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2013年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0540 3.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.3870 12.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.1750 2.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000024 大摩双利增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000025 大摩双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000030 长城核心优选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000031 华夏复兴混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000032 易方达信用债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000033 易方达信用债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000039 农银高增长混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000045 工银产业债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000046 工银产业债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000047 华夏双债债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000048 华夏双债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000052 长盛纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000054 鹏华双债增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000057 中银消费主题混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000061 华夏盛世混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000062 银华量化智慧动力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000065 国富焦点驱动混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000067 民生加银转债优选A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000068 民生加银转债优选C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000072 华安稳健回报混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000073 摩根成长动力混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000080 天治可转债增强债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000081 天治可转债增强债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000083 汇添富消费行业混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000084 博时安盈债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000085 博时安盈债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000109 富国稳健增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000110 金鹰元安混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000117 广发轮动配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000120 中银美丽中国混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000122 汇添富实业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000123 汇添富实业债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000128 大成景安短融债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000129 大成景安短融债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000130 大成景兴信用债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000131 大成景兴信用债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000136 民生加银策略精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000149 华安双债添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000150 华安双债添利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000170 泰达收益增强债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000264 博时内需增长混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001003 华夏债券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001011 华夏希望债券A 1.0610 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001013 华夏希望债券C 1.0520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1595 0.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002001 华夏回报混合A 1.3960 3.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002011 华夏红利混合 1.4540 3.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002021 华夏回报二号混合 1.1800 2.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002031 华夏策略混合 1.7520 2.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020001 国泰金鹰增长混合 0.8990 3.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020003 国泰金龙行业混合 0.4690 3.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020005 国泰金马稳健混合A 0.7030 2.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8160 1.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1720 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020011 国泰沪深300指数A 0.4590 0.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020015 国泰区位优势混合A 1.1950 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020019 国泰双利债券A 1.0810 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020020 国泰双利债券C 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020021 国泰金融ETF联接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020026 国泰成长优选混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020027 国泰信用债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020028 国泰信用债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020033 国泰民安增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020034 国泰民安增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040001 华安创新混合 0.6110 3.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040002 华安中国A股增强指数 0.4710 2.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040004 华安宝利配置混合 1.0330 3.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040005 华安宏利混合A 2.1771 2.7971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040007 华安中小盘成长混合 0.8270 2.1419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040008 华安策略优选混合A 0.5749 2.1112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040009 华安稳定收益债券A 1.0660 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040010 华安稳定收益债券B 1.0520 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040011 华安核心优选混合A 0.8629 1.3629 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040012 华安强化收益债券A 1.0620 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040013 华安强化收益债券B 1.0420 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040016 华安行业轮动混合 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040019 华安稳固收益债券C 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040020 华安升级主题混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040022 华安可转债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040023 华安可转债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040025 华安科技动力混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040026 华安信用四季红债券A 1.0310 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040035 华安逆向策略混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040036 华安安心收益债券A 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040037 华安安心收益债券B 1.0510 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040180 华安上证180ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040190 华安上证50ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050001 博时价值增长混合 0.6450 3.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050002 博时沪深300指数A 0.6150 2.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050004 博时精选混合A 1.0725 2.6285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050006 博时稳定价值债券B 0.9780 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050007 博时平衡配置混合 0.9210 2.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050008 博时第三产业混合 0.9170 2.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050009 博时新兴成长混合 0.5400 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050010 博时特许价值混合A 0.9230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050011 博时信用债券A/B 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050012 博时策略混合 0.8230 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5582 0.5582 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050014 博时创业成长混合A 0.9230 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050015 博时大中华亚太精选 1.0400 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0310 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050018 博时行业轮动混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050019 博时转债增强债券A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050020 博时抗通胀增强回报 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050021 博时创业板ETF联接A 0.6408 0.6408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050022 博时回报混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050023 博时天颐债券A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6171 0.6171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050025 博时标普500ETF联接A 1.1861 1.2141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050106 博时稳定价值债券A 0.9890 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050111 博时信用债券C 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050116 博时宏观回报债券C 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050119 博时转债增强债券C 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050123 博时天颐债券C 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050201 博时价值增长贰号混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1617 0.1617 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1617 0.1617 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070001 嘉实成长收益混合A 0.7495 3.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070002 嘉实增长混合 5.0160 5.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070003 嘉实稳健混合 0.8050 2.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070005 嘉实债券A 1.4010 1.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9990 4.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070009 嘉实超短债债券C 1.0110 1.2169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070010 嘉实主题混合 1.0730 2.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070011 嘉实策略混合 1.1290 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070013 嘉实研究精选混合 1.5020 1.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070015 嘉实多元债券A 1.0930 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070016 嘉实多元债券B 1.0860 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8090 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070018 嘉实回报混合 0.8720 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070019 嘉实价值优势混合A 1.0540 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070021 嘉实主题新动力混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070022 嘉实领先成长混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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