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2025年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022853 中航优选领航混合发起C 1.7680 1.7680 1.6762 1.6762 0.0918 5.48% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022852 中航优选领航混合发起A 1.7737 1.7737 1.6816 1.6816 0.0921 5.48% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008619 永赢医药健康C 0.9540 0.9540 0.9118 0.9118 0.0422 4.63% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008618 永赢医药健康A 0.9638 0.9638 0.9213 0.9213 0.0425 4.61% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2165 1.3765 1.1720 1.3320 0.0445 3.80% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2081 1.2081 1.1640 1.1640 0.0441 3.79% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011002 同泰大健康主题混合A 0.5094 0.5094 0.4938 0.4938 0.0156 3.16% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011003 同泰大健康主题混合C 0.5009 0.5009 0.4856 0.4856 0.0153 3.15% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4680 0.4680 0.4542 0.4542 0.0138 3.04% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4642 0.4642 0.4505 0.4505 0.0137 3.04% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2050 1.2050 1.1700 1.1700 0.0350 2.99% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2777 1.2777 1.2409 1.2409 0.0368 2.97% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2160 1.3660 1.1810 1.3310 0.0350 2.96% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.3000 1.3000 1.2626 1.2626 0.0374 2.96% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.0500 4.0500 3.9350 3.9350 0.1150 2.92% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0840 4.0840 3.9680 3.9680 0.1160 2.92% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019346 交银医疗健康混合发起C 1.3933 1.3933 1.3549 1.3549 0.0384 2.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019345 交银医疗健康混合发起A 1.4071 1.4071 1.3684 1.3684 0.0387 2.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009162 富国医药成长30股票A 1.1518 1.1518 1.1201 1.1201 0.0317 2.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010387 易方达医药生物股票A 0.8572 0.8572 0.8337 0.8337 0.0235 2.82% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010388 易方达医药生物股票C 0.8417 0.8417 0.8186 0.8186 0.0231 2.82% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003032 平安医疗健康混合A 2.6524 2.6524 2.5815 2.5815 0.0709 2.75% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019917 富国医药创新股票C 1.6756 1.6756 1.6307 1.6307 0.0449 2.75% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019916 富国医药创新股票A 1.6903 1.6903 1.6450 1.6450 0.0453 2.75% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020137 平安医疗健康混合C 2.6346 2.6346 2.5643 2.5643 0.0703 2.74% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022691 华安医药生物股票发起式C 1.8031 1.8031 1.7556 1.7556 0.0475 2.71% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022690 华安医药生物股票发起式A 1.8073 1.8073 1.7596 1.7596 0.0477 2.71% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.3819 1.3819 1.3466 1.3466 0.0353 2.62% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.3956 1.3956 1.3600 1.3600 0.0356 2.62% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3349 1.3349 1.3009 1.3009 0.0340 2.61% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020458 平安医药精选股票A 1.8668 1.8668 1.8193 1.8193 0.0475 2.61% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020459 平安医药精选股票C 1.8632 1.8632 1.8159 1.8159 0.0473 2.60% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006228 中欧医疗创新股票A 1.4879 1.4879 1.4503 1.4503 0.0376 2.59% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006229 中欧医疗创新股票C 1.4140 1.4140 1.3784 1.3784 0.0356 2.58% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006721 平安核心优势混合C 2.4149 2.4149 2.3548 2.3548 0.0601 2.55% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006720 平安核心优势混合A 2.5533 2.5533 2.4898 2.4898 0.0635 2.55% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1668 0.1668 0.1627 0.1627 0.0041 2.52% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1833 1.1833 1.1542 1.1542 0.0291 2.52% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1930 1.1930 1.1638 1.1638 0.0292 2.51% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7406 1.7406 1.6981 1.6981 0.0425 2.50% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1654 0.1654 0.1614 0.1614 0.0040 2.48% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8229 1.8229 1.7792 1.7792 0.0437 2.46% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8162 1.8162 1.7728 1.7728 0.0434 2.45% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2949 1.2949 1.2646 1.2646 0.0303 2.40% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2862 1.2862 1.2561 1.2561 0.0301 2.40% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3372 1.3372 1.3062 1.3062 0.0310 2.37% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0826 1.0826 1.0577 1.0577 0.0249 2.35% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0910 1.0910 1.0659 1.0659 0.0251 2.35% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012159 财通资管健康产业混合A 1.0730 1.0730 1.0485 1.0485 0.0245 2.34% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012160 财通资管健康产业混合C 1.0577 1.0577 1.0336 1.0336 0.0241 2.33% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019740 财通资管创新医药混合A 1.2555 1.2555 1.2271 1.2271 0.0284 2.31% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019741 财通资管创新医药混合C 1.2481 1.2481 1.2199 1.2199 0.0282 2.31% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013037 长城大健康混合A 1.0066 1.0066 0.9841 0.9841 0.0225 2.29% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017900 鹏华医药科技股票C 1.3854 1.3854 1.3544 1.3544 0.0310 2.29% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4299 1.4299 1.3979 1.3979 0.0320 2.29% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4545 1.4545 1.4219 1.4219 0.0326 2.29% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001230 鹏华医药科技股票A 1.6493 1.6493 1.6123 1.6123 0.0370 2.29% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013038 长城大健康混合C 0.9785 0.9785 0.9567 0.9567 0.0218 2.28% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012093 鹏华创新升级混合A 1.2140 1.2140 1.1871 1.1871 0.0269 2.27% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3591 1.3591 1.3291 1.3291 0.0300 2.26% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3744 1.3744 1.3440 1.3440 0.0304 2.26% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012094 鹏华创新升级混合C 1.1757 1.1757 1.1497 1.1497 0.0260 2.26% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3587 1.3587 1.3287 1.3287 0.0300 2.26% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006113 汇添富创新医药混合A 1.7702 1.7702 1.7311 1.7311 0.0391 2.26% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024344 汇添富创新医药混合C 1.7784 1.7784 1.7392 1.7392 0.0392 2.25% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010090 中信建投医药健康A 0.7619 0.7619 0.7451 0.7451 0.0168 2.25% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010091 中信建投医药健康C 0.7333 0.7333 0.7172 0.7172 0.0161 2.24% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3877 1.3877 1.3574 1.3574 0.0303 2.23% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3737 1.3737 1.3437 1.3437 0.0300 2.23% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3903 1.3903 1.3600 1.3600 0.0303 2.23% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8335 0.8335 0.8154 0.8154 0.0181 2.22% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8167 0.8167 0.7990 0.7990 0.0177 2.22% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007718 中银创新医疗混合A 1.9749 2.0304 1.9328 1.9883 0.0421 2.18% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010500 中银创新医疗混合C 1.9440 1.9989 1.9026 1.9575 0.0414 2.18% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022150 诺安精选价值混合C 1.6903 1.6903 1.6544 1.6544 0.0359 2.17% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4373 0.4373 0.4280 0.4280 0.0093 2.17% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001900 诺安精选价值混合A 1.7026 1.7026 1.6664 1.6664 0.0362 2.17% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4299 0.4299 0.4208 0.4208 0.0091 2.16% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005453 前海开源医疗健康A 1.1846 1.1846 1.1595 1.1595 0.0251 2.16% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005454 前海开源医疗健康C 1.1758 1.1758 1.1509 1.1509 0.0249 2.16% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010592 南方医药创新股票A 0.6688 0.6688 0.6548 0.6548 0.0140 2.14% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012454 淳厚鑫悦混合A 0.8064 0.8064 0.7895 0.7895 0.0169 2.14% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020397 中银港股通医药混合发起A 1.6083 1.6083 1.5747 1.5747 0.0336 2.13% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5891 1.5891 1.5559 1.5559 0.0332 2.13% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012455 淳厚鑫悦混合C 0.7919 0.7919 0.7754 0.7754 0.0165 2.13% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010593 南方医药创新股票C 0.6515 0.6515 0.6379 0.6379 0.0136 2.13% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005689 中银医疗保健混合A 2.5554 3.0189 2.5024 2.9659 0.0530 2.12% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0682 1.0682 1.0460 1.0460 0.0222 2.12% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0681 1.0681 1.0459 1.0459 0.0222 2.12% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010159 中银医疗保健混合C 2.5077 2.9377 2.4557 2.8857 0.0520 2.12% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000431 鹏华品牌传承混合 2.6560 2.7380 2.6010 2.6830 0.0550 2.11% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6421 1.6421 1.6083 1.6083 0.0338 2.10% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000339 长城医疗保健混合A 3.2192 3.2192 3.1531 3.1531 0.0661 2.10% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6586 1.6586 1.6246 1.6246 0.0340 2.09% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015562 长城医疗保健混合C 3.1586 3.1586 3.0938 3.0938 0.0648 2.09% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002408 中信建投医改混合A 1.8835 1.8835 1.8458 1.8458 0.0377 2.04% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010321 中银大健康股票C 1.6240 1.6240 1.5915 1.5915 0.0325 2.04% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009414 中银大健康股票A 1.6538 1.6538 1.6207 1.6207 0.0331 2.04% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007553 中信建投医改混合C 1.5403 1.5403 1.5096 1.5096 0.0307 2.03% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9484 0.9484 0.9299 0.9299 0.0185 1.99% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7764 0.7764 0.7613 0.7613 0.0151 1.98% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9271 0.9271 0.9091 0.9091 0.0180 1.98% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014758 民生加银医药健康股票C 0.4695 0.4695 0.4606 0.4606 0.0089 1.93% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009898 民生加银医药健康股票A 0.4762 0.4762 0.4672 0.4672 0.0090 1.93% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3757 1.3757 1.3497 1.3497 0.0260 1.93% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3160 1.3160 1.2911 1.2911 0.0249 1.93% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9447 0.9447 0.9269 0.9269 0.0178 1.92% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3747 1.3747 1.3488 1.3488 0.0259 1.92% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6192 1.6192 1.5888 1.5888 0.0304 1.91% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4877 1.4877 1.4598 1.4598 0.0279 1.91% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2055 1.2055 1.1830 1.1830 0.0225 1.90% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5456 1.5456 1.5169 1.5169 0.0287 1.89% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5560 3.5560 3.4900 3.4900 0.0660 1.89% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1938 0.1938 0.1902 0.1902 0.0036 1.89% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3862 1.3862 1.3606 1.3606 0.0256 1.88% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159887 富国中证800银行ETF 1.4470 1.4470 1.4203 1.4203 0.0267 1.88% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8780 0.8780 0.8619 0.8619 0.0161 1.87% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006364 招商丰韵混合A 1.5689 1.5689 1.5401 1.5401 0.0288 1.87% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.6051 1.6051 1.5756 1.5756 0.0295 1.87% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000220 富国医疗保健行业混合A 3.6520 3.6520 3.5850 3.5850 0.0670 1.87% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9043 1.8433 1.8695 1.8096 0.0337 1.86% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512820 汇添富中证银行ETF 1.5608 1.7568 1.5323 1.7283 0.0285 1.86% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512700 南方中证银行ETF 1.7974 1.9644 1.7645 1.9315 0.0329 1.86% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8631 0.8631 0.8473 0.8473 0.0158 1.86% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516310 易方达中证银行ETF 1.4624 1.4624 1.4357 1.4357 0.0267 1.86% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006365 招商丰韵混合C 1.4922 1.4922 1.4649 1.4649 0.0273 1.86% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515290 天弘中证银行ETF 1.5916 1.5916 1.5625 1.5625 0.0291 1.86% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8249 1.6668 1.7917 1.6365 0.0303 1.85% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515020 华夏中证银行ETF 1.8824 1.8824 1.8482 1.8482 0.0342 1.85% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.4011 1.4011 1.3757 1.3757 0.0254 1.85% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1351 1.1351 1.1145 1.1145 0.0206 1.85% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512800 华宝中证银行ETF 0.8889 1.7778 1.7456 1.7456 0.0322 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8008 0.8008 0.7863 0.7863 0.0145 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000913 农银医疗保健股票 1.7150 1.7150 1.6840 1.6840 0.0310 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3987 1.3987 1.3734 1.3734 0.0253 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8133 0.8133 0.7986 0.7986 0.0147 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 516210 华安中证银行ETF 1.5091 1.5091 1.4818 1.4818 0.0273 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6521 1.6521 1.6222 1.6222 0.0299 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1537 1.1537 1.1328 1.1328 0.0209 1.84% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.8179 0.8179 0.8032 0.8032 0.0147 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2646 1.2646 1.2419 1.2419 0.0227 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3084 1.3084 1.2849 1.2849 0.0235 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2710 1.2710 1.2482 1.2482 0.0228 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007481 华夏逸享健康混合A 1.1464 1.1464 1.1258 1.1258 0.0206 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2380 1.3515 1.2157 1.3292 0.0223 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3095 1.3095 1.2860 1.2860 0.0235 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9168 0.9168 0.9003 0.9003 0.0165 1.83% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006218 富国生物医药科技混合A 1.9611 1.9611 1.9261 1.9261 0.0350 1.82% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512730 鹏华中证银行ETF 1.8168 1.8168 1.7843 1.7843 0.0325 1.82% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009865 招商景气优选股票C 0.5752 0.5752 0.5649 0.5649 0.0103 1.82% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015066 华夏逸享健康混合C 1.1238 1.1238 1.1037 1.1037 0.0201 1.82% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019783 华安健康主题混合A 1.3770 1.3770 1.3524 1.3524 0.0246 1.82% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5034 1.5034 1.4766 1.4766 0.0268 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008138 富国龙头优势混合A 1.3529 1.3529 1.3289 1.3289 0.0240 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7863 1.7863 1.7546 1.7546 0.0317 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019784 华安健康主题混合C 1.3656 1.3656 1.3413 1.3413 0.0243 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018175 富国龙头优势混合C 1.3578 1.3578 1.3337 1.3337 0.0241 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009864 招商景气优选股票A 0.5968 0.5968 0.5862 0.5862 0.0106 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3631 1.3631 1.3389 1.3389 0.0242 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011308 富国生物医药科技混合C 1.9096 1.9096 1.8756 1.8756 0.0340 1.81% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7820 1.7820 1.7505 1.7505 0.0315 1.80% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.8806 1.9486 1.8479 1.9159 0.0327 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0587 1.0587 1.0403 1.0403 0.0184 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008359 华安医疗创新混合A 1.2053 1.2053 1.1843 1.1843 0.0210 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.9563 1.9563 1.9222 1.9222 0.0341 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013483 华安医疗创新混合C 1.1786 1.1786 1.1581 1.1581 0.0205 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011971 东财银行A 1.4414 1.4414 1.4163 1.4163 0.0251 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.9693 2.2163 1.9350 2.1777 0.0386 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.8635 0.8635 0.8485 0.8485 0.0150 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011972 东财银行C 1.4175 1.4175 1.3929 1.3929 0.0246 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.8552 1.9232 1.8230 1.8910 0.0322 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.8800 1.9480 1.8473 1.9153 0.0327 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.8186 1.8866 1.7870 1.8550 0.0316 1.77% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161723 招商中证银行指数A 1.8140 1.9417 1.7826 1.9103 0.0314 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0583 1.0583 1.0400 1.0400 0.0183 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.9288 1.9288 1.8955 1.8955 0.0333 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7370 1.7370 1.7070 1.7070 0.0300 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.4535 1.4535 1.4283 1.4283 0.0252 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014028 招商中证银行指数C 1.8076 1.8076 1.7763 1.7763 0.0313 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016343 招商中证银行指数E 1.7986 1.7986 1.7675 1.7675 0.0311 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5857 1.5857 1.5583 1.5583 0.0274 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013941 东吴医疗服务股票C 0.7392 0.7392 0.7264 0.7264 0.0128 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4959 1.6233 1.4700 1.5974 0.0259 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021129 东财银行E 1.4374 1.4374 1.4125 1.4125 0.0249 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.8868 1.8868 1.8542 1.8542 0.0326 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013940 东吴医疗服务股票A 0.7448 0.7448 0.7319 0.7319 0.0129 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8505 0.8505 0.8358 0.8358 0.0147 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.7617 1.8779 1.7313 1.8475 0.0304 1.76% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5945 1.5945 1.5670 1.5670 0.0275 1.75% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.7359 1.7359 1.7060 1.7060 0.0299 1.75% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9180 1.9180 1.8850 1.8850 0.0330 1.75% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011145 华安汇宏精选混合C 1.2812 1.2812 1.2593 1.2593 0.0219 1.74% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.7427 1.7427 1.7129 1.7129 0.0298 1.74% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011144 华安汇宏精选混合A 1.3144 1.3144 1.2919 1.2919 0.0225 1.74% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.7427 1.7427 1.7129 1.7129 0.0298 1.74% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.9330 2.0190 1.9000 1.9860 0.0330 1.74% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.7719 1.7719 1.7416 1.7416 0.0303 1.74% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1591 1.1591 1.1394 1.1394 0.0197 1.73% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4711 1.4711 1.4461 1.4461 0.0250 1.73% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006603 嘉实互融精选股票A 1.9668 1.9668 1.9333 1.9333 0.0335 1.73% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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