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2017年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0868 0.0868 0.0837 0.0837 0.0031 3.70% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5980 0.5980 0.5770 0.5770 0.0210 3.64% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004229 鹏华新能源产业混合 1.0336 1.0336 1.0006 1.0006 0.0330 3.30% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9651 0.9651 0.9468 0.9468 0.0183 1.93% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9645 0.9645 0.9462 0.9462 0.0183 1.93% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.8780 0.8780 0.8620 0.8620 0.0160 1.86% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9370 0.9770 0.9240 0.9640 0.0130 1.41% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1100 1.1100 1.0960 1.0960 0.0140 1.28% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4290 0.4290 0.4240 0.4240 0.0050 1.18% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501018 南方原油A 0.8933 0.8933 0.8837 0.8837 0.0096 1.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2040 1.4430 1.1920 1.4310 0.0120 1.01% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.8360 0.7970 0.8290 0.0070 0.88% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1899 0.2145 0.1884 0.2130 0.0015 0.80% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164815 工银国际原油人民币 0.7705 0.7705 0.7649 0.7649 0.0056 0.73% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1706 0.1706 0.1694 0.1694 0.0012 0.71% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000091 信诚新双盈分级债券 1.0050 1.3230 0.9980 1.3260 0.0070 0.70% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3080 1.4680 1.2990 1.4590 0.0090 0.69% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2342 0.2342 0.2326 0.2326 0.0016 0.69% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1540 0.1540 0.1530 0.1530 0.0010 0.65% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1540 0.1540 0.1530 0.1530 0.0010 0.65% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 118002 易方达标普消费品指数A 1.6130 1.6130 1.6040 1.6040 0.0090 0.56% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320017 诺安全球收益不动产 1.5190 1.5190 1.5110 1.5110 0.0080 0.53% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002423 华宝标普美国消费美元 0.1749 0.1749 0.1740 0.1740 0.0009 0.52% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6760 1.7860 1.6680 1.7780 0.0080 0.48% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0001 1.0001 0.9960 0.9960 0.0041 0.41% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1520 0.1520 0.1514 0.1514 0.0006 0.40% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003745 广发多元新兴股票 1.0040 1.0040 1.0003 1.0003 0.0037 0.37% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2567 0.2966 0.2558 0.2957 0.0009 0.35% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530012 建信积极配置混合 2.0040 2.0720 1.9970 2.0650 0.0070 0.35% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1594 0.1594 0.1589 0.1589 0.0005 0.31% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000378 摩根双债增利债券C 1.0210 1.4070 1.0180 1.4040 0.0030 0.29% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0468 1.0468 1.0439 1.0439 0.0029 0.28% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 960028 建信优选成长混合H 1.7114 1.7114 1.7066 1.7066 0.0048 0.28% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530003 建信优选成长混合A 1.7069 3.1569 1.7021 3.1521 0.0048 0.28% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2574 0.2574 0.2567 0.2567 0.0007 0.27% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2574 0.2574 0.2567 0.2567 0.0007 0.27% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2877 1.2877 1.2844 1.2844 0.0033 0.26% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1650 1.1650 1.1621 1.1621 0.0029 0.25% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001565 永赢量化混合发起式 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.24% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7680 2.0380 1.7640 2.0340 0.0040 0.23% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003784 招商稳泰定开混合 1.0203 1.0203 1.0180 1.0180 0.0023 0.23% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001723 华商新动力混合A 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161611 融通内需驱动混合A 0.9280 1.0480 0.9260 1.0460 0.0020 0.22% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9720 0.9720 0.0020 0.21% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000377 摩根双债增利债券A 1.0220 1.4160 1.0200 1.4140 0.0020 0.20% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001725 汇添富高端制造股票A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002820 招商丰美混合C 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003046 招商信用定开债人民币 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001598 招商丰融混合C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.17% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7700 1.7700 0.0030 0.17% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1940 1.4620 1.1920 1.4600 0.0020 0.17% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003142 鹏华弘达混合A 2.0753 2.0753 2.0718 2.0718 0.0035 0.17% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001597 招商丰融混合A 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513500 博时标普500ETF 1.5226 1.5226 1.5202 1.5202 0.0024 0.16% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2140 1.2740 0.0020 0.16% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050025 博时标普500ETF联接A 1.8686 1.9276 1.8658 1.9248 0.0028 0.15% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0390 2.0390 2.0360 2.0360 0.0030 0.15% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003782 招商稳阳定开混合A 1.0231 1.0231 1.0217 1.0217 0.0014 0.14% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1442 0.1442 0.1440 0.1440 0.0002 0.14% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004353 嘉实新添华定期混合 1.0126 1.0126 1.0112 1.0112 0.0014 0.14% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4160 1.4160 1.4140 1.4140 0.0020 0.14% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1442 0.1442 0.1440 0.1440 0.0002 0.14% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0096 1.0096 1.0083 1.0083 0.0013 0.13% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1595 0.1595 0.1593 0.1593 0.0002 0.13% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003783 招商稳阳定开混合C 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110022 易方达消费行业股票 1.6890 1.6890 1.6870 1.6870 0.0020 0.12% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003890 汇安丰泽混合C 1.1200 1.1200 1.1187 1.1187 0.0013 0.12% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590005 中邮核心主题混合A 1.7210 1.8810 1.7190 1.8790 0.0020 0.12% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9999 0.9999 0.9987 0.9987 0.0012 0.12% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161723 招商中证银行指数A 0.8590 0.8970 0.8580 0.8960 0.0010 0.12% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0071 1.0071 1.0059 1.0059 0.0012 0.12% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003889 汇安丰泽混合A 1.1206 1.1206 1.1194 1.1194 0.0012 0.11% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6400 2.7400 2.6370 2.7370 0.0030 0.11% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1867 0.2036 0.1865 0.2034 0.0002 0.11% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002114 国富新收益混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001296 长城悦享增利债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004123 兴银长盈定开债A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001603 易方达安盈回报混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002409 华夏新活力混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002149 嘉实新优选混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002898 富国两年期理财债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003436 博时鑫丰混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002116 广发安享混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002115 国富新收益混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002819 招商丰美混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002026 广发聚盛混合C 1.0400 1.0700 1.0390 1.0690 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002830 浙商惠丰定开债 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002131 广发鑫隆混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002738 泓德裕康债券A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002899 富国两年期理财债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003036 广发安祥回报混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003035 广发安祥回报混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001755 嘉实新思路混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004122 兴银长益三个月定开债 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003437 博时鑫丰混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206015 鹏华纯债债券D 0.9750 1.2990 0.9740 1.2980 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1760 1.5720 1.1750 1.5710 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003587 先锋精一混合C 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003586 先锋精一混合A 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485007 工银添利债券B 1.1390 1.6600 1.1380 1.6590 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001427 招商丰泽混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004116 嘉实新添瑞混合 1.0342 1.0342 1.0333 1.0333 0.0009 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002025 广发聚盛混合A 1.1030 1.1330 1.1020 1.1320 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210006 金鹰元禧混合A 1.1150 1.3090 1.1140 1.3070 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100056 富国低碳环保混合 2.4680 2.4680 2.4660 2.4660 0.0020 0.08% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.08% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485107 工银添利债券A 1.1461 1.7031 1.1452 1.7022 0.0009 0.08% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2060 1.4640 1.2050 1.4630 0.0010 0.08% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001048 富国新兴产业股票A 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.08% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.1990 1.2590 0.0010 0.08% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3620 1.4420 1.3610 1.4410 0.0010 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519632 银河君辉3个月定开债 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003545 东兴兴利债券A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003913 泰达宏利启富混合C 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003912 泰达宏利启富混合A 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0020 1.0071 1.0013 1.0064 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519068 汇添富成长焦点混合 1.9735 2.7415 1.9722 2.7402 0.0013 0.07% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004323 博时富海纯债 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7940 1.7940 1.7930 1.7930 0.0010 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6730 1.8530 1.6720 1.8520 0.0010 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004134 农银金安18个月定开债 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1796 0.2043 0.1795 0.2042 0.0001 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1796 0.2043 0.1795 0.2042 0.0001 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003853 金鹰信息产业股票A 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004020 广发景祥纯债 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1812 0.1919 0.1811 0.1918 0.0001 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004033 金鹰添荣纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004268 中信建投睿康A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003748 万家鑫享纯债C 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004390 平安转型创新混合A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004127 鹏华丰康债券A 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004043 华夏鼎茂债券C 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003420 德邦群利债券A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003440 招商招享纯债A 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004117 大成惠祥纯债债券A 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003747 万家鑫享纯债A 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4263 1.4263 1.4258 1.4258 0.0005 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003716 平安大华惠益纯债 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003421 德邦群利债券C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004171 中信保诚永益一年定期开放混合A 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003541 国联安睿智定开混合 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004063 华夏恒融债券 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003964 华夏新锦略混合A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004042 华夏鼎茂债券A 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003209 鹏华丰达债券A 0.9539 0.9539 0.9535 0.9535 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004245 国都聚益定开混合 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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