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1474 0.1474 0.1471 0.1471 0.0003 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050020 博时抗通胀增强回报 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0140 1.1070 1.0120 1.1050 0.0020 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020012 国泰金龙债券C 1.0260 1.7830 1.0240 1.7810 0.0020 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001358 宝盈祥泰混合A 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160129 南方金利定开债券C 1.0450 1.4190 1.0430 1.4170 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004946 汇添富盈润混合A 1.0483 1.0483 1.0463 1.0463 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0390 1.0890 1.0370 1.0870 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001706 诺安积极回报混合A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002481 银华双动力债券 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001212 华润元大稳健债券A 1.0350 1.0440 1.0330 1.0420 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004947 汇添富盈润混合C 1.0383 1.0383 1.0364 1.0364 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000564 南方通利债券C 1.0990 1.3140 1.0970 1.3120 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0874 1.0874 1.0855 1.0855 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1899 1.1899 1.1878 1.1878 0.0021 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630103 华商收益增强债券B 1.1440 1.6500 1.1420 1.6480 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0900 1.1450 1.0880 1.1430 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1622 1.1622 1.1601 1.1601 0.0021 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040013 华安强化收益债券B 1.1850 1.7550 1.1830 1.7530 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1794 0.2041 0.1791 0.2038 0.0003 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213917 宝盈增强收益债券C 1.0837 1.6657 1.0819 1.6639 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040012 华安强化收益债券A 1.1910 1.8120 1.1890 1.8100 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001021 华夏亚债中国指数A 1.2040 1.3090 1.2020 1.3070 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1940 1.3100 1.1920 1.3080 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1750 1.2870 1.1730 1.2850 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1794 0.2041 0.1791 0.2038 0.0003 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0874 1.0874 1.0856 1.0856 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1900 1.2400 1.1880 1.2380 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519667 银河银信债券A 1.0574 1.6994 1.0556 1.6976 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0962 1.0962 1.0943 1.0943 0.0019 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1429 1.7249 1.1410 1.7230 0.0019 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1900 1.5220 1.1880 1.5200 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001023 华夏亚债中国指数C 1.1710 1.2760 1.1690 1.2740 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519666 银河银信债券B 1.0555 1.6528 1.0537 1.6510 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1640 1.2260 1.1620 1.2240 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2480 1.6130 1.2460 1.6110 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2145 1.7380 1.2126 1.7361 0.0019 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003406 南方多元定开债券 1.1804 1.1804 1.1785 1.1785 0.0019 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253020 国联安增利债券A 1.2380 1.4830 1.2360 1.4810 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0200 1.1001 1.0185 1.0986 0.0015 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161603 融通债券A/B 1.3410 1.9250 1.3390 1.9230 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3380 1.9220 1.3360 1.9200 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 511260 国泰上证10年期国债ETF 104.7670 1.0480 104.6090 1.0460 0.1580 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161693 融通债券C 1.3150 1.8920 1.3130 1.8900 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1476 0.1476 0.1474 0.1474 0.0002 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004710 民生加银鹏程混合A 1.0435 1.0435 1.0420 1.0420 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000174 汇添富高息债债券A 1.4230 1.4580 1.4210 1.4560 0.0020 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004767 中银智享债券A 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0779 1.2653 1.0765 1.2639 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253030 国联安信心增益债券 1.0880 1.1960 1.0866 1.1946 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003328 万家鑫璟纯债C 1.0382 1.0961 1.0369 1.0948 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0843 1.2639 1.0829 1.2625 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.9100 1.1290 112.7610 1.1280 0.1490 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550015 中信保诚至远动力混合A 0.9907 0.9907 0.9894 0.9894 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4238 1.4238 1.4219 1.4219 0.0019 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9794 0.9794 0.9781 0.9781 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9729 0.9729 0.9716 0.9716 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530008 建信稳定增利债券C 1.6970 1.9700 1.6950 1.9680 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519662 银河久益回报6个月定开A 1.7200 1.7200 1.7180 1.7180 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519663 银河久益回报6个月定开C 1.6880 1.6880 1.6860 1.6860 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1053 1.1053 1.1040 1.1040 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0619 1.0619 1.0606 1.0606 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003310 兴业启元一年定开债C 1.0441 1.0441 1.0428 1.0428 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000938 华商稳固添利债券C 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 511010 国泰上证5年期国债ETF 115.3840 1.1670 115.2500 1.1650 0.1340 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003545 东兴兴利债券A 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000481 华商双债丰利债券C 0.8660 1.2510 0.8650 1.2500 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0852 1.0852 1.0839 1.0839 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519059 海富通可转债优选 0.8110 1.1500 0.8100 1.1490 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003776 南方宣利定开债A 1.0775 1.0775 1.0762 1.0762 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1365 1.1365 1.1351 1.1351 0.0014 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 531008 建信稳定增利债券A 1.7340 1.7340 1.7320 1.7320 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003327 万家鑫璟纯债A 1.0395 1.1015 1.0383 1.1003 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003207 博时富发纯债债券A 1.0329 1.0999 1.0317 1.0987 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003777 南方宣利定开债C 1.0690 1.0690 1.0677 1.0677 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240003 华宝宝康债券A 1.3250 2.1080 1.3236 2.1066 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004264 海富通瑞合纯债 1.0375 1.0875 1.0364 1.0864 0.0011 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000463 华商双债丰利债券A 0.8730 1.2880 0.8720 1.2870 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3279 1.3279 1.3265 1.3265 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0753 1.5337 1.0741 1.5325 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003309 兴业启元一年定开债A 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160124 南方中债10年期国债C 1.2016 1.2316 1.2003 1.2303 0.0013 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3066 1.3066 1.3051 1.3051 0.0015 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160123 南方中债10年期国债A 1.2370 1.2670 1.2356 1.2656 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0731 1.0731 1.0719 1.0719 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001779 中融稳健添利债券 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 1.6520 1.0290 1.6510 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002931 南方荣毅 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000910 鑫元合丰纯债C 1.0195 1.1728 1.0185 1.1717 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0702 1.0752 1.0691 1.0741 0.0011 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9770 0.9900 0.9760 0.9890 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0140 1.1150 1.0130 1.1140 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0120 1.1270 1.0110 1.1260 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160134 南方聚利1年定开债C 1.0510 1.3050 1.0500 1.3040 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160128 南方金利定开债券A 1.0470 1.4400 1.0460 1.4390 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0230 1.0680 1.0220 1.0670 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002554 信达澳银纯债债券 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002282 平安安享灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0482 1.0612 1.0472 1.0602 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002644 大成景荣债券A 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9840 0.9990 0.9830 0.9980 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003026 安信新价值混合A 1.1583 1.2083 1.1572 1.2072 0.0011 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001989 南方纯元C 1.0360 1.0730 1.0350 1.0720 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0624 1.0654 1.0613 1.0643 0.0011 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004498 鹏华丰源债券 1.0827 1.0827 1.0816 1.0816 0.0011 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0140 1.4020 1.0130 1.4010 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002397 中邮增力债券 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000329 鹏华丰饶定开债 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0410 1.4060 1.0400 1.4050 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003027 安信新价值混合C 1.1517 1.2017 1.1505 1.2005 0.0012 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002568 博时裕发纯债债券A 1.0150 1.0760 1.0140 1.0750 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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