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2014年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.5049 2.0127 0.0000 0.0000 0.1218 8.81% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519051 海富通一年定开债A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0860 7.20% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2939 1.2939 0.0000 0.0000 0.0730 5.98% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9615 1.9615 0.0000 0.0000 0.1089 5.88% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000596 前海开源中证军工指数A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0830 5.73% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000800 华商未来主题混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0570 5.73% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0460 1.5580 0.0000 0.0000 0.0560 5.66% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620008 金元顺安新经济主题混合 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0830 5.44% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2380 1.8240 0.0000 0.0000 0.0610 5.18% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519033 海富通国策导向混合A 2.1760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0920 4.41% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2140 1.3210 0.0000 0.0000 0.0480 4.12% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510230 国泰上证180金融ETF 5.0115 1.4233 0.0000 0.0000 0.1818 3.76% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630011 华商主题精选混合 2.3480 2.4480 0.0000 0.0000 0.0820 3.62% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4945 1.4945 0.0000 0.0000 0.0496 3.43% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610007 信澳消费优选混合A 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0590 3.37% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0000 1.6040 0.0000 0.0000 0.0520 3.35% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4776 2.7236 0.0000 0.0000 0.0456 3.18% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620006 金元顺安消费主题混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0350 3.09% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4125 1.4125 0.0000 0.0000 0.0418 3.05% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620002 金元顺安成长动力混合 1.0850 1.3050 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020021 国泰金融ETF联接A 1.3784 1.3784 0.0000 0.0000 0.0403 3.01% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5727 1.5727 0.0000 0.0000 0.0458 3.00% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0637 1.1237 0.0000 0.0000 0.0308 2.98% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2366 1.2366 0.0000 0.0000 0.0332 2.76% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519700 交银主题优选混合A 1.1370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0300 2.71% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5053 1.6253 0.0000 0.0000 0.0394 2.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519657 银河灵活配置混合C 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0370 2.68% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519656 银河灵活配置混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0370 2.67% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690002 民生增强收益债券A 1.5980 1.7280 0.0000 0.0000 0.0410 2.63% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690202 民生增强收益债券C 1.5610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0400 2.63% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510110 海富通上证周期ETF 3.0520 1.2250 0.0000 0.0000 0.0760 2.55% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0350 2.52% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510060 工银上证央企ETF 1.4890 0.9524 0.0000 0.0000 0.0359 2.47% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519662 银河久益回报6个月定开A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0300 2.42% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0310 2.37% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519663 银河久益回报6个月定开C 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530012 建信积极配置混合 1.3270 1.3950 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 0.9821 2.9221 0.0000 0.0000 0.0204 2.12% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519712 交银阿尔法核心混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0300 2.07% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610005 信澳红利回报混合A 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161611 融通内需驱动混合A 0.8860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510270 中银上证国企100ETF 0.9490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050019 博时转债增强债券A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0260 1.93% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050008 博时第三产业混合 0.9590 3.0990 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050119 博时转债增强债券C 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.88% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163803 中银持续增长混合A 0.8719 3.2327 0.0000 0.0000 0.0159 1.86% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090009 大成行业轮动混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610004 信澳中小盘混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510050 华夏上证50ETF 2.1880 2.9350 0.0000 0.0000 0.0380 1.77% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090018 大成新锐产业混合A 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350002 天治低碳经济混合 0.9710 3.4960 0.0000 0.0000 0.0165 1.73% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350005 天治中国制造2025 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0259 1.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590002 中邮核心成长混合A 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0111 1.68% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 673010 西部利得新动向混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270022 广发内需增长混合A 0.7340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000535 长盛航天海工混合A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9040 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 399001 中海上证50指数增强 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400029 东方双债添利债券C 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0173 1.55% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530003 建信优选成长混合A 1.1718 2.6218 0.0000 0.0000 0.0176 1.52% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400027 东方双债添利债券A 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0168 1.51% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162205 宏利风险预算混合 1.1890 2.8040 0.0000 0.0000 0.0174 1.49% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163808 中银中证A100指数增强 0.8920 0.9020 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320010 诺安中证A100指数A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000127 农银行业领先混合 1.3947 1.3947 0.0000 0.0000 0.0201 1.46% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9700 2.4840 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000279 华商红利优选混合 1.2050 1.2750 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519672 银河蓝筹混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519686 交银上证180公司治理联接 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159923 大成中证A100ETF 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0122 1.35% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519100 长盛中证A100指数 0.9235 1.5435 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000251 工银金融地产混合A 1.9880 1.9880 0.0000 0.0000 0.0260 1.33% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000534 长盛高端装备混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519167 新华精选低波动股票 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1370 1.3200 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2360 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000418 景顺长城成长之星股票A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510180 华安上证180ETF 2.7881 2.7958 0.0000 0.0000 0.0333 1.21% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180003 银华-道琼斯88指数 0.9177 2.7177 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.7459 3.0859 0.0000 0.0000 0.0088 1.19% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 375010 摩根中国优势混合A 1.8167 4.8867 0.0000 0.0000 0.0214 1.19% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110003 易方达上证50增强A 0.8602 2.7102 0.0000 0.0000 0.0099 1.16% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377150 摩根健康品质生活混合A 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519007 海富通强化回报混合 0.7910 2.2870 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000196 工银成长收益混合B 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510210 上证综指ETF 3.2190 1.1020 0.0000 0.0000 0.0360 1.13% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398061 中海消费混合A 1.6280 1.8380 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 762001 国金国鑫发起A 1.3745 1.4745 0.0000 0.0000 0.0151 1.11% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040022 华安可转债债券A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610006 信澳产业升级混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2440 0.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040180 华安上证180ETF联接A 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660004 农银策略价值混合 1.3805 1.3805 0.0000 0.0000 0.0145 1.06% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165809 东吴中证可转债指数 1.2680 1.2920 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000195 工银成长收益混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610002 信澳精华配置混合A 1.4590 1.8790 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161625 融通可转债债券C 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161624 融通可转债债券A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200008 长城品牌优选混合A 0.8641 0.8641 0.0000 0.0000 0.0086 1.01% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151002 银河收益混合 1.3244 2.5044 0.0000 0.0000 0.0132 1.01% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470007 汇添富上证综合指数A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040023 华安可转债债券B 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债混合 1.4508 3.2938 0.0000 0.0000 0.0144 1.00% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 379010 摩根中小盘混合A 1.6390 1.6790 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519673 银河康乐股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2219 2.9389 0.0000 0.0000 0.0119 0.98% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050111 博时信用债券C 1.5660 1.6330 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1400 1.2730 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6703 2.3179 0.0000 0.0000 0.0064 0.96% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 531020 建信转债增强债券C 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000654 华商新锐产业混合 1.1760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530020 建信转债增强债券A 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470059 汇添富可转换债券C 1.4500 1.5200 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050011 博时信用债券A/B 1.5810 1.6590 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3550 2.6880 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470058 汇添富可转换债券A 1.4710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200012 长城中小盘成长混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.5126 1.5726 0.0000 0.0000 0.0127 0.85% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450011 国富研究精选混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050022 博时回报混合 1.3960 1.4320 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040007 华安中小盘成长混合 1.0836 2.3985 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000410 益民服务领先混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000011 华夏大盘精选混合A 9.0390 12.9190 0.0000 0.0000 0.0670 0.75% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519678 银河消费混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050002 博时沪深300指数A 0.9149 2.8949 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290008 泰信发展主题混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2447 4.1047 0.0000 0.0000 0.0085 0.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000754 华宝量化对冲混合C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450019 国富恒久信用债券C 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000753 华宝量化对冲混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0250 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450018 国富恒久信用债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6180 2.1630 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350008 天治新消费混合 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000714 诺安稳健回报混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000119 广发聚鑫债券C 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398031 中海蓝筹混合A 1.4176 2.0826 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2635 1.2635 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450001 国富中国收益混合A 0.6119 2.2423 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110028 易方达安心回报债券B 1.5810 1.6160 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080003 长盛积极配置债券A 1.2714 1.4444 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.1746 1.1746 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1260 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1380 1.2490 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000656 前海开源沪深300指数A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159919 嘉实沪深300ETF 3.2537 1.2436 0.0000 0.0000 0.0200 0.62% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1083 1.2683 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510330 华夏沪深300ETF 3.1554 1.3243 0.0000 0.0000 0.0194 0.62% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040002 华安中国A股增强指数 0.6560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000788 前海开源中国成长混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519300 大成沪深300指数A 0.9845 2.3945 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.1522 1.1994 0.0000 0.0000 0.0185 0.59% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100051 富国可转债A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159905 工银深证红利ETF 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8598 2.7278 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110027 易方达安心回报债券A 1.5980 1.6330 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481009 工银沪深300指数A 1.1335 1.3285 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3630 1.6950 0.0000 0.0000 0.0130 0.55% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519665 银河美丽混合C 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519664 银河美丽混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519726 交银稳固收益债券A 1.1170 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166007 中欧互通精选混合A 1.0729 1.1179 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162202 宏利周期混合 1.0956 3.1406 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450008 国富沪深300指数增强A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560006 益民核心增长混合 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162204 宏利行业精选混合A 3.4741 5.2791 0.0000 0.0000 0.0182 0.53% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3027 1.3027 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510020 博时上证超大盘ETF 2.0261 0.7473 0.0000 0.0000 0.0105 0.52% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100060 富国高新技术产业混合 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162209 宏利市值优选混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510030 华宝上证180价值ETF 3.3230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2014-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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