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2014年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9550 0.9870 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6604 1.7004 0.0000 0.0000 0.0370 2.28% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206007 鹏华消费优选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 0.0157 1.68% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450009 国富中小盘股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000065 国富焦点驱动混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000251 工银金融地产混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519035 富国天博创新主题混合 0.8090 2.8554 0.0000 0.0000 0.0109 1.37% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110022 易方达消费行业股票 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159905 工银深证红利ETF 0.6669 0.6669 0.0000 0.0000 0.0086 1.31% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690007 民生加银景气行业混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163406 兴全合润混合A 1.2692 1.2692 0.0000 0.0000 0.0161 1.28% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7130 2.2430 0.0000 0.0000 0.0087 1.24% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6732 0.6732 0.0000 0.0000 0.0082 1.23% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159913 交银深证300价值ETF 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530011 建信内生动力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180003 银华-道琼斯88指数 0.7121 2.5121 0.0000 0.0000 0.0085 1.21% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690009 民生加银红利回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9450 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159916 建信深证基本面60ETF 1.4414 0.7853 0.0000 0.0000 0.0161 1.13% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040016 华安行业轮动混合 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 0.0104 1.11% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398031 中海蓝筹混合A 1.0240 1.6890 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206012 鹏华价值精选股票 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7855 0.7855 0.0000 0.0000 0.0083 1.07% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7620 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7650 2.5020 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 399001 中海上证50指数增强 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519026 海富通中小盘混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110003 易方达上证50增强A 0.6171 2.4671 0.0000 0.0000 0.0059 0.97% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202005 南方成份精选混合A 0.8354 0.8554 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518880 华安黄金ETF 2.6210 0.9900 0.0000 0.0000 0.0250 0.96% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7489 0.7489 0.0000 0.0000 0.0071 0.96% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610004 信澳中小盘混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519069 汇添富价值精选混合 1.3050 1.8210 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159903 南方深证成份ETF 0.7655 0.5648 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400007 东方策略成长混合 1.4033 1.4033 0.0000 0.0000 0.0125 0.90% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510150 招商上证消费80ETF 2.5900 0.8540 0.0000 0.0000 0.0230 0.90% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620005 金元顺安核心动力混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2420 5.4180 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159908 博时创业板ETF 0.6778 0.6778 0.0000 0.0000 0.0059 0.88% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630016 华商价值共享混合发起式 1.2580 1.4080 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217027 招商央视财经50指数A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9113 0.9613 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4968 0.5670 0.0000 0.0000 0.0042 0.85% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7930 3.6840 0.0000 0.0000 0.0150 0.84% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510020 博时上证超大盘ETF 1.4943 0.5511 0.0000 0.0000 0.0125 0.84% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3200 1.4700 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050021 博时创业板ETF联接A 0.6851 0.6851 0.0000 0.0000 0.0057 0.84% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5924 0.5924 0.0000 0.0000 0.0049 0.83% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 750001 安信灵活配置混合A 1.0910 1.1310 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000127 农银行业领先混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161612 融通深证成份指数A 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233006 大摩领先优势混合 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8976 0.9263 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1190 2.7650 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519056 海富通内需热点混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400018 东方启明量化先锋基金 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630001 华商领先企业混合 1.4130 1.5180 0.0000 0.0000 0.0112 0.80% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0080 4.3230 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5672 0.5672 0.0000 0.0000 0.0045 0.80% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070022 嘉实领先成长混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2570 6.0430 0.0000 0.0000 0.0330 0.78% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040008 华安策略优选混合A 0.6106 2.1469 0.0000 0.0000 0.0047 0.78% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519093 新华钻石品质企业混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3010 0.7489 0.0000 0.0000 0.0023 0.77% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162203 宏利稳定混合 0.6844 2.6244 0.0000 0.0000 0.0052 0.77% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519702 交银趋势混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610002 信澳精华配置混合A 1.0470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0650 1.4450 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270043 广发理财年年红债券A 1.0550 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8120 0.8720 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9650 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202021 南方小康ETF联接A 0.6770 0.6970 0.0000 0.0000 0.0049 0.73% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1060 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9804 1.7729 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519087 新华优选分红混合A 0.9434 2.7086 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519100 长盛中证A100指数 0.6452 1.2652 0.0000 0.0000 0.0046 0.72% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530018 建信深证100指数增强 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100060 富国高新技术产业混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 740001 长安宏观策略混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 112002 易方达策略成长二号混合 1.4590 3.0140 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398061 中海消费混合A 1.1690 1.3790 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110002 易方达策略成长混合 3.4940 4.7740 0.0000 0.0000 0.0240 0.69% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1700 1.3170 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6208 0.6208 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8403 0.8403 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6482 0.6482 0.0000 0.0000 0.0043 0.67% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020026 国泰成长优选混合 1.3590 1.3810 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519185 万家精选混合A 0.9245 1.0045 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350001 天治财富增长混合 0.7734 2.3187 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162213 宏利沪深300指数A 0.8622 0.8822 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350008 天治新消费混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4963 1.9784 0.0000 0.0000 0.0032 0.65% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110030 易方达沪深300量化增强 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320010 诺安中证A100指数A 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9142 0.9142 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519678 银河消费混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100038 富国沪深300指数增强A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630008 华商策略精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580006 东吴新经济混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560002 益民红利成长混合 0.3989 1.3024 0.0000 0.0000 0.0025 0.63% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510270 中银上证国企100ETF 0.6360 0.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7216 0.7216 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4370 1.8070 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519050 海富通安颐收益混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360005 光大保德信红利混合A 2.2864 2.9444 0.0000 0.0000 0.0142 0.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530005 建信优化配置混合A 0.8717 1.4217 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100026 富国天合稳健优选混合 1.0058 2.4613 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163808 中银中证A100指数增强 0.6460 0.6560 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050002 博时沪深300指数A 0.6379 2.6179 0.0000 0.0000 0.0039 0.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159923 大成中证A100ETF 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000021 华夏优势增长混合 1.1470 2.3170 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100022 富国天瑞强势混合A 0.7627 3.3666 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400001 东方龙混合 0.6920 2.4535 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6375 0.6375 0.0000 0.0000 0.0038 0.60% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510050 华夏上证50ETF 1.5160 2.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320005 诺安价值增长混合A 0.7180 1.6630 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6790 2.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8620 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8700 0.6160 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200008 长城品牌优选混合A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470008 汇添富策略回报混合 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3615 2.9985 0.0000 0.0000 0.0078 0.58% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519671 银河沪深300价值指数A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8860 1.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9287 5.5665 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217012 招商行业领先混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8950 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519977 长信可转债债券A 0.9674 1.1304 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519976 长信可转债债券C 0.9550 1.1080 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360007 光大优势配置混合A 0.7393 0.7393 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110010 易方达价值成长混合 1.1220 1.2150 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240011 华宝大盘精选混合 1.4165 1.4965 0.0000 0.0000 0.0078 0.55% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4726 1.9381 0.0000 0.0000 0.0026 0.55% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100020 富国天益价值混合A 0.8635 3.8748 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519991 长信双利优选混合A 1.1200 1.4500 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217016 招商深证100指数A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7754 0.7754 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000312 华安沪深300增强A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530003 建信优选成长混合A 0.8593 2.3093 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519033 海富通国策导向混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040180 华安上证180ETF联接A 0.7539 0.7539 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410003 华富成长趋势混合A 0.6273 0.9173 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6652 2.9752 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165806 东吴沪深300指数A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159901 易方达深证100ETF 0.5212 2.5883 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217021 招商优势企业混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 740101 长安沪深300非周期A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000216 华安黄金ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510120 海富通上证非周期ETF 1.7250 0.7270 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630006 华商产业升级混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 720001 财通价值动量混合A 0.9920 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481006 工银红利混合 0.6737 0.7137 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000512 国泰沪深300指数增强A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510090 建信上证社会责任ETF 0.7910 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9850 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090010 大成中证红利指数A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202027 南方高端装备混合A 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162714 广发深证100ETF联接A 0.7503 0.8057 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240005 华宝多策略增长A 0.5176 3.9343 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040190 华安上证50ETF联接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070027 嘉实周期优选混合 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510190 华安上证50ETF 2.0550 0.7870 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481017 工银量化策略混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510180 华安上证180ETF 1.9357 1.9541 0.0000 0.0000 0.0094 0.49% 2014-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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