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2012年11月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 0.6170 0.6970 0.0000 0.0000 0.0069 1.13% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 7.0390 10.7190 0.0000 0.0000 0.0670 0.96% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5117 1.6839 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.8033 0.8033 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8061 0.8061 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510170 国联安上证商品ETF 1.9980 0.6200 0.0000 0.0000 0.0120 0.60% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410009 华富量子生命力混合A 0.6553 0.6553 0.0000 0.0000 0.0039 0.60% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202007 南方隆元产业主题混合 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233009 大摩多因子策略混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8240 0.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580006 东吴新经济混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6813 0.7013 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159918 嘉实中创400ETF 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6652 2.2612 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690005 民生加银内需增长混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290011 泰信中小盘精选混合 0.9320 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 571002 诺德灵活配置混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 0.7320 3.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620002 金元顺安成长动力混合 0.7280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8578 1.3278 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8553 0.8553 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 375010 摩根中国优势混合A 1.5633 4.6333 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630005 华商动态阿尔法混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.7980 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519700 交银主题优选混合A 0.7980 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 570005 诺德成长优势混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6730 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 570006 诺德中小盘混合 0.8600 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519034 海富通中证500增强A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020026 国泰成长优选混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050119 博时转债增强债券C 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 0.6190 2.5590 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 690004 民生加银稳健成长混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481004 工银稳健成长混合A 1.0597 1.3097 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000021 华夏优势增长混合 0.9900 2.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050011 博时信用债券A/B 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050111 博时信用债券C 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519704 交银先进制造混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162510 国联安中小综指(LOF) 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6876 2.0568 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630001 华商领先企业混合 0.8752 0.9802 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050019 博时转债增强债券A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519117 浦银安盛基本面400指数 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410001 华富竞争力优选混合A 0.4287 1.5256 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660011 农银中证500指数 0.8276 0.8276 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660010 农银策略精选混合 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630011 华商主题精选混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7521 0.8221 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164809 工银中证500ETF联接A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050006 博时稳定价值债券B 0.9700 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240022 华宝资源优选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510440 大成中证500沪市ETF 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510180 华安上证180ETF 0.4730 1.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001031 华夏安康债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240004 华宝动力组合混合A 0.6533 3.1633 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050106 博时稳定价值债券A 0.9890 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160128 南方金利定开债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510130 中盘ETF 1.9954 0.6863 0.0000 0.0000 0.0038 0.19% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530008 建信稳定增利债券C 1.1170 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7118 0.7118 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8157 1.3057 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8763 0.8763 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 585001 东吴中证新兴指数 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210004 金鹰稳健成长混合 0.5990 0.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213006 宝盈核心优势混合A 0.6312 0.8312 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7177 1.1177 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7678 0.7978 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163406 兴全合润混合A 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519994 长信金利趋势股票 0.5735 1.7975 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510110 海富通上证周期ETF 1.9300 0.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162203 宏利稳定混合 0.6021 2.5421 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162711 广发中证500ETF联接A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590005 中邮核心主题混合A 0.6690 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519983 长信量化先锋混合A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519686 交银上证180公司治理联接 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8156 0.9356 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040180 华安上证180ETF联接A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2010 0.6020 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090010 大成中证红利指数A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7186 0.7686 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0117 1.2637 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3014 0.7499 0.0000 0.0000 0.0004 0.13% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320007 诺安成长混合A 0.7770 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080001 长盛成长价值混合A 0.7530 2.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8200 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590007 中邮中证500指数增强A 0.8380 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580008 东吴新产业精选股票A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159915 易方达创业板ETF 0.6606 0.7568 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202021 南方小康ETF联接A 0.6796 0.6996 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213917 宝盈增强收益债券C 0.9942 1.2462 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519093 新华钻石品质企业混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100051 富国可转债A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350006 天治稳健双盈债券 1.0661 1.0661 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080003 长盛积极配置债券A 1.0316 1.2046 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360007 光大优势配置混合A 0.5618 0.5618 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161613 融通创业板指数A 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163818 中银中小盘成长混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163821 中银沪深300等权重指数 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180029 银华永泰积极债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180030 银华永泰积极债券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 229002 宏利逆向策略混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040022 华安可转债债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040023 华安可转债债券B 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510230 国泰上证180金融ETF 2.7210 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519680 交银增利债券A/B 1.0032 1.2802 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6275 0.6275 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 750001 安信灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 720002 财通可转债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161117 易方达永旭定开债 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0030 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 700004 平安灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9920 0.6660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001033 华夏安康债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630109 华商稳定增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630007 华商稳健双利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163816 中银转债增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163817 中银转债增强债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020028 国泰信用债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163823 中银稳健策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582002 东吴增利债券A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160129 南方金利定开债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164808 工银四季收益债券A 1.0500 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 573003 诺德增强收益债券 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164810 工银纯债定开债 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560006 益民核心增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 531020 建信转债增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530020 建信转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9900 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180025 银华信用双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530016 建信恒稳价值混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519989 长信利丰债券C 1.0350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202105 南方广利回报债券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202107 南方广利回报债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206001 鹏华弘泰A 0.8023 3.2761 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110036 易方达双债增强债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206015 鹏华纯债债券D 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519685 交银双利债券C 0.9910 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519682 交银增利债券C 0.9983 1.2583 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110028 易方达安心回报债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110027 易方达安心回报债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217022 招商产业债券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217023 招商信用增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270029 广发聚财信用债券A 1.0260 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9680 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519030 海富通稳固收益债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360013 光大信用添益债券A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050027 博时信用债纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470010 汇添富多元收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360014 光大信用添益债券C 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320008 诺安增利债券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485114 工银添颐债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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