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2015年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2460 1.2460 1.1290 1.1290 0.1170 10.36% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2460 1.2460 1.1290 1.1290 0.1170 10.36% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2410 1.2410 1.1260 1.1260 0.1150 10.21% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001106 华商健康生活混合 1.2040 1.2040 1.1190 1.1190 0.0850 7.60% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001144 大成互联网思维混合A 1.1350 1.1350 1.0560 1.0560 0.0790 7.48% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.1530 1.1530 1.0740 1.0740 0.0790 7.36% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001030 天弘云端生活优选混合A 1.1794 1.1794 1.0991 1.0991 0.0803 7.31% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001117 中欧精选定期开放混合A 1.2110 1.2110 1.1290 1.1290 0.0820 7.26% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001170 宏利复兴混合A 1.0950 1.0950 1.0220 1.0220 0.0730 7.14% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001113 南方大数据100A 1.0787 1.0787 1.0123 1.0123 0.0664 6.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001070 建信信息产业股票A 1.1300 1.1300 1.0610 1.0610 0.0690 6.50% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0210 1.0210 0.0580 5.68% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001044 嘉实新消费股票A 1.1640 1.1640 1.1020 1.1020 0.0620 5.63% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001105 信澳转型创新股票A 1.1330 1.1330 1.0760 1.0760 0.0570 5.30% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1258 1.1258 1.0715 1.0715 0.0543 5.07% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1251 1.1251 1.0709 1.0709 0.0542 5.06% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001163 银华中国梦30股票 1.0520 1.0520 1.0020 1.0020 0.0500 4.99% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.0560 1.0560 0.0490 4.64% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001192 摩根整合驱动混合A 1.0780 1.0780 1.0310 1.0310 0.0470 4.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001126 摩根卓越制造股票A 1.0580 1.0580 1.0120 1.0120 0.0460 4.55% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519662 银河久益回报6个月定开A 1.4320 1.4320 1.3700 1.3700 0.0620 4.53% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519663 银河久益回报6个月定开C 1.4210 1.4210 1.3600 1.3600 0.0610 4.49% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000904 银华回报定开混合 1.3100 1.4600 1.2560 1.4060 0.0540 4.30% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2200 0.0000 1.1760 0.0000 0.0440 3.74% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519655 银河服务混合A 1.0410 1.0410 1.0050 1.0050 0.0360 3.58% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 673010 西部利得新动向混合A 1.4050 1.7550 1.3590 1.7090 0.0460 3.38% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001127 中银宏观策略混合A 1.0540 1.0540 1.0200 1.0200 0.0340 3.33% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001053 南方创新经济 1.0590 1.0590 1.0250 1.0250 0.0340 3.32% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 671010 西部利得策略优选混合A 1.3530 1.3530 1.3120 1.3120 0.0410 3.13% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001167 金鹰科技创新股票A 1.0380 1.0380 1.0070 1.0070 0.0310 3.08% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110013 易方达科翔混合 3.0330 7.9080 2.9430 7.7870 0.0900 3.06% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001035 中银恒利半年定开债 1.1180 1.1180 1.0860 1.0860 0.0320 2.95% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3160 2.4850 2.2500 2.4170 0.0660 2.93% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001076 易方达改革红利混合 1.0310 1.0310 1.0020 1.0020 0.0290 2.89% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0320 1.0320 1.0040 1.0040 0.0280 2.79% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1081 1.1081 1.0782 1.0782 0.0299 2.77% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0850 1.0850 1.0560 1.0560 0.0290 2.75% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9950 0.9950 0.0270 2.71% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000925 汇添富外延增长股票A 2.0180 2.0180 1.9650 1.9650 0.0530 2.70% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001018 易方达新经济混合 1.5690 1.5690 1.5290 1.5290 0.0400 2.62% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0620 1.5850 1.0350 1.5580 0.0270 2.61% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0000 1.0000 0.0260 2.60% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000911 鑫元合丰纯债A 1.0840 1.0840 1.0570 1.0570 0.0270 2.55% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000267 广发集利一年定开债A 1.1830 1.2680 1.1540 1.2390 0.0290 2.51% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110009 易方达价值精选混合 2.0385 3.4255 1.9899 3.3769 0.0486 2.44% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000924 宝盈先进制造混合A 1.6020 1.6020 1.5640 1.5640 0.0380 2.43% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000268 广发集利一年定开债C 1.1790 1.2590 1.1510 1.2310 0.0280 2.43% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3060 2.3060 2.2520 2.2520 0.0540 2.40% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000940 富国中小盘精选混合A 1.5910 1.5910 1.5540 1.5540 0.0370 2.38% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000196 工银成长收益混合B 1.3350 1.3350 1.3040 1.3040 0.0310 2.38% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000195 工银成长收益混合A 1.3510 1.3510 1.3200 1.3200 0.0310 2.35% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0140 1.0140 0.9910 0.9910 0.0230 2.32% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519678 银河消费混合A 2.1430 2.1430 2.0950 2.0950 0.0480 2.29% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610007 信澳消费优选混合A 2.5930 2.5930 2.5350 2.5350 0.0580 2.29% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519051 海富通一年定开债A 1.7850 1.7850 1.7450 1.7450 0.0400 2.29% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000884 民生加银优选股票 1.4360 1.4360 1.4040 1.4040 0.0320 2.28% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000970 东方红睿元混合 1.2750 1.2750 1.2470 1.2470 0.0280 2.25% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001143 华商量化进取混合 1.0030 1.0030 0.9810 0.9810 0.0220 2.24% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000083 汇添富消费行业混合 3.2980 3.2980 3.2260 3.2260 0.0720 2.23% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2820 1.2820 1.2540 1.2540 0.0280 2.23% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000729 建信中小盘先锋股票A 1.6410 1.6410 1.6060 1.6060 0.0350 2.18% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398011 中海分红增利混合 1.2219 2.6219 1.1962 2.5962 0.0257 2.15% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000996 中银新动力股票A 1.5290 1.5290 1.4970 1.4970 0.0320 2.14% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000173 汇添富美丽30混合A 3.2340 3.2340 3.1670 3.1670 0.0670 2.12% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470009 汇添富民营活力混合 3.9130 4.1630 3.8330 4.0830 0.0800 2.09% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163822 中银主题策略混合A 3.1990 3.1990 3.1340 3.1340 0.0650 2.07% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.4410 2.4410 2.3920 2.3920 0.0490 2.05% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 710002 富安达策略精选混合A 2.6796 2.7196 2.6258 2.6658 0.0538 2.05% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202003 南方绩优成长混合A 2.3206 3.3973 2.2748 3.3515 0.0458 2.01% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1200 1.1450 1.0980 1.1230 0.0220 2.00% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1982 1.1412 2.1551 1.1189 0.0431 2.00% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001128 宝盈新兴产业混合A 1.0260 1.0260 1.0060 1.0060 0.0200 1.99% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270028 广发制造业精选混合A 3.0690 3.0690 3.0090 3.0090 0.0600 1.99% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001184 易方达新常态灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0120 1.0120 0.0200 1.98% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233008 大摩消费领航混合 2.0109 2.0109 1.9719 1.9719 0.0390 1.98% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 710001 富安达优势成长混合A 2.7045 2.7045 2.6523 2.6523 0.0522 1.97% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长混合 2.7400 4.0250 2.6870 3.9720 0.0530 1.97% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000761 国富健康优质生活股票 1.7780 1.7780 1.7440 1.7440 0.0340 1.95% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2017 0.2017 0.1979 0.1979 0.0038 1.92% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2017 0.2017 0.1979 0.1979 0.0038 1.92% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2817 1.2817 1.2575 1.2575 0.0242 1.92% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1230 1.1230 1.1020 1.1020 0.0210 1.91% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270050 广发新经济混合A 2.6690 2.6690 2.6190 2.6190 0.0500 1.91% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2320 1.2320 1.2090 1.2090 0.0230 1.90% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 370027 摩根智选30混合A 2.1990 2.1990 2.1580 2.1580 0.0410 1.90% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000654 华商新锐产业混合 1.7880 1.8080 1.7550 1.7750 0.0330 1.88% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257070 国联安优选行业混合 2.8980 3.0990 2.8450 3.0460 0.0530 1.86% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2295 0.2295 0.2253 0.2253 0.0042 1.86% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000529 广发竞争优势混合A 2.1910 2.1910 2.1510 2.1510 0.0400 1.86% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513600 南方恒指ETF 2.1871 1.1343 2.1473 1.1137 0.0398 1.85% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162209 宏利市值优选混合A 1.6260 1.6260 1.5966 1.5966 0.0294 1.84% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000477 广发主题领先混合A 2.3360 2.3360 2.2940 2.2940 0.0420 1.83% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4335 1.9157 1.4079 1.8901 0.0256 1.82% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118002 易方达标普消费品指数A 1.4020 1.4020 1.3770 1.3770 0.0250 1.82% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470028 汇添富社会责任混合A 3.1420 3.1420 3.0860 3.0860 0.0560 1.81% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377240 摩根新兴动力混合A 3.1930 3.1930 3.1380 3.1380 0.0550 1.75% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 370024 摩根核心优选混合A 3.5550 3.5550 3.4940 3.4940 0.0610 1.75% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000739 平安新鑫先锋A 1.5270 1.5270 1.5010 1.5010 0.0260 1.73% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377020 摩根内需动力混合A 1.9871 2.3352 1.9534 2.3015 0.0337 1.73% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162214 宏利领先中小盘混合 1.9970 1.9970 1.9630 1.9630 0.0340 1.73% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000263 工银信息产业混合A 3.2970 3.2970 3.2410 3.2410 0.0560 1.73% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000596 前海开源中证军工指数A 2.4990 2.4990 2.4570 2.4570 0.0420 1.71% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001039 嘉实先进制造股票 1.0090 1.0090 0.9920 0.9920 0.0170 1.71% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001068 国新国证新锐A 1.0230 1.0230 1.0060 0.0000 0.0170 1.69% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0800 2.1480 1.0620 2.1300 0.0180 1.69% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001186 富国文体健康股票A 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3220 3.3220 3.2670 3.2670 0.0550 1.68% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001048 富国新兴产业股票A 1.3460 1.3460 1.3240 1.3240 0.0220 1.66% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000697 汇添富移动互联股票A 3.2420 3.2420 3.1890 3.1890 0.0530 1.66% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3047 1.3047 1.2835 1.2835 0.0212 1.65% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2019 0.2019 0.1987 0.1987 0.0032 1.61% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2019 0.2019 0.1987 0.1987 0.0032 1.61% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9640 4.7690 1.9330 4.7380 0.0310 1.60% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217012 招商行业领先混合A 1.6190 1.9190 1.5940 1.8940 0.0250 1.57% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481006 工银红利混合 1.3241 1.3641 1.3037 1.3437 0.0204 1.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2332 1.2332 1.2142 1.2142 0.0190 1.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5430 3.0530 2.5040 3.0140 0.0390 1.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100056 富国低碳环保混合 3.1180 3.1180 3.0700 3.0700 0.0480 1.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8964 0.8964 0.8826 0.8826 0.0138 1.56% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610004 信澳中小盘混合A 1.5040 1.5040 1.4810 1.4810 0.0230 1.55% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163810 中银价值混合A 1.9860 2.0060 1.9560 1.9760 0.0300 1.53% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000870 嘉实新收益混合 1.8660 1.8660 1.8380 1.8380 0.0280 1.52% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161714 招商标普金砖四国指数 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001072 华安智能装备主题股票A 1.0210 1.0210 1.0060 1.0060 0.0150 1.49% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519008 汇添富优势精选混合 5.3280 7.6440 5.2498 7.5658 0.0782 1.49% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8560 1.9560 1.8290 1.9290 0.0270 1.48% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519967 长信利富债券A 1.0172 1.0172 1.0024 1.0024 0.0148 1.48% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000020 景顺长城品质投资混合A 2.0880 2.0880 2.0580 2.0580 0.0300 1.46% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4580 1.4580 1.4370 1.4370 0.0210 1.46% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 570008 诺德周期策略混合 2.7340 2.7340 2.6950 2.6950 0.0390 1.45% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7170 1.7170 1.6930 1.6930 0.0240 1.42% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000066 诺安鸿鑫混合A 1.4980 1.4980 1.4770 1.4770 0.0210 1.42% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.2206 1.2414 1.2039 1.2247 0.0167 1.39% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 720001 财通价值动量混合A 2.9420 3.0320 2.9020 2.9920 0.0400 1.38% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398001 中海优质成长混合 1.0551 4.3850 1.0407 4.3491 0.0144 1.38% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000471 富国城镇发展股票 2.6730 2.6730 2.6370 2.6370 0.0360 1.37% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8880 0.9080 0.8760 0.8960 0.0120 1.37% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519068 汇添富成长焦点混合 2.6414 3.0594 2.6059 3.0239 0.0355 1.36% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000335 安信永利信用债券C 1.1140 1.2040 1.0990 1.1890 0.0150 1.36% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000310 安信永利信用债券A 1.1210 1.2110 1.1060 1.1960 0.0150 1.36% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001000 中欧明睿新起点混合 1.8050 1.8050 1.7810 1.7810 0.0240 1.35% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519025 海富通领先成长混合 2.1820 2.3320 2.1530 2.3030 0.0290 1.35% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630011 华商主题精选混合 3.3310 3.4310 3.2870 3.3870 0.0440 1.34% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 377010 摩根阿尔法混合A 4.9125 6.8325 4.8478 6.7678 0.0647 1.33% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519005 海富通股票混合 1.1410 3.0900 1.1260 3.0750 0.0150 1.33% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350002 天治低碳经济混合 1.5051 4.0301 1.4854 4.0104 0.0197 1.33% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110015 易方达行业领先混合 2.6630 2.7790 2.6280 2.7440 0.0350 1.33% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000934 国富大中华精选混合 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512500 华夏中证500ETF 1.0170 1.0170 1.0038 1.0038 0.0132 1.32% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001052 华夏中证500ETF联接A 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000955 南方产业活力 1.5630 1.5630 1.5430 1.5430 0.0200 1.30% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0120 1.0920 0.9990 1.0790 0.0130 1.30% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0133 1.0133 1.0004 1.0004 0.0129 1.29% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000583 江信聚福定开债 1.0751 1.1951 1.0615 1.1815 0.0136 1.28% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1360 2.1360 2.1090 2.1090 0.0270 1.28% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2821 0.2894 0.2786 0.2859 0.0035 1.26% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202009 南方盛元红利混合 1.7810 1.8940 1.7590 1.8720 0.0220 1.25% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398031 中海蓝筹混合A 1.8005 2.4655 1.7782 2.4432 0.0223 1.25% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000594 大摩进取优选股票 2.2640 2.2640 2.2360 2.2360 0.0280 1.25% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160624 鹏华消费领先混合 1.9830 1.8430 1.9590 1.8210 0.0240 1.23% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162201 宏利成长混合 2.2312 4.4262 2.2041 4.3991 0.0271 1.23% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7230 1.7980 1.7020 1.7770 0.0210 1.23% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257050 国联安主题驱动混合A 2.1590 2.1590 2.1330 2.1330 0.0260 1.22% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000546 兴业定开债A 1.0880 1.1580 1.0750 1.1450 0.0130 1.21% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110029 易方达科讯混合 2.2889 8.6957 2.2616 8.6186 0.0273 1.21% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001166 建信环保产业股票A 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3450 1.3550 1.3290 1.3390 0.0160 1.20% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0160 1.0960 1.0040 1.0840 0.0120 1.20% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270001 广发聚富混合 1.9450 4.2550 1.9220 4.2320 0.0230 1.20% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0930 1.1810 1.0800 1.1670 0.0130 1.20% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398061 中海消费混合A 3.2300 3.4400 3.1920 3.4020 0.0380 1.19% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090015 大成内需增长混合A 2.4960 2.4960 2.4670 2.4670 0.0290 1.18% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530001 建信恒久价值混合 0.9497 3.2938 0.9386 3.2728 0.0111 1.18% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165510 信诚四国配置 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519915 富国消费主题混合A 1.8210 1.8210 1.8000 1.8000 0.0210 1.17% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000277 博时双月薪债券A 1.1220 1.2210 1.1090 1.2070 0.0130 1.17% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000592 建信改革红利股票A 2.0140 2.0140 1.9910 1.9910 0.0230 1.16% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150166 国富恒利分级债券B 1.3540 1.3540 1.3390 1.3390 0.0150 1.12% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050008 博时第三产业混合 1.3500 4.2120 1.3350 4.1790 0.0150 1.12% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000800 华商未来主题混合 1.5390 1.5390 1.5220 1.5220 0.0170 1.12% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000535 长盛航天海工混合A 1.7190 1.9140 1.7000 1.8950 0.0190 1.12% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0870 1.2000 1.0750 1.1880 0.0120 1.12% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660012 农银消费主题混合A 3.1779 3.2579 3.1431 3.2231 0.0348 1.11% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7117 3.4243 1.6931 3.4057 0.0186 1.10% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070022 嘉实领先成长混合 2.8840 2.8840 2.8530 2.8530 0.0310 1.09% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660005 农银中小盘混合 3.1613 3.1913 3.1279 3.1579 0.0334 1.07% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210005 金鹰主题优势混合 1.5060 1.5060 1.4900 1.4900 0.0160 1.07% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000136 民生加银策略精选混合A 2.4560 2.4560 2.4300 2.4300 0.0260 1.07% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320007 诺安成长混合A 1.6990 2.1440 1.6810 2.1260 0.0180 1.07% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519110 浦银安盛价值成长混合A 2.9320 3.0020 2.9010 2.9710 0.0310 1.07% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320016 诺安多策略混合A 2.1020 2.1020 2.0800 2.0800 0.0220 1.06% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0590 1.1780 1.0480 1.1670 0.0110 1.05% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2892 3.4001 1.2758 3.3818 0.0134 1.05% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.8330 1.9900 1.8140 1.9690 0.0190 1.05% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000971 诺安新经济股票 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6390 2.2690 1.6220 2.2520 0.0170 1.05% 2015-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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