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鹏扬泓利债券A(006059)基金分红送配

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今天最新净值 1.1117 0.0018 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3007
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2694亿
最近资产：40.73亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌张勋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0120元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	每份派现金0.0120元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0200元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0150元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0200元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0300元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0180元
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-09	每份派现金0.0200元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	每份派现金0.0200元

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%