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2019年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 690003 民生加银精选混合 1.0130 1.0130 0.9950 0.9950 0.0180 1.81% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001273 民生加银新动力混合A 0.9940 0.9940 0.9770 0.9770 0.0170 1.74% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8200 0.5981 0.8070 0.5851 0.0130 1.61% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8570 0.6250 0.8440 0.6120 0.0130 1.54% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1753 0.1753 0.1730 0.1730 0.0023 1.33% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1850 1.1850 1.1700 1.1700 0.0150 1.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1477 0.1477 0.1460 0.1460 0.0017 1.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000934 国富大中华精选混合 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9682 0.9682 0.9583 0.9583 0.0099 1.03% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9763 0.9763 0.9664 0.9664 0.0099 1.02% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8570 0.9420 0.8490 0.9340 0.0080 0.94% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9640 1.3040 0.9560 1.2960 0.0080 0.84% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1806 0.1806 0.1791 0.1791 0.0015 0.84% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8360 0.5460 0.8290 0.5390 0.0070 0.84% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6460 1.8620 1.6330 1.8490 0.0130 0.80% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2208 1.2208 1.2112 1.2112 0.0096 0.79% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1780 0.1780 0.1766 0.1766 0.0014 0.79% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2031 1.2031 1.1938 1.1938 0.0093 0.78% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5640 1.5640 1.5520 1.5520 0.0120 0.77% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3039 0.3438 0.3016 0.3415 0.0023 0.76% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3038 0.3038 0.3015 0.3015 0.0023 0.76% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3018 0.3018 0.2996 0.2996 0.0022 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0541 2.3241 2.0392 2.3092 0.0149 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8290 0.8610 0.8230 0.8550 0.0060 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1664 0.1664 0.1652 0.1652 0.0012 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513500 博时标普500ETF 1.6610 1.6610 1.6490 1.6490 0.0120 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3018 0.3018 0.2996 0.2996 0.0022 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.0535 2.0535 2.0387 2.0387 0.0148 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1684 0.1684 0.1672 0.1672 0.0012 0.72% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7310 1.7310 1.7190 1.7190 0.0120 0.70% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1384 1.1384 1.1305 1.1305 0.0079 0.70% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0400 2.0400 2.0260 2.0260 0.0140 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006075 博时标普500ETF联接C 2.0178 2.0178 2.0040 2.0040 0.0138 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050025 博时标普500ETF联接A 2.0228 2.0818 2.0089 2.0679 0.0139 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4360 0.4360 0.4330 0.4330 0.0030 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6360 1.6360 1.6250 1.6250 0.0110 0.68% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4881 1.4881 1.4781 1.4781 0.0100 0.68% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1247 1.1247 1.1172 1.1172 0.0075 0.67% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1056 1.1056 1.0984 1.0984 0.0072 0.66% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2370 1.6330 1.2290 1.6250 0.0080 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002423 华宝标普美国消费美元 0.2027 0.2027 0.2014 0.2014 0.0013 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0778 0.0778 0.0773 0.0773 0.0005 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1875 0.1875 0.1863 0.1863 0.0012 0.64% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1480 1.1980 1.1410 1.1910 0.0070 0.61% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2673 1.2673 1.2597 1.2597 0.0076 0.60% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 0.0080 0.59% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0460 2.0460 2.0340 2.0340 0.0120 0.59% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5260 0.5260 0.5230 0.5230 0.0030 0.57% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2093 0.2262 0.2082 0.2251 0.0011 0.53% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4150 1.5250 1.4080 1.5180 0.0070 0.50% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8180 0.8180 0.8140 0.8140 0.0040 0.49% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163208 诺安油气能源 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 118001 易方达亚洲精选股票 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1607 0.2173 0.1600 0.2166 0.0007 0.44% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7557 0.8942 0.7526 0.8911 0.0031 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005592 长安裕腾混合C 0.8881 0.8881 0.8845 0.8845 0.0036 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0117 1.0117 1.0076 1.0076 0.0041 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000778 鹏华先进制造股票 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0169 1.0169 1.0128 1.0128 0.0041 0.40% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159945 广发中证全指能源ETF 0.6071 0.6071 0.6047 0.6047 0.0024 0.40% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005588 长安裕腾混合A 0.8934 0.8934 0.8898 0.8898 0.0036 0.40% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253020 国联安增利债券A 1.2800 1.5250 1.2750 1.5200 0.0050 0.39% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0860 1.4560 1.0820 1.4520 0.0040 0.37% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000971 诺安新经济股票 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159930 汇添富中证能源ETF 0.6717 0.6717 0.6694 0.6694 0.0023 0.34% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2438 0.2438 0.2430 0.2430 0.0008 0.33% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 0.9543 0.9543 0.9513 0.9513 0.0030 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 253021 国联安增利债券B 1.2520 1.4800 1.2480 1.4760 0.0040 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2360 1.6970 1.2320 1.6930 0.0040 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 0.9543 0.9543 0.9513 0.9513 0.0030 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9700 1.0100 0.9670 1.0070 0.0030 0.31% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 118002 易方达标普消费品指数A 1.6480 1.6480 1.6430 1.6430 0.0050 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3385 1.3385 1.3345 1.3345 0.0040 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9565 0.9565 0.9536 0.9536 0.0029 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9674 0.9674 0.9645 0.9645 0.0029 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 0.9659 0.9659 0.9632 0.9632 0.0027 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320017 诺安全球收益不动产 1.4430 1.4430 1.4390 1.4390 0.0040 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0830 1.3150 1.0800 1.3120 0.0030 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7610 2.2210 1.7560 2.2160 0.0050 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.8757 0.8757 0.8733 0.8733 0.0024 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.8770 0.8770 0.8746 0.8746 0.0024 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.1160 1.0220 1.1130 1.0190 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 183001 银华全球优选 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000946 华夏医疗健康混合C 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000945 华夏医疗健康混合A 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006652 富国金融地产行业混合A 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005108 圆信永丰双利优选 0.9241 0.9241 0.9219 0.9219 0.0022 0.24% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005676 易方达标普消费品指数C 1.6450 1.6450 1.6410 1.6410 0.0040 0.24% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001261 国联新机遇混合A 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.24% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8880 0.6700 0.8860 0.6680 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2880 2.1510 1.2850 2.1480 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002264 华夏乐享健康混合A 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000264 博时内需增长混合A 0.8710 0.7610 0.8690 0.7590 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161813 银华信用债券(LOF) 1.3170 1.5020 1.3140 1.4990 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3490 1.3490 1.3460 1.3460 0.0030 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002319 大成一带一路灵活配置混合A 0.8980 0.9780 0.8960 0.9760 0.0020 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3770 1.5530 1.3740 1.5500 0.0030 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270025 广发行业领先混合A 0.9660 1.6180 0.9640 1.6160 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9540 1.1360 0.9520 1.1340 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519949 长信利信混合A 1.0260 1.0860 1.0240 1.0840 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167301 方正富邦中证保险A 1.0250 1.0980 1.0230 1.0960 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9027 0.9027 0.9009 0.9009 0.0018 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9970 1.0100 0.9950 1.0080 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002395 鹏华丰尚定开债A 1.0050 1.0200 1.0030 1.0180 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002342 融通增益债券A/B 1.0730 1.1730 1.0710 1.1710 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050018 博时行业轮动混合 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001212 华润元大稳健债券A 1.0500 1.0590 1.0480 1.0570 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0670 1.2980 1.0650 1.2960 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001213 华润元大稳健债券C 1.0390 1.0470 1.0370 1.0450 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002660 兴业聚源混合A 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1638 0.1638 0.1635 0.1635 0.0003 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006570 中金金元A 1.0109 1.0109 1.0091 1.0091 0.0018 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1638 0.1638 0.1635 0.1635 0.0003 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050116 博时宏观回报债券C 1.2070 1.2930 1.2050 1.2910 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002624 广发优企精选混合A 1.1570 1.2080 1.1550 1.2060 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006571 中金金元C 1.0106 1.0106 1.0089 1.0089 0.0017 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270048 广发纯债债券A 1.1990 1.3900 1.1970 1.3880 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960001 广发行业领先混合H 0.6000 0.6000 0.5990 0.5990 0.0010 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161835 银华惠丰定开混合 1.0635 1.0635 1.0618 1.0618 0.0017 0.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0620 1.1115 1.0603 1.1098 0.0017 0.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1832 0.1939 0.1829 0.1936 0.0003 0.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005801 工银印度基金美元 0.1375 0.1375 0.1373 0.1373 0.0002 0.15% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100056 富国低碳环保混合 2.0250 2.0250 2.0220 2.0220 0.0030 0.15% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630107 华商稳健双利债券B 1.3540 1.4080 1.3520 1.4060 0.0020 0.15% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002771 安信新回报混合C 1.1205 1.1705 1.1189 1.1689 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004181 南方宏元定开债券C 1.1136 1.1136 1.1120 1.1120 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7681 0.7681 0.7670 0.7670 0.0011 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165510 信诚四国配置 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002770 安信新回报混合A 1.1277 1.1777 1.1261 1.1761 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519623 银河君耀混合A 1.0206 1.0806 1.0192 1.0792 0.0014 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630007 华商稳健双利债券A 1.3970 1.4580 1.3950 1.4560 0.0020 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519624 银河君耀混合C 1.0190 1.0790 1.0176 1.0776 0.0014 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270041 广发消费品精选混合A 2.1740 2.1740 2.1710 2.1710 0.0030 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004180 南方宏元定开债 1.1136 1.1136 1.1120 1.1120 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160921 大成多策略混合(LOF)A 0.7960 0.8180 0.7950 0.8170 0.0010 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004290 前海开源顺和债券A 1.0734 1.0734 1.0720 1.0720 0.0014 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006109 富荣价值精选混合A 1.5951 1.5951 1.5931 1.5931 0.0020 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1596 0.2003 0.1594 0.2001 0.0002 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003819 广发景华纯债A 1.0304 1.1285 1.0292 1.1273 0.0012 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004291 前海开源顺和债券C 1.0689 1.0689 1.0676 1.0676 0.0013 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164824 工银印度基金人民币 0.9296 0.9296 0.9285 0.9285 0.0011 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004246 德邦锐乾债券A 1.0240 1.1000 1.0229 1.0989 0.0011 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398061 中海消费混合A 1.8650 2.0750 1.8630 2.0730 0.0020 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002786 中融融裕双利债券C 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8179 0.8179 0.8170 0.8170 0.0009 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000937 华商稳固添利债券A 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8200 0.8200 0.8191 0.8191 0.0009 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160124 南方中债10年期国债C 1.2270 1.2570 1.2257 1.2557 0.0013 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002841 九泰久鑫债券C 0.9300 0.9880 0.9290 0.9870 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002840 九泰久鑫债券A 0.9390 0.9970 0.9380 0.9960 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160123 南方中债10年期国债A 1.2637 1.2937 1.2623 1.2923 0.0014 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006550 广发景润纯债 1.0072 1.0072 1.0062 1.0062 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0480 1.1370 1.0470 1.1360 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001711 安信新趋势混合C 1.0100 1.1050 1.0090 1.1040 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0440 1.4550 1.0430 1.4540 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0380 1.4150 1.0370 1.4140 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002453 九泰久稳灵活配置混合A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 253030 国联安信心增益债券 1.1054 1.2134 1.1043 1.2123 0.0011 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0220 1.1090 1.0210 1.1080 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002579 融通增利债券 1.0130 1.0990 1.0120 1.0980 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001710 安信新趋势混合A 1.0110 1.1110 1.0100 1.1100 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005854 财通汇利债券A 1.0349 1.0437 1.0339 1.0427 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003406 南方多元定开债券 1.2061 1.2061 1.2049 1.2049 0.0012 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002486 上银慧添利债券 1.0250 1.1370 1.0240 1.1360 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002773 光大铭鑫混合A 0.9209 0.9209 0.9200 0.9200 0.0009 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000191 富国信用债债券A/B 1.0370 1.3250 1.0360 1.3240 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0340 1.1050 1.0330 1.1040 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002785 中融融裕双利债券A 0.9610 0.9610 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0520 1.1010 1.0510 1.1000 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0410 3.1410 3.0380 3.1380 0.0030 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006060 鹏扬泓利债券C 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006059 鹏扬泓利债券A 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006684 富国信用债债券D 1.0380 1.0430 1.0370 1.0420 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 1.2870 1.0330 1.2860 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005723 国联聚安定期开放债券 1.0440 1.0640 1.0430 1.0630 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002774 光大铭鑫混合C 0.9348 0.9348 0.9339 0.9339 0.0009 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0360 1.2910 1.0350 1.2900 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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