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2011年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580005 东吴进取策略混合A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610002 信澳精华配置混合A 1.2670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630006 华商产业升级混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050009 博时新兴成长混合 0.6800 3.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213008 宝盈资源优选混合 0.9695 1.2395 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290008 泰信发展主题混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410007 华富价值增长混合A 0.7968 0.7968 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217012 招商行业领先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377020 摩根内需动力混合A 0.9573 1.2233 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519025 海富通领先成长混合 1.0790 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519181 万家和谐增长混合A 0.5709 1.2727 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1068 1.2838 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213917 宝盈增强收益债券C 1.0941 1.2711 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 12.0180 12.5980 0.0000 0.0000 0.0260 0.22% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519983 长信量化先锋混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519097 新华中小市值优选混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040016 华安行业轮动混合 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050007 博时平衡配置混合 0.9830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050014 博时创业成长混合A 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100051 富国可转债A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270007 广发大盘成长混合 0.8301 0.8301 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8885 1.2885 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519005 海富通股票混合 0.6670 2.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200010 长城双动力混合A 1.0498 1.0748 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040011 华安核心优选混合A 1.0024 1.5024 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288102 华夏稳定双利债券C 1.0227 1.5147 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630002 华商盛世成长混合 2.0826 2.3476 0.0000 0.0000 0.0027 0.13% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257020 国联安精选混合 0.8080 2.6090 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377010 摩根阿尔法混合A 2.8116 4.7316 0.0000 0.0000 0.0034 0.12% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 2.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630008 华商策略精选混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 585001 东吴中证新兴指数 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040010 华安稳定收益债券B 1.0353 1.2103 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8820 1.4620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080001 长盛成长价值混合A 0.9290 2.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410003 华富成长趋势混合A 0.6518 0.9418 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 0.4014 3.4054 0.0000 0.0000 0.0004 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200008 长城品牌优选混合A 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040009 华安稳定收益债券A 1.0498 1.2248 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253030 国联安信心增益债券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580003 东吴行业轮动混合A 1.0452 1.1252 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290004 泰信优质生活混合 0.9122 1.5122 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470009 汇添富民营活力混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6790 1.7190 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4132 1.0280 0.0000 0.0000 0.0004 0.10% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1400 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202021 南方小康ETF联接A 0.9217 0.9417 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240017 华宝新兴产业混合 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7537 2.4442 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002031 华夏策略混合 2.4510 2.4510 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2610 2.4210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070010 嘉实主题混合 1.3310 2.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1901 1.7001 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110015 易方达行业领先混合 1.1990 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210001 金鹰成份优选混合 0.7100 2.4556 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163406 兴全合润混合A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350002 天治低碳经济混合 0.8980 3.4230 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4690 5.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.1135 2.5285 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0379 1.1979 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0264 1.1864 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233006 大摩领先优势混合 1.1164 1.1164 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410004 华富收益增强债券A 1.1344 1.3064 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410005 华富收益增强债券B 1.1297 1.2917 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 1.3857 2.4877 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519667 银河银信债券A 0.9889 1.2769 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519666 银河银信债券B 0.9850 1.2630 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166004 中欧稳健收益债券C 1.0297 1.1287 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166003 中欧稳健收益债券A 1.0370 1.1386 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161902 万家增强收益债券C 1.1312 1.6401 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519682 交银增利债券C 0.9929 1.2329 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519680 交银增利债券A/B 0.9914 1.2484 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0422 1.2372 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660002 农银恒久增利债券A 1.0583 1.1113 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0074 1.0474 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350005 天治中国制造2025 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350006 天治稳健双盈债券 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519985 长信纯债壹号债券A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9061 0.9561 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1890 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217018 招商安瑞进取债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202007 南方隆元产业主题混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200113 长城积极增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200013 长城积极增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180026 银华信用双利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180018 银华和谐主题混合 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180015 银华增强收益债券A 1.0500 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 253020 国联安增利债券A 1.0570 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253021 国联安增利债券B 1.0620 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257040 国联安红利混合 0.9000 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163812 中银双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163810 中银价值混合A 0.9180 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270009 广发增强债券C 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290005 泰信优势增长混合 0.9050 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162711 广发中证500ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290009 泰信债券周期回报A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162299 宏利集利债券C 1.0226 1.0656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162210 宏利集利债券A 1.0360 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320009 诺安增利债券B 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360008 光大增利收益债券A 1.0220 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8730 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360009 光大增利收益债券C 1.0190 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 371020 摩根纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161603 融通债券A/B 1.0460 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0060 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160612 鹏华丰收债券B 1.0470 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420005 天弘周期策略混合A 0.9900 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.1530 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481010 工银中小盘混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485111 工银瑞信双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150010 国泰优先 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510170 国联安上证商品ETF 3.0000 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118001 易方达亚洲精选股票 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519003 海富通收益增长混合 0.7720 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000004 中海可转债债券C 1.0970 3.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000021 华夏优势增长混合 1.7700 2.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660102 农银恒久增利债券C 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630107 华商稳健双利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630007 华商稳健双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9630 1.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620003 金元顺安丰利债券A 0.9670 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040007 华安中小盘成长混合 1.0852 2.4001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040013 华安强化收益债券B 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580007 东吴安享量化混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 573003 诺德增强收益债券 1.0260 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050012 博时策略混合 0.9460 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050015 博时大中华亚太精选 0.9970 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050018 博时行业轮动混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070005 嘉实债券A 1.3270 1.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070018 嘉实回报混合 0.9510 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530008 建信稳定增利债券C 1.2360 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519989 长信利丰债券C 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080003 长盛积极配置债券A 1.0989 1.2689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9660 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519686 交银上证180公司治理联接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519030 海富通稳固收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519007 海富通强化回报混合 0.7310 2.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519015 海富通精选贰号混合 0.7050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100037 富国优化增强债券C 1.0400 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217203 招商安泰债券B 1.1315 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450005 国富强化收益债券A 1.0337 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217003 招商安泰债券A 1.1184 1.5549 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202103 南方多利增强债券A 1.0087 1.2222 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202102 南方多利增强债券C 1.0079 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240012 华宝增强收益债券A 1.0345 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070009 嘉实超短债债券C 1.0003 1.1422 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320004 诺安优化收益债券C 1.1598 1.2594 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519186 万家稳健增利债券A 1.0446 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100020 富国天益价值混合A 0.9507 3.9620 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519187 万家稳健增利债券C 1.0367 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240003 华宝宝康债券A 1.1538 1.6638 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450006 国富强化收益债券C 1.0290 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290003 泰信双息双利债券C 1.0367 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210002 金鹰红利价值混合A 1.0302 1.4182 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240013 华宝增强收益债券B 1.0248 1.0448 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240009 华宝先进成长混合 1.9198 1.9198 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4815 2.1315 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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