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2012年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.3600 0.3600 0.0000 0.0000 0.0100 2.86% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410009 华富量子生命力混合A 0.7229 0.7229 0.0000 0.0000 0.0169 2.39% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240017 华宝新兴产业混合 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 0.0205 2.32% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159915 易方达创业板ETF 0.7117 0.8153 0.0000 0.0000 0.0149 2.14% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161613 融通创业板指数A 0.9480 0.9680 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9129 0.9129 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210005 金鹰主题优势混合 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0110 1.87% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3893 1.8716 0.0000 0.0000 0.0071 1.86% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213008 宝盈资源优选混合 0.9179 1.1833 0.0000 0.0000 0.0164 1.82% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519698 交银先锋混合A 1.1016 1.1566 0.0000 0.0000 0.0194 1.79% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159918 嘉实中创400ETF 0.8972 0.8972 0.0000 0.0000 0.0156 1.77% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选混合A 0.4556 1.5749 0.0000 0.0000 0.0076 1.70% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233009 大摩多因子策略混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519704 交银先进制造混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660001 农银行业成长混合 1.1100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519979 长信内需成长混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159907 广发国证2000ETF 0.7636 0.6938 0.0000 0.0000 0.0121 1.61% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630011 华商主题精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159902 华夏中小企业100ETF 1.9590 2.0590 0.0000 0.0000 0.0300 1.56% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2805 3.0435 0.0000 0.0000 0.0196 1.55% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240010 华宝行业精选混合 0.8728 0.8728 0.0000 0.0000 0.0133 1.55% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9160 0.9310 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590001 中邮核心优选混合A 0.8908 2.1108 0.0000 0.0000 0.0134 1.53% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7047 0.7047 0.0000 0.0000 0.0106 1.53% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162212 宏利红利先锋混合A 1.0080 1.0600 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163406 兴全合润混合A 0.8528 0.8528 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519702 交银趋势混合A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9857 1.4557 0.0000 0.0000 0.0146 1.50% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0116 1.50% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100056 富国低碳环保混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260101 景顺长城优选混合 1.0219 2.9526 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240008 华宝收益增长混合A 2.8413 2.8413 0.0000 0.0000 0.0415 1.48% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000031 华夏复兴混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162510 国联安中小综指(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0143 1.46% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519983 长信量化先锋混合A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519987 长信恒利优势混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 7.5280 11.2080 0.0000 0.0000 0.1070 1.44% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4841 2.3009 0.0000 0.0000 0.0068 1.42% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550001 中信保诚四季红混合A 0.6999 1.9119 0.0000 0.0000 0.0097 1.41% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420005 天弘周期策略混合A 0.8740 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 1.1854 2.6904 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660012 农银消费主题混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519697 交银优势行业混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6640 0.6890 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481001 工银核心价值混合A 0.2779 3.6780 0.0000 0.0000 0.0037 1.35% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 690007 民生加银景气行业混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8257 1.1607 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217013 招商中小盘混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290011 泰信中小盘精选混合 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481004 工银稳健成长混合A 1.1452 1.3952 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410010 华富中小企业100指数增强 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470028 汇添富社会责任混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159909 招商深证TMT50ETF 2.3670 0.7280 0.0000 0.0000 0.0310 1.33% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 0.8531 3.4602 0.0000 0.0000 0.0111 1.32% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519069 汇添富价值精选混合 1.1550 1.6250 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519097 新华中小市值优选混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217021 招商优势企业混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180018 银华和谐主题混合 1.0020 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6308 2.2932 0.0000 0.0000 0.0081 1.30% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213006 宝盈核心优势混合A 0.6833 0.8833 0.0000 0.0000 0.0087 1.29% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481015 工银主题策略混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590005 中邮核心主题混合A 0.7190 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398061 中海消费混合A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210004 金鹰稳健成长混合 0.6460 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519008 汇添富优势精选混合 2.1234 4.3034 0.0000 0.0000 0.0262 1.25% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162711 广发中证500ETF联接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519692 交银成长混合A 2.5696 2.8146 0.0000 0.0000 0.0316 1.25% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398041 中海量化策略混合 0.8970 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660010 农银策略精选混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0113 1.23% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 740001 长安宏观策略混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630006 华商产业升级混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240009 华宝先进成长混合 1.2608 1.5288 0.0000 0.0000 0.0152 1.22% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162211 宏利品质生活混合 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270041 广发消费品精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450011 国富研究精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6730 0.8030 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202009 南方盛元红利混合 0.7570 0.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9049 0.9549 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217005 招商先锋混合 0.5957 2.5457 0.0000 0.0000 0.0070 1.19% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180010 银华优质增长混合 1.3145 2.8745 0.0000 0.0000 0.0154 1.19% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519668 银河成长混合 1.0842 1.6392 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610004 信澳中小盘混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8020 0.8720 0.0000 0.0000 0.0093 1.17% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164809 工银中证500ETF联接A 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0105 1.17% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660011 农银中证500指数 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 0.0102 1.17% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519690 交银稳健配置混合 1.3125 2.7675 0.0000 0.0000 0.0152 1.17% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9510 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6949 0.6949 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180013 银华领先策略混合 0.9835 1.3635 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0109 1.16% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166001 中欧新趋势混合A 0.6866 0.9466 0.0000 0.0000 0.0079 1.16% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040011 华安核心优选混合A 0.9082 1.4082 0.0000 0.0000 0.0103 1.15% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6223 1.9562 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519150 新华优选消费混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519026 海富通中小盘混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7546 1.8149 0.0000 0.0000 0.0085 1.14% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050012 博时策略混合 0.8080 0.8320 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340008 兴全有机增长混合 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0118 1.13% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519033 海富通国策导向混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288001 华夏经典混合 0.9050 3.0450 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240005 华宝多策略增长A 0.4607 3.8037 0.0000 0.0000 0.0051 1.12% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 570008 诺德周期策略混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202003 南方绩优成长混合A 1.1023 2.0190 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510290 南方上证380ETF 0.7924 0.7924 0.0000 0.0000 0.0086 1.10% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202007 南方隆元产业主题混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377240 摩根新兴动力混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519034 海富通中证500增强A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 1.0098 2.4248 0.0000 0.0000 0.0109 1.09% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050014 博时创业成长混合A 0.9290 0.9520 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510440 大成中证500沪市ETF 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519089 新华优选成长混合 1.1712 1.8712 0.0000 0.0000 0.0126 1.09% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161818 银华消费主题混合A 0.9300 0.9340 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630001 华商领先企业混合 0.9640 1.0690 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519093 新华钻石品质企业混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1634 3.3734 0.0000 0.0000 0.0123 1.07% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163805 中银动态策略混合A 0.9594 1.2894 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217001 招商安泰偏股混合 0.3270 3.3310 0.0000 0.0000 0.0034 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620004 金元顺安价值增长混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163804 中银收益混合A 0.9230 2.1230 0.0000 0.0000 0.0096 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7105 2.2405 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200012 长城中小盘成长混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8690 0.9290 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398011 中海分红增利混合 0.7129 2.1129 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519018 汇添富均衡增长混合 0.6060 2.1637 0.0000 0.0000 0.0063 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162204 宏利行业精选混合A 3.2543 4.3343 0.0000 0.0000 0.0337 1.05% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9518 1.1418 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090015 大成内需增长混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202027 南方高端装备混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202025 南方上证380ETF联接A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0082 1.04% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166005 中欧价值发现混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 0.0097 1.03% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690009 民生加银红利回报混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 570006 诺德中小盘混合 0.8860 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100029 富国天成红利混合 1.1349 1.3759 0.0000 0.0000 0.0116 1.03% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9650 1.4750 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450003 国富潜力组合混合A 0.8931 1.3031 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270006 广发策略优选混合 1.2425 2.5025 0.0000 0.0000 0.0126 1.02% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9943 1.0543 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233008 大摩消费领航混合 0.6708 0.6708 0.0000 0.0000 0.0068 1.02% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9880 1.5780 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159912 汇添富深证300ETF 0.8438 0.8438 0.0000 0.0000 0.0084 1.01% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 671010 西部利得策略优选混合A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8010 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4492 1.4892 0.0000 0.0000 0.0145 1.01% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 590007 中邮中证500指数增强A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450007 国富成长动力混合 0.8857 1.0657 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620006 金元顺安消费主题混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7693 0.8293 0.0000 0.0000 0.0076 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270022 广发内需增长混合A 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8090 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9094 2.3730 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100022 富国天瑞强势混合A 0.7639 3.2437 0.0000 0.0000 0.0076 1.00% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290004 泰信优质生活混合 0.6960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0068 0.99% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6420 4.3980 0.0000 0.0000 0.0260 0.99% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270008 广发核心精选混合 1.5350 1.7450 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290005 泰信优势增长混合 0.8190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570007 诺德优选30混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398021 中海能源策略混合 0.5709 0.8809 0.0000 0.0000 0.0056 0.99% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110015 易方达行业领先混合 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519185 万家精选混合A 0.8349 0.9149 0.0000 0.0000 0.0081 0.98% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450010 国富策略回报混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8332 0.8332 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040016 华安行业轮动混合 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519991 长信双利优选混合A 0.8490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8460 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519003 海富通收益增长混合 0.6350 2.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530001 建信恒久价值混合 0.4873 2.3706 0.0000 0.0000 0.0046 0.95% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 377530 摩根行业轮动混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070027 嘉实周期优选混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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