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2010年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398041 中海量化策略混合 1.1030 1.1250 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5220 1.7220 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 12.7990 13.2790 0.0000 0.0000 0.1500 1.19% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7892 2.1762 0.0000 0.0000 0.0088 1.13% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5990 1.6290 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1610 1.5010 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002031 华夏策略混合 2.5430 2.5430 0.0000 0.0000 0.0240 0.95% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257010 国联安小盘精选混合 0.8540 2.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260111 景顺长城公司治理混合 1.4030 1.5930 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159903 南方深证成份ETF 1.2518 0.9237 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510110 海富通上证周期ETF 2.3960 0.9620 0.0000 0.0000 0.0210 0.88% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340006 兴全全球视野股票 3.5767 3.5767 0.0000 0.0000 0.0308 0.87% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510060 工银上证央企ETF 1.3254 0.8478 0.0000 0.0000 0.0114 0.87% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159901 易方达深证100ETF 0.8160 3.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 0.9038 2.9075 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530005 建信优化配置混合A 0.9116 1.4616 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519686 交银上证180公司治理联接 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2200 1.5120 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210004 金鹰稳健成长混合 1.1530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.4981 1.7481 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510030 华宝上证180价值ETF 2.5850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0190 0.74% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 1.1300 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519069 汇添富价值精选混合 1.7610 1.8410 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217013 招商中小盘混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257030 国联安优势混合 1.1310 1.2910 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580003 东吴行业轮动混合A 1.1418 1.2218 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 399001 中海上证50指数增强 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270022 广发内需增长混合A 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410007 华富价值增长混合A 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180003 银华-道琼斯88指数 0.9606 2.7606 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470007 汇添富上证综合指数A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510050 华夏上证50ETF 1.9930 2.5330 0.0000 0.0000 0.0130 0.66% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210003 金鹰行业优势混合A 1.2383 1.2383 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270002 广发稳健增长混合A 1.6477 3.2927 0.0000 0.0000 0.0105 0.64% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360005 光大保德信红利混合A 2.4633 3.1213 0.0000 0.0000 0.0154 0.63% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360006 光大新增长混合A 1.3176 2.5976 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 483003 工银精选平衡混合 0.6616 1.9889 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 2.3360 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4947 2.0544 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 0.7604 2.6104 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161606 融通行业景气混合A 0.9840 2.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620005 金元顺安核心动力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3390 1.6290 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090010 大成中证红利指数A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 1.3420 2.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450003 国富潜力组合混合A 1.1720 1.5220 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290004 泰信优质生活混合 1.2224 1.7524 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050012 博时策略混合 1.0330 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213006 宝盈核心优势混合A 0.9667 1.1667 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1704 1.2304 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519035 富国天博创新主题混合 0.9750 3.2996 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180指数A 0.6783 3.0183 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320003 诺安先锋混合A 1.0950 2.9785 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162213 宏利沪深300指数A 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288002 华夏收入混合 2.5350 3.9350 0.0000 0.0000 0.0140 0.56% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8100 2.6780 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9070 2.4210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100032 富国中证红利指数增强A 1.2920 1.7300 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519694 交银蓝筹混合 0.8579 0.8729 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 0.7672 2.7072 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519300 大成沪深300指数A 0.9537 2.3637 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1469 1.2669 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4180 1.0399 0.0000 0.0000 0.0022 0.53% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519039 长盛同德主题混合 0.9559 2.7391 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162208 宏利首选企业股票A 1.5215 1.5715 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8535 0.8535 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233007 大摩卓越成长混合 1.1398 1.1398 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100038 富国沪深300指数增强A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161811 银华沪深300指数A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481009 工银沪深300指数A 1.1179 1.2829 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257050 国联安主题驱动混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202021 南方小康ETF联接A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5760 1.7160 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519100 长盛中证A100指数 0.8442 1.4642 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519692 交银成长混合A 2.8473 3.0923 0.0000 0.0000 0.0144 0.51% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 375010 摩根中国优势混合A 2.2103 5.2803 0.0000 0.0000 0.0109 0.50% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320010 诺安中证A100指数A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2361 4.0961 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377530 摩根行业轮动混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020011 国泰沪深300指数A 0.6330 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550007 信诚经典优债债券B 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550006 信诚经典优债债券A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180013 银华领先策略混合 1.5397 1.9197 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450004 国富深化价值混合A 1.5744 1.7744 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020001 国泰金鹰增长混合 1.0760 4.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481001 工银核心价值混合A 0.4019 4.0011 0.0000 0.0000 0.0019 0.47% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050002 博时沪深300指数A 0.8520 2.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163808 中银中证A100指数增强 0.8580 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519671 银河沪深300价值指数A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450008 国富沪深300指数增强A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400007 东方策略成长混合 1.4093 1.4093 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510180 华安上证180ETF 0.6570 2.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590002 中邮核心成长混合A 0.7337 0.7337 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040005 华安宏利混合A 2.6160 3.2360 0.0000 0.0000 0.0114 0.44% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2192 3.5292 0.0000 0.0000 0.0097 0.44% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257020 国联安精选混合 0.9350 2.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233001 大摩基础行业混合 0.5827 2.1277 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217016 招商深证100指数A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202007 南方隆元产业主题混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519187 万家稳健增利债券C 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400001 东方龙混合 0.6724 2.4339 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1927 1.2227 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519186 万家稳健增利债券A 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450002 国富弹性市值混合A 1.4492 2.7092 0.0000 0.0000 0.0059 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350006 天治稳健双盈债券 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320005 诺安价值增长混合A 0.9610 1.9060 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040180 华安上证180ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510130 中盘ETF 3.1960 1.0990 0.0000 0.0000 0.0130 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100018 富国天利增长债券A 1.2579 1.9829 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202019 南方策略优化混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2862 2.6462 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5998 2.4589 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9940 4.4110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040007 华安中小盘成长混合 1.2474 2.5623 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2795 1.3295 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519185 万家精选混合A 0.9741 1.0541 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360007 光大优势配置混合A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.5254 2.6704 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8450 3.4900 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1000 2.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100022 富国天瑞强势混合A 0.8157 3.2598 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159902 华夏中小企业100ETF 3.2310 3.3310 0.0000 0.0000 0.0120 0.37% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398011 中海分红增利混合 0.8474 2.2474 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 373010 摩根双息平衡混合A 0.9320 2.3612 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620002 金元顺安成长动力混合 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100037 富国优化增强债券C 1.1100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180015 银华增强收益债券A 1.1220 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1200 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0059 1.0459 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340001 兴全可转债混合 1.2197 2.9147 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240009 华宝先进成长混合 2.1272 2.1272 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.1529 1.5094 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217003 招商安泰债券A 1.1579 1.5344 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519029 华夏稳增混合 1.7340 2.4390 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2370 1.3070 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163803 中银持续增长混合A 0.8609 3.0011 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162711 广发中证500ETF联接A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6737 3.3537 0.0000 0.0000 0.0059 0.35% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2269 3.5999 0.0000 0.0000 0.0075 0.34% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570005 诺德成长优势混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040002 华安中国A股增强指数 0.8820 3.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210001 金鹰成份优选混合 0.7809 2.5485 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400011 东方核心动力混合A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519996 长信银利精选股票 0.8293 2.7493 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470009 汇添富民营活力混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217011 招商安心收益债券C 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162212 宏利红利先锋混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590001 中邮核心优选混合A 1.4996 2.7196 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9420 3.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519987 长信恒利优势混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2246 1.3016 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213917 宝盈增强收益债券C 1.2138 1.2908 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202005 南方成份精选混合A 0.9589 0.9789 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217001 招商安泰偏股混合 0.6139 3.4879 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217008 招商安本增利债券C 1.2127 1.4427 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582001 东吴优信稳健债券A 1.0387 1.0507 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100020 富国天益价值混合A 1.0093 4.0206 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 582201 东吴优信稳健债券C 1.0322 1.0442 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050116 博时宏观回报债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485107 工银添利债券A 1.0965 1.2815 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200008 长城品牌优选混合A 0.7619 0.7619 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485007 工银添利债券B 1.0832 1.2682 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519087 新华优选分红混合A 0.8681 2.5874 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166005 中欧价值发现混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0409 1.2009 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0509 1.2109 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519680 交银增利债券A/B 1.0776 1.2486 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519682 交银增利债券C 1.0695 1.2355 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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