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2017年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003361 前海开源瑞和债券C 1.2035 1.2035 1.0051 1.0051 0.1984 19.74% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004175 博时鑫泰混合A 1.0995 1.0995 1.0110 1.0110 0.0885 8.75% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0580 1.0580 1.0320 1.0320 0.0260 2.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9740 1.0511 0.9567 1.0338 0.0173 1.81% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7500 1.3130 0.7390 1.3020 0.0110 1.49% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002608 博时泰和债券A 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002387 工银沪港深股票A 1.0380 1.0380 1.0230 1.0230 0.0150 1.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0140 1.7040 1.0000 1.6900 0.0140 1.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002609 博时泰和债券C 1.0220 1.0220 1.0080 1.0080 0.0140 1.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0830 1.0830 0.0130 1.20% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2220 1.2640 1.2080 1.2500 0.0140 1.16% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7297 1.8643 0.7217 1.8563 0.0080 1.11% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004193 招商中证500指数增强C 1.0111 1.0111 1.0004 1.0004 0.0107 1.07% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9737 0.9737 0.9636 0.9636 0.0101 1.05% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0853 1.0853 1.0740 1.0740 0.0113 1.05% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001556 天弘中证500指数增强A 0.7497 0.7497 0.7420 0.7420 0.0077 1.04% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001557 天弘中证500指数增强C 0.7456 0.7456 0.7379 0.7379 0.0077 1.04% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9550 0.9550 0.9456 0.9456 0.0094 0.99% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0465 1.0465 1.0363 1.0363 0.0102 0.98% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001758 嘉实研究增强混合 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001824 博时沪港深成长企业 1.0830 1.0830 1.0730 1.0730 0.0100 0.93% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002863 金信深圳成长混合A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1429 1.1429 1.1332 1.1332 0.0097 0.86% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9410 0.9710 0.9330 0.9630 0.0080 0.86% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003396 东方红优享红利混合A 1.1323 1.1323 1.1229 1.1229 0.0094 0.84% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4875 1.4875 1.4751 1.4751 0.0124 0.84% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2208 1.2208 1.2107 1.2107 0.0101 0.83% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002803 东方红沪港深混合 1.2380 1.2380 1.2280 1.2280 0.0100 0.81% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8810 0.8810 0.8740 0.8740 0.0070 0.80% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1480 1.1770 1.1390 1.1680 0.0090 0.79% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0190 0.6940 1.0110 0.6860 0.0080 0.79% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9030 0.5770 0.8960 0.5700 0.0070 0.78% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9922 0.9922 0.9845 0.9845 0.0077 0.78% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512000 华宝券商ETF 0.9401 0.9401 0.9328 0.9328 0.0073 0.78% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1780 1.1780 1.1690 1.1690 0.0090 0.77% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9509 0.9509 0.9436 0.9436 0.0073 0.77% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1128 0.6988 1.1046 0.6906 0.0082 0.74% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0100 0.6303 1.0026 0.6229 0.0074 0.74% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0230 1.0230 0.0075 0.73% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9650 0.5730 0.9580 0.5660 0.0070 0.73% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7040 0.7170 0.6990 0.7120 0.0050 0.72% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159905 工银深证红利ETF 1.3273 1.3273 1.3178 1.3178 0.0095 0.72% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0790 1.0790 1.0713 1.0713 0.0077 0.72% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4110 1.4110 1.4010 1.4010 0.0100 0.71% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9625 0.9625 0.0068 0.71% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9681 0.9681 0.9613 0.9613 0.0068 0.71% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0158 1.7416 1.0088 1.7346 0.0070 0.69% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450003 国富潜力组合混合A 1.0420 1.8820 1.0350 1.8750 0.0070 0.68% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960021 国富潜力组合混合H 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0774 4.1313 1.0701 4.1240 0.0073 0.68% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0941 1.2723 1.0867 1.2649 0.0074 0.68% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450011 国富研究精选混合A 1.2200 1.2200 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090013 大成竞争优势混合A 1.1200 2.1300 1.1130 2.1230 0.0070 0.63% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519977 长信可转债债券A 1.1391 2.0991 1.1322 2.0922 0.0069 0.61% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5650 1.4057 0.5616 1.4023 0.0034 0.61% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1460 1.4100 1.1390 1.4030 0.0070 0.61% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5000 0.5000 0.4970 0.4970 0.0030 0.60% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519976 长信可转债债券C 1.1207 2.0277 1.1140 2.0210 0.0067 0.60% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510190 华安上证50ETF 3.3800 1.2950 3.3600 1.2750 0.0200 0.60% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519019 大成景阳领先混合A 0.8560 4.1480 0.8510 4.1430 0.0050 0.59% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7050 1.7050 1.6950 1.6950 0.0100 0.59% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0127 1.0127 1.0068 1.0068 0.0059 0.59% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7440 2.1790 1.7340 2.1690 0.0100 0.58% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161718 招商沪深300高贝塔 0.6970 1.2930 0.6930 1.2890 0.0040 0.58% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202021 南方小康ETF联接A 1.2378 1.2578 1.2307 1.2507 0.0071 0.58% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0470 1.5220 1.0410 1.5160 0.0060 0.58% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3101 1.1993 2.2970 1.1862 0.0131 0.57% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519957 长信睿进混合A 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002849 金信智能中国2025混合A 0.8780 0.8780 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004346 南方小康ETF联接C 1.2375 1.2575 1.2305 1.2505 0.0070 0.57% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 373010 摩根双息平衡混合A 0.8939 2.9871 0.8889 2.9821 0.0050 0.56% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0781 1.0781 1.0721 1.0721 0.0060 0.56% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 960005 摩根双息平衡混合H 0.9079 0.9079 0.9029 0.9029 0.0050 0.55% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2012 1.2012 1.1946 1.1946 0.0066 0.55% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040190 华安上证50ETF联接A 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1318 1.1318 1.1256 1.1256 0.0062 0.55% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206012 鹏华价值精选股票 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5068 1.5068 1.4988 1.4988 0.0080 0.53% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0636 1.0636 1.0580 1.0580 0.0056 0.53% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001482 摩根新兴服务股票A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510060 工银上证央企ETF 1.6777 1.0731 1.6689 1.0643 0.0088 0.53% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6982 1.6982 1.6893 1.6893 0.0089 0.53% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000870 嘉实新收益混合 1.1560 1.4690 1.1500 1.4630 0.0060 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8431 0.8431 0.8387 0.8387 0.0044 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002558 博时鑫瑞混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340007 兴全社会责任混合 2.9010 3.0910 2.8860 3.0760 0.0150 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9750 1.0050 0.9700 1.0000 0.0050 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000496 长安产业精选混合A 1.0871 1.2471 1.0815 1.2415 0.0056 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001552 天弘中证证券保险A 0.7503 0.7503 0.7464 0.7464 0.0039 0.52% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090007 大成策略回报混合A 1.1850 2.6290 1.1790 2.6230 0.0060 0.51% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6789 1.6789 1.6703 1.6703 0.0086 0.51% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002071 长安产业精选混合C 1.0588 1.0588 1.0534 1.0534 0.0054 0.51% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001553 天弘中证证券保险C 0.7465 0.7465 0.7427 0.7427 0.0038 0.51% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510130 中盘ETF 3.6160 1.2437 3.5977 1.2254 0.0183 0.51% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001574 中海混改红利混合A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8120 0.5030 0.8080 0.4990 0.0040 0.50% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000619 东方红产业升级混合 2.4750 2.4750 2.4630 2.4630 0.0120 0.49% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9315 0.9315 0.9270 0.9270 0.0045 0.49% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1194 1.1194 1.1139 1.1139 0.0055 0.49% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002122 广发新常态混合 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1697 1.1697 1.1641 1.1641 0.0056 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3619 1.3619 1.3554 1.3554 0.0065 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.8668 2.9268 2.8531 2.9131 0.0137 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050018 博时行业轮动混合 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162213 宏利沪深300指数A 1.2785 1.7185 1.2724 1.7124 0.0061 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1045 0.7141 1.0992 0.7088 0.0053 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000251 工银金融地产混合A 2.0820 2.6010 2.0720 2.5910 0.0100 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2403 1.2403 1.2344 1.2344 0.0059 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0412 1.0412 1.0362 1.0362 0.0050 0.48% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003548 宏利沪深300指数C 1.2798 1.2798 1.2738 1.2738 0.0060 0.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9944 0.9944 0.9897 0.9897 0.0047 0.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9317 0.9317 0.9273 0.9273 0.0044 0.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选混合 0.9702 2.8527 0.9657 2.8482 0.0045 0.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620005 金元顺安核心动力混合 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8520 0.9000 0.8480 0.8960 0.0040 0.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001005 中海合鑫混合 0.6380 0.6380 0.6350 0.6350 0.0030 0.47% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398011 中海分红增利混合 0.6272 2.0272 0.6243 2.0243 0.0029 0.46% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000646 华润元大量化优选混合A 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.46% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519956 长信睿进混合C 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320010 诺安中证A100指数A 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350002 天治低碳经济混合 0.7235 3.2485 0.7202 3.2452 0.0033 0.46% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519671 银河沪深300价值指数A 1.3220 1.3220 1.3160 1.3160 0.0060 0.46% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040005 华安宏利混合A 3.2332 3.8532 3.2186 3.8386 0.0146 0.45% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159906 大成深证成长40ETF 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070011 嘉实策略混合 1.1410 2.0070 1.1360 2.0020 0.0050 0.44% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1470 2.1450 1.1420 2.1400 0.0050 0.44% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163808 中银中证A100指数增强 1.1400 1.1500 1.1350 1.1450 0.0050 0.44% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3580 1.3580 1.3520 1.3520 0.0060 0.44% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159923 大成中证A100ETF 1.3990 1.3990 1.3930 1.3930 0.0060 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7578 1.7578 1.7503 1.7503 0.0075 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003582 中金量化多策略混合 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001118 华宝事件驱动混合A 0.7000 0.7000 0.6970 0.6970 0.0030 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3579 1.3579 1.3521 1.3521 0.0058 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1800 1.1800 1.1750 1.1750 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1760 1.7430 1.1710 1.7380 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519013 海富通风格优势混合 0.7070 1.8130 0.7040 1.8100 0.0030 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.1740 2.1680 1.1690 2.1630 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002142 博时外延增长混合A 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2269 1.8169 1.2218 1.8118 0.0051 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0977 1.0977 1.0931 1.0931 0.0046 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002844 金鹰多元策略混合A 0.9136 0.9136 0.9098 0.9098 0.0038 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0149 1.0149 1.0107 1.0107 0.0042 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000824 圆信永丰双利A 1.2020 1.9610 1.1970 1.9560 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000825 圆信永丰双利C 1.1840 1.9160 1.1790 1.9110 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000207 建信双债增强债券A 1.2050 1.2150 1.2000 1.2100 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000208 建信双债增强债券C 1.1870 1.1970 1.1820 1.1920 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9070 2.0020 1.8990 1.9940 0.0080 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2245 1.8145 1.2194 1.8094 0.0051 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9540 1.0040 0.9500 1.0000 0.0040 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002559 博时鑫瑞混合C 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510030 华宝上证180价值ETF 4.3680 1.4950 4.3500 1.4770 0.0180 0.41% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2370 1.2370 1.2320 1.2320 0.0050 0.41% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1330 1.1330 1.1284 1.1284 0.0046 0.41% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.41% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310358 申万菱信新经济混合A 0.9339 2.2758 0.9301 2.2720 0.0038 0.41% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001104 华安新丝路主题股票A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070013 嘉实研究精选混合 1.9390 3.3270 1.9310 3.3190 0.0080 0.41% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3359 1.3359 1.3306 1.3306 0.0053 0.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001425 博时新起点混合C 1.0573 1.0573 1.0531 1.0531 0.0042 0.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001424 博时新起点混合A 1.0693 1.0693 1.0650 1.0650 0.0043 0.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 167503 安信一带一路指数A 0.7610 0.4320 0.7580 0.4290 0.0030 0.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7490 0.7890 0.7460 0.7860 0.0030 0.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7510 0.4620 0.7480 0.4590 0.0030 0.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9461 1.1531 0.9424 1.1494 0.0037 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0320 1.1490 1.0280 1.1450 0.0040 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000457 摩根核心成长股票A 2.0700 2.0700 2.0620 2.0620 0.0080 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5360 1.5660 1.5300 1.5600 0.0060 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0046 1.0046 1.0007 1.0007 0.0039 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519606 国泰金鑫股票A 1.5490 1.6820 1.5430 1.6760 0.0060 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2760 1.2760 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9274 0.9274 0.0036 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510270 中银上证国企100ETF 1.0480 1.2230 1.0440 1.2190 0.0040 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510660 华夏医药ETF 1.6308 1.6308 1.6247 1.6247 0.0061 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7940 0.5280 0.7910 0.5250 0.0030 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3100 1.3100 1.3050 1.3050 0.0050 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090001 大成价值增长混合A 0.9563 3.9150 0.9527 3.9114 0.0036 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0619 1.0619 1.0579 1.0579 0.0040 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510180 华安上证180ETF 3.1231 3.1554 3.1112 3.1435 0.0119 0.38% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001392 国富金融地产混合A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.37% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450008 国富沪深300指数增强A 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040022 华安可转债债券A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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