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2012年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0180 3.60% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110013 易方达科翔混合 1.1110 5.0910 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8326 0.8826 0.0000 0.0000 0.0123 1.50% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270028 广发制造业精选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519692 交银成长混合A 2.5156 2.7606 0.0000 0.0000 0.0340 1.37% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162209 宏利市值优选混合A 0.6964 0.6964 0.0000 0.0000 0.0094 1.37% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257030 国联安优势混合 0.8610 1.1420 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100056 富国低碳环保混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519672 银河蓝筹混合A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 0.7936 3.3142 0.0000 0.0000 0.0098 1.25% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257050 国联安主题驱动混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270008 广发核心精选混合 1.5520 1.7620 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2822 3.0452 0.0000 0.0000 0.0154 1.22% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210003 金鹰行业优势混合A 0.7003 0.7303 0.0000 0.0000 0.0084 1.21% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270021 广发聚瑞混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159902 华夏中小企业100ETF 2.0540 2.1540 0.0000 0.0000 0.0240 1.18% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 570008 诺德周期策略混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481006 工银红利混合 0.8719 0.9119 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200012 长城中小盘成长混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0520 1.2020 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090009 大成行业轮动混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6988 3.0088 0.0000 0.0000 0.0191 1.14% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 660005 农银中小盘混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210005 金鹰主题优势混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377240 摩根新兴动力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519018 汇添富均衡增长混合 0.6240 2.2105 0.0000 0.0000 0.0067 1.09% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 1.7543 4.8243 0.0000 0.0000 0.0188 1.08% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620006 金元顺安消费主题混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163805 中银动态策略混合A 0.9611 1.2911 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1591 3.3691 0.0000 0.0000 0.0122 1.06% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660004 农银策略价值混合 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110029 易方达科讯混合 0.6121 3.8426 0.0000 0.0000 0.0064 1.06% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162208 宏利首选企业股票A 0.9619 1.2819 0.0000 0.0000 0.0099 1.04% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8521 1.1871 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070099 嘉实优质企业混合 0.8820 1.7780 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519688 交银精选混合 0.7012 2.8470 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320016 诺安多策略混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6302 3.2002 0.0000 0.0000 0.0063 1.01% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090016 大成消费主题混合A 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270022 广发内需增长混合A 0.8000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159907 广发国证2000ETF 0.8025 0.7291 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519033 海富通国策导向混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519185 万家精选混合A 0.8280 0.9080 0.0000 0.0000 0.0081 0.99% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550001 中信保诚四季红混合A 0.7349 1.9469 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260111 景顺长城公司治理混合 0.9240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519007 海富通强化回报混合 0.6200 2.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360016 光大行业轮动混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7370 1.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7377 0.7377 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410010 华富中小企业100指数增强 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9499 1.4199 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202003 南方绩优成长混合A 1.1040 2.0207 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110001 易方达平稳增长混合 1.1870 2.4470 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7841 1.8859 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0880 5.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519025 海富通领先成长混合 0.8650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6590 2.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.6590 2.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159906 大成深证成长40ETF 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519013 海富通风格优势混合 0.7800 1.8860 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410007 华富价值增长混合A 0.7282 0.7282 0.0000 0.0000 0.0065 0.90% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8963 1.0163 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7810 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165806 东吴沪深300指数A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398051 中海环保新能源混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240010 华宝行业精选混合 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0077 0.89% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240011 华宝大盘精选混合 1.3160 1.3960 0.0000 0.0000 0.0116 0.89% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519694 交银蓝筹混合 0.6907 0.7057 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000031 华夏复兴混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510150 招商上证消费80ETF 2.4370 0.8030 0.0000 0.0000 0.0210 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519698 交银先锋混合A 1.0554 1.1104 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519704 交银先进制造混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 0.8074 3.8187 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 590001 中邮核心优选混合A 0.9341 2.1541 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470008 汇添富策略回报混合 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163406 兴全合润混合A 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7000 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110015 易方达行业领先混合 1.0580 1.1380 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481017 工银量化策略混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050004 博时精选混合A 1.2101 2.7151 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162204 宏利行业精选混合A 3.3342 4.4142 0.0000 0.0000 0.0282 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 373020 摩根双核平衡混合A 1.0264 1.1274 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519069 汇添富价值精选混合 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159909 招商深证TMT50ETF 2.3810 0.7320 0.0000 0.0000 0.0200 0.85% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070011 嘉实策略混合 1.0780 1.4800 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161604 融通深证100指数A 0.9660 2.3290 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070022 嘉实领先成长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100026 富国天合稳健优选混合 0.7456 2.1631 0.0000 0.0000 0.0062 0.84% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 1.3174 3.0724 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159903 南方深证成份ETF 0.9474 0.6991 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519035 富国天博创新主题混合 0.7304 2.6451 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202009 南方盛元红利混合 0.7410 0.8390 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213003 宝盈策略增长混合 0.7708 1.1708 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519983 长信量化先锋混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159901 易方达深证100ETF 0.5893 2.9116 0.0000 0.0000 0.0048 0.82% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050018 博时行业轮动混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070002 嘉实增长混合 4.7570 5.3580 0.0000 0.0000 0.0380 0.81% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270005 广发聚丰混合A 0.6575 3.8028 0.0000 0.0000 0.0053 0.81% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519015 海富通精选贰号混合 0.6260 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益混合A 0.6808 3.0204 0.0000 0.0000 0.0054 0.80% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8850 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 395012 中海增强收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161612 融通深证成份指数A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519019 大成景阳领先混合A 0.6370 3.6750 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7206 0.7206 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519690 交银稳健配置混合 1.2831 2.7381 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162714 广发深证100ETF联接A 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 395011 中海增强收益债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530016 建信恒稳价值混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161601 融通新蓝筹混合 0.6809 2.9759 0.0000 0.0000 0.0053 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610001 信澳领先增长混合A 0.9741 1.2541 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7334 0.7334 0.0000 0.0000 0.0057 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 571002 诺德灵活配置混合 1.0905 1.0905 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200011 长城景气行业龙头混合 0.9150 0.9400 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200010 长城双动力混合A 0.8957 0.9207 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166001 中欧新趋势混合A 0.6937 0.9537 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6540 0.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233010 大摩深证300指数增强 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398061 中海消费混合A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0480 3.4388 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630006 华商产业升级混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161611 融通内需驱动混合A 0.6530 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159916 建信深证基本面60ETF 1.6265 0.8862 0.0000 0.0000 0.0124 0.77% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519702 交银趋势混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519668 银河成长混合 1.0376 1.5926 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398001 中海优质成长混合 0.4778 2.6717 0.0000 0.0000 0.0036 0.76% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7705 2.4225 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 570006 诺德中小盘混合 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206007 鹏华消费优选混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 700002 平安深证300指数增强 0.9410 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180003 银华-道琼斯88指数 0.7500 2.5500 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162205 宏利风险预算混合 1.0546 2.3896 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 379010 摩根中小盘混合A 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620004 金元顺安价值增长混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519005 海富通股票混合 0.5340 2.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519011 海富通精选混合 0.5800 3.5928 0.0000 0.0000 0.0043 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270006 广发策略优选混合 1.2960 2.5560 0.0000 0.0000 0.0096 0.75% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519674 银河创新成长混合A 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8160 2.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 255010 国联安稳健混合A 0.8150 2.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0729 1.3929 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360005 光大保德信红利混合A 2.0770 2.7350 0.0000 0.0000 0.0153 0.74% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 590002 中邮核心成长混合A 0.4609 0.4609 0.0000 0.0000 0.0034 0.74% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290011 泰信中小盘精选混合 0.9510 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217016 招商深证100指数A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233007 大摩卓越成长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400011 东方核心动力混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8290 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519008 汇添富优势精选混合 2.0700 4.2500 0.0000 0.0000 0.0151 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270001 广发聚富混合 1.1061 3.4161 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8290 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159908 博时创业板ETF 0.7211 0.7211 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040011 华安核心优选混合A 0.8682 1.3682 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410006 华富策略精选混合A 0.7545 0.9145 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5856 2.8756 0.0000 0.0000 0.0042 0.72% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7040 3.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159918 嘉实中创400ETF 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510120 海富通上证非周期ETF 1.7060 0.7190 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7329 2.2629 0.0000 0.0000 0.0052 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9017 2.3653 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690004 民生加银稳健成长混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660010 农银策略精选混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110022 易方达消费行业股票 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000061 华夏盛世混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630010 华商价值精选混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090001 大成价值增长混合A 0.6729 3.3329 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090015 大成内需增长混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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