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2012年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0500 9.29% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.7618 0.8418 0.0000 0.0000 0.0266 3.62% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0250 2.98% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510410 博时上证自然资源ETF 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0243 2.76% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510170 国联安上证商品ETF 2.2460 0.6970 0.0000 0.0000 0.0580 2.65% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0232 2.64% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020003 国泰金龙行业混合 0.4710 3.5150 0.0000 0.0000 0.0120 2.61% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0240 2.54% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420005 天弘周期策略混合A 0.9000 0.9420 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210008 金鹰策略配置混合 0.9278 0.9278 0.0000 0.0000 0.0222 2.45% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8899 0.9399 0.0000 0.0000 0.0199 2.29% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398061 中海消费混合A 1.0930 1.1330 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 0.9197 2.8347 0.0000 0.0000 0.0198 2.20% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290011 泰信中小盘精选混合 0.9780 0.9930 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0150 2.18% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519181 万家和谐增长混合A 0.4924 1.1355 0.0000 0.0000 0.0098 2.03% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519692 交银成长混合A 2.6221 2.8671 0.0000 0.0000 0.0510 1.98% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398051 中海环保新能源混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240010 华宝行业精选混合 0.9109 0.9109 0.0000 0.0000 0.0174 1.95% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519185 万家精选混合A 0.8623 0.9423 0.0000 0.0000 0.0163 1.93% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257010 国联安小盘精选混合 0.7450 2.8750 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161613 融通创业板指数A 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450007 国富成长动力混合 0.9116 1.0916 0.0000 0.0000 0.0163 1.82% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340007 兴全社会责任混合 1.2070 1.3970 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210003 金鹰行业优势混合A 0.7298 0.7598 0.0000 0.0000 0.0127 1.77% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660004 农银策略价值混合 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0178 1.76% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 560003 益民创新优势混合A 0.7486 0.7686 0.0000 0.0000 0.0129 1.75% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270028 广发制造业精选混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159903 南方深证成份ETF 0.9961 0.7350 0.0000 0.0000 0.0169 1.73% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519700 交银主题优选混合A 0.9420 0.9570 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110013 易方达科翔混合 1.1790 5.1820 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340008 兴全有机增长混合 1.1259 1.1259 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3190 4.4550 0.0000 0.0000 0.0560 1.72% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206007 鹏华消费优选混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660005 农银中小盘混合 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0178 1.71% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8930 2.2190 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161604 融通深证100指数A 1.0090 2.3720 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8933 1.3833 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9510 1.5410 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4767 1.5167 0.0000 0.0000 0.0245 1.69% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450004 国富深化价值混合A 1.3466 1.5466 0.0000 0.0000 0.0223 1.68% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159918 嘉实中创400ETF 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162212 宏利红利先锋混合A 1.0970 1.1490 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519097 新华中小市值优选混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159901 易方达深证100ETF 0.6163 3.0398 0.0000 0.0000 0.0101 1.67% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8142 1.9583 0.0000 0.0000 0.0133 1.66% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159912 汇添富深证300ETF 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0148 1.66% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161612 融通深证成份指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217016 招商深证100指数A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7558 0.7558 0.0000 0.0000 0.0122 1.64% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8660 0.9120 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6810 0.6470 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180018 银华和谐主题混合 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6860 0.7200 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350005 天治中国制造2025 1.0804 1.0804 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165806 东吴沪深300指数A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570005 诺德成长优势混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7631 1.1631 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206012 鹏华价值精选股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9787 1.4487 0.0000 0.0000 0.0153 1.59% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0153 1.59% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270022 广发内需增长混合A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620004 金元顺安价值增长混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163818 中银中小盘成长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7618 3.0718 0.0000 0.0000 0.0273 1.57% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162211 宏利品质生活混合 1.0990 1.3090 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159905 工银深证红利ETF 0.7493 0.7493 0.0000 0.0000 0.0116 1.57% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0118 1.57% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 700002 平安深证300指数增强 0.9750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.4897 3.8702 0.0000 0.0000 0.0075 1.56% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0151 1.56% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481006 工银红利混合 0.9106 0.9506 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6514 3.2214 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519694 交银蓝筹混合 0.7150 0.7300 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110015 易方达行业领先混合 1.1060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7850 1.1950 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213008 宝盈资源优选混合 0.8633 1.1239 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159907 广发国证2000ETF 0.8366 0.7601 0.0000 0.0000 0.0126 1.53% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206002 鹏华精选成长混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1360 5.2780 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 1.0338 2.9645 0.0000 0.0000 0.0154 1.51% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162714 广发深证100ETF联接A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0143 1.51% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240017 华宝新兴产业混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1044 1.4244 0.0000 0.0000 0.0163 1.50% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159916 建信深证基本面60ETF 1.6910 0.9213 0.0000 0.0000 0.0250 1.50% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690004 民生加银稳健成长混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233010 大摩深证300指数增强 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590005 中邮核心主题混合A 0.7470 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 0.0111 1.49% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162214 宏利领先中小盘混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530018 建信深证100指数增强 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0138 1.49% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略混合 0.6324 1.8714 0.0000 0.0000 0.0093 1.49% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 690005 民生加银内需增长混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040020 华安升级主题混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180012 银华富裕主题混合A 1.0195 1.9725 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6066 2.8966 0.0000 0.0000 0.0088 1.47% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090009 大成行业轮动混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162208 宏利首选企业股票A 0.9998 1.3198 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519099 新华灵活主题混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7592 2.2892 0.0000 0.0000 0.0109 1.46% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7674 0.7674 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 0.9260 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090015 大成内需增长混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070027 嘉实周期优选混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110029 易方达科讯混合 0.6353 3.9081 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 620002 金元顺安成长动力混合 0.7780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9149 0.9149 0.0000 0.0000 0.0129 1.43% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519688 交银精选混合 0.7307 2.8765 0.0000 0.0000 0.0103 1.43% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290010 泰信中证200指数 0.7150 0.7350 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7120 0.7370 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070018 嘉实回报混合 0.9270 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410007 华富价值增长混合A 0.7469 0.7469 0.0000 0.0000 0.0104 1.41% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 233008 大摩消费领航混合 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0107 1.41% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8083 0.8083 0.0000 0.0000 0.0112 1.41% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159908 博时创业板ETF 0.7477 0.7477 0.0000 0.0000 0.0104 1.41% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270005 广发聚丰混合A 0.6713 3.8653 0.0000 0.0000 0.0093 1.40% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210009 金鹰核心资源混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110010 易方达价值成长混合 1.1703 1.2603 0.0000 0.0000 0.0162 1.40% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0950 1.2450 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 590002 中邮核心成长混合A 0.4671 0.4671 0.0000 0.0000 0.0064 1.39% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180003 银华-道琼斯88指数 0.7743 2.5743 0.0000 0.0000 0.0106 1.39% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090011 大成核心双动力混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7771 2.4291 0.0000 0.0000 0.0106 1.38% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257030 国联安优势混合 0.8830 1.1640 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213003 宝盈策略增长混合 0.7862 1.1862 0.0000 0.0000 0.0107 1.38% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210005 金鹰主题优势混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519013 海富通风格优势混合 0.8080 1.9140 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8910 4.2710 0.0000 0.0000 0.0530 1.38% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159909 招商深证TMT50ETF 2.4960 0.7680 0.0000 0.0000 0.0340 1.38% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320016 诺安多策略混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 379010 摩根中小盘混合A 1.2580 1.2980 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398011 中海分红增利混合 0.7333 2.1333 0.0000 0.0000 0.0099 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590007 中邮中证500指数增强A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580008 东吴新产业精选股票A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450003 国富潜力组合混合A 0.9252 1.3352 0.0000 0.0000 0.0124 1.36% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9680 1.5130 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180020 银华成长先锋混合 0.8170 0.8420 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519672 银河蓝筹混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620006 金元顺安消费主题混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161611 融通内需驱动混合A 0.6760 0.7960 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159913 交银深证300价值ETF 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519089 新华优选成长混合 1.2125 1.9125 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9149 1.0349 0.0000 0.0000 0.0121 1.34% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 0.0117 1.34% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257050 国联安主题驱动混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3240 3.0870 0.0000 0.0000 0.0173 1.32% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050021 博时创业板ETF联接A 0.7579 0.7579 0.0000 0.0000 0.0099 1.32% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159902 华夏中小企业100ETF 2.1430 2.2430 0.0000 0.0000 0.0280 1.32% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180013 银华领先策略混合 1.0218 1.4018 0.0000 0.0000 0.0132 1.31% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163805 中银动态策略混合A 0.9954 1.3254 0.0000 0.0000 0.0129 1.31% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8530 1.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8480 2.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162711 广发中证500ETF联接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660011 农银中证500指数 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0121 1.30% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8590 0.9390 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0120 1.0140 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398041 中海量化策略混合 0.9320 0.9690 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8557 0.9257 0.0000 0.0000 0.0109 1.29% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163809 中银蓝筹混合 0.9490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519005 海富通股票混合 0.5530 2.5020 0.0000 0.0000 0.0070 1.28% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2845 2.7315 0.0000 0.0000 0.0162 1.28% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163810 中银价值混合A 0.7990 0.8190 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410001 华富竞争力优选混合A 0.4798 1.6193 0.0000 0.0000 0.0060 1.27% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202023 南方优选成长混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610002 信澳精华配置混合A 1.0460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164809 工银中证500ETF联接A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0121 1.26% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377010 摩根阿尔法混合A 2.1912 4.1112 0.0000 0.0000 0.0272 1.26% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159906 大成深证成长40ETF 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400011 东方核心动力混合A 0.7854 0.7854 0.0000 0.0000 0.0097 1.25% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660003 农银平衡双利混合 0.9899 1.0999 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7270 0.8570 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240008 华宝收益增长混合A 2.9449 2.9449 0.0000 0.0000 0.0362 1.24% 2012-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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