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2016年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7640 0.7640 0.0210 2.75% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1208 0.1208 0.1179 0.1179 0.0029 2.46% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0410 2.0410 2.0050 2.0050 0.0360 1.80% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8610 0.8750 0.8470 0.8610 0.0140 1.65% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7740 1.2630 0.7620 1.2560 0.0120 1.57% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164402 前海开源中航军工指数A 0.9710 0.9990 0.9560 0.9840 0.0150 1.57% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1306 0.0000 1.1134 0.0000 0.0172 1.54% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000596 前海开源中证军工指数A 1.6820 1.6820 1.6580 1.6580 0.0240 1.45% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1290 1.8020 1.1130 1.7920 0.0160 1.44% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.43% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0750 1.0750 1.0600 1.0600 0.0150 1.42% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5385 1.8735 1.5169 1.8519 0.0216 1.42% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002199 前海开源中证军工指数C 0.8650 1.8250 0.8530 1.8130 0.0120 1.41% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9976 1.6752 0.9845 1.6621 0.0131 1.33% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100022 富国天瑞强势混合A 0.4232 3.9065 0.4177 3.8934 0.0055 1.32% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8760 2.0560 1.8520 2.0320 0.0240 1.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9950 1.0450 0.9830 1.0330 0.0120 1.22% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001195 工银农业产业股票 0.5860 0.5860 0.5790 0.5790 0.0070 1.21% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1080 1.2180 1.0960 1.2060 0.0120 1.09% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580003 东吴行业轮动混合A 0.6973 0.7773 0.6908 0.7708 0.0065 0.94% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001985 富国低碳新经济混合A 0.9620 0.9620 0.9530 0.9530 0.0090 0.94% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000216 华安黄金ETF联接A 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000217 华安黄金ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159934 易方达黄金ETF 2.6118 1.0640 2.5880 1.0543 0.0238 0.92% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518880 华安黄金ETF 2.6220 0.9900 2.5980 0.9810 0.0240 0.92% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 518800 国泰黄金ETF 2.6017 0.9842 2.5780 0.9752 0.0237 0.92% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001126 摩根卓越制造股票A 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159937 博时黄金ETF 2.6183 1.0281 2.5950 1.0189 0.0233 0.90% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4500 1.4500 1.4370 1.4370 0.0130 0.90% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000929 博时黄金D 2.6347 1.1775 2.6112 1.1678 0.0235 0.90% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3450 1.3450 1.3330 1.3330 0.0120 0.90% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000930 博时黄金I 2.6244 1.0937 2.6012 1.0840 0.0232 0.89% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000778 鹏华先进制造股票 1.2600 1.2600 1.2490 1.2490 0.0110 0.88% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1520 1.1620 1.1420 1.1520 0.0100 0.88% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4410 1.5410 1.4290 1.5290 0.0120 0.84% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 0.8225 2.7725 0.8157 2.7657 0.0068 0.83% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1705 0.1874 0.1691 0.1860 0.0014 0.83% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519657 银河灵活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6210 1.6210 0.0130 0.80% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213008 宝盈资源优选混合 1.6831 2.6270 1.6698 2.6125 0.0133 0.80% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519656 银河灵活配置混合A 1.6410 1.6410 1.6280 1.6280 0.0130 0.80% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530012 建信积极配置混合 2.0060 2.0740 1.9900 2.0580 0.0160 0.80% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0110 2.9770 1.0030 2.9560 0.0080 0.80% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2990 1.0550 1.2890 1.0470 0.0100 0.78% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0610 1.4110 1.0530 1.4030 0.0080 0.76% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000574 宝盈新价值混合A 1.3300 2.0180 1.3200 2.0080 0.0100 0.76% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580005 东吴进取策略混合A 1.3127 1.3827 1.3030 1.3730 0.0097 0.74% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519029 华夏稳增混合 1.7640 2.5690 1.7510 2.5560 0.0130 0.74% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100026 富国天合稳健优选混合 1.0624 3.1239 1.0548 3.1163 0.0076 0.72% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 673010 西部利得新动向混合A 0.9860 1.5210 0.9790 1.5140 0.0070 0.72% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398061 中海消费混合A 1.9750 2.1850 1.9610 2.1710 0.0140 0.71% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1976 3.6596 1.1894 3.6514 0.0082 0.69% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001186 富国文体健康股票A 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3360 1.6060 1.3270 1.5970 0.0090 0.68% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530003 建信优选成长混合A 1.6853 3.1353 1.6741 3.1241 0.0112 0.67% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000870 嘉实新收益混合 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213003 宝盈策略增长混合 1.0405 1.9405 1.0336 1.9336 0.0069 0.67% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 373020 摩根双核平衡混合A 1.5107 1.9554 1.5007 1.9454 0.0100 0.67% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7621 2.4821 0.7571 2.4771 0.0050 0.66% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320013 诺安全球黄金 0.7830 0.8680 0.7780 0.8630 0.0050 0.64% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2218 0.2329 0.2204 0.2315 0.0014 0.64% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000698 宝盈科技30混合 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.62% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.60% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8470 0.8470 0.8420 0.8420 0.0050 0.59% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3750 1.4250 1.3670 1.4170 0.0080 0.59% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5310 2.0070 1.5220 1.9980 0.0090 0.59% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001719 工银国家战略股票 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6930 0.6930 0.0040 0.58% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000513 富国高端制造行业股票A 1.4240 1.4240 1.4160 1.4160 0.0080 0.57% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7050 0.7050 0.7010 0.7010 0.0040 0.57% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210009 金鹰核心资源混合A 1.4290 1.5290 1.4210 1.5210 0.0080 0.56% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7290 0.7290 0.7250 0.7250 0.0040 0.55% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000696 汇添富环保行业股票 1.2800 1.2800 1.2730 1.2730 0.0070 0.55% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6640 1.8470 1.6550 1.8380 0.0090 0.54% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000800 华商未来主题混合 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 620002 金元顺安成长动力混合 0.9670 1.1870 0.9620 1.1820 0.0050 0.52% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1730 1.1730 1.1670 1.1670 0.0060 0.51% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9706 0.9706 0.9657 0.9657 0.0049 0.51% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7910 0.8060 0.7870 0.8020 0.0040 0.51% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530019 建信社会责任混合A 1.8250 1.8250 1.8160 1.8160 0.0090 0.50% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270041 广发消费品精选混合A 1.8130 1.8130 1.8040 1.8040 0.0090 0.50% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070013 嘉实研究精选混合 1.8480 3.2360 1.8390 3.2270 0.0090 0.49% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161620 融通核心价值混合A 0.8230 0.8230 0.8190 0.8190 0.0040 0.49% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630011 华商主题精选混合 2.4840 2.5840 2.4720 2.5720 0.0120 0.49% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070022 嘉实领先成长混合 2.1140 2.1140 2.1040 2.1040 0.0100 0.48% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001438 易方达瑞享混合E 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 183001 银华全球优选 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001437 易方达瑞享混合I 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.47% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5310 1.5310 1.5240 1.5240 0.0070 0.46% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9720 2.0720 1.9630 2.0630 0.0090 0.46% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4330 0.4330 0.0020 0.46% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519035 富国天博创新主题混合 1.3072 4.1886 1.3013 4.1728 0.0059 0.45% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.45% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1210 1.1810 1.1160 1.1760 0.0050 0.45% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2056 0.2455 0.2047 0.2446 0.0009 0.44% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000471 富国城镇发展股票 2.2740 2.2740 2.2640 2.2640 0.0100 0.44% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1780 2.0750 1.1730 2.0700 0.0050 0.43% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163406 兴全合润混合A 2.6448 2.6275 2.6334 2.6162 0.0114 0.43% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4100 3.4740 2.4000 3.4640 0.0100 0.42% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9820 1.0420 0.9779 1.0379 0.0041 0.42% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4204 3.3307 1.4146 3.3249 0.0058 0.41% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6772 1.7772 1.6704 1.7704 0.0068 0.41% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270007 广发大盘成长混合 1.0347 1.0347 1.0305 1.0305 0.0042 0.41% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000747 广发逆向策略混合A 1.4640 1.4640 1.4580 1.4580 0.0060 0.41% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410003 华富成长趋势混合A 0.9980 1.2880 0.9940 1.2840 0.0040 0.40% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320006 诺安灵活配置混合 2.0250 2.6050 2.0170 2.5970 0.0080 0.40% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5060 0.5060 0.5040 0.5040 0.0020 0.40% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5080 1.5080 1.5020 1.5020 0.0060 0.40% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0500 1.2720 1.0460 1.2680 0.0040 0.38% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.5950 1.5950 1.5890 1.5890 0.0060 0.38% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080005 长盛量化红利混合A 1.8690 1.9090 1.8620 1.9020 0.0070 0.38% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000654 华商新锐产业混合 1.3650 1.3850 1.3600 1.3800 0.0050 0.37% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5427 2.7025 0.5407 2.6981 0.0020 0.37% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620006 金元顺安消费主题混合 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8270 3.2740 0.8240 3.2700 0.0030 0.36% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.36% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000591 中银健康生活混合A 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8650 2.2320 0.8620 2.2290 0.0030 0.35% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1980 1.2220 1.1940 1.2180 0.0040 0.34% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001036 嘉实企业变革股票 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582003 东吴配置优化混合A 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.34% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1830 1.2070 1.1790 1.2030 0.0040 0.34% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 570007 诺德优选30混合 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6020 0.6020 0.6000 0.6000 0.0020 0.33% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9150 2.8890 0.9120 2.8850 0.0030 0.33% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2710 1.2710 1.2670 1.2670 0.0040 0.32% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070001 嘉实成长收益混合A 1.1139 4.1329 1.1104 4.1270 0.0035 0.32% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100020 富国天益价值混合A 1.1410 4.2623 1.1374 4.2587 0.0036 0.32% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000259 农银区间收益混合 1.7914 1.7914 1.7858 1.7858 0.0056 0.31% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530016 建信恒稳价值混合 1.6350 1.7350 1.6300 1.7300 0.0050 0.31% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180031 银华中小盘混合 2.6110 2.6910 2.6030 2.6830 0.0080 0.31% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0170 1.3930 1.0140 1.3900 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6750 1.7770 1.6700 1.7720 0.0050 0.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001705 泓德战略转型股票 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002015 南方荣光A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001885 中欧新蓝筹混合E 1.7305 2.4405 1.7253 2.4353 0.0052 0.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166002 中欧新蓝筹混合A 1.7246 2.4346 1.7194 2.4294 0.0052 0.30% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2099 0.2099 0.2093 0.2093 0.0006 0.29% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7450 1.9350 1.7400 1.9300 0.0050 0.29% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2099 0.2099 0.2093 0.2093 0.0006 0.29% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0320 1.3000 1.0290 1.2970 0.0030 0.29% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001222 鹏华外延成长混合 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4310 2.1110 1.4270 2.1070 0.0040 0.28% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5618 4.2498 1.5574 4.2454 0.0044 0.28% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001736 圆信永丰优加生活 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450009 国富中小盘股票A 1.7800 1.7800 1.7750 1.7750 0.0050 0.28% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000947 德邦纯债债券A 1.0363 1.0363 1.0335 1.0335 0.0028 0.27% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1327 1.2752 1.1296 1.2721 0.0031 0.27% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001349 富国改革动力混合 0.7320 0.7320 0.7300 0.7300 0.0020 0.27% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1020 1.1720 1.0990 1.1690 0.0030 0.27% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.27% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000866 华宝制造股票 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000536 前海开源可转债债券A 0.7760 1.1460 0.7740 1.1440 0.0020 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660004 农银策略价值混合 1.5566 1.5566 1.5526 1.5526 0.0040 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0779 0.0779 0.0777 0.0777 0.0002 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002113 德邦纯债债券C 1.0302 1.0302 1.0275 1.0275 0.0027 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1690 1.2370 1.1660 1.2340 0.0030 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070010 嘉实主题混合 1.5420 3.0850 1.5380 3.0810 0.0040 0.26% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1136 0.7318 1.1108 0.7290 0.0028 0.25% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1970 1.3570 1.1940 1.3540 0.0030 0.25% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.9970 1.9970 1.9920 1.9920 0.0050 0.25% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240004 华宝动力组合混合A 1.3966 3.9066 1.3931 3.9031 0.0035 0.25% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481015 工银主题策略混合A 1.9710 1.9710 1.9660 1.9660 0.0050 0.25% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000007 鹏华国企债债券 1.2300 1.2390 1.2270 1.2360 0.0030 0.24% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 255010 国联安稳健混合A 1.2770 3.0070 1.2740 3.0040 0.0030 0.24% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 720003 财通收益增强债券A 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001766 摩根医疗健康股票A 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.4070 5.4070 5.3940 5.3940 0.0130 0.24% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3180 1.4180 1.3150 1.4150 0.0030 0.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8860 0.9060 0.8840 0.9040 0.0020 0.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210003 金鹰行业优势混合A 1.3217 1.3517 1.3187 1.3487 0.0030 0.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3220 1.3220 0.0030 0.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166001 中欧新趋势混合A 1.1582 1.6582 1.1556 1.6556 0.0026 0.23% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0709 0.4022 1.0685 0.4013 0.0024 0.22% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001723 华商新动力混合A 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001881 中欧新趋势混合E 1.2118 1.6638 1.2092 1.6612 0.0026 0.22% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630005 华商动态阿尔法混合 2.2460 2.2460 2.2410 2.2410 0.0050 0.22% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2016-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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