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2016年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3670 1.3670 1.3460 1.3460 0.0210 1.56% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2590 1.4190 1.2440 1.4040 0.0150 1.21% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.7280 0.7200 0.7200 0.0080 1.11% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1931 0.2177 0.1910 0.2156 0.0021 1.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1570 1.3040 1.1450 1.2920 0.0120 1.05% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320013 诺安全球黄金 0.8070 0.8920 0.7990 0.8840 0.0080 1.00% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320017 诺安全球收益不动产 1.4940 1.4940 1.4800 1.4800 0.0140 0.95% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160719 嘉实黄金 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002393 华安全球美元收益债C 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4090 0.4090 0.0030 0.73% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 1.0760 1.0190 1.0690 0.0070 0.69% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4580 0.4580 0.0030 0.66% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002423 华宝标普美国消费美元 0.1560 0.1560 0.1550 0.1550 0.0010 0.65% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4480 1.4920 1.4390 1.4830 0.0090 0.63% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3320 1.3320 1.3240 1.3240 0.0080 0.60% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5460 1.5560 1.5370 1.5470 0.0090 0.59% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5280 0.5280 0.5250 0.5250 0.0030 0.57% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9320 2.0320 1.9210 2.0210 0.0110 0.57% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000391 招商标普指数-人民币 1.2197 1.2467 1.2129 1.2399 0.0068 0.56% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1140 1.2770 1.1080 1.2710 0.0060 0.54% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001728 银华战略新兴定开混合 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4990 1.4990 1.4910 1.4910 0.0080 0.54% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5040 1.5140 1.4960 1.5060 0.0080 0.53% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2043 0.2043 0.2033 0.2033 0.0010 0.49% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001945 东方红信用债债券A 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2043 0.2043 0.2033 0.2033 0.0010 0.49% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001946 东方红信用债债券C 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000392 招商标普指数-美元 0.1871 0.1915 0.1862 0.1906 0.0009 0.48% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0720 1.2660 1.0670 1.2600 0.0050 0.47% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000815 鑫元合享纯债A 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9475 0.9475 0.9432 0.9432 0.0043 0.46% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513500 博时标普500ETF 1.2358 1.2358 1.2304 1.2304 0.0054 0.44% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000277 博时双月薪债券A 1.1510 1.3670 1.1460 1.3610 0.0050 0.44% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000393 招商标普指数-港币 1.4518 1.4858 1.4456 1.4796 0.0062 0.43% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050025 博时标普500ETF联接A 1.5335 1.5925 1.5271 1.5861 0.0064 0.42% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002452 民生加银和鑫定开债 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0100 1.1910 1.0060 1.1870 0.0040 0.40% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0650 1.2450 1.0610 1.2410 0.0040 0.38% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0620 1.2320 1.0580 1.2280 0.0040 0.38% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160641 鹏华丰锐债券LOF 102.5550 1.0640 102.1750 1.0610 0.3800 0.37% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0860 1.3220 1.0820 1.3160 0.0040 0.37% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000267 广发集利一年定开债A 1.1120 1.3360 1.1080 1.3320 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000268 广发集利一年定开债C 1.1080 1.3220 1.1040 1.3180 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000271 中邮定开债券A 1.1290 1.2540 1.1250 1.2500 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000272 中邮定开债券C 1.1190 1.2440 1.1150 1.2400 0.0040 0.36% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4330 1.5010 1.4280 1.4960 0.0050 0.35% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1574 0.1574 0.1569 0.1569 0.0005 0.32% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000583 江信聚福定开债 1.0649 1.2989 1.0616 1.2956 0.0033 0.31% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0170 1.4130 1.0140 1.4100 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001906 东方红6个月定开债 1.0000 1.0070 0.9970 1.0040 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002486 上银慧添利债券 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519740 交银丰盈收益债券A 1.0610 1.1620 1.0580 1.1590 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519167 新华精选低波动股票 1.0900 1.2590 1.0870 1.2550 0.0030 0.28% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5350 1.5350 1.5310 1.5310 0.0040 0.26% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000911 鑫元合丰纯债A 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164815 工银国际原油人民币 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159937 博时黄金ETF 2.6803 1.0524 2.6738 1.0499 0.0065 0.24% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166021 中欧纯债添利分级债券 1.2450 1.2590 1.2420 1.2560 0.0030 0.24% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000930 博时黄金I 2.6837 1.1188 2.6773 1.1161 0.0064 0.24% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 518800 国泰黄金ETF 2.6621 1.0070 2.6558 1.0046 0.0063 0.24% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518880 华安黄金ETF 2.6822 1.0128 2.6760 1.0066 0.0062 0.23% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159934 易方达黄金ETF 2.6718 1.0885 2.6656 1.0859 0.0062 0.23% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519972 长信纯债一年定开债C 1.0669 1.2729 1.0645 1.2705 0.0024 0.23% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519973 长信纯债一年定开债A 1.0691 1.2841 1.0667 1.2817 0.0024 0.23% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0521 1.0521 1.0497 1.0497 0.0024 0.23% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000929 博时黄金D 2.6971 1.2035 2.6908 1.2008 0.0063 0.23% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0104 1.0104 1.0083 1.0083 0.0021 0.21% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000216 华安黄金ETF联接A 1.0008 1.0008 0.9987 0.9987 0.0021 0.21% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000217 华安黄金ETF联接C 0.9982 0.9982 0.9961 0.9961 0.0021 0.21% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0315 1.0315 1.0293 1.0293 0.0022 0.21% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0333 1.0333 1.0311 1.0311 0.0022 0.21% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001246 兴银长乐定开债A 1.0050 1.0700 1.0030 1.0680 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0070 1.1710 1.0050 1.1690 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0050 1.0130 1.0030 1.0110 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0100 1.2140 1.0080 1.2120 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002367 国联安安稳混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0093 1.0093 1.0073 1.0073 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5200 1.5200 1.5170 1.5170 0.0030 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0060 1.0150 1.0040 1.0130 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002331 泰康安泰回报混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0090 1.2040 1.0070 1.2020 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002134 广发鑫裕混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0050 1.3360 1.0030 1.3340 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001859 大摩增值18个月开放债券A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0200 1.1730 1.0180 1.1710 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000239 华安年年盈定开债A 1.0100 1.0560 1.0080 1.0540 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000240 华安年年盈定开债C 1.0090 1.0520 1.0070 1.0500 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000335 安信永利信用债券C 1.0200 1.2600 1.0180 1.2580 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000813 鑫元合享分级债券 1.0270 1.0530 1.0250 1.0510 0.0020 0.20% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0700 1.1700 1.0680 1.1680 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000817 中银安心回报 1.0400 1.0830 1.0380 1.0810 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0360 1.0620 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0510 1.1090 1.0490 1.1070 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000064 大摩18个月定开债C 1.0470 1.3060 1.0450 1.3040 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0610 1.1390 1.0590 1.1370 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000998 南方双元C 1.0380 1.0640 1.0360 1.0620 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0370 1.2790 1.0350 1.2770 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0620 1.1470 1.0600 1.1450 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0330 1.2650 1.0310 1.2630 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000909 鑫元合丰分级债券 1.0710 1.1020 1.0690 1.1000 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0520 1.2020 1.0500 1.2000 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0490 1.1890 1.0470 1.1870 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0300 1.1100 1.0280 1.1080 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519748 交银丰享收益债券C 1.0420 1.1120 1.0400 1.1100 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519745 交银丰润收益债券C 1.0480 1.1000 1.0460 1.0980 0.0020 0.19% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1390 1.3970 1.1370 1.3950 0.0020 0.18% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000553 中加纯债一年C 1.0870 1.2590 1.0850 1.2570 0.0020 0.18% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002507 兴业定开债C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1580 1.2080 1.1560 1.2060 0.0020 0.17% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000112 易方达纯债1年定开债C 1.1510 1.1980 1.1490 1.1960 0.0020 0.17% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0653 1.0653 1.0636 1.0636 0.0017 0.16% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2630 1.2630 1.2610 1.2610 0.0020 0.16% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253021 国联安增利债券B 1.2870 1.5150 1.2850 1.5130 0.0020 0.16% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3710 1.3850 1.3690 1.3830 0.0020 0.15% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3450 1.4170 1.3430 1.4140 0.0020 0.15% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4180 1.4930 1.4160 1.4910 0.0020 0.14% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240003 华宝宝康债券A 1.3216 1.9616 1.3198 1.9598 0.0018 0.14% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0201 1.0201 1.0187 1.0187 0.0014 0.14% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 150166 国富恒利分级债券B 1.4370 1.4370 1.4350 1.4350 0.0020 0.14% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0036 1.0036 1.0023 1.0023 0.0013 0.13% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519660 银河增利债券A 1.5130 1.5130 1.5110 1.5110 0.0020 0.13% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519051 海富通一年定开债A 1.7960 1.7960 1.7940 1.7940 0.0020 0.11% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001976 海富通一年定开债C 1.7930 1.7930 1.7910 1.7910 0.0020 0.11% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0267 1.2687 1.0256 1.2676 0.0011 0.11% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002211 嘉实新财富混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002491 银华添益定期开放债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002445 兴业丰泰债券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0190 1.2500 1.0180 1.2490 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000489 光大岁末红利纯债A 1.0410 1.1170 1.0400 1.1160 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002633 鑫元双债增强债券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002306 银华合利债券 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002117 广发安享混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002411 华夏新机遇混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0240 1.2600 1.0230 1.2590 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002150 博时裕和纯债 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002227 长城新优选混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002464 创金合信尊利纯债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002219 南方弘利C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001994 华安年年红债券C 1.0460 1.0760 1.0450 1.0750 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0080 1.2980 1.0070 1.2970 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163825 中银互利半年定开债 1.0140 1.3730 1.0130 1.3720 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000752 博时优势收益信用债 0.9980 1.1330 0.9970 1.1320 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002218 南方弘利定开债 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002075 光大睿鑫混合C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002552 华夏恒利定开债 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002632 鑫元双债增强债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0470 1.3150 1.0460 1.3140 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000141 富国国有企业债债券C 1.0000 1.1800 0.9990 1.1790 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002279 浙商惠盈纯债A 1.0070 1.0200 1.0060 1.0190 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0060 1.2130 1.0050 1.2120 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002288 中银稳进策略混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002206 博时裕康纯债债券A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002476 博时安瑞18个月定开债A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002419 汇添富创新活力混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002412 华富安福债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0130 1.2180 1.0120 1.2170 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002116 广发安享混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0400 1.1630 1.0390 1.1620 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001993 博时裕泰纯债债券 1.0180 1.0350 1.0170 1.0340 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002048 博时安誉18个月定开债 0.9990 1.0080 0.9980 1.0070 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002073 圆信永丰兴融A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000500 华富恒富分级债券 1.0170 1.1460 1.0160 1.1450 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000490 光大岁末红利纯债C 1.0390 1.1100 1.0380 1.1090 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002212 嘉实新起航混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0030 1.0930 1.0020 1.0930 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000286 银华信用季季红债券A 1.0260 1.1910 1.0250 1.1900 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0410 1.1690 1.0400 1.1680 0.0010 0.10% 2016-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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