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申万菱信安鑫优选混合C - 基金主页(代码:003512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1550 -0.0020 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2950
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8425亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信安鑫优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	分红	每份派现金0.0313元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0638元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.0450元

申万菱信安鑫优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600803	新奥股份	2.0000	2.35%	-0.87%
600426	华鲁恒升	0.5000	0.96%	-2.89%
688548	广钢气体	1.0000	0.91%	-3.18%
603871	嘉友国际	0.8000	0.89%	4.41%
603197	保隆科技	0.2000	0.79%	0.79%
603979	金诚信	0.3000	0.79%	7.07%
688772	珠海冠宇	0.5000	0.77%	2.89%
603650	彤程新材	0.3000	0.70%	0.85%
600188	兖矿能源	0.5000	0.69%	-1.11%

申万菱信安鑫优选混合C(003512)基金档案

基金代码	003512	基金简称	申万菱信安鑫优选混合C	基金全称
发行日期	2016-10-20~2016-11-03	成立日期	2016-11-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	3.8425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%