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鹏扬泓利债券A - 基金主页(代码:006059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1117 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1039 0.0001 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3007
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2694亿
最近资产：40.73亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌张勋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-0.34%	-1.48%	-0.99%	1.21%	12.64%	11.13%	32.29%
同类排名	728/1517	1247/1764	1367/1766	940/1724	851/1389	446/1149	524/961	-

鹏扬泓利债券A(006059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1100	-0.15%
2026-09-16	1.1117	0.16%
2026-09-15	1.1099	-0.08%
2026-09-14	1.1108	-0.02%
2026-09-11	1.1110	-0.25%
2026-09-10	1.1138	-0.18%

鹏扬泓利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0120元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0150元

鹏扬泓利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.15%	3.01%
002484	江海股份	0.0000	0.72%	1.02%
600519	贵州茅台	0.0000	0.72%	-0.05%
300001	特锐德	0.0000	0.71%	2.62%
601211	国泰海通	0.0000	0.67%	0.53%
00981	中芯国际	0.0000	0.66%	1.11%
02628	中国人寿	0.0000	0.65%	3.15%
603259	药明康德	0.0000	0.64%	6.71%
002384	东山精密	0.0000	0.59%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	0.52%	5.30%

鹏扬泓利债券A(006059)基金档案

基金代码	006059	基金简称	鹏扬泓利债券A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-12-07	成立日期	2018-12-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨爱斌张勋	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	40.73亿元	最近份额	16.2694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%