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2018年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0010 1.0010 0.0370 3.70% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1565 0.1565 0.1513 0.1513 0.0052 3.44% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4487 1.4487 1.4082 1.4082 0.0405 2.88% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2184 0.2184 0.2128 0.2128 0.0056 2.63% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5089 1.5089 1.4780 1.4780 0.0309 2.09% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7110 0.7110 0.6970 0.6970 0.0140 2.01% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002379 工银香港中小盘人民币 1.3420 1.3420 1.3160 1.3160 0.0260 1.98% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.6270 0.6270 0.6150 0.6150 0.0120 1.95% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167301 方正富邦中证保险A 1.0620 1.1140 1.0420 1.0940 0.0200 1.92% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4680 1.4680 1.4410 1.4410 0.0270 1.87% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.9370 0.9620 0.9198 0.9448 0.0172 1.87% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5857 1.5857 1.5569 1.5569 0.0288 1.85% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000063 长盛电子信息主题混合A 1.5000 1.5000 1.4730 1.4730 0.0270 1.83% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4020 1.4020 1.3770 1.3770 0.0250 1.82% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1910 2.4610 2.1520 2.4220 0.0390 1.81% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004703 南方兴盛先锋混合A 0.9610 0.9610 0.9440 0.9440 0.0170 1.80% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1072 0.1072 0.1053 0.1053 0.0019 1.80% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9390 2.3040 1.9060 2.2710 0.0330 1.73% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0570 1.0570 1.0390 1.0390 0.0180 1.73% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005250 银华估值优势混合 0.8873 0.8873 0.8723 0.8723 0.0150 1.72% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002380 工银香港中小盘美元 0.2023 0.2023 0.1989 0.1989 0.0034 1.71% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利混合A 3.3975 4.0175 3.3411 3.9611 0.0564 1.69% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 118001 易方达亚洲精选股票 1.0330 1.0330 1.0160 1.0160 0.0170 1.67% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1836 1.1836 1.1643 1.1643 0.0193 1.66% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7110 1.7110 1.6830 1.6830 0.0280 1.66% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004986 鹏华策略回报混合 0.9519 1.1719 0.9367 1.1567 0.0152 1.62% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1801 1.1801 1.1614 1.1614 0.0187 1.61% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5310 1.5310 1.5070 1.5070 0.0240 1.59% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519601 海富通中国海外混合 1.9120 2.1820 1.8820 2.1520 0.0300 1.59% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6146 1.6146 1.5893 1.5893 0.0253 1.59% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3303 0.3702 0.3252 0.3651 0.0051 1.57% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1878 1.1878 1.1697 1.1697 0.0181 1.55% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1838 1.1838 1.1659 1.1659 0.0179 1.54% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510630 华夏消费ETF 2.2685 2.2685 2.2340 2.2340 0.0345 1.54% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005123 南方优享分红混合A 0.9320 0.9320 0.9179 0.9179 0.0141 1.54% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000431 鹏华品牌传承混合 1.4100 1.4920 1.3890 1.4710 0.0210 1.51% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1500 2.1500 2.1180 2.1180 0.0320 1.51% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6140 2.0530 1.5900 2.0290 0.0240 1.51% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7359 0.7359 0.7250 0.7250 0.0109 1.50% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4210 1.5410 1.4000 1.5200 0.0210 1.50% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2993 1.9480 1.2804 1.9291 0.0189 1.48% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000854 鹏华养老产业股票 1.6610 1.6610 1.6370 1.6370 0.0240 1.47% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1700 2.1700 2.1388 2.1388 0.0312 1.46% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7937 0.7937 0.7823 0.7823 0.0114 1.46% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7910 0.7910 0.7796 0.7796 0.0114 1.46% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6660 1.6760 1.6420 1.6520 0.0240 1.46% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2530 1.9790 1.2350 1.9610 0.0180 1.46% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1877 2.1877 2.1565 2.1565 0.0312 1.45% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001048 富国新兴产业股票A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.44% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100056 富国低碳环保混合 2.3170 2.3170 2.2840 2.2840 0.0330 1.44% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000934 国富大中华精选混合 1.3500 1.3500 1.3310 1.3310 0.0190 1.43% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1784 0.1784 0.1759 0.1759 0.0025 1.42% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5660 1.5660 1.5440 1.5440 0.0220 1.42% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3620 1.4720 1.3430 1.4530 0.0190 1.41% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6831 0.6831 0.6736 0.6736 0.0095 1.41% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206007 鹏华消费优选混合 2.2340 2.2340 2.2030 2.2030 0.0310 1.41% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8640 0.8640 0.8520 0.8520 0.0120 1.41% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3676 1.3676 1.3488 1.3488 0.0188 1.39% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000073 摩根成长动力混合A 1.2500 1.2500 1.2330 1.2330 0.0170 1.38% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.37% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1779 0.1779 0.1755 0.1755 0.0024 1.37% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9650 0.9650 0.9520 0.9520 0.0130 1.37% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000477 广发主题领先混合A 1.4810 1.4810 1.4610 1.4610 0.0200 1.37% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002124 广发新兴产业混合A 1.1950 1.1950 1.1790 1.1790 0.0160 1.36% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4620 1.4620 1.4424 1.4424 0.0196 1.36% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.8533 0.8533 0.8420 0.8420 0.0113 1.34% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5370 1.5370 1.5170 1.5170 0.0200 1.32% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501003 长信量化优选混合 0.9310 0.9310 0.9189 0.9189 0.0121 1.32% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270006 广发策略优选混合 1.5762 2.8362 1.5556 2.8156 0.0206 1.32% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070021 嘉实主题新动力混合 1.3080 1.3080 1.2910 1.2910 0.0170 1.32% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110003 易方达上证50增强A 1.3109 3.1809 1.2940 3.1640 0.0169 1.31% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004746 易方达上证50增强C 1.3080 1.3280 1.2911 1.3111 0.0169 1.31% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000971 诺安新经济股票 0.6970 0.6970 0.6880 0.6880 0.0090 1.31% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7940 2.9440 2.7580 2.9080 0.0360 1.31% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6230 0.6230 0.6150 0.6150 0.0080 1.30% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7960 2.7960 2.7600 2.7600 0.0360 1.30% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2600 1.2600 1.2440 1.2440 0.0160 1.29% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320007 诺安成长混合A 0.7940 1.2390 0.7840 1.2290 0.0100 1.28% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9482 0.9482 0.9362 0.9362 0.0120 1.28% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3241 0.3241 0.3200 0.3200 0.0041 1.28% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3241 0.3241 0.3200 0.3200 0.0041 1.28% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005475 泰康均衡优选混合C 0.9433 0.9433 0.9315 0.9315 0.0118 1.27% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005474 泰康均衡优选混合A 0.9433 0.9433 0.9315 0.9315 0.0118 1.27% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519650 银河犇利灵活配置混合C 0.8840 0.9080 0.8730 0.8970 0.0110 1.26% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8550 1.8550 1.8320 1.8320 0.0230 1.26% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519649 银河犇利灵活配置混合A 0.8830 0.9070 0.8720 0.8960 0.0110 1.26% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519961 长信利广混合A 1.1189 1.1189 1.1050 1.1050 0.0139 1.26% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5300 1.5300 1.5110 1.5110 0.0190 1.26% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2433 0.3051 0.2403 0.3021 0.0030 1.25% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001552 天弘中证证券保险A 0.6501 0.6501 0.6421 0.6421 0.0080 1.25% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7128 2.4328 0.7040 2.4240 0.0088 1.25% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7967 0.7967 0.7869 0.7869 0.0098 1.25% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519960 长信利广混合C 1.0674 1.0674 1.0543 1.0543 0.0131 1.24% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001553 天弘中证证券保险C 0.6450 0.6450 0.6371 0.6371 0.0079 1.24% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510710 博时上证50ETF 2.5756 0.7962 2.5443 0.7865 0.0313 1.23% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1480 3.1640 2.1220 3.1380 0.0260 1.23% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9430 0.9430 0.9315 0.9315 0.0115 1.23% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3320 1.3820 1.3160 1.3660 0.0160 1.22% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8495 0.8495 0.8393 0.8393 0.0102 1.22% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165510 信诚四国配置 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320016 诺安多策略混合A 1.4140 1.4140 1.3970 1.3970 0.0170 1.22% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510800 建信上证50ETF 0.8294 0.8294 0.8195 0.8195 0.0099 1.21% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0890 1.5130 1.0760 1.5000 0.0130 1.21% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512660 国泰中证军工ETF 0.7002 0.7002 0.6918 0.6918 0.0084 1.21% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519644 银河智联混合A 0.9210 0.9210 0.9100 0.9100 0.0110 1.21% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9189 0.9189 0.0111 1.21% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519690 交银稳健配置混合 1.2834 3.6734 1.2680 3.6580 0.0154 1.21% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002472 光大保德信先进服务业混合A 0.9192 0.9192 0.9082 0.9082 0.0110 1.21% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160605 鹏华中国50混合 1.2670 3.6370 1.2520 3.6220 0.0150 1.20% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512680 广发中证军工ETF 0.6846 0.6846 0.6765 0.6765 0.0081 1.20% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005447 银华智荟分红收益混合 0.8476 0.8476 0.8376 0.8376 0.0100 1.19% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2053 0.2222 0.2029 0.2198 0.0024 1.18% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000596 前海开源中证军工指数A 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512810 华宝中证军工ETF 0.6628 0.6628 0.6551 0.6551 0.0077 1.18% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0136 1.0136 1.0018 1.0018 0.0118 1.18% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2062 0.2062 0.2038 0.2038 0.0024 1.18% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001237 博时上证50ETF联接A 0.8493 0.8493 0.8395 0.8395 0.0098 1.17% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510050 华夏上证50ETF 2.4260 3.3430 2.3980 3.3100 0.0280 1.17% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 0.6540 0.9390 0.6470 0.0110 1.17% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202212 南方平衡配置混合 1.3293 1.4450 1.3139 1.4295 0.0154 1.17% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0184 1.0184 1.0066 1.0066 0.0118 1.17% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6960 1.5540 0.6880 1.5490 0.0080 1.16% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519068 汇添富成长焦点混合 1.7753 2.9643 1.7549 2.9439 0.0204 1.16% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512560 易方达中证军工ETF 0.7661 0.7661 0.7573 0.7573 0.0088 1.16% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3120 1.7730 1.2970 1.7580 0.0150 1.16% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150968 银河研究精选混合A 0.9786 3.6755 0.9674 3.6643 0.0112 1.16% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001382 易方达国企改革混合 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001075 宝盈转型动力混合A 0.6100 0.6100 0.6030 0.6030 0.0070 1.16% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470028 汇添富社会责任混合A 1.5860 1.5860 1.5680 1.5680 0.0180 1.15% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9227 0.6086 0.9122 0.6017 0.0105 1.15% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9700 1.6410 0.9590 1.6350 0.0110 1.15% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510680 万家上证50ETF 2.0660 2.0660 2.0425 2.0425 0.0235 1.15% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6880 0.6880 0.6802 0.6802 0.0078 1.15% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001076 易方达改革红利混合 0.9730 0.9730 0.9620 0.9620 0.0110 1.14% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6893 0.6893 0.6815 0.6815 0.0078 1.14% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9314 0.9314 0.0106 1.14% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0586 3.5846 1.0467 3.5727 0.0119 1.14% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001186 富国文体健康股票A 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.14% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8045 0.0000 0.7955 0.0000 0.0090 1.13% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9498 0.9498 0.9392 0.9392 0.0106 1.13% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2510 1.6470 1.2370 1.6330 0.0140 1.13% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7180 0.7180 0.7100 0.7100 0.0080 1.13% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001192 摩根整合驱动混合A 0.6240 0.6240 0.6170 0.6170 0.0070 1.13% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 399001 中海上证50指数增强 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5350 1.5350 1.5180 1.5180 0.0170 1.12% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1616 1.1616 1.1487 1.1487 0.0129 1.12% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519002 华安安信消费混合A 1.2640 1.5630 1.2500 1.5490 0.0140 1.12% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8110 0.5750 0.8020 0.5690 0.0090 1.12% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6360 1.6590 1.6180 1.6410 0.0180 1.11% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1419 1.1919 1.1294 1.1794 0.0125 1.11% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001790 国泰智能汽车股票A 0.9180 0.9180 0.9080 0.9080 0.0100 1.10% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510230 国泰上证180金融ETF 5.2280 1.4848 5.1712 1.4687 0.0568 1.10% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161714 招商标普金砖四国指数 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8270 0.8760 0.8180 0.8670 0.0090 1.10% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4680 1.4680 1.4520 1.4520 0.0160 1.10% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160421 华安智增精选混合 0.8328 0.8328 0.8238 0.8238 0.0090 1.09% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0190 0.0000 1.0080 0.0000 0.0110 1.09% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9773 1.3313 0.9668 1.3208 0.0105 1.09% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001071 华安媒体互联网混合A 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519633 银河君腾混合A 0.8478 0.8793 0.8387 0.8702 0.0091 1.09% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513500 博时标普500ETF 1.6999 1.6999 1.6818 1.6818 0.0181 1.08% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5225 1.5225 1.5063 1.5063 0.0162 1.08% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0300 2.0750 1.0190 2.0640 0.0110 1.08% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.08% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8868 0.8868 0.8773 0.8773 0.0095 1.08% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519634 银河君腾混合C 0.8502 0.8817 0.8411 0.8726 0.0091 1.08% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001667 南方转型增长混合A 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501002 长信价值优选混合 0.6590 0.6590 0.6520 0.6520 0.0070 1.07% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6308 0.6308 0.6241 0.6241 0.0067 1.07% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 370024 摩根核心优选混合A 2.5500 2.5500 2.5230 2.5230 0.0270 1.07% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512010 易方达沪深300医药ETF 1.8568 1.8568 1.8371 1.8371 0.0197 1.07% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4750 0.4750 0.4700 0.4700 0.0050 1.06% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1255 1.1255 1.1137 1.1137 0.0118 1.06% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002199 前海开源中证军工指数C 0.5730 1.5330 0.5670 1.5270 0.0060 1.06% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7620 1.1110 0.7540 1.1080 0.0080 1.06% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510020 博时上证超大盘ETF 2.4111 0.8893 2.3858 0.8799 0.0253 1.06% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1361 1.1361 1.1242 1.1242 0.0119 1.06% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8727 0.8727 0.8636 0.8636 0.0091 1.05% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1100 2.1100 2.0880 2.0880 0.0220 1.05% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005038 银华新能源新材料C 0.7046 0.7046 0.6973 0.6973 0.0073 1.05% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8774 0.8774 0.8683 0.8683 0.0091 1.05% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160923 大成海外中国机会混合 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004635 中信建投睿利C 0.9238 1.1061 0.9143 1.0966 0.0095 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3809 1.4590 1.3667 1.4448 0.0142 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000893 工银创新动力股票 0.5840 0.5840 0.5780 0.5780 0.0060 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3712 1.4488 1.3571 1.4347 0.0141 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9605 0.9605 0.9506 0.9506 0.0099 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000541 华商创新成长混合发起式A 0.9690 1.2240 0.9590 1.2140 0.0100 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163208 诺安油气能源 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2018-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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