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鹏华弘康灵活配置混合A(鹏华弘康混合A) - 基金主页(代码:003411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5037 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4873 -0.0004 -0.0299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5037
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：42.3991亿
最近资产：61.75亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王康佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.03%	0.11%	0.43%	1.64%	3.02%	5.85%	48.78%
同类排名	1233/2282	625/2314	366/2307	492/2292	1393/2265	2072/2173	1624/2101	-

鹏华弘康灵活配置混合A(003411)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5038	0.01%
2026-09-16	1.5037	0.01%
2026-09-15	1.5035	0.01%
2026-09-14	1.5033	0.01%
2026-09-11	1.5031	-0.01%
2026-09-10	1.5032	0.00%

鹏华弘康灵活配置混合A基金动态

鹏华弘康灵活配置混合A 鹏华、民生加银、前海开源、汇安基金产品净值异动

资深基金专家、德邦基金FOF负责人王群航表示，基民坚决别碰那些净值乱窜的基金。王群航提醒普通投资者，“大额赎回发生后基金规模会大幅缩水，对基金正常的投资运作造成干扰，不利于基金经理进行后续操作。
标签：基金产品前海开源民生加银关联基金：前海开源鼎裕债券C 前海开源鼎裕债券A 鹏华弘康灵活配置混合C 鹏华弘康灵活配置混合A 汇安嘉鑫纯债债券A

鹏华弘康灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	173.0000	2.11%	0.97%
601318	中国平安	8.0000	1.16%	1.13%
600887	伊利股份	18.4600	1.00%	0.82%
600138	中青旅	24.9900	0.84%	2.13%
601607	上海医药	15.0000	0.65%	1.04%
600383	金地集团	30.0000	0.58%	1.82%
600674	川投能源	30.0000	0.53%	1.18%
600519	贵州茅台	0.3400	0.52%	-0.05%
600419	天润乳业	15.0000	0.49%	3.36%
600885	宏发股份	9.8000	0.47%	1.00%

鹏华弘康灵活配置混合A(003411)基金档案

基金代码	003411	基金简称	鹏华弘康灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-09-27	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王康佳	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	61.75亿	最近份额	42.3991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%