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2017年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2850 1.3220 1.2540 1.2910 0.0310 2.47% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206007 鹏华消费优选混合 1.9060 1.9060 1.8790 1.8790 0.0270 1.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160632 鹏华酒A 1.0630 1.1020 1.0480 1.0870 0.0150 1.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0175 1.6388 1.0034 1.6247 0.0141 1.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519678 银河消费混合A 1.5990 1.5990 1.5770 1.5770 0.0220 1.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110022 易方达消费行业股票 1.8650 1.8650 1.8400 1.8400 0.0250 1.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000854 鹏华养老产业股票 1.4150 1.4150 1.3960 1.3960 0.0190 1.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000431 鹏华品牌传承混合 1.2030 1.2850 1.1870 1.2690 0.0160 1.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159905 工银深证红利ETF 1.3966 1.3966 1.3797 1.3797 0.0169 1.22% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1478 1.3260 1.1347 1.3129 0.0131 1.15% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320017 诺安全球收益不动产 1.5290 1.5290 1.5120 1.5120 0.0170 1.12% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7489 1.7489 1.7299 1.7299 0.0190 1.10% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7799 1.7799 1.7611 1.7611 0.0188 1.07% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1865 1.1865 1.1741 1.1741 0.0124 1.06% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2073 1.2073 1.1951 1.1951 0.0122 1.02% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2020 1.2020 1.1899 1.1899 0.0121 1.02% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217012 招商行业领先混合A 1.2140 1.5140 1.2020 1.5020 0.0120 1.00% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180012 银华富裕主题混合A 2.2642 3.2172 2.2417 3.1947 0.0225 1.00% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001703 银华沪港深增长股票A 1.1380 1.2080 1.1270 1.1970 0.0110 0.98% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1440 2.5110 1.1330 2.5000 0.0110 0.97% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9684 0.9684 0.9593 0.9593 0.0091 0.95% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0740 3.7620 1.0640 3.7520 0.0100 0.94% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5442 1.5442 1.5299 1.5299 0.0143 0.93% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4240 1.8340 1.4110 1.8210 0.0130 0.92% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530006 建信核心精选混合 1.4900 2.3750 1.4770 2.3620 0.0130 0.88% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0973 1.1723 1.0877 1.1627 0.0096 0.88% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1940 0.2186 0.1924 0.2170 0.0016 0.83% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1351 4.1869 1.1259 4.1780 0.0092 0.82% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160124 南方中债10年期国债C 1.1444 1.1744 1.1351 1.1651 0.0093 0.82% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 167301 方正富邦中证保险A 1.1060 1.1410 1.0970 1.1320 0.0090 0.82% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001677 中银战略新兴产业股票A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160123 南方中债10年期国债A 1.1720 1.2020 1.1629 1.1929 0.0091 0.78% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400025 东方新兴成长混合 1.3403 1.3403 1.3301 1.3301 0.0102 0.77% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1860 1.4250 1.1770 1.4160 0.0090 0.76% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3290 1.3290 1.3190 1.3190 0.0100 0.76% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3180 1.4780 1.3080 1.4680 0.0100 0.76% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003096 中欧医疗健康混合C 1.0790 1.0790 1.0710 1.0710 0.0080 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519629 银河睿利混合A 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001542 国泰互联网+股票 1.4740 1.4740 1.4630 1.4630 0.0110 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519630 银河睿利混合C 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050111 博时信用债券C 2.1610 2.2580 2.1450 2.2420 0.0160 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000057 中银消费主题混合A 1.3650 1.3650 1.3550 1.3550 0.0100 0.74% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159916 建信深证基本面60ETF 3.0958 1.6867 3.0730 1.6743 0.0228 0.74% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003095 中欧医疗健康混合A 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001623 兴业国企改革混合A 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050011 博时信用债券A/B 2.1950 2.3100 2.1790 2.2940 0.0160 0.73% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960027 博时信用债券R 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519668 银河成长混合 1.3366 2.8884 1.3271 2.8789 0.0095 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040008 华安策略优选混合A 1.2979 2.8342 1.2886 2.8249 0.0093 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2585 3.5965 1.2497 3.5877 0.0088 0.70% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530016 建信恒稳价值混合 1.8660 1.9660 1.8530 1.9530 0.0130 0.70% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519657 银河灵活配置混合C 1.8810 1.8810 1.8680 1.8680 0.0130 0.70% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519656 银河灵活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.69% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6241 1.6241 1.6129 1.6129 0.0112 0.69% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0709 1.0709 1.0637 1.0637 0.0072 0.68% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001044 嘉实新消费股票A 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0668 1.0668 1.0597 1.0597 0.0071 0.67% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0602 1.0602 1.0531 1.0531 0.0071 0.67% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 0.9959 2.8679 0.9893 2.8613 0.0066 0.67% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0951 1.0951 1.0879 1.0879 0.0072 0.66% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0614 1.0614 1.0544 1.0544 0.0070 0.66% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0680 2.1650 1.0610 2.1510 0.0070 0.66% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163406 兴全合润混合A 1.0859 2.8179 1.0789 2.7997 0.0070 0.65% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003447 英大睿鑫C 1.0969 1.0969 1.0899 1.0899 0.0070 0.64% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000711 嘉实医疗保健股票 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.64% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003446 英大睿鑫A 1.1089 1.1089 1.1019 1.1019 0.0070 0.64% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001425 博时新起点混合C 1.0818 1.0818 1.0750 1.0750 0.0068 0.63% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001424 博时新起点混合A 1.0941 1.0941 1.0872 1.0872 0.0069 0.63% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001543 宝盈新锐混合A 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002096 博时新收益C 0.9963 1.0157 0.9902 1.0096 0.0061 0.62% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000259 农银区间收益混合 2.0732 2.0732 2.0605 2.0605 0.0127 0.62% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519056 海富通内需热点混合 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002095 博时新收益A 0.9987 1.0162 0.9926 1.0101 0.0061 0.61% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8350 2.1200 1.8240 2.1090 0.0110 0.60% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5780 3.6420 2.5630 3.6270 0.0150 0.59% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530011 建信内生动力混合A 1.3630 1.5570 1.3550 1.5490 0.0080 0.59% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002105 博时新价值C 0.9959 0.9959 0.9901 0.9901 0.0058 0.59% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003889 汇安丰泽混合A 1.2085 1.2085 1.2015 1.2015 0.0070 0.58% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000591 中银健康生活混合A 1.3870 1.3870 1.3790 1.3790 0.0080 0.58% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000619 东方红产业升级混合 2.6300 2.6300 2.6150 2.6150 0.0150 0.57% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002104 博时新价值A 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003890 汇安丰泽混合C 1.2076 1.2076 1.2007 1.2007 0.0069 0.57% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200008 长城品牌优选混合A 1.2827 1.2827 1.2755 1.2755 0.0072 0.56% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001473 建信大安全战略精选股票 1.2317 1.2317 1.2250 1.2250 0.0067 0.55% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001659 富安达新动力混合 1.1226 1.1226 1.1165 1.1165 0.0061 0.55% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519690 交银稳健配置混合 1.3258 3.5088 1.3186 3.5016 0.0072 0.55% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5393 1.5393 1.5309 1.5309 0.0084 0.55% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690004 民生加银稳健成长混合 1.4920 1.4920 1.4840 1.4840 0.0080 0.54% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660003 农银平衡双利混合 1.4404 1.9204 1.4327 1.9127 0.0077 0.54% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660004 农银策略价值混合 1.7976 1.7976 1.7880 1.7880 0.0096 0.54% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5170 1.7320 1.5090 1.7240 0.0080 0.53% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.5403 1.5403 1.5322 1.5322 0.0081 0.53% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003634 嘉实农业产业股票A 0.9712 0.9712 0.9661 0.9661 0.0051 0.53% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003026 安信新价值混合A 1.0642 1.0642 1.0587 1.0587 0.0055 0.52% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002189 农银汇理国企改革混合 1.1375 1.1375 1.1316 1.1316 0.0059 0.52% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1690 1.1690 0.0060 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003119 博时鑫源混合A 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003120 博时鑫源混合C 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660010 农银策略精选混合 0.9326 0.9326 0.9279 0.9279 0.0047 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003027 安信新价值混合C 1.0623 1.0623 1.0569 1.0569 0.0054 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6830 1.6830 1.6746 1.6746 0.0084 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6771 1.6771 1.6688 1.6688 0.0083 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001487 宝盈优势产业混合A 0.9970 1.1470 0.9920 1.1420 0.0050 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001892 长盛新兴成长混合 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002085 长盛互联网+混合A 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9415 0.9415 0.9369 0.9369 0.0046 0.49% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001717 工银前沿医疗股票A 1.2380 1.2380 1.2320 1.2320 0.0060 0.49% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003581 前海联合国民健康混合A 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3139 3.7039 3.2981 3.6881 0.0158 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000083 汇添富消费行业混合 2.6940 2.6940 2.6810 2.6810 0.0130 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004401 金信民兴债券C 0.9902 0.9902 0.9855 0.9855 0.0047 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002408 中信建投医改混合A 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004746 易方达上证50增强C 1.1940 1.1940 1.1883 1.1883 0.0057 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110003 易方达上证50增强A 1.1940 3.0440 1.1883 3.0383 0.0057 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004400 金信民兴债券A 0.9912 0.9912 0.9865 0.9865 0.0047 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163208 诺安油气能源 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003563 工银国际原油美元现汇 0.1100 0.1100 0.1095 0.1095 0.0005 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485007 工银添利债券B 1.1391 1.6601 1.1339 1.6549 0.0052 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485107 工银添利债券A 1.1468 1.7038 1.1415 1.6985 0.0053 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0412 1.0412 1.0365 1.0365 0.0047 0.45% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9925 0.9925 0.9882 0.9882 0.0043 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000127 农银行业领先混合 1.9249 1.9249 1.9164 1.9164 0.0085 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9501 1.1571 0.9459 1.1529 0.0042 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9349 0.9349 0.9308 0.9308 0.0041 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159913 交银深证300价值ETF 1.5960 1.5960 1.5890 1.5890 0.0070 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3740 1.7570 1.3680 1.7510 0.0060 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003342 工银国债纯债债券A 0.9996 0.9996 0.9953 0.9953 0.0043 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001171 工银养老产业股票A 0.7080 0.7080 0.7050 0.7050 0.0030 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070018 嘉实回报混合 1.1650 1.4140 1.1600 1.4090 0.0050 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002021 华夏回报二号混合 1.1550 3.1400 1.1500 3.1350 0.0050 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001708 东兴改革精选混合A 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510660 华夏医药ETF 1.6791 1.6791 1.6720 1.6720 0.0071 0.42% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003643 工银国债纯债债券C 0.9969 0.9969 0.9927 0.9927 0.0042 0.42% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003582 中金量化多策略混合 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 4.0000 0.9660 3.9840 0.0040 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9369 0.9369 0.9331 0.9331 0.0038 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001718 工银物流产业股票A 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001712 东方红优势精选混合 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001384 东方新思路混合A 0.8322 0.8322 0.8288 0.8288 0.0034 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9460 0.9460 0.9421 0.9421 0.0039 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233008 大摩消费领航混合 0.9346 0.9346 0.9308 0.9308 0.0038 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270050 广发新经济混合A 1.9420 1.9420 1.9340 1.9340 0.0080 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5751 1.7076 1.5687 1.7012 0.0064 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3751 1.9951 1.3696 1.9896 0.0055 0.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001385 东方新思路混合C 0.8255 0.8255 0.8222 0.8222 0.0033 0.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519706 交银深证300价值ETF联接 1.5110 1.5110 1.5050 1.5050 0.0060 0.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002430 中银丰利混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000536 前海开源可转债债券A 0.7710 1.1410 0.7680 1.1380 0.0030 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470021 汇添富优选回报混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3969 1.3969 1.3915 1.3915 0.0054 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002418 汇添富优选回报混合C 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003597 长盛盛腾混合C 1.1890 1.1890 1.1844 1.1844 0.0046 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001940 农银现代农业加 1.1196 1.1196 1.1153 1.1153 0.0043 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004453 前海开源盈鑫A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004454 前海开源盈鑫C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000308 建信创新中国混合 2.2910 2.2910 2.2820 2.2820 0.0090 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0640 1.2120 1.0600 1.2080 0.0040 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002279 浙商惠盈纯债A 1.0450 1.0580 1.0410 1.0540 0.0040 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002173 东方大健康混合 0.9803 0.9803 0.9766 0.9766 0.0037 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519021 国泰金鼎价值混合 0.5330 2.4880 0.5310 2.4850 0.0020 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004116 嘉实新添瑞混合 1.0635 1.0635 1.0595 1.0595 0.0040 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003596 长盛盛腾混合A 1.1833 1.1833 1.1788 1.1788 0.0045 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0820 0.0820 0.0817 0.0817 0.0003 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160916 大成优选混合(LOF)A 2.4570 1.9280 2.4480 1.9210 0.0090 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162203 宏利稳定混合 0.9487 2.8887 0.9452 2.8852 0.0035 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002001 华夏回报混合A 1.3390 4.2330 1.3340 4.2280 0.0050 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510150 招商上证消费80ETF 4.3900 1.4470 4.3740 1.4420 0.0160 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020015 国泰区位优势混合A 2.4430 2.4880 2.4340 2.4790 0.0090 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240020 华宝医药生物混合A 1.6300 1.9190 1.6240 1.9130 0.0060 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 960002 华夏回报混合H 1.3390 4.2330 1.3340 4.2280 0.0050 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400018 东方启明量化先锋基金 1.4385 1.4385 1.4333 1.4333 0.0052 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4050 1.4800 1.4000 1.4750 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9279 0.9279 0.9246 0.9246 0.0033 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0059 1.0059 1.0023 1.0023 0.0036 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5570 0.5570 0.5550 0.5550 0.0020 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 710002 富安达策略精选混合A 2.1315 2.1715 2.1239 2.1639 0.0076 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3820 1.5620 1.3770 1.5570 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000831 工银医疗保健股票 1.3760 1.3760 1.3710 1.3710 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164815 工银国际原油人民币 0.7472 0.7472 0.7445 0.7445 0.0027 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0376 1.0376 1.0340 1.0340 0.0036 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217027 招商央视财经50指数A 1.7140 1.7140 1.7080 1.7080 0.0060 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217013 招商中小盘混合 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0381 1.0381 1.0345 1.0345 0.0036 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320010 诺安中证A100指数A 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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