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2022年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4042 1.4042 1.3239 1.3239 0.0803 6.07% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161129 易方达原油A类人民币 1.1710 1.1710 1.1131 1.1131 0.0579 5.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003321 易方达原油C类人民币 1.1339 1.1339 1.0779 1.0779 0.0560 5.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4290 0.4290 0.4090 0.4090 0.0200 4.89% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1848 0.1848 0.1766 0.1766 0.0082 4.64% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003323 易方达原油C类美元汇 0.1790 0.1790 0.1711 0.1711 0.0079 4.62% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油C 1.1781 1.1781 1.1279 1.1279 0.0502 4.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油A 1.1888 1.1888 1.1382 1.1382 0.0506 4.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5430 0.5430 0.5230 0.5230 0.0200 3.82% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7090 0.7090 0.6830 0.6830 0.0260 3.81% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159981 建信能源化工期货ETF 1.6941 1.6941 1.6383 1.6383 0.0558 3.41% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1496 1.1496 1.1174 1.1174 0.0322 2.88% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1561 1.1561 1.1237 1.1237 0.0324 2.88% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9296 0.9296 0.9042 0.9042 0.0254 2.81% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011023 民生加银汇利混合 1.0052 1.0052 0.9784 0.9784 0.0268 2.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1450 2.5390 2.0900 2.4840 0.0550 2.63% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0150 3.0150 2.9380 2.9380 0.0770 2.62% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6800 2.6800 2.6137 2.6137 0.0663 2.54% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6729 2.6729 2.6068 2.6068 0.0661 2.54% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 0.8620 0.8620 0.8410 0.8410 0.0210 2.50% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1010 2.1010 2.0500 2.0500 0.0510 2.49% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2074 1.2274 1.1782 1.1982 0.0292 2.48% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1874 1.2074 1.1587 1.1787 0.0287 2.48% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0870 2.0870 2.0370 2.0370 0.0500 2.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1390 3.3190 3.0650 3.2450 0.0740 2.41% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513500 博时标普500ETF 2.6275 2.6275 2.5660 2.5660 0.0615 2.40% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005505 前海开源中药股票A 2.1578 2.1578 2.1074 2.1074 0.0504 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1928 1.1928 1.1650 1.1650 0.0278 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005506 前海开源中药股票C 2.1427 2.1427 2.0926 2.0926 0.0501 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2115 1.2115 1.1832 1.1832 0.0283 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9168 0.9168 0.8955 0.8955 0.0213 2.38% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5707 0.5707 0.5576 0.5576 0.0131 2.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5760 0.5760 0.5628 0.5628 0.0132 2.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2310 1.7050 1.2030 1.6770 0.0280 2.33% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7283 1.7283 1.6900 1.6900 0.0383 2.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006075 博时标普500ETF联接C 3.0794 3.0794 3.0110 3.0110 0.0684 2.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050025 博时标普500ETF联接A 3.1303 3.1893 3.0608 3.1198 0.0695 2.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7254 1.7254 1.6872 1.6872 0.0382 2.26% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1980 2.2780 2.1496 2.2296 0.0484 2.25% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0540 4.0540 3.9660 3.9660 0.0880 2.22% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050020 博时抗通胀增强回报 0.4140 0.4140 0.4050 0.4050 0.0090 2.22% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0960 3.0960 3.0290 3.0290 0.0670 2.21% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9240 4.6200 0.9040 4.5200 0.0200 2.21% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4240 5.9240 5.3070 5.8070 0.1170 2.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.0540 4.0540 3.9670 3.9670 0.0870 2.19% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159941 广发纳斯达克100ETF 2.7986 2.7986 2.7387 2.7387 0.0599 2.19% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.9743 3.9743 3.8906 3.8906 0.0837 2.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.0062 4.2762 3.9218 4.1918 0.0844 2.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159945 广发中证全指能源ETF 0.9306 0.9306 0.9110 0.9110 0.0196 2.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6680 1.6680 1.6330 1.6330 0.0350 2.14% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159930 汇添富中证能源ETF 1.0276 1.0276 1.0061 1.0061 0.0215 2.14% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7830 1.7830 1.7460 1.7460 0.0370 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1099 2.1099 2.0661 2.0661 0.0438 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7850 1.2440 1.7480 1.2180 0.0370 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1044 2.1044 2.0607 2.0607 0.0437 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8355 2.1355 1.7975 2.0975 0.0380 2.11% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3390 0.3390 0.3320 0.3320 0.0070 2.11% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8223 2.1223 1.7846 2.0846 0.0377 2.11% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2170 1.5910 1.1920 1.5660 0.0250 2.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2805 1.2805 1.2543 1.2543 0.0262 2.09% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9020 2.9020 2.8430 2.8430 0.0590 2.08% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2890 1.2890 1.2627 1.2627 0.0263 2.08% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6440 0.6440 0.6310 0.6310 0.0130 2.06% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5936 1.5936 1.5616 1.5616 0.0320 2.05% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6010 2.1180 1.5690 2.0860 0.0320 2.04% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002938 中银证券健康产业混合 2.1131 2.1131 2.0711 2.0711 0.0420 2.03% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5953 1.5953 1.5635 1.5635 0.0318 2.03% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2763 1.2763 1.2513 1.2513 0.0250 2.00% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6872 1.6872 1.6542 1.6542 0.0330 1.99% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6880 1.2053 1.6550 1.1834 0.0330 1.99% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320017 诺安全球收益不动产 1.5990 1.5990 1.5680 1.5680 0.0310 1.98% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4219 0.4219 0.4137 0.4137 0.0082 1.98% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4230 0.4230 0.4148 0.4148 0.0082 1.98% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6713 2.6713 2.6205 2.6205 0.0508 1.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002423 华宝标普美国消费美元 0.3316 0.3316 0.3253 0.3253 0.0063 1.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7459 2.7459 2.6936 2.6936 0.0523 1.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8110 2.8110 2.7580 2.7580 0.0530 1.92% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9770 1.9770 1.9400 1.9400 0.0370 1.91% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.6156 1.6156 1.5859 1.5859 0.0297 1.87% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.6115 1.6115 1.5819 1.5819 0.0296 1.87% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002601 中银证券价值精选混合 1.5230 1.5230 1.4955 1.4955 0.0275 1.84% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3179 1.3179 1.2945 1.2945 0.0234 1.81% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3005 1.3005 1.2775 1.2775 0.0230 1.80% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0909 0.0909 0.0893 0.0893 0.0016 1.79% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519191 万家新利灵活配置混合 1.2624 1.6250 1.2402 1.6028 0.0222 1.79% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1943 0.2664 0.1909 0.2630 0.0034 1.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2010 1.2010 1.1800 1.1800 0.0210 1.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5414 1.5414 1.5147 1.5147 0.0267 1.76% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1610 1.1610 1.1410 1.1410 0.0200 1.75% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1610 1.2010 1.1410 1.1810 0.0200 1.75% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009394 银华同力精选混合 0.9350 0.9350 0.9189 0.9189 0.0161 1.75% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000930 博时黄金I 3.8385 1.5999 3.7730 1.5727 0.0655 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4861 0.4861 0.4778 0.4778 0.0083 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000929 博时黄金D 3.9091 1.7069 3.8424 1.6792 0.0667 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159934 易方达黄金ETF 3.8144 1.5540 3.7492 1.5274 0.0652 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159937 博时黄金ETF 3.8488 1.5112 3.7831 1.4855 0.0657 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 518880 华安黄金ETF 3.8499 1.4538 3.7841 1.4289 0.0658 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 518800 国泰黄金ETF 3.8091 1.4409 3.7439 1.4162 0.0652 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 518850 华夏黄金ETF 3.8914 1.0017 3.8252 0.9847 0.0662 1.73% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 518660 工银瑞信黄金ETF 3.8837 1.0065 3.8177 0.9894 0.0660 1.73% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4941 0.4941 0.4857 0.4857 0.0084 1.73% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159812 前海开源黄金ETF 3.8844 0.9996 3.8182 0.9825 0.0662 1.73% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519185 万家精选混合A 1.2504 2.4967 1.2291 2.4754 0.0213 1.73% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2724 0.2724 0.2678 0.2678 0.0046 1.72% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2728 0.2728 0.2682 0.2682 0.0046 1.72% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4565 1.4565 1.4320 1.4320 0.0245 1.71% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4444 1.4444 1.4201 1.4201 0.0243 1.71% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9130 1.3540 1.8810 1.3330 0.0320 1.70% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002611 博时黄金ETF联接C 1.3375 1.3375 1.3153 1.3153 0.0222 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3387 1.3387 1.3165 1.3165 0.0222 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002610 博时黄金ETF联接A 1.3661 1.3661 1.3434 1.3434 0.0227 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3602 1.3602 1.3376 1.3376 0.0226 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1367 1.1367 1.1179 1.1179 0.0188 1.68% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6399 0.6399 0.6294 0.6294 0.0105 1.67% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6399 0.6399 0.6294 0.6294 0.0105 1.67% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000216 华安黄金ETF联接A 1.4249 1.4249 1.4017 1.4017 0.0232 1.66% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000217 华安黄金ETF联接C 1.4072 1.4072 1.3843 1.3843 0.0229 1.65% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4481 3.1381 2.4085 3.0985 0.0396 1.64% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002910 易方达供给改革混合 2.5277 2.5277 2.4870 2.4870 0.0407 1.64% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9823 0.9823 0.9665 0.9665 0.0158 1.63% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9405 0.9405 0.9254 0.9254 0.0151 1.63% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9458 0.9458 0.9307 0.9307 0.0151 1.62% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008142 工银黄金ETF联接A 0.9688 0.9688 0.9534 0.9534 0.0154 1.62% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6836 1.6836 1.6569 1.6569 0.0267 1.61% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6790 1.6790 1.6524 1.6524 0.0266 1.61% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008143 工银黄金ETF联接C 0.9627 0.9627 0.9474 0.9474 0.0153 1.61% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2530 0.2530 0.2490 0.2490 0.0040 1.61% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164824 工银印度基金人民币 1.1440 1.1440 1.1260 1.1260 0.0180 1.60% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6273 0.6273 0.6174 0.6174 0.0099 1.60% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001678 英大国企改革A 1.2470 1.8970 1.2275 1.8775 0.0195 1.59% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3322 0.3322 0.3270 0.3270 0.0052 1.59% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4188 1.4188 1.3968 1.3968 0.0220 1.58% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4202 1.4202 1.3982 1.3982 0.0220 1.57% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3330 0.3330 0.3279 0.3279 0.0051 1.56% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2269 1.2269 1.2082 1.2082 0.0187 1.55% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510410 博时上证自然资源ETF 1.1535 1.1535 1.1361 1.1361 0.0174 1.53% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2516 0.2516 0.2478 0.2478 0.0038 1.53% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2518 0.2518 0.2481 0.2481 0.0037 1.49% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2015 0.2015 0.1986 0.1986 0.0029 1.46% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2015 0.2015 0.1986 0.1986 0.0029 1.46% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8950 2.0050 1.8680 1.9780 0.0270 1.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005676 易方达标普消费品指数C 2.5890 2.5890 2.5520 2.5520 0.0370 1.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1343 1.1343 1.1181 1.1181 0.0162 1.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 518890 中银上海金ETF 3.9057 0.9398 3.8503 0.9265 0.0554 1.44% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 518600 广发上海金ETF 3.8697 0.9479 3.8148 0.9344 0.0549 1.44% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 518680 富国上海金ETF 3.8654 0.9651 3.8104 0.9514 0.0550 1.44% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 118002 易方达标普消费品指数A 2.6150 2.6150 2.5780 2.5780 0.0370 1.44% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1647 1.1647 1.1484 1.1484 0.0163 1.42% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 518860 建信上海金ETF 3.8827 0.9226 3.8285 0.9098 0.0542 1.42% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159830 天弘上海金ETF 3.8455 1.0232 3.7915 1.0088 0.0540 1.42% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9020 1.9020 1.8760 1.8760 0.0260 1.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9020 1.9020 1.8760 1.8760 0.0260 1.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011270 中银证券优势制造股票C 0.9361 0.9361 0.9234 0.9234 0.0127 1.38% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8956 0.8956 0.8835 0.8835 0.0121 1.37% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011269 中银证券优势制造股票A 0.9385 0.9385 0.9258 0.9258 0.0127 1.37% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009504 富国上海金ETF联接A 0.9192 0.9192 0.9068 0.9068 0.0124 1.37% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8991 0.9311 0.8870 0.9190 0.0121 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008986 广发上海金ETF联接A 0.9188 0.9188 0.9065 0.9065 0.0123 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8350 2.6950 2.7970 2.6590 0.0380 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009505 富国上海金ETF联接C 0.9140 0.9140 0.9017 0.9017 0.0123 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009033 建信上海金ETF联接A 0.9628 0.9628 0.9499 0.9499 0.0129 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008987 广发上海金ETF联接C 0.9138 0.9138 0.9015 0.9015 0.0123 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009034 建信上海金ETF联接C 0.9567 0.9567 0.9440 0.9440 0.0127 1.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2544 0.2544 0.2510 0.2510 0.0034 1.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009478 中银上海金ETF联接C 0.9767 0.9767 0.9637 0.9637 0.0130 1.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009477 中银上海金ETF联接A 0.9815 0.9815 0.9685 0.9685 0.0130 1.34% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9150 1.2910 0.9030 1.2790 0.0120 1.33% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 183001 银华全球优选 1.2360 1.2360 1.2200 1.2200 0.0160 1.31% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2550 0.2550 0.2517 0.2517 0.0033 1.31% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011631 东财有色增强C 1.5575 1.5575 1.5379 1.5379 0.0196 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3589 1.3589 1.3419 1.3419 0.0170 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011630 东财有色增强A 1.5619 1.5619 1.5423 1.5423 0.0196 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2080 0.2080 0.2054 0.2054 0.0026 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2080 0.2080 0.2054 0.2054 0.0026 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6087 1.1466 1.5885 1.1332 0.0202 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0732 1.0732 1.0602 1.0602 0.0130 1.23% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0791 1.0791 1.0660 1.0660 0.0131 1.23% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516910 富国中证现代物流ETF 1.1097 1.1097 1.0963 1.0963 0.0134 1.22% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011326 国泰医药健康股票C 0.8955 0.8955 0.8848 0.8848 0.0107 1.21% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9031 0.9031 0.0108 1.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009805 国泰医药健康股票A 0.8993 0.8993 0.8886 0.8886 0.0107 1.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3460 1.3460 1.3300 1.3300 0.0160 1.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.9177 0.9177 0.9069 0.9069 0.0108 1.19% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516530 银华中证现代物流ETF 0.9545 0.9545 0.9434 0.9434 0.0111 1.18% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9238 0.9238 0.9131 0.9131 0.0107 1.17% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000390 华商优势行业混合A 1.2320 3.3020 1.2180 3.2880 0.0140 1.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010761 华商甄选回报混合A 1.1736 1.1736 1.1602 1.1602 0.0134 1.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.3410 2.3410 2.3150 2.3150 0.0260 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4410 2.4410 2.4140 2.4140 0.0270 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2532 1.5753 1.2393 1.5614 0.0139 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.4139 1.4139 1.3983 1.3983 0.0156 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2736 1.2736 1.2595 1.2595 0.0141 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.6450 8.6450 8.5510 8.5510 0.0940 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9392 2.5957 2.9072 2.5747 0.0320 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2658 0.2658 0.2629 0.2629 0.0029 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1789 1.1789 1.1661 1.1661 0.0128 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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