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2018年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1672 1.1672 1.1255 1.1255 0.0417 3.71% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1580 1.1580 1.1170 1.1170 0.0410 3.67% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1706 0.1706 0.1647 0.1647 0.0059 3.58% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6690 0.6690 0.6460 0.6460 0.0230 3.56% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1837 1.1837 1.1433 1.1433 0.0404 3.53% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2610 1.2610 1.2230 1.2230 0.0380 3.11% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690003 民生加银精选混合 1.1020 1.1020 1.0690 1.0690 0.0330 3.09% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7895 0.7895 0.7666 0.7666 0.0229 2.99% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7594 0.7594 0.7374 0.7374 0.0220 2.98% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512000 华宝券商ETF 0.7526 0.7526 0.7308 0.7308 0.0218 2.98% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002251 华夏军工安全混合A 0.8310 0.8310 0.8070 0.8070 0.0240 2.97% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7408 0.7408 0.7199 0.7199 0.0209 2.90% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7908 0.7908 0.7686 0.7686 0.0222 2.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7922 0.7922 0.7700 0.7700 0.0222 2.88% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6274 0.6274 0.6099 0.6099 0.0175 2.87% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8650 0.0000 0.8411 0.0000 0.0239 2.84% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2303 0.4932 1.1964 0.4796 0.0339 2.83% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1290 0.0000 1.0980 0.0000 0.0310 2.82% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7808 0.7808 0.7594 0.7594 0.0214 2.82% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7863 0.7863 0.7648 0.7648 0.0215 2.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7497 0.7497 0.7292 0.7292 0.0205 2.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2260 0.4660 1.1930 0.4540 0.0330 2.77% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2320 0.5510 1.1990 0.5380 0.0330 2.75% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2172 0.2341 0.2114 0.2283 0.0058 2.74% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005323 前海开源泽鑫混合A 1.0278 1.0278 1.0005 1.0005 0.0273 2.73% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5070 1.6170 1.4670 1.5770 0.0400 2.73% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005324 前海开源泽鑫混合C 1.0270 1.0270 0.9998 0.9998 0.0272 2.72% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8994 0.6321 0.8757 0.6240 0.0237 2.71% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8071 0.8071 0.7859 0.7859 0.0212 2.70% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001268 富国国家安全主题混合A 0.5370 0.5370 0.5230 0.5230 0.0140 2.68% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2405 1.6192 1.2081 1.5868 0.0324 2.68% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9984 0.6586 0.9725 0.6415 0.0259 2.66% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8500 1.0310 0.8280 1.0090 0.0220 2.66% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7370 1.1020 0.7180 1.0950 0.0190 2.65% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005328 前海开源价值策略股票 0.7666 0.7666 0.7471 0.7471 0.0195 2.61% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000336 农银研究精选混合 1.0505 1.0505 1.0239 1.0239 0.0266 2.60% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002983 长信国防军工量化混合A 0.6710 0.6710 0.6541 0.6541 0.0169 2.58% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001553 天弘中证证券保险C 0.7020 0.7020 0.6844 0.6844 0.0176 2.57% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001552 天弘中证证券保险A 0.7080 0.7080 0.6903 0.6903 0.0177 2.56% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8430 1.0240 0.8220 1.0030 0.0210 2.55% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5776 0.5776 0.5635 0.5635 0.0141 2.50% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5731 0.5731 0.5591 0.5591 0.0140 2.50% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0840 0.4590 1.0580 0.4480 0.0260 2.46% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001071 华安媒体互联网混合A 1.0810 1.0810 1.0550 1.0550 0.0260 2.46% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005341 长安裕泰混合A 0.8751 0.8751 0.8542 0.8542 0.0209 2.45% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005342 长安裕泰混合C 0.8790 0.8790 0.8580 0.8580 0.0210 2.45% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320007 诺安成长混合A 0.7100 1.1550 0.6930 1.1380 0.0170 2.45% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001480 财通成长优选混合A 0.7560 0.7560 0.7380 0.7380 0.0180 2.44% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2630 1.2630 1.2330 1.2330 0.0300 2.43% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7829 1.7829 1.7407 1.7407 0.0422 2.42% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2770 1.2770 1.2470 1.2470 0.0300 2.41% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001273 民生加银新动力混合A 1.0650 1.0650 1.0400 1.0400 0.0250 2.40% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8117 0.8117 0.7928 0.7928 0.0189 2.38% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6440 0.6440 0.6290 0.6290 0.0150 2.38% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512680 广发中证军工ETF 0.6655 0.6655 0.6501 0.6501 0.0154 2.37% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512660 国泰中证军工ETF 0.6770 0.6770 0.6613 0.6613 0.0157 2.37% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0350 1.6770 1.0110 1.6640 0.0240 2.37% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8300 0.8300 0.8110 0.8110 0.0190 2.34% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7440 0.7440 0.7270 0.7270 0.0170 2.34% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001515 平安新鑫先锋C 0.9170 0.9170 0.8960 0.8960 0.0210 2.34% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512560 易方达中证军工ETF 0.7371 0.7371 0.7203 0.7203 0.0168 2.33% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3717 1.3717 1.3405 1.3405 0.0312 2.33% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512810 华宝中证军工ETF 0.6404 0.6404 0.6258 0.6258 0.0146 2.33% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8273 0.8273 0.8085 0.8085 0.0188 2.33% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1977 0.1977 0.1932 0.1932 0.0045 2.33% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001403 招商国企改革主题混合基金 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6638 0.6638 0.6488 0.6488 0.0150 2.31% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000739 平安新鑫先锋A 0.9340 0.9340 0.9130 0.9130 0.0210 2.30% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001707 诺安高端制造股票A 0.8490 0.8490 0.8300 0.8300 0.0190 2.29% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8901 0.8901 0.8702 0.8702 0.0199 2.29% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8090 0.8090 0.7909 0.7909 0.0181 2.29% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3090 1.3090 1.2800 1.2800 0.0290 2.27% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002250 红土创新改革红利混合 0.7650 0.7850 0.7480 0.7680 0.0170 2.27% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000596 前海开源中证军工指数A 1.0840 1.0840 1.0600 1.0600 0.0240 2.26% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0841 0.0000 1.0603 0.0000 0.0238 2.24% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0520 1.5380 1.0290 1.5290 0.0230 2.24% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8700 0.8700 0.8510 0.8510 0.0190 2.23% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6702 0.6702 0.6556 0.6556 0.0146 2.23% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512980 广发中证传媒ETF 0.7229 0.7229 0.7071 0.7071 0.0158 2.23% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001266 国投瑞银招财混合A 0.7944 0.8264 0.7771 0.8091 0.0173 2.23% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002974 广发信息技术联接C 0.7888 0.7888 0.7717 0.7717 0.0171 2.22% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7830 0.5570 0.7660 0.5450 0.0170 2.22% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6713 0.6713 0.6567 0.6567 0.0146 2.22% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164402 前海开源中航军工指数A 0.9220 0.6370 0.9020 0.6250 0.0200 2.22% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050009 博时新兴成长混合 0.5090 2.4800 0.4980 2.4390 0.0110 2.21% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000942 广发信息技术联接A 0.7909 0.7909 0.7738 0.7738 0.0171 2.21% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002340 富国价值优势混合A 1.2010 1.2010 1.1750 1.1750 0.0260 2.21% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002199 前海开源中证军工指数C 0.5550 1.5150 0.5430 1.5030 0.0120 2.21% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 720001 财通价值动量混合A 1.4830 1.9540 1.4510 1.9220 0.0320 2.21% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001322 东吴新趋势价值线混合 0.4650 0.4650 0.4550 0.4550 0.0100 2.20% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0690 1.0890 1.0460 1.0660 0.0230 2.20% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9366 1.3009 0.9164 1.2807 0.0202 2.20% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161714 招商标普金砖四国指数 0.9800 0.9800 0.9590 0.9590 0.0210 2.19% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0360 1.5960 1.0140 1.5740 0.0220 2.17% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000971 诺安新经济股票 0.6140 0.6140 0.6010 0.6010 0.0130 2.16% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000690 前海开源大海洋混合 0.8570 0.8570 0.8390 0.8390 0.0180 2.15% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257070 国联安优选行业混合 1.2026 1.5036 1.1774 1.4784 0.0252 2.14% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9150 1.5800 0.8960 1.5700 0.0190 2.12% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004480 华宝智慧产业混合 0.8665 0.8665 0.8485 0.8485 0.0180 2.12% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000061 华夏盛世混合 0.5820 0.5820 0.5700 0.5700 0.0120 2.11% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0170 0.0000 0.9960 0.0000 0.0210 2.11% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1401 0.1401 0.1372 0.1372 0.0029 2.11% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9520 0.9520 0.0200 2.10% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1917 1.1917 1.1673 1.1673 0.0244 2.09% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1710 1.1710 1.1470 1.1470 0.0240 2.09% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1922 1.1922 1.1678 1.1678 0.0244 2.09% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8800 0.9300 0.8620 0.9120 0.0180 2.09% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1710 1.1710 1.1470 1.1470 0.0240 2.09% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004183 富国产业升级混合A 0.9601 0.9601 0.9404 0.9404 0.0197 2.09% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004698 博时军工主题股票A 0.8340 0.8340 0.8170 0.8170 0.0170 2.08% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159909 招商深证TMT50ETF 3.6136 1.1113 3.5399 1.0886 0.0737 2.08% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519960 长信利广混合C 0.9806 0.9806 0.9606 0.9606 0.0200 2.08% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519961 长信利广混合A 1.0382 1.0382 1.0170 1.0170 0.0212 2.08% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003853 金鹰信息产业股票A 1.0507 1.0687 1.0294 1.0474 0.0213 2.07% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7189 0.7189 0.7043 0.7043 0.0146 2.07% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3310 1.3310 1.3040 1.3040 0.0270 2.07% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7194 0.7194 0.7049 0.7049 0.0145 2.06% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7970 0.7970 0.7810 0.7810 0.0160 2.05% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7950 0.7950 0.7790 0.7790 0.0160 2.05% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8950 1.1680 0.8770 1.1630 0.0180 2.05% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1970 1.1380 1.1730 1.1150 0.0240 2.05% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164818 工银传媒指数A 0.9013 0.2557 0.8833 0.2513 0.0180 2.04% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005133 兴业量化混合A 0.8204 0.8204 0.8040 0.8040 0.0164 2.04% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001421 南方量化成长股票A 0.9050 0.9050 0.8870 0.8870 0.0180 2.03% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000697 汇添富移动互联股票A 0.9540 0.9540 0.9350 0.9350 0.0190 2.03% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0585 1.0585 1.0375 1.0375 0.0210 2.02% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8029 0.8029 0.7871 0.7871 0.0158 2.01% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9788 1.4505 0.9595 1.4312 0.0193 2.01% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001475 易方达国防军工混合A 0.7130 0.7130 0.6990 0.6990 0.0140 2.00% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582003 东吴配置优化混合A 0.9290 1.1530 0.9108 1.1348 0.0182 2.00% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398041 中海量化策略混合 0.7680 1.3050 0.7530 1.2900 0.0150 1.99% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9750 1.3750 0.9560 1.3560 0.0190 1.99% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8080 0.8080 0.0160 1.98% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4147 1.4147 1.3872 1.3872 0.0275 1.98% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002560 诺安和鑫混合A 0.8001 0.8001 0.7846 0.7846 0.0155 1.98% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8041 0.5685 0.7885 0.5582 0.0156 1.98% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000940 富国中小盘精选混合A 1.0360 1.0360 1.0160 1.0160 0.0200 1.97% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320005 诺安价值增长混合A 0.9878 1.9328 0.9687 1.9137 0.0191 1.97% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610002 信澳精华配置混合A 1.1880 2.0680 1.1650 2.0450 0.0230 1.97% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0643 1.0643 1.0437 1.0437 0.0206 1.97% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0605 1.0605 1.0400 1.0400 0.0205 1.97% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1460 1.1460 1.1240 1.1240 0.0220 1.96% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001985 富国低碳新经济混合A 1.1450 1.1450 1.1230 1.1230 0.0220 1.96% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002270 东吴安盈量化混合A 0.8330 0.8330 0.8170 0.8170 0.0160 1.96% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002181 华安大安全主题混合A 0.8380 0.8380 0.8220 0.8220 0.0160 1.95% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001410 信澳新能源产业股票A 1.2610 1.3230 1.2370 1.2990 0.0240 1.94% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 167301 方正富邦中证保险A 1.1560 1.2120 1.1340 1.1890 0.0220 1.94% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0530 0.4580 1.0330 0.4500 0.0200 1.94% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4200 0.4200 0.4120 0.4120 0.0080 1.94% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001956 国联安科技动力 0.7537 0.7537 0.7394 0.7394 0.0143 1.93% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004195 招商中证1000指数增强C 0.7199 0.7199 0.7063 0.7063 0.0136 1.93% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004194 招商中证1000指数增强A 0.7167 0.7167 0.7032 0.7032 0.0135 1.92% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1140 1.4840 1.0930 1.4630 0.0210 1.92% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0410 1.0410 0.0200 1.92% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6900 0.6900 0.6770 0.6770 0.0130 1.92% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002289 华商改革创新股票A 0.8834 0.8834 0.8668 0.8668 0.0166 1.92% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630011 华商主题精选混合 1.0150 1.9150 0.9960 1.8960 0.0190 1.91% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002386 工银中国制造2025股票 0.9050 0.9050 0.8880 0.8880 0.0170 1.91% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0533 1.0533 1.0336 1.0336 0.0197 1.91% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512330 南方中证500信息技术ETF 0.6347 0.6347 0.6228 0.6228 0.0119 1.91% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1397 3.4777 1.1184 3.4564 0.0213 1.90% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 710001 富安达优势成长混合A 1.6873 1.6873 1.6559 1.6559 0.0314 1.90% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9683 0.9683 0.9502 0.9502 0.0181 1.90% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005210 东吴双三角股票C 0.7780 0.7780 0.7636 0.7636 0.0144 1.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3121 0.3520 0.3063 0.3462 0.0058 1.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8080 0.8080 0.7930 0.7930 0.0150 1.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001924 华夏国企改革混合 0.7540 0.7540 0.7400 0.7400 0.0140 1.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320022 诺安研究精选股票A 0.8640 1.5010 0.8480 1.4730 0.0160 1.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0450 1.0450 1.0256 1.0256 0.0194 1.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005209 东吴双三角股票A 0.7833 0.7833 0.7688 0.7688 0.0145 1.89% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9200 1.3880 0.9030 1.3820 0.0170 1.88% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0390 3.0390 2.9830 2.9830 0.0560 1.88% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.6000 0.6000 0.5890 0.5890 0.0110 1.87% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1656 2.4356 2.1259 2.3959 0.0397 1.87% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002939 广发创新升级混合 0.9565 1.0015 0.9389 0.9839 0.0176 1.87% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.5440 0.5440 0.5340 0.5340 0.0100 1.87% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5676 1.5676 1.5388 1.5388 0.0288 1.87% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6830 2.4030 0.6705 2.3905 0.0125 1.86% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001749 招商中国机遇股票A 0.8200 0.8200 0.8050 0.8050 0.0150 1.86% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519005 海富通股票混合 0.6030 2.5520 0.5920 2.5410 0.0110 1.86% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001409 工银互联网加股票 0.2760 0.2760 0.2710 0.2710 0.0050 1.85% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519029 华夏稳增混合 1.3780 2.1830 1.3530 2.1580 0.0250 1.85% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002900 南方中证500信息技术联接A 0.7269 0.7269 0.7138 0.7138 0.0131 1.84% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510440 大成中证500沪市ETF 1.3870 1.3870 1.3620 1.3620 0.0250 1.84% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7237 0.7237 0.7106 0.7106 0.0131 1.84% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162201 宏利成长混合 1.0711 3.2661 1.0519 3.2469 0.0192 1.83% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8890 0.8890 0.8730 0.8730 0.0160 1.83% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001364 大成景润灵活配置混合A 0.7220 0.7220 0.7090 0.7090 0.0130 1.83% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3890 1.3890 1.3640 1.3640 0.0250 1.83% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7705 0.4655 0.7567 0.4571 0.0138 1.82% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9956 1.0956 0.9778 1.0778 0.0178 1.82% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8400 0.8400 0.8250 0.8250 0.0150 1.82% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290012 泰信行业精选混合A 1.0150 1.3350 0.9970 1.3170 0.0180 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4100 1.5860 1.3850 1.5610 0.0250 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1830 1.1830 1.1620 1.1620 0.0210 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9952 0.9952 0.9775 0.9775 0.0177 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002583 泰信行业精选混合C 1.0150 1.3350 0.9970 1.3170 0.0180 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.8771 0.9651 0.8615 0.9495 0.0156 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8402 0.8402 0.8253 0.8253 0.0149 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.7880 0.7880 0.7740 0.7740 0.0140 1.81% 2018-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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