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2012年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9615 3.3523 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470009 汇添富民营活力混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 0.7789 3.1912 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200010 长城双动力混合A 0.8324 0.8574 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110013 易方达科翔混合 0.9970 4.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240020 华宝医药生物混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519698 交银先锋混合A 0.9602 1.0152 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519979 长信内需成长混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200006 长城消费增值混合A 0.7495 2.1895 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1360 2.2960 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110015 易方达行业领先混合 0.9400 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200012 长城中小盘成长混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110012 易方达科汇灵活配置混合 0.9670 5.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200007 长城安心回报混合A 0.6166 1.6981 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070011 嘉实策略混合 0.9780 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110022 易方达消费行业股票 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7750 2.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.4356 2.0164 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070099 嘉实优质企业混合 0.8150 1.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9628 1.2828 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470008 汇添富策略回报混合 0.8290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 112002 易方达策略成长二号混合 1.1500 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162209 宏利市值优选混合A 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519678 银河消费混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益混合A 0.5753 2.9588 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398061 中海消费混合A 0.9280 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180029 银华永泰积极债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070013 嘉实研究精选混合 1.2710 1.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180030 银华永泰积极债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 710001 富安达优势成长混合A 0.7573 0.7573 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110002 易方达策略成长混合 2.9850 3.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.30% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378010 摩根成长先锋混合A 1.0515 1.9205 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5408 2.8308 0.0000 0.0000 0.0015 0.28% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6131 2.3331 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162214 宏利领先中小盘混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7440 2.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290008 泰信发展主题混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7598 0.8098 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470006 汇添富医药保健混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519068 汇添富成长焦点混合 0.9713 1.2113 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162205 宏利风险预算混合 1.0616 2.3966 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519690 交银稳健配置混合 1.1750 2.6300 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519674 银河创新成长混合A 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090016 大成消费主题混合A 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050019 博时转债增强债券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050119 博时转债增强债券C 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260104 景顺长城内需增长混合A 2.3460 4.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660012 农银消费主题混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长混合A 1.1973 2.9523 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530006 建信核心精选混合 0.9470 1.6120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377020 摩根内需动力混合A 0.8084 1.0744 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050008 博时第三产业混合 0.9420 2.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200015 长城优化升级混合A 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富混合 1.0296 3.3396 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519692 交银成长混合A 2.2557 2.5007 0.0000 0.0000 0.0044 0.20% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.7922 1.2822 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360005 光大保德信红利混合A 1.9717 2.6297 0.0000 0.0000 0.0037 0.19% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360013 光大信用添益债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360014 光大信用添益债券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070016 嘉实多元债券B 1.0400 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481006 工银红利混合 0.7735 0.8135 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660001 农银行业成长混合 0.9539 1.5539 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0840 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161611 融通内需驱动混合A 0.5870 0.7070 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398011 中海分红增利混合 0.6323 2.0323 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519688 交银精选混合 0.6387 2.7845 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233005 大摩强收益债券 1.1328 1.1678 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519977 长信可转债债券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519976 长信可转债债券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257020 国联安精选混合 0.6840 2.4380 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288102 华夏稳定双利债券C 1.0556 1.5806 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 0.4735 1.4669 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160603 鹏华普天收益混合 0.6740 3.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519035 富国天博创新主题混合 0.6676 2.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260101 景顺长城优选混合 0.9219 2.8526 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620006 金元顺安消费主题混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270022 广发内需增长混合A 0.7170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270025 广发行业领先混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110005 易方达积极成长混合 0.6972 3.6314 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320007 诺安成长混合A 0.7480 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530011 建信内生动力混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398041 中海量化策略混合 0.7900 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.7700 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070018 嘉实回报混合 0.7930 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 0.8865 3.4265 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162208 宏利首选企业股票A 0.8534 1.1734 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580006 东吴新经济混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100051 富国可转债A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350007 天治趋势精选混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519670 银河行业混合A 0.8590 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070002 嘉实增长混合 4.3080 4.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9480 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040022 华安可转债债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040023 华安可转债债券B 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470058 汇添富可转换债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470059 汇添富可转换债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470098 汇添富逆向投资混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233013 大摩多元收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233012 大摩多元收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270005 广发聚丰混合A 0.5853 3.4760 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270021 广发聚瑞混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270044 广发双债添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360008 光大增利收益债券A 1.0380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360009 光大增利收益债券C 1.0360 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360016 光大行业轮动混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070015 嘉实多元债券A 1.0490 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166010 中欧鼎利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150010 国泰优先 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001011 华夏希望债券A 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519680 交银增利债券A/B 1.0050 1.2820 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519682 交银增利债券C 1.0000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350002 天治低碳经济混合 0.6998 3.2248 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110001 易方达平稳增长混合 1.0900 2.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240018 华宝可转债债券A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162202 宏利周期混合 0.7339 2.7789 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002001 华夏回报混合A 1.1900 3.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160718 嘉实多利收益债券A 0.9679 1.0081 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630002 华商盛世成长混合 1.4526 1.7176 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2981 1.3381 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040009 华安稳定收益债券A 1.0315 1.2665 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240011 华宝大盘精选混合 1.1664 1.2464 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7335 0.7335 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270008 广发核心精选混合 1.3730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040010 华安稳定收益债券B 1.0206 1.2456 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450004 国富深化价值混合A 1.0115 1.4815 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450002 国富弹性市值混合A 1.1078 2.4278 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166004 中欧稳健收益债券C 1.0610 1.1640 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166003 中欧稳健收益债券A 1.0650 1.1805 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080003 长盛积极配置债券A 1.0318 1.2048 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519694 交银蓝筹混合 0.6234 0.6384 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162204 宏利行业精选混合A 2.9567 4.0367 0.0000 0.0000 0.0015 0.05% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320004 诺安优化收益债券C 1.2119 1.3315 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180001 银华优势企业混合 0.9482 2.6082 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420102 天弘永利债券B 1.0208 1.2017 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398031 中海蓝筹混合A 0.7714 1.1664 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202003 南方绩优成长混合A 1.0026 1.9193 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530005 建信优化配置混合A 0.6803 1.2303 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560005 益民多利债券 1.0144 1.1184 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519667 银河银信债券A 1.0189 1.3329 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420002 天弘永利债券A 1.0185 1.1814 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519668 银河成长混合 0.9593 1.5143 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040005 华安宏利混合A 1.8103 2.4303 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070009 嘉实超短债债券C 1.0079 1.1946 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519666 银河银信债券B 1.0160 1.3130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202101 南方宝元债券A 1.1549 2.4349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240003 华宝宝康债券A 1.1680 1.6780 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0512 1.0675 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660009 农银增强收益债券A 1.0575 1.0925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582201 东吴优信稳健债券C 1.0158 1.0278 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582001 东吴优信稳健债券A 1.0287 1.0407 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450006 国富强化收益债券C 1.0509 1.1339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050004 博时精选混合A 1.0403 2.5453 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0036 1.0236 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8474 2.3394 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180031 银华中小盘混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200009 长城稳健增利债券A 1.1030 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161693 融通债券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180025 银华信用双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161818 银华消费主题混合A 0.8430 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180015 银华增强收益债券A 1.0830 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200011 长城景气行业龙头混合 0.8490 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200013 长城积极增利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202023 南方优选成长混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217024 招商安盈债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202105 南方广利回报债券A/B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217023 招商信用增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0600 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0110 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163823 中银稳健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202212 南方平衡配置混合 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206002 鹏华精选成长混合A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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