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2016年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001315 易方达新益混合E 1.5500 1.5500 1.0030 1.0030 0.5470 54.54% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002485 国联安通盈混合C 1.1400 1.1930 1.0000 1.0530 0.1400 14.00% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7110 0.7110 0.6610 0.6610 0.0500 7.56% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0120 1.6890 0.9430 1.6450 0.0690 7.32% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7730 1.8801 0.7209 1.8280 0.0521 7.23% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001557 天弘中证500指数增强C 0.7678 0.7678 0.7179 0.7179 0.0499 6.95% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001556 天弘中证500指数增强A 0.7696 0.7696 0.7196 0.7196 0.0500 6.95% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5129 1.5129 1.4164 1.4164 0.0965 6.81% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7099 2.4108 0.6654 2.3240 0.0445 6.69% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7300 1.2710 0.6850 1.2260 0.0450 6.57% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519191 万家新利灵活配置混合 0.9085 1.0301 0.8534 0.9750 0.0551 6.46% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519185 万家精选混合A 1.7594 1.8394 1.6537 1.7337 0.1057 6.39% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9030 0.9030 0.0570 6.31% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000803 工银研究精选股票 1.2170 1.2170 1.1460 1.1460 0.0710 6.20% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8894 2.3540 0.8376 2.2621 0.0518 6.18% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519994 长信金利趋势股票 0.9976 2.8259 0.9398 2.7681 0.0578 6.15% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519995 长信金利趋势混合A 0.9976 2.8259 0.9398 2.6858 0.0578 6.15% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519957 长信睿进混合A 0.9220 0.9220 0.8690 0.8690 0.0530 6.10% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8400 0.8400 0.0510 6.07% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0670 0.7440 1.0060 0.7040 0.0610 6.06% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 0.8610 0.8610 0.0520 6.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000654 华商新锐产业混合 1.2760 1.2960 1.2040 1.2240 0.0720 5.98% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9982 0.6701 0.9420 0.6329 0.0562 5.97% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110025 易方达资源行业混合 0.8910 0.8910 0.8410 0.8410 0.0500 5.95% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8030 0.4800 0.7580 0.4540 0.0450 5.94% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7300 1.8860 1.6330 1.7870 0.0970 5.94% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8940 0.5600 0.8440 0.5300 0.0500 5.92% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0255 0.6241 0.9684 0.5893 0.0571 5.90% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0590 0.7060 1.0000 0.6670 0.0590 5.90% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 1.0600 3.4300 1.0010 3.3710 0.0590 5.89% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000800 华商未来主题混合 1.0600 1.0600 1.0010 1.0010 0.0590 5.89% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630011 华商主题精选混合 2.3060 2.4060 2.1780 2.2780 0.1280 5.88% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0618 0.0000 1.0028 0.0000 0.0590 5.88% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0426 1.7309 0.9851 1.6734 0.0575 5.84% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690007 民生加银景气行业混合A 1.6150 1.6150 1.5260 1.5260 0.0890 5.83% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9800 0.5640 0.9260 0.5330 0.0540 5.83% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519959 长信多利混合A 0.9260 0.9260 0.8750 0.8750 0.0510 5.83% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001463 光大保德信一带一路混合A 0.7710 0.7710 0.7290 0.7290 0.0420 5.76% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519056 海富通内需热点混合 1.0120 1.0120 0.9570 0.9570 0.0550 5.75% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630015 华商大盘量化精选混合 1.4880 1.8880 1.4080 1.8080 0.0800 5.68% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7304 0.7304 0.6913 0.6913 0.0391 5.66% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210009 金鹰核心资源混合A 1.2710 1.3710 1.2030 1.3030 0.0680 5.65% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160624 鹏华消费领先混合 1.2730 1.1830 1.2050 1.1200 0.0680 5.64% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040016 华安行业轮动混合 1.7108 1.7108 1.6195 1.6195 0.0913 5.64% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530018 建信深证100指数增强 1.2402 1.2402 1.1740 1.1740 0.0662 5.64% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210004 金鹰稳健成长混合 1.0510 1.7810 0.9950 1.7250 0.0560 5.63% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8110 0.8110 0.7680 0.7680 0.0430 5.60% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161718 招商沪深300高贝塔 0.7350 1.3060 0.6960 1.2670 0.0390 5.60% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519026 海富通中小盘混合 0.9110 0.9110 0.8630 0.8630 0.0480 5.56% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8940 2.6750 0.8470 2.5540 0.0470 5.55% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 1.1460 2.5140 1.0860 2.4540 0.0600 5.52% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8030 0.8030 0.7610 0.7610 0.0420 5.52% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519908 华夏兴华混合A 1.6160 6.0350 1.5320 5.9460 0.0840 5.48% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001043 工银美丽城镇股票A 0.7910 0.7910 0.7500 0.7500 0.0410 5.47% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610005 信澳红利回报混合A 0.8490 1.0420 0.8050 0.9980 0.0440 5.47% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040007 华安中小盘成长混合 1.3633 2.6782 1.2927 2.6076 0.0706 5.46% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519089 新华优选成长混合 1.3197 2.3797 1.2514 2.3114 0.0683 5.46% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8627 1.3911 0.8181 1.3465 0.0446 5.45% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7170 1.2300 0.6800 1.2090 0.0370 5.44% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8740 0.8740 0.8290 0.8290 0.0450 5.43% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000978 景顺长城量化精选股票A 1.1100 1.1100 1.0530 1.0530 0.0570 5.41% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398041 中海量化策略混合 0.8190 1.3560 0.7770 1.3140 0.0420 5.41% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8960 1.0090 0.8500 0.9630 0.0460 5.41% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000761 国富健康优质生活股票 0.9760 0.9760 0.9260 0.9260 0.0500 5.40% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9390 1.1260 0.8910 1.0960 0.0480 5.39% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162214 宏利领先中小盘混合 0.8610 0.8610 0.8170 0.8170 0.0440 5.39% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100060 富国高新技术产业混合 1.8410 1.8410 1.7470 1.7470 0.0940 5.38% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0580 1.2580 1.0040 1.2040 0.0540 5.38% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200010 长城双动力混合A 1.8663 1.9713 1.7712 1.8762 0.0951 5.37% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0010 0.6730 0.9500 0.6400 0.0510 5.37% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620004 金元顺安价值增长混合 0.9820 0.9820 0.9320 0.9320 0.0500 5.36% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519005 海富通股票混合 0.6490 2.5980 0.6160 2.5650 0.0330 5.36% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7743 2.4193 0.7349 2.3799 0.0394 5.36% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7280 0.7180 0.6910 0.6970 0.0370 5.35% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8660 1.0660 0.8220 1.0220 0.0440 5.35% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0343 0.0000 0.9820 0.0000 0.0523 5.33% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3670 1.5470 1.2980 1.4780 0.0690 5.32% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7630 1.8230 1.6740 1.7340 0.0890 5.32% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519991 长信双利优选混合A 1.2280 1.8640 1.1660 1.8020 0.0620 5.32% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000827 广发百发100指数E 0.8320 1.1920 0.7900 1.1500 0.0420 5.32% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7150 1.5690 0.6790 1.4960 0.0360 5.30% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000826 广发百发100指数A 0.8340 1.1940 0.7920 1.1520 0.0420 5.30% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000913 农银医疗保健股票 0.9230 0.9230 0.8766 0.8766 0.0464 5.29% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2950 1.2950 1.2300 1.2300 0.0650 5.28% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2960 1.2960 1.2310 1.2310 0.0650 5.28% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000020 景顺长城品质投资混合A 1.4770 1.4770 1.4030 1.4030 0.0740 5.27% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519029 华夏稳增混合 1.6210 2.4260 1.5400 2.3450 0.0810 5.26% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 375010 摩根中国优势混合A 0.9679 5.0199 0.9195 4.9715 0.0484 5.26% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161227 国投瑞银深证100指数 0.8000 1.5130 0.7600 1.4380 0.0400 5.26% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7610 0.7610 0.7230 0.7230 0.0380 5.26% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000594 大摩进取优选股票 1.4430 1.4430 1.3710 1.3710 0.0720 5.25% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4410 0.4410 0.4190 0.4190 0.0220 5.25% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1430 1.1430 1.0860 1.0860 0.0570 5.25% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050014 博时创业成长混合A 1.5270 1.5990 1.4510 1.5230 0.0760 5.24% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519099 新华灵活主题混合 1.1240 1.6050 1.0680 1.5490 0.0560 5.24% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8860 0.5180 0.8420 0.4920 0.0440 5.23% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000478 建信中证500指数增强A 1.7885 1.7885 1.6996 1.6996 0.0889 5.23% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6813 0.6813 0.6475 0.6475 0.0338 5.22% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0280 1.7380 0.9770 1.7050 0.0510 5.22% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6811 0.6811 0.6473 0.6473 0.0338 5.22% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9090 0.9090 0.8640 0.8640 0.0450 5.21% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6670 0.6670 0.6340 0.6340 0.0330 5.21% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000596 前海开源中证军工指数A 1.5340 1.5340 1.4580 1.4580 0.0760 5.21% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162714 广发深证100ETF联接A 0.9112 1.0304 0.8662 0.9854 0.0450 5.20% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050008 博时第三产业混合 0.7690 2.9270 0.7310 2.8430 0.0380 5.20% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510410 博时上证自然资源ETF 0.6290 0.6290 0.5979 0.5979 0.0311 5.20% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002199 前海开源中证军工指数C 0.7890 1.7490 0.7500 1.7100 0.0390 5.20% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 1.2736 3.7836 1.2108 3.7208 0.0628 5.19% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1257 1.4757 1.0702 1.4202 0.0555 5.19% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000985 嘉实逆向策略股票 0.9520 0.9520 0.9050 0.9050 0.0470 5.19% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450011 国富研究精选混合A 1.1350 1.1350 1.0790 1.0790 0.0560 5.19% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7310 0.7460 0.6950 0.7100 0.0360 5.18% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1185 1.4685 1.0634 1.4134 0.0551 5.18% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240008 华宝收益增长混合A 5.2022 5.2022 4.9461 4.9461 0.2561 5.18% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350005 天治中国制造2025 1.4101 1.4101 1.3406 1.3406 0.0695 5.18% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0580 1.6650 1.0060 1.6360 0.0520 5.17% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001071 华安媒体互联网混合A 0.9150 0.9150 0.8700 0.8700 0.0450 5.17% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001583 安信新常态股票A 0.9150 0.9150 0.8700 0.8700 0.0450 5.17% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000433 安信鑫发优选混合A 1.0780 1.0780 1.0250 1.0250 0.0530 5.17% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5260 1.4510 1.4510 1.3800 0.0750 5.17% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9944 3.6302 0.9456 3.5814 0.0488 5.16% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001558 天弘医疗健康混合A 0.6892 0.6892 0.6554 0.6554 0.0338 5.16% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8322 1.9505 0.7914 1.9097 0.0408 5.16% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217016 招商深证100指数A 0.9780 0.9780 0.9300 0.9300 0.0480 5.16% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001559 天弘医疗健康混合C 0.6877 0.6877 0.6540 0.6540 0.0337 5.15% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070027 嘉实周期优选混合 1.7340 1.7940 1.6490 1.7090 0.0850 5.15% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510440 大成中证500沪市ETF 1.6750 1.6750 1.5930 1.5930 0.0820 5.15% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7160 0.4590 0.6810 0.4370 0.0350 5.14% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580003 东吴行业轮动混合A 0.6246 0.7046 0.5941 0.6741 0.0305 5.13% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000828 宏利转型机遇股票A 0.7580 0.9780 0.7210 0.9410 0.0370 5.13% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000011 华夏大盘精选混合A 9.6290 13.6090 9.1600 13.1400 0.4690 5.12% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510500 南方中证500ETF 5.9563 1.6697 5.6663 1.5884 0.2900 5.12% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3960 1.3960 1.3280 1.3280 0.0680 5.12% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257030 国联安优势混合 1.1090 1.6650 1.0550 1.6110 0.0540 5.12% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000219 博时裕益混合A 1.1710 1.2940 1.1140 1.2370 0.0570 5.12% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0494 2.1094 1.9496 2.0096 0.0998 5.12% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.3380 1.3580 1.2730 1.2930 0.0650 5.11% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8370 0.8370 0.7963 0.7963 0.0407 5.11% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8520 1.8520 1.7620 1.7620 0.0900 5.11% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320011 诺安中小盘精选混合A 2.2620 2.3220 2.1520 2.2120 0.1100 5.11% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9047 0.9047 0.8608 0.8608 0.0439 5.10% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002311 创金合信中证500指数增强A 0.7998 0.7998 0.7610 0.7610 0.0388 5.10% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002316 创金合信中证500指数增强C 0.7997 0.7997 0.7609 0.7609 0.0388 5.10% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2150 1.2150 1.1560 1.1560 0.0590 5.10% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159932 大成中证500深市ETF 1.6680 1.4130 1.5870 1.3440 0.0810 5.10% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001050 汇添富中证500指数增强A 0.9500 0.9500 0.9040 0.9040 0.0460 5.09% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9933 0.6288 0.9452 0.5984 0.0481 5.09% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8178 0.8178 0.7782 0.7782 0.0396 5.09% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7430 0.0000 0.7070 0.0000 0.0360 5.09% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610007 信澳消费优选混合A 1.1970 1.6870 1.1390 1.6290 0.0580 5.09% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001104 华安新丝路主题股票A 0.7640 0.7640 0.7270 0.7270 0.0370 5.09% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512070 易方达沪深300非银ETF 1.4790 1.4790 1.4073 1.4073 0.0717 5.09% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1401 1.2267 1.0850 1.1716 0.0551 5.08% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001158 工银新材料新能源股票 0.6620 0.6620 0.6300 0.6300 0.0320 5.08% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0770 1.6940 1.0250 1.6670 0.0520 5.07% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7880 0.8020 0.7500 0.7640 0.0380 5.07% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5247 1.6247 1.4511 1.5511 0.0736 5.07% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5740 1.3660 1.4980 1.3000 0.0760 5.07% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000854 鹏华养老产业股票 1.1190 1.1190 1.0650 1.0650 0.0540 5.07% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0970 2.0970 1.9960 1.9960 0.1010 5.06% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519181 万家和谐增长混合A 0.8698 1.7952 0.8279 1.7219 0.0419 5.06% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 700003 平安策略先锋混合 1.6390 1.7390 1.5600 1.6600 0.0790 5.06% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0180 0.0000 0.9690 0.0000 0.0490 5.06% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360006 光大新增长混合A 1.4700 2.7500 1.3993 2.6793 0.0707 5.05% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001042 华夏领先股票 0.6870 0.6870 0.6540 0.6540 0.0330 5.05% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0120 1.0120 0.0510 5.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260111 景顺长城公司治理混合 0.9790 1.5770 0.9320 1.5300 0.0470 5.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510510 广发中证500ETF 1.5810 1.5810 1.5052 1.5052 0.0758 5.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510170 国联安上证商品ETF 1.6060 0.4980 1.5290 0.4740 0.0770 5.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510560 国寿安保中证500ETF 1.1856 0.5490 1.1287 0.5226 0.0569 5.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519698 交银先锋混合A 1.2119 1.6159 1.1538 1.5578 0.0581 5.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6450 1.6450 1.5660 1.5660 0.0790 5.04% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000532 景顺长城优势企业混合A 1.2740 1.2740 1.2130 1.2130 0.0610 5.03% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180012 银华富裕主题混合A 1.4729 2.4259 1.4023 2.3553 0.0706 5.03% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1480 1.1480 1.0930 1.0930 0.0550 5.03% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6870 2.4070 0.6541 2.3741 0.0329 5.03% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0650 0.6350 1.0140 0.6040 0.0510 5.03% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001135 益民品质升级混合A 0.5850 0.5850 0.5570 0.5570 0.0280 5.03% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398011 中海分红增利混合 0.6547 2.0547 0.6234 2.0234 0.0313 5.02% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161611 融通内需驱动混合A 1.0050 1.1250 0.9570 1.0770 0.0480 5.02% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1519 0.5727 1.0969 0.5453 0.0550 5.01% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 370024 摩根核心优选混合A 2.1830 2.1830 2.0790 2.0790 0.1040 5.00% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159922 嘉实中证500ETF 5.6833 1.5935 5.4128 1.5177 0.2705 5.00% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240010 华宝行业精选混合 1.3300 1.3300 1.2667 1.2667 0.0633 5.00% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470008 汇添富策略回报混合 1.3430 1.4730 1.2790 1.4090 0.0640 5.00% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159945 广发中证全指能源ETF 0.6264 0.6264 0.5966 0.5966 0.0298 5.00% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3050 1.3050 1.2430 1.2430 0.0620 4.99% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8420 0.0000 0.8020 0.0000 0.0400 4.99% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217009 招商核心价值混合 1.0358 1.1558 0.9866 1.1066 0.0492 4.99% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0673 0.0673 0.0641 0.0641 0.0032 4.99% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000073 摩根成长动力混合A 1.0970 1.0970 1.0450 1.0450 0.0520 4.98% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512500 华夏中证500ETF 2.7681 0.6059 2.6367 0.5772 0.1314 4.98% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660011 农银中证500指数 1.4698 1.4698 1.4002 1.4002 0.0696 4.97% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020005 国泰金马稳健混合A 0.7180 2.9940 0.6840 2.8590 0.0340 4.97% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360016 光大行业轮动混合 0.7810 1.5910 0.7440 1.5540 0.0370 4.97% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.5940 0.9930 3.4240 0.9460 0.1700 4.97% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159935 景顺长城中证500ETF 1.5088 1.5088 1.4374 1.4374 0.0714 4.97% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000960 招商医药健康产业股票 0.8880 0.8880 0.8460 0.8460 0.0420 4.96% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519025 海富通领先成长混合 1.1000 1.2500 1.0480 1.1980 0.0520 4.96% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9520 0.6380 0.9070 0.6070 0.0450 4.96% 2016-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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