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金元顺安医疗健康混合C - 基金主页(代码:007862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4020 0.0020 0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4197 0.0052 1.2618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4020
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4221亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：贾丽杰陈铭杰张海东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.85%	1.98%	-6.49%	8.77%	-20.98%	3.45%	-33.88%	-58.72%
同类排名	3486/4981	745/5421	3094/5424	252/5380	4261/4741	4005/4207	3616/3662	-

金元顺安医疗健康混合C(007862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4079	1.47%
2026-09-17	0.4020	0.50%
2026-09-16	0.4000	0.91%
2026-09-15	0.3964	-0.15%
2026-09-14	0.3970	2.98%
2026-09-11	0.3855	-2.26%

金元顺安医疗健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.52%	6.71%
688428	诺诚健华	0.0000	5.76%	6.21%
688331	荣昌生物	0.0000	5.64%	4.62%
002675	东诚药业	0.0000	4.42%	3.84%
688114	华大智造	0.0000	4.42%	3.29%
300418	昆仑万维	0.0000	4.28%	-3.16%
688273	麦澜德	0.0000	4.06%	2.24%
688180	君实生物-U	0.0000	3.94%	6.14%

金元顺安医疗健康混合C(007862)基金档案

基金代码	007862	基金简称	金元顺安医疗健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	贾丽杰陈铭杰张海东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额	1.4221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%