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2021年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4604 0.4604 0.4462 0.4462 0.0142 3.18% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4640 0.4640 0.4497 0.4497 0.0143 3.18% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4301 2.4301 2.3555 2.3555 0.0746 3.17% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0728 0.0728 0.0706 0.0706 0.0022 3.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2597 1.2597 1.2224 1.2224 0.0373 3.05% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2617 1.2617 1.2243 1.2243 0.0374 3.05% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1980 0.1980 0.1922 0.1922 0.0058 3.02% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1977 0.1977 0.1919 0.1919 0.0058 3.02% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2171 1.2371 1.1819 1.2019 0.0352 2.98% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2363 1.2563 1.2006 1.2206 0.0357 2.97% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163208 诺安油气能源 0.6870 0.6870 0.6680 0.6680 0.0190 2.84% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3020 1.7390 1.2670 1.7040 0.0350 2.76% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2043 0.2706 0.1989 0.2652 0.0054 2.71% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.7040 1.7040 1.6600 1.6600 0.0440 2.65% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9120 0.9120 0.8897 0.8897 0.0223 2.51% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0369 1.0369 1.0120 1.0120 0.0249 2.46% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2540 1.2540 1.2243 1.2243 0.0297 2.43% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007424 西部利得聚禾混合C 1.0845 1.0845 1.0590 1.0590 0.0255 2.41% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007423 西部利得聚禾混合A 1.0860 1.0860 1.0604 1.0604 0.0256 2.41% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9880 0.9880 0.9652 0.9652 0.0228 2.36% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9915 0.9915 0.9686 0.9686 0.0229 2.36% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3958 1.3958 1.3638 1.3638 0.0320 2.35% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3999 1.3999 1.3678 1.3678 0.0321 2.35% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3500 0.3500 0.3420 0.3420 0.0080 2.34% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011060 西部利得策略优选混合C 1.3150 1.3150 1.2850 1.2850 0.0300 2.33% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8969 0.8969 0.8766 0.8766 0.0203 2.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 671010 西部利得策略优选混合A 1.3220 1.3220 1.2920 1.2920 0.0300 2.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8977 0.8977 0.8774 0.8774 0.0203 2.31% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2290 2.5580 2.1790 2.5080 0.0500 2.29% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5161 1.5161 1.4828 1.4828 0.0333 2.25% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5150 1.5150 1.4817 1.4817 0.0333 2.25% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2378 0.2378 0.2326 0.2326 0.0052 2.24% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2379 0.2379 0.2328 0.2328 0.0051 2.19% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 516970 广发中证基建工程ETF 1.1634 1.1634 1.1399 1.1399 0.0235 2.06% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2970 0.2970 0.2910 0.2910 0.0060 2.06% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2058 0.2058 0.2018 0.2018 0.0040 1.98% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3111 1.3111 1.2856 1.2856 0.0255 1.98% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2058 0.2058 0.2018 0.2018 0.0040 1.98% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8540 0.8540 0.8377 0.8377 0.0163 1.95% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516950 银华中证基建ETF 1.0873 1.0873 1.0665 1.0665 0.0208 1.95% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7916 0.7916 0.7765 0.7765 0.0151 1.94% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8496 0.8496 0.8334 0.8334 0.0162 1.94% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7923 0.8003 0.7772 0.7852 0.0151 1.94% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2850 1.6250 1.2610 1.6010 0.0240 1.90% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006809 泰康香港银行指数A 0.8482 0.8482 0.8326 0.8326 0.0156 1.87% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006810 泰康香港银行指数C 0.8395 0.8395 0.8241 0.8241 0.0154 1.87% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9302 0.9802 0.9132 0.9632 0.0170 1.86% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0842 1.0842 1.0644 1.0644 0.0198 1.86% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0157 1.0157 0.9972 0.9972 0.0185 1.86% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0159 1.0159 0.9974 0.9974 0.0185 1.85% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9847 0.9847 0.9672 0.9672 0.0175 1.81% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004496 前海开源多元策略混合A 2.3452 2.3452 2.3037 2.3037 0.0415 1.80% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004497 前海开源多元策略混合C 2.3076 2.3076 2.2667 2.2667 0.0409 1.80% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0630 1.1030 1.0450 1.0850 0.0180 1.72% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159713 富国中证稀土产业ETF 1.1495 1.1495 1.1310 1.1310 0.0185 1.64% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.0022 1.0022 0.9861 0.9861 0.0161 1.63% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6656 1.6656 1.6391 1.6391 0.0265 1.62% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5547 1.5547 1.5301 1.5301 0.0246 1.61% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003233 创金合信金融地产C 1.1022 1.2074 1.0850 1.1885 0.0172 1.59% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003232 创金合信金融地产A 1.1272 1.2231 1.1097 1.2042 0.0175 1.58% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8533 0.8533 0.8401 0.8401 0.0132 1.57% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007851 方正富邦天睿混合C 1.8221 1.8621 1.7940 1.8340 0.0281 1.57% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8466 0.8466 0.8335 0.8335 0.0131 1.57% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007850 方正富邦天睿混合A 1.8687 1.9087 1.8398 1.8798 0.0289 1.57% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.3402 1.3402 1.3198 1.3198 0.0204 1.55% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004854 广发中证全指汽车指数A 1.6541 1.6541 1.6288 1.6288 0.0253 1.55% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004855 广发中证全指汽车指数C 1.6476 1.6476 1.6224 1.6224 0.0252 1.55% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3920 0.3920 0.3860 0.3860 0.0060 1.55% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1601 1.1601 1.1426 1.1426 0.0175 1.53% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1597 1.1597 1.1423 1.1423 0.0174 1.52% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5410 0.5410 0.5330 0.5330 0.0080 1.50% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513690 博时恒生高股息ETF 0.8636 0.8636 0.8509 0.8509 0.0127 1.49% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6450 2.1620 1.6210 2.1380 0.0240 1.48% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513500 博时标普500ETF 2.7571 2.7571 2.7170 2.7170 0.0401 1.48% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8112 1.8112 1.7853 1.7853 0.0259 1.45% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8103 1.8103 1.7845 1.7845 0.0258 1.45% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8634 0.8634 0.8511 0.8511 0.0123 1.45% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8719 0.8719 0.8595 0.8595 0.0124 1.44% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.2063 1.2063 1.1893 1.1893 0.0170 1.43% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.2164 1.2164 1.1993 1.1993 0.0171 1.43% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006768 华安沪港深优选混合 1.5829 1.5829 1.5607 1.5607 0.0222 1.42% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050025 博时标普500ETF联接A 3.2781 3.3371 3.2326 3.2916 0.0455 1.41% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006075 博时标普500ETF联接C 3.2289 3.2289 3.1842 3.1842 0.0447 1.40% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2842 0.2842 0.2803 0.2803 0.0039 1.39% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2841 0.2841 0.2802 0.2802 0.0039 1.39% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5145 0.5145 0.5075 0.5075 0.0070 1.38% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006775 前海开源优质成长混合 1.2099 1.2099 1.1936 1.1936 0.0163 1.37% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5067 0.5067 0.4999 0.4999 0.0068 1.36% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515220 国泰中证煤炭ETF 1.9375 1.9375 1.9115 1.9115 0.0260 1.36% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001178 前海开源再融资股票 1.4190 1.9990 1.4000 1.9800 0.0190 1.36% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2344 2.2344 2.2044 2.2044 0.0300 1.36% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050020 博时抗通胀增强回报 0.3760 0.3760 0.3710 0.3710 0.0050 1.35% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2185 1.2185 1.2023 1.2023 0.0162 1.35% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008306 方正富邦天璇混合A 1.6436 1.6436 1.6219 1.6219 0.0217 1.34% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0036 1.0036 0.9903 0.9903 0.0133 1.34% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8334 0.8334 0.8224 0.8224 0.0110 1.34% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008307 方正富邦天璇混合C 1.6355 1.6355 1.6139 1.6139 0.0216 1.34% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8205 0.8205 0.8097 0.8097 0.0108 1.33% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519191 万家新利灵活配置混合 1.0112 1.3738 0.9979 1.3605 0.0133 1.33% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9264 0.9264 0.9143 0.9143 0.0121 1.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519185 万家精选混合A 1.0012 2.2475 0.9882 2.2345 0.0130 1.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3790 2.3790 2.3480 2.3480 0.0310 1.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8123 0.8123 0.8017 0.8017 0.0106 1.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007959 方正富邦天恒混合A 1.7981 1.7981 1.7746 1.7746 0.0235 1.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007960 方正富邦天恒混合C 1.8391 1.8391 1.8151 1.8151 0.0240 1.32% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1446 2.0246 1.1298 2.0098 0.0148 1.31% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3920 2.3920 2.3610 2.3610 0.0310 1.31% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0381 1.0381 1.0248 1.0248 0.0133 1.30% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 1.2023 1.2023 1.1869 1.1869 0.0154 1.30% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8989 0.8989 0.8874 0.8874 0.0115 1.30% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0541 1.0541 1.0407 1.0407 0.0134 1.29% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4120 1.4120 1.3940 1.3940 0.0180 1.29% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0491 1.0491 1.0357 1.0357 0.0134 1.29% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6515 1.6515 1.6306 1.6306 0.0209 1.28% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6613 1.6613 1.6403 1.6403 0.0210 1.28% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0532 1.0532 1.0399 1.0399 0.0133 1.28% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6241 1.6241 1.6038 1.6038 0.0203 1.27% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006217 前海开源价值成长混合C 1.5276 1.7876 1.5085 1.7685 0.0191 1.27% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006216 前海开源价值成长混合A 1.5329 1.7929 1.5137 1.7737 0.0192 1.27% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002423 华宝标普美国消费美元 0.3754 0.3754 0.3707 0.3707 0.0047 1.27% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5240 1.0620 1.5050 1.0490 0.0190 1.26% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164824 工银印度基金人民币 1.2179 1.2179 1.2027 1.2027 0.0152 1.26% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8655 1.8655 1.8424 1.8424 0.0231 1.25% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8554 1.8554 1.8325 1.8325 0.0229 1.25% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8031 0.8031 0.7933 0.7933 0.0098 1.24% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7910 0.7910 0.7813 0.7813 0.0097 1.24% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7733 0.8633 0.7639 0.8539 0.0094 1.23% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.8076 0.8076 0.7978 0.7978 0.0098 1.23% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4116 1.4116 1.3945 1.3945 0.0171 1.23% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.1631 1.1631 1.1491 1.1491 0.0140 1.22% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9751 0.9751 0.9633 0.9633 0.0118 1.22% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005801 工银印度基金美元 0.1911 0.1911 0.1888 0.1888 0.0023 1.22% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9868 0.9868 0.9749 0.9749 0.0119 1.22% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.1224 1.1224 1.1090 1.1090 0.0134 1.21% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4260 1.4260 1.4090 1.4090 0.0170 1.21% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 1.1273 1.1273 1.1139 1.1139 0.0134 1.20% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 183001 银华全球优选 1.2700 1.2700 1.2550 1.2550 0.0150 1.20% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5230 1.5230 1.5050 1.5050 0.0180 1.20% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 1.1257 1.1257 1.1123 1.1123 0.0134 1.20% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7388 2.5888 1.7184 2.5684 0.0204 1.19% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3384 1.3384 1.3226 1.3226 0.0158 1.19% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7455 2.5955 1.7252 2.5752 0.0203 1.18% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2580 0.2580 0.2550 0.2550 0.0030 1.18% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9119 0.9119 0.9013 0.9013 0.0106 1.18% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159930 汇添富中证能源ETF 0.8823 0.8823 0.8721 0.8721 0.0102 1.17% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8563 0.8563 0.8465 0.8465 0.0098 1.16% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003511 长盛可转债债券C 1.4566 1.7739 1.4401 1.7574 0.0165 1.15% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7624 0.7624 0.7537 0.7537 0.0087 1.15% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003510 长盛可转债债券A 1.4550 1.7614 1.4385 1.7449 0.0165 1.15% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6498 1.6498 1.6312 1.6312 0.0186 1.14% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.6498 1.6498 1.6312 1.6312 0.0186 1.14% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001723 华商新动力混合A 0.8635 0.8635 0.8538 0.8538 0.0097 1.14% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515900 博时央企创新驱动ETF 1.3096 1.3096 1.2949 1.2949 0.0147 1.14% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3111 1.3111 1.2964 1.2964 0.0147 1.13% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 515600 广发央企创新ETF 1.3070 1.3070 1.2924 1.2924 0.0146 1.13% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6692 1.6692 1.6506 1.6506 0.0186 1.13% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8840 1.8840 1.8630 1.8630 0.0210 1.13% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6710 1.6710 1.6524 1.6524 0.0186 1.13% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.3380 1.3380 1.3230 1.3230 0.0150 1.13% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2620 0.2620 0.2591 0.2591 0.0029 1.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000423 前海开源事件驱动混合A 2.0700 2.0700 2.0470 2.0470 0.0230 1.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009277 融通行业景气混合C 2.5370 2.5420 2.5090 2.5140 0.0280 1.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 515210 国泰中证钢铁ETF 1.7192 1.7192 1.7002 1.7002 0.0190 1.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159974 富国央企创新ETF 1.3893 1.3893 1.3739 1.3739 0.0154 1.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9317 0.9317 0.9214 0.9214 0.0103 1.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0403 1.0403 1.0288 1.0288 0.0115 1.12% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161606 融通行业景气混合A 2.5560 4.5010 2.5280 4.4730 0.0280 1.11% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.6739 4.9526 1.6555 4.9349 0.0184 1.11% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 1.0346 1.0346 1.0232 1.0232 0.0114 1.11% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 1.0344 1.0344 1.0230 1.0230 0.0114 1.11% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512530 建信沪深300红利ETF 1.1643 1.1643 1.1515 1.1515 0.0128 1.11% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008382 融通产业趋势股票 1.1170 1.1720 1.1047 1.1597 0.0123 1.11% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3170 3.3170 3.2810 3.2810 0.0360 1.10% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012496 同泰行业优选股票A 0.9985 0.9985 0.9876 0.9876 0.0109 1.10% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165510 信诚四国配置 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8489 0.8489 0.8397 0.8397 0.0092 1.10% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012497 同泰行业优选股票C 0.9975 0.9975 0.9866 0.9866 0.0109 1.10% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012244 广发金融地产精选股票A 0.9568 0.9568 0.9465 0.9465 0.0103 1.09% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9639 0.9639 0.9535 0.9535 0.0104 1.09% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3128 1.3128 1.2987 1.2987 0.0141 1.09% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9620 0.9620 0.9516 0.9516 0.0104 1.09% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8210 0.8210 0.8122 0.8122 0.0088 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1750 3.1750 3.1410 3.1410 0.0340 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3180 1.3180 1.3039 1.3039 0.0141 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7131 0.7131 0.7055 0.7055 0.0076 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012245 广发金融地产精选股票C 0.9551 0.9551 0.9449 0.9449 0.0102 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006817 泰康港股通地产指数C 0.7458 0.7458 0.7378 0.7378 0.0080 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2622 0.2622 0.2594 0.2594 0.0028 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006476 南方原油C 0.7975 0.7975 0.7890 0.7890 0.0085 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7132 1.3795 0.7056 1.3748 0.0076 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8067 0.8067 0.7981 0.7981 0.0086 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.7720 0.7960 1.7530 0.7880 0.0190 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9284 0.9284 0.9185 0.9185 0.0099 1.08% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006816 泰康港股通地产指数A 0.7530 0.7530 0.7450 0.7450 0.0080 1.07% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007796 博时央创ETF联接A 1.3707 1.3707 1.3562 1.3562 0.0145 1.07% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501018 南方原油A 0.8033 0.8033 0.7948 0.7948 0.0085 1.07% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.8667 0.8667 0.8575 0.8575 0.0092 1.07% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007797 博时央创ETF联接C 1.3596 1.3596 1.3452 1.3452 0.0144 1.07% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4605 1.4605 1.4450 1.4450 0.0155 1.07% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9560 1.3320 0.9460 1.3220 0.0100 1.06% 2021-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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